تعمّق في التحليل الفني للعملات المشفرة من خلال دليل المبتدئين الخاص بنا لتعزيز مهاراتك في التداول وفهمك لسوق الأصول الرقمية.

ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সাধারণ ক্রিপ্টো মার্কেট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

 

ক্রিপ্টো মার্কেট থেকে লাভ অর্জন একটি সুপরিকল্পিত কৌশলের উপর নির্ভর করে। এই কৌশল সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখে:

 

- একটি কয়েন ক্রয়ের জন্য যথাযথ এন্ট্রি মূল্য,

- সম্ভাব্য রিটার্ন বা প্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধি, এবং

- কাঙ্খিত মূল্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

 

এ কারণেই টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস বিনিয়োগ গবেষণার ভিত্তি গঠন করে। 

 

ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্টরা একটি অ্যাসেটের মান নির্ধারণের সময় সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক প্রবণতা, শিল্পের অবস্থা, এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বিবেচনা করেন। বিপরীতভাবে, টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা বাজারের অনুভূতি বুঝতে প্যাটার্ন এবং প্রবণতা চিহ্নিত করেন এবং মূল্যের গতিবিধি পূর্বানুমান করার জন্য ঐতিহাসিক ডেটা যেমন মূল্য এবং ভলিউম বিশ্লেষণ করেন।

 

একজন নবীন ক্রিপ্টো উত্সাহী বা একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে আপনার জ্ঞান বাড়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে দক্ষতা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এটি আপনার ট্রেডিং দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। এই বিগিনার-ফ্রেন্ডলি গাইডে, আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের জটিল দিকগুলো সহজ করে তুলে ধরব, আপনাকে প্রয়োজনীয় টুল, কৌশল, এবং স্ট্র্যাটেজি দেব যা আপনাকে প্রবণতা শনাক্ত করতে, মূল্য পরিবর্তন পূর্বানুমান করতে, এবং ডিজিটাল অ্যাসেটের গতিশীল জগতে তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

 

ক্রিপ্টোকারেন্সির টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস পূর্ববর্তী মূল্য সম্পর্কিত ডেটার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের প্রবণতা পূর্বানুমান করতে গণিত-ভিত্তিক সূচক ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হলো, বাজার পূর্বানুমানযোগ্য উপায়ে আচরণ করে এবং একবার একটি প্রবণতা স্থাপিত হলে, এটি কিছু সময়ের জন্য একই দিকে চলতে থাকে।

 

বিনিয়োগকারীরা সাধারণত বাজার নীচের দিকে গেলে কিনতে চান এবং পরবর্তীতে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে লাভ অর্জন করতে চান। সস্তা মূল্য স্তর চিহ্নিত করার একটি পদ্ধতি হলো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করা, বিশেষত একটি পজিশনে প্রবেশ করার আগে।

 

ক্রিপ্টো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কোনো একক পদ্ধতি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি ট্রেডার বিভিন্ন সূচক পছন্দ করবে এবং সেগুলো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবে। এটি মনে রাখা জরুরি যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সম্পূর্ণ পূর্বাভাসমূলক নয়।

 

ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস একটি অ্যাসেটের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করে, অন্যদিকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কিত ডেটা বিশ্লেষণে মনোযোগ দেয়। ফলস্বরূপ, এটি একটি অ্যাসেটের মূল্য পরিবর্তন এবং ভলিউম ডেটা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ট্রেডার এটিকে প্রবণতা এবং অনুকূল ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করতে ব্যবহার করেন।

 

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস পূর্ববর্তী মূল্য পরিবর্তনের গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য পরিবর্তনের পূর্বানুমান করে। মূল্য পরিবর্তনের পিছনে একটি গল্প থাকে এবং বিনিয়োগকারীরা মূল্য ইতিহাসকে একটি বইয়ের মতো পড়ে ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা পূর্বানুমান করতে পারেন।

 

