RSI কী এবং এটি ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

RSI হলো রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্সের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা অন্যতম জনপ্রিয় মোমেন্টাম অসসিলেটর। RSI পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, কারণ এটি সম্পদের মূল্য পরিবর্তনের গতির হার সম্পর্কে কার্যকর তথ্য প্রদান করে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং অন্যান্য আর্থিক ট্রেডিংয়ের সেরা টেকনিক্যাল ইনডিকেটরগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত।

 

যখন নতুন ট্রেডাররা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ শিখতে শুরু করেন, তখন তারা সাধারণত এই ইনডিকেটরের সাথে তাদের শেখার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই নির্ভরযোগ্য ইনডিকেটর একটি সম্পদের মোমেন্টাম পরিমাপ করে এবং দেখায় যে মার্কেটের মূল্য অতিরিক্ত ক্রয় (overbought) বা অতিরিক্ত বিক্রয় (oversold) অবস্থায় রয়েছে কিনা। আপনি এই ইনডিকেটর ব্যবহার করে একটি লাভজনক ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন।

 

নিম্নলিখিত গাইডটি আপনাকে RSI সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সবকিছু শেখাবে এবং KuCoin এর মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেড করার সময় এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ব্যাখ্যা করবে।

 

বেশিরভাগ ক্রিপ্টো ট্রেডার ভবিষ্যতের মূল্য পরিবর্তন পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এর উপর নির্ভর করেন। তারা মার্কেটে উপলব্ধ বিভিন্ন প্রকারের টেকনিক্যাল ইনডিকেটর ব্যবহার করে এই বিশ্লেষণ সম্পাদন করেন। খবর এবং অর্থনৈতিক তথ্যের পাশাপাশি, আর্থিক সম্পদগুলোর (যেমন ফরেক্স, পণ্য, স্টক, বন্ড এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি) মূল্যও মার্কেটের প্রবণতাগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

 

আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট এবং ক্রিপ্টো সম্পদের মূল্য একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা বা ধারা অনুযায়ী চলতে থাকে। এই ধারা এবং প্রবণতাগুলো মূল্য চার্টের টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস করা যেতে পারে। তবে, বেশিরভাগ ইনডিকেটর ভবিষ্যতের মূল্য পরিবর্তন পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিক মূল্য ডেটা ব্যবহার করে।

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স একটি ধরনের টেকনিক্যাল ইনডিকেটর যা মোমেন্টাম অসসিলেটর বা ইনডিকেটরের ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত। এটি মার্কেট অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে।

 

RSI প্রথম ১৯৭৮ সালে J. Welles Wilder দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এই ইনডিকেটরের ফলাফল ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে একটি স্কেলে আসে। এটি একটি নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্য পরিবর্তনকে একটি ডিফল্ট ১৪-পিরিয়ড টাইমফ্রেম ধরে মূল্যায়ন করে, যা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। 

 

RSI সময়ের ভিত্তিতে যেমন সপ্তাহ, দিন, ঘন্টা এবং এমনকি মিনিটেও পরিমাপ করা যেতে পারে। এটি এতটাই জনপ্রিয় যে প্রতিটি ট্রেডিং বা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বা প্ল্যাটফর্ম এটি ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে। RSI ইনডিকেটর একটি অসসিলেটর ইনডিকেটর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়, এবং আপনাকে শুধু মানটি বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

 

KuCoin ট্রেডিং পৃষ্ঠায় চার্টে RSI যোগ করার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো:

 

ধাপ ১: ইনডিকেটর নির্বাচন করুন

নীচের চার্টে অপশন থেকে একটি ইনডিকেটর নির্বাচন করুন।

 

 

ধাপ ২: RSI ইনডিকেটরের জন্য অনুসন্ধান করুন

সার্চ বারে রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স টাইপ করুন, এবং RSI ইনডিকেটরটি ইনডিকেটরের তালিকায় উপস্থিত হবে।

 

 

ধাপ ৩: মোমেন্টাম ইনডিকেটর থেকে RSI নির্বাচন করুন

মোমেন্টাম ইনডিকেটরের তালিকা থেকে রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স নির্বাচন করুন, এবং এটি আপনার চার্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ হবে।

 

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) পরিমাপ করার সূত্রটি খুবই সহজ:

 

RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]

 

যেখানে:

