ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের উত্তেজনাপূর্ণ জগতে স্বাগতম! এই ডিজিটাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সাথে সাথে আপনি দ্রুত বুঝতে পারবেন যে সঠিক সরঞ্জাম এবং কৌশল সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি জনপ্রিয় সরঞ্জাম যা ট্রেডারদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা হলো MACD সূচক। কিন্তু এই রহস্যময় সংক্ষিপ্ত শব্দটি কী এবং এটি কীভাবে আপনাকে ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের অস্থির জলে পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারে?
KuCoin Learn-এ RSI এবং Stochastic RSI এর পরে, MACD একটি কার্যকর সূচক। মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) একটি গতিশীল অসিলেটর যা শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য পরিচিত। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, ফরেক্স, কমোডিটি এবং স্টক ট্রেডিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ট্রেডাররা এই সূচকটি পছন্দ করেন, কারণ এটি গতির সংজ্ঞা দিতে মুভিং অ্যাভারেজ (MAs) ব্যবহার করে। এটি প্রায়ই একটি নির্দিষ্ট সম্পদের প্রবণতা নির্ধারণ করার জন্য ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহৃত হয়।
ট্রেডাররা তাদের টুলকিট থেকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল সূচক ব্যবহার করেন লাভজনক ট্রেডিং সিগন্যাল খুঁজতে বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে। সাধারণত, ট্রেডাররা তিন বা চারটি সূচক একত্রিত করেন সিগন্যাল নিশ্চিত করতে, এবং যদি নিশ্চিত হয়, তারা ট্রেডে প্রবেশ করেন। তবে, সূচকগুলো একত্রিত করার আগে, আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে সেগুলো কীভাবে কাজ করে।
MACD (Moving Average Convergence Divergence) কী?
MACD একটি অসিলেটর এবং এর অর্থ মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স। এটি একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সূচক যা আমাদের বলে দেয় ভবিষ্যতে এটি পরিবর্তিত হবে কিনা। এটি একটি নির্দিষ্ট সম্পদের স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতার দিক তুলনা করে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতার সাথে শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে। MACD একটি অসিলেটর-ধরনের সূচকের দলভুক্ত যা একটি সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সির গতি সংজ্ঞায়িত করতে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা অনুমান করতে পরিচিত।
মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স সূচক একটি সম্পদের প্রবণতা ট্র্যাক করে এবং প্রবণতার গতি এবং দুইটি মুভিং অ্যাভারেজের সংযোগ দেখায়। এটি একটি গতিশীল সূচক যা আপনাকে দেখায় নির্দিষ্ট সম্পদটি কতটা অতিরিক্ত ক্রয় বা বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে এবং মুভিং অ্যাভারেজগুলোর মধ্যে অসঙ্গতি দেখায়।
এই সূচকটি ১৯৭৯ সালে জেরাল্ড অ্যাপেল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যা ট্রেডারদের একটি নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্যের শক্তি, সময়কাল, দিক এবং গতি গণনা করতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
MACD সূচকের গণনা
বর্তমানে, আপনি সহজেই মূল্য চার্টে টেকনিক্যাল সূচক প্রয়োগ করতে পারেন সেগুলো ব্যাখ্যা করতে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে। তবে, MACD কী করে তা শিখতে হলে, আমাদের সূত্রের গাণিতিক অংশে যেতে হবে।
MACD = 12 পিরিয়ড EMA – 26 পিরিয়ড EMA
যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি, MACD গণনার সূত্রটি সহজ এবং শুধুমাত্র ১২-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ থেকে ২৬-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ বিয়োগ করতে হবে।
যদি আপনি EMA কী তা না জানেন, আমাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখুন EMA কী এবং কীভাবে এটি ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করবেন।
MACD কীভাবে পড়বেন
MACD-এর চারটি উপাদান মূল্য চার্টে প্রয়োগ করার সময় দেখা যায়, যথা:
- MACD লাইন
- সিগন্যাল লাইন
- জিরো লাইন
- হিস্টোগ্রাম
MACD লাইন: উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে এটি গণনা করা হয়, যেখানে ২৬-EMA থেকে ১২-EMA বিয়োগ করা হয়। এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ প্রবণতার পরিবর্তন এবং নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্যের গতি সম্পর্কে সংবেদনশীলতা বাড়ায়।
সিগন্যাল লাইন: সিগন্যাল লাইনটি ডিফল্টভাবে একটি ৯-পিরিয়ড EMA। MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের ক্রসিং ব্যবহার করে কনভারজেন্স, ডাইভারজেন্স এবং ট্রেডিং সিগন্যাল খুঁজে বের করা হয়। আপনি সেগুলো একত্রিত করে প্রবেশ এবং প্রস্থান স্তর বা বিপরীত বিন্দু খুঁজে পেতে পারেন।