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে মূল্যের ওঠানামা সরবরাহ এবং চাহিদার পরিবর্তনের কারণে ঘটে। যখন সরবরাহ চাহিদার চেয়ে বেশি হয়, তখন মূল্য কমে যায়; যখন চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি হয়, তখন মূল্য বাড়ে। তবে প্রধান প্রশ্ন হলো কখন এবং কীভাবে মূল্য পরিবর্তিত হবে। 

 

টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টদের মূল দায়িত্ব হলো সামগ্রিক মার্কেট প্রসঙ্গ গণনা করা এবং নির্ধারণ করা যে কোন সুনির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মূল্য পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

 

TA মূল্য পরিবর্তন পূর্বাভাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী পদ্ধতি। তবে এটি বিভিন্ন টুল এবং উপাদানের ব্যবহার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম এবং লিকুইডিটি ট্রেডাররা ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের পাশাপাশি বিভিন্ন চার্টিং টুল, যেগুলো সূচক নামে পরিচিত, ব্যবহার করেন।

 

সূচকগুলো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং আমরা এগুলোর বিস্তারিত নিচে বিবেচনা করব।

 

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ব্যবহারকারী ট্রেডাররা সাধারণত বিভিন্ন সূচক এবং মেট্রিক ব্যবহার করেন, যা চার্ট এবং ঐতিহাসিক মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে মার্কেট প্রবণতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

 

সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) 

সিম্পল মুভিং এভারেজ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এবং সুপরিচিত সূচক। SMA গণনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মূল্য যোগ করে এবং মোট ডেটা পয়েন্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে।

 

উদাহরণস্বরূপ, যদি সর্বশেষ তিনটি মূল্য হয় ১, ২, এবং ৩, তাহলে গড় হয় মূল্যগুলোর যোগফল (১+২+৩) এবং রিপোর্টিং পিরিয়ডের সংখ্যা দ্বারা ভাগ। মোট মূল্য হলো ছয় এবং রিপোর্টিং পিরিয়ড সংখ্যা হলো তিন, তাই ছয় ভাগ তিন সমান দুই।

 

SMA "মুভিং এভারেজ" নামে পরিচিত কারণ এটি প্রতিটি বার সঙ্গে চার্টে প্লট করা হয়, যা একটি লাইন তৈরি করে যা গড় মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে "মুভ" করে।

 

নতুন মূল্য উপলব্ধ হলে গড় "মুভ" করে, তাই এটি সর্বদা অনুরূপ সংখ্যক রিপোর্টিং পিরিয়ডের উপর ভিত্তি করে থাকে। সিম্পল মুভিং এভারেজ প্রয়োগ করলে পরিবর্তনশীল মূল্যের শব্দ কমিয়ে সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করা যায়।

 

এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) 

এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ হলো সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA)-এর একটি পরিবর্তিত সংস্করণ, যা সাম্প্রতিক ক্লোজিং প্রাইসগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। সহজ কথায়, EMA সাম্প্রতিক মূল্যগুলোকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে একটি মুভিং এভারেজ (MA)।

 

EMA-কে এক্সপোনেনশিয়াল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (EWMA) নামেও ডাকা হয়। SMA-এর মতোই, EMA সময়ের সাথে প্রবণতা নির্দেশনা মাপতে ব্যবহৃত হয়।

 

এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করার উপায় (EMA)

একজন ট্রেডার EMA ব্যবহার করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারেন এবং সেই দিক অনুযায়ী ট্রেড করতে পারেন।

 

- মূল্য EMA লাইনের কাছাকাছি পৌঁছালে বা EMA লাইন অতিক্রম করলে ক্রয় বিবেচনা করুন।

- অ্যাসেটের মূল্য EMA লাইনের নিচে গেলে বিক্রয় বিবেচনা করুন।

 

আপনি মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স নির্ধারণ করতে পারেন।

 

- একটি ঊর্ধ্বমুখী EMA সাধারণত প্রাইস অ্যাকশনের জন্য সাপোর্ট প্রদান করে।

- একটি নিম্নমুখী EMA প্রাইস মুভমেন্টের জন্য বাধা হিসেবে কাজ