 

- RS = গড় লাভ / গড় ক্ষতি

- গড় লাভ = প্রতি পিরিয়ড/টাইমফ্রেমের লাভের সমষ্টি

- গড় ক্ষতি = প্রতি পিরিয়ড/টাইমফ্রেমের ক্ষতির সমষ্টি

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ (RS) একটি নির্দিষ্ট সময়কালের ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী মূল্য পরিবর্তনের গড়। RSI এর ফলাফল/মান ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে পড়ে, যা নির্দেশ করে যে এটি একটি অসসিলেটর ইনডিকেটর। 

 

প্ল্যাটফর্মগুলিতে RSI এর টাইমফ্রেম ডিফল্টরূপে ১৪ সেট করা থাকে। এর অর্থ হলো কোনো দৈনিক চার্টে RSI ইনডিকেটর প্রয়োগ করলে এটি পূর্ববর্তী ১৪ দিনের ডেটা বিবেচনা করবে; সাপ্তাহিক চার্টে প্রয়োগ করলে এটি পূর্ববর্তী ১৪ সপ্তাহের ডেটা বিবেচনা করবে। 

 

অন্যদিকে, কাস্টম সেটিংস আপনাকে আপনার প্রয়োজন ও কৌশল অনুযায়ী মান পরিবর্তন করার সুযোগ দেয়।

 

Relative Strength Index (RSI) একটি অ্যাসেটের অবস্থার প্রেক্ষিতে তার অতিরিক্ত বিক্রয় (oversold) এবং অতিরিক্ত ক্রয় (overbought) পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি RSI-এর মান ৩০-এর নিচে পড়ে যায়, এটি অ্যাসেটের জন্য একটি অতিরিক্ত বিক্রয় সংকেত নির্দেশ করে। একইভাবে, যদি RSI-এর মান ৭০-এর উপরে থাকে, তাহলে অ্যাসেটটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থানে রয়েছে।

 

বিক্রির সংকেত: অতিরিক্ত ক্রয়ের RSI সূচক

যখন RSI ৭০-এর উপরে ওঠে, তখন সংশ্লিষ্ট অ্যাসেটের মূল্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু যেকোনো সময় বিপরীতমুখী হতে পারে বা কমতে পারে। নিচের প্রদর্শিত বিটকয়েন চার্টটি দেখুন। এখানে RSI-এর মান ৭০-এর উপরে ওঠে, যা বিনিয়োগকারীদের বাজারে প্রবেশ করে একটি বেয়ারিশ প্রবণতা শুরু করতে প্ররোচিত করে।

 

 

ক্রয়ের সংকেত: অতিরিক্ত বিক্রয়ের RSI সূচক

অন্যদিকে, যদি RSI ৩০-এর নিচে পড়ে, তাহলে অ্যাসেটের মূল্য কমছে এবং এটি বিপরীতমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে।

 

 

RSI পড়া খুব একটা কঠিন নয়। এ কারণেই, টেকনিক্যাল এনালাইসিস শেখার সময় মানুষ প্রথমে এই ইন্ডিকেটরটি বেছে নেয়। তবে, আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য অনেক ইন্ডিকেটরের মতোই, RSI-ও ভুল সংকেত দিতে পারে। তাই, আপনাকে শিখতে হবে কবে এই ইন্ডিকেটরটি ভালো সংকেত দিচ্ছে এবং কবে তা ভুল নির্দেশ করছে।

 

একজন ভালো ট্রেডার ভবিষ্যতে মূল্য কেমন চলবে তা অনুমান করার জন্য শুধু একটি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করেন না। বরং, তিনি বা তিনি আরও অনেক ইন্ডিকেটর দেখেন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য।

 

RSI-এর আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো, এর মাধ্যমে আপনি একটি সম্পদের মূল্যগত গতির হার সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। একইসঙ্গে, আপনি কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্সের মতো শক্তিশালী সংকেত খুঁজতে পারেন।

 

প্রথমত, আমাদের এই শব্দগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার জন্য এগুলো শেখা দরকার। কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্স টেকনিক্যাল এনালাইসিসের জনপ্রিয় শব্দ। এগুলো আপনাকে মার্কেটের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দিক আবিষ্কার করতে সাহায্য করতে পারে।

 