জিরো লাইন: জিরো লাইনটি একটি সোজা লাইন যা দেখায় যে এখানে MACD শূন্য। এর অর্থ ২৬-EMA এবং ১২-EMA উভয়ই একই।
হিস্টোগ্রাম: হিস্টোগ্রাম সিগন্যাল এবং MACD লাইনের মাঝে পার্থক্যকে প্রতীকী করে। যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে তখন হিস্টোগ্রাম পজিটিভ হয় এবং যখন সিগন্যাল লাইন MACD লাইনের উপরে থাকে তখন হিস্টোগ্রাম নেগেটিভ হয়। হিস্টোগ্রাম MACD এবং সিগন্যাল লাইনের কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্সের গ্রাফিকাল উপস্থাপন।
MACD একটি অসিলেটর সূচক, কিন্তু এই গ্রুপের অন্যান্য সূচকের মতো নয়, যেমন RSI। MACD-এর একটি পরম পরিসীমা নেই। অন্যান্য অসিলেটর সূচকগুলোর একটি সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন পরিসীমা থাকে, যা একটি সম্পদের অতিরিক্ত ক্রয় এবং বিক্রয় অবস্থান সংজ্ঞায়িত করার জন্য উপযুক্ত। তবে, MACD এ ধরনের গণনার জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এর মান একটি পরিসীমায় সীমাবদ্ধ নয়।
KuCoin চার্টে MACD সূচক কীভাবে প্রয়োগ করবেন
KuCoin ট্রেডিং পেজে MACD সূচকটি চার্টে যোগ করার প্রক্রিয়াটি এখানে:
ধাপ ১: সূচক নির্বাচন করুন
KuCoin ট্রেডিং চার্টের অপশন থেকে সূচকটি নির্বাচন করুন, যেমনটি নিচে দেখানো হয়েছে।
ধাপ ২: MACD সূচক অনুসন্ধান করুন
অনুসন্ধান বার-এ MACD টাইপ করুন, এবং MACD সূচকটি সূচকের তালিকায় উপস্থিত হবে।
ধাপ ৩: গতিশীল সূচকের মধ্যে MACD নির্বাচন করুন
গতিশীল সূচকের তালিকা থেকে MACD নির্বাচন করুন, এবং এটি আপনার চার্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ হবে।
ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে MACD ব্যবহার করার উপায়
আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং কৌশলগুলির উপর তথ্য সংগ্রহ করেছি, যেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে ট্রেডিং সিগন্যাল পূর্বাভাসের জন্য MACD ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা সবাই জানি, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, এবং আপনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কিছু নিশ্চয়তা চান, তাই আপনি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করেন ট্রেডিং অবস্থান খোলার আগে। MACD ইনডিকেটর ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় এবং পছন্দনীয় টেকনিক্যাল ইনডিকেটর কারণ এটি অন্যান্য ইনডিকেটরের তুলনায় শক্তিশালী সিগন্যাল প্রদান করে।
চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে আপনি MACD আপনার ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করতে পারেন!
MACD এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার
সবচেয়ে মৌলিক এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত MACD ট্রেডিং কৌশল হল MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের ক্রসওভার-এ বুলিশ বা বেয়ারিশ সিগন্যালের সন্ধান করা। নিয়মটি সহজ: যখনই MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে ক্রস করে, এটি একটি বুলিশ সিগন্যাল।
যখন সিগন্যাল লাইন MACD লাইনের উপরে থেকে ক্রস করে, তখন এটি একটি বেয়ারিশ সিগন্যাল।
তবে, ক্রসওভার খুব কমই ঘটে এবং এই সংকেতগুলো বেশিরভাগ সময় মিথ্যা হতে পারে। যার ফলে, শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং কৌশল বা টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরের উপর নির্ভর না করে বরং আপনার ট্রেডিং টুলবক্সে অন্তত ২-৩টি কৌশল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে সংকেতটি নিশ্চিত করার পর আপনি এটি লাইভ ট্রেডে প্রয়োগ করতে পারেন।
MACD এবং জিরো লাইন ক্রসওভার
এই ধরনের ট্রেডিং কৌশল একটি নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্যের গতিবেগ (momentum) আবিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। সেন্টারলাইন বা জিরো-লাইন ক্রসওভার বাজারে আসন্ন প্রবণতার (trend) ধারণা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন MACD লাইন নিচ থেকে জিরো লাইনে স্পর্শ করে এবং সেন্টারলাইনের উপরে পৌঁছায়, তখন MACD পজিটিভ হয়। এছাড়া, এটি নির্দেশ করে যে ১২-EMA, ২৬-EMA এর চেয়ে বেশি।
যখনই MACD লাইন জিরো লাইনের উপরে থেকে ক্রস করে এবং সেন্টারলাইনের নিচে পৌঁছায়, তখন MACD নেগেটিভ হয় এবং ২৬-EMA, ১২-EMA এর চেয়ে বেশি হয়।
ইতিবাচক MACD নির্দেশ করে যে দামের ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধির সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে নেতিবাচক MACD একটি শক্তিশালী নিম্নমুখী গতিময়তা তৈরি করছে। তাই, আপনি MACD ইতিবাচক হলে লং অবস্থান খুলতে পারেন এবং MACD নেতিবাচক হলে শর্ট অবস্থান নিতে পারেন।
MACD বিভাজন
MACD-এর বিভাজনের নিয়মগুলোও একই। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিভাজন ঘটে যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম MACD লাইনের বিপরীত দিকে চলে। একইভাবে, MACD বিভাজন একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেন্ড রিভার্সাল নির্দেশ করে।
বিভাজনগুলো MACD বুলিশ বিভাজন এবং MACD বিয়ারিশ বিভাজন বিভক্ত।
MACD বুলিশ বিভাজন
দুটি শর্ত MACD বুলিশ বিভাজন সৃষ্টি করে:
- যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য উচ্চতর নিম্ন তৈরি করে, কিন্তু MACD লাইন নিম্নতর নিম্ন তৈরি করে।
- যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য নিম্নতর নিম্ন তৈরি করে, কিন্তু MACD একই সময়ে উচ্চতর নিম্ন তৈরি করে।
এই ধরনের পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য গতি হারাচ্ছে এবং সম্ভাব্য বিপরীত পরিস্থিতি আসতে পারে। যখন MACD বুলিশ ডাইভারজেন্স একটি ডাউনট্রেন্ডের শেষে গঠিত হয়, একটি আদর্শ বিপরীত সংকেত সহজেই তৈরি করা যেতে পারে বাজারে অবস্থান নেওয়ার জন্য। MACD বুলিশ ডাইভারজেন্স একটি চমৎকার ক্রয়ের সংকেত প্রদান করে।
MACD বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স
বুলিশ ডাইভারজেন্সের মতো, MACD-তে বেয়ারিশ ডাইভারজেন্সও দুটি পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট হয়:
- যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য উচ্চতর উচ্চে পৌঁছায়, কিন্তু MACD একই সময়ে নিম্নতর উচ্চ তৈরি করে।
- যখন কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য নিম্ন উচ্চতায় পৌঁছায় ঠিক সেই সময়ে MACD উচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়।
একটি ডাইভারজেন্স ঘটে যখন MACD মূল্য প্রবণতাকে নিশ্চিত করে না এবং বিপরীত দিকে চলতে থাকে। একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নির্দেশ করে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি তার প্রবণতা পরিবর্তন করতে যাচ্ছে, যা আপনি একটি শক্তিশালী বিক্রির সংকেত হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।
MACD বনাম RSI
নিঃসন্দেহে, MACD ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর। তবে, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ইন্ডিকেটর। আপনি উভয় ইন্ডিকেটর একসাথে ব্যবহার করতে পারেন আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করার জন্য। চলুন দেখে নেওয়া যাক তারা একে অপরের থেকে কীভাবে আলাদা।
RSI ইন্ডিকেটর একটি মান প্রদান করে যা ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে। ৩০ এর নিচের কোনো মান ওভারসল্ড বলে বিবেচিত হয় এবং ৭০ এর উপরের মান ওভারবট হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি RSI ৭০ এর উপরে থাকে, তাহলে ক্রিপ্টোকারেন্সি ওভারবট অবস্থায় থাকে এবং একটি প্রবণতা পরিবর্তন সম্ভব, যা একটি বিক্রির সুযোগ প্রদান করে। অনুরূপভাবে, যদি RSI ৩০ এর নিচে পড়ে, তাহলে প্রদত্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওভারসল্ড অবস্থায় থাকে এবং একটি ক্রয়ের সুযোগ অপেক্ষা করছে।
MACD ২৬-EMA এবং ১২-EMA এর মধ্যে দূরত্ব পরিমাপ করে। এটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবণতার উল্টা পরিবর্তন খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে, এটি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় ক্রিপ্টোকারেন্সি লেভেল তৈরি করার জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে।
কারণ RSI এবং MACD বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সিগন্যাল তৈরি করে, এগুলো কখনও কখনও বিপরীত সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। ফলে, বেশিরভাগ অভিজ্ঞ ট্রেডাররা এই সূচকগুলো একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সিগন্যাল তৈরি করে।
উপসংহার
মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) সূচক ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের জন্য একটি শক্তিশালী সহযোগী, যা প্রবণতার উল্টা পরিবর্তন এবং মূল্য গতিময়তার উপর মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তবে, শুধুমাত্র MACD দ্বারা তৈরি সিগন্যালের উপর নির্ভর করা কম কার্যকর ট্রেডের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, দক্ষ ট্রেডাররা MACD এর সাথে অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক যেমন RSI এবং স্টোকাস্টিক RSI একত্রিত করে তাদের সিগন্যাল নিশ্চিত এবং বৈধ করে।
আপনার ট্রেডিং কৌশলে দক্ষতার সাথে MACD সূচক সংযুক্ত করে আপনি লাভজনক প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারেন, সম্ভাব্য মূল্য উল্টো হওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারেন, এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে গতিশীল ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে নেভিগেট করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, সফলতার চাবিকাঠি হলো MACD-উৎপন্ন সংকেতগুলোকে অন্য সূচকের সাথে সমর্থন করা, যাতে ভুল সংকেত কমানো যায় এবং আপনার ট্রেডিং সম্ভাবনা সর্বাধিক করা যায়। তাই, MACD সূচকের শক্তিকে গ্রহণ করুন এবং আপনার ক্রিপ্টো ট্রেডিং দক্ষতাকে আরও উন্নত করুন!