কনভার্জেন্স 

কনভার্জেন্স ঘটে যখন একটি সম্পদের মূল্য এবং RSI-এর মান একই দিকে চলে। কারিগরি ভাষায়, যখন একটি সম্পদের মূল্য নিম্নতর উচ্চ বা নিম্নতর নিম্ন প্রদান করে এবং RSI সূচকের মান একই সময়ে উচ্চতর উচ্চ বা উচ্চতর নিম্ন প্রদান করে, তখন এটিকে কনভার্জেন্স বলা হয়।

 

ডাইভার্জেন্স

ডাইভার্জেন্স একটি অবস্থা যেখানে একটি সম্পদের মূল্য এবং RSI-এর মান বিপরীত দিকে চলে। কারিগরি ভাষায়, ডাইভার্জেন্স ঘটে যখন একটি সম্পদের মূল্য উচ্চতর উচ্চ বা উচ্চতর নিম্ন প্রদান করে এবং RSI-এর মান একই সময়ে নিম্নতর উচ্চ বা নিম্নতর নিম্ন প্রদান করে।

 

এই বিষয়গুলি বোঝার এবং বিশ্লেষণ করার জন্য, একটি শীর্ষে থাকা বাজার কল্পনা করুন। একটি সম্পদের মূল্য সামান্যভাবে প্রতিস্থাপিত হয় কিন্তু একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছে। তবে, কারিগরি সূচক RSI এসময়ে কম শক্তি নির্দেশ করে। 

 

এটি বাস্তব দুনিয়ার মতো; যখন কোনও কিছুর দাম বাড়ে, তখন সেটি কেনার মানুষের সংখ্যা কমে যায়। ফলে, বিক্রেতাকে নতুন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য দামের পতন ঘটাতে হয়। অনুরূপভাবে, কারিগরি বিশ্লেষণে RSI-এর নিম্ন শক্তি নির্দেশ করে যে বাজারে ক্রেতাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যদিও একটি সম্পদের দাম বাড়ছে। তাই, আপনি অনুমান করতে পারেন যে বাজারের বুলিশ প্রবণতা বিপরীত হবে বা দামের পতন ঘটতে পারে। 

 

মূল্যের বিপরীত গতির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, যখন মূল্য নিচের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু RSI শক্তি প্রদর্শন করছে। এটি নির্দেশ করে যে মূল্য উপরের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কনভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্স পয়েন্ট নির্ধারণ করার সময়, আপনাকে লক্ষ করতে হবে এমন কোন চিহ্ন যা মূল্য পরিবর্তন করবে এবং তারপর সেই প্রত্যাশিত পরিবর্তনের উপর বাজি ধরতে হবে।

 

ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) ব্যবহারের আগে, আপনাকে বুঝতে হবে যে দীর্ঘ সময়সীমায় শক্তিশালী সিগন্যাল তৈরি হয়। এর মানে হলো, যখন RSI ইনডিকেটরটি ৪-ঘণ্টার চার্টে প্রয়োগ করা হয়, তখন সিগন্যালটি ১৫-মিনিটের চার্টের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়।

 

অন্যভাবে বললে, RSI ইনডিকেটর প্রয়োগ করার সময়, আপনি ১৫-মিনিটের চার্টে একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখতে পারেন, কিন্তু ১-ঘণ্টার চার্টে তা নাও দেখতে পারেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো RSI সেটিংস ১৪-তে রাখা, কারণ এটি হলো স্ট্যান্ডার্ড আকার। RSI ব্যবহার করে অসংখ্য ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং কৌশল ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করে।

 

চলুন, RSI গণনাগুলি কীভাবে ট্রেডিংয়ের ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসে ব্যবহার করা যায় তা দেখি।

 

ওভারবট (অতিরিক্ত ক্রয়) এবং ওভারসোল্ড (অতিরিক্ত বিক্রয়) সিগন্যাল খুঁজে বের করা

একটি একক ইনডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এটি পরামর্শযোগ্য নয়। একটি সিগন্যাল নিশ্চিত করতে আপনাকে একাধিক টেকনিক্যাল ইনডিকেটরের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে।

 

আপনি বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে সিগন্যাল নিশ্চিত করার পর সেই ট্রেডটি নিতে পারেন। আপনি বাজারে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড লেভেল খুঁজে বের করতে RSI ব্যবহার করতে পারেন। তবে এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে কারণ বাজার ওভারসোল্ড বা ওভারবট লেভেলে পৌঁছানোর পরেও একই দিকে চলতে পারে।

 

এই লেভেলগুলো নির্ধারণ করতে RSI সূচক ব্যবহার করলে বাজারের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন সূচকের আরও নিশ্চিতকরণের পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে।

 

বুলিশ এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স ও কনভারজেন্স

ডাইভারজেন্স এবং কনভারজেন্সের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং করা আকর্ষণীয় হতে পারে কারণ এটি বাজার সম্পর্কে গভীর ধারণা দেয় এবং শক্তিশালী সিগন্যাল তৈরি করতে সহায়তা করে। এমন একটি ঘটনা যেখানে ক্রিপ্টোর মূল্য চার্ট ঊর্ধ্বমুখী এবং বুলিশ প্রবণতা দেখাচ্ছে, কিন্তু RSI মান নিচের দিকে যাচ্ছে, সেটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নামে পরিচিত।

 

RSI মান আমাদের সতর্ক করে যে ক্রিপ্টোর বুলিশ ট্রেন্ড শীঘ্রই দুর্বল হতে পারে বা শেষ হতে পারে। আপনি এই ডাইভারজেন্সগুলো খুঁজে পেতে পারেন এবং সেভাবে বাজারে পজিশন খুলতে পারেন।

 

একইভাবে, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য চার্টে বুলিশ/বিয়ারিশ কনভারজেন্সও পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে ক্রিপ্টোর মূল্য প্রবণতার উপর বাজি ধরার উদ্দেশ্যে।

 

ডাইভারজেন্স সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা উচিত যে এটি সাধারণত একটি ট্রেন্ডের শেষে ঘটে। এই ক্ষেত্রে, আরএসআই (RSI) নির্দেশকের সাথে মূল্য রেখাগুলি ব্যবহার করা হয় যাতে নির্ধারণ করা যায় একটি প্রাইস চার্ট অতিরিক্ত ক্রয় (ওভারবট) বা অতিরিক্ত বিক্রয় (ওভারসোল্ড) হয়েছে কিনা। সাধারণত, সংকেত চার্টে প্রদর্শিত হওয়ার পরপরই মূল্য বিপরীত দিকে সরাসরি নড়াচড়া করে না, তাই গ্যাপ এড়াতে মূল্য রেখাগুলি সমন্বয় করা হয়।

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) ব্যবহার করে, আপনি কম ট্রেড সংকেত তৈরি করতে পারেন যদি ওভারবট এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলোকে ৭০ এবং ৩০ এর পরিবর্তে ৮০ এবং ২০ এ সেট করা হয়। এর মাধ্যমে মূল্য রেখাগুলি দীর্ঘ হবে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি হবে।

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI) দিন এবং সুইং ট্রেডারদের জন্য সেরা টেকনিক্যাল নির্দেশক হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়। এই নির্দেশকটি আপনাকে মার্কেটে কী ঘটছে তা দেখতে সাহায্য করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

 

আরএসআই ক্রিপ্টো নির্দেশকটি মার্কেটের অবস্থা নির্ধারণে সহায়তা করে, এটি দেখায় যে ক্রিপ্টো অতিরিক্ত ক্রয় (ওভারবট) বা অতিরিক্ত বিক্রয় (ওভারসোল্ড) হয়েছে কিনা। এর পাশাপাশি, এটি মার্কেট ডাইভারজেন্স এবং কনভারজেন্স শনাক্ত করতেও সাহায্য করতে পারে, যা সুইং ট্রেডারদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

 

আরএসআই গণনা করা সহজ; এটি প্রায় প্রতিটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যদিও এটি একটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত টেকনিক্যাল নির্দেশক, শুধুমাত্র আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার সুপারিশ করা হয় না। তবে, আরএসআই এর সাথে স্টোকাস্টিকস, MACD (মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স), এবং ট্রেন্ড লাইন এর মত নির্দেশক সংযুক্ত করলে কার্যকারিতা বাড়ে।  

 

একজন সফল ট্রেডারকে শুধুমাত্র একটি সূচকের উপর নির্ভর না করে নিশ্চিত করতে হবে যে বিভিন্ন সূচক দ্বারা তৈরি সংকেত একই দিক নির্দেশ করছে। এর ফলে ট্রেডে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে এবং লাভের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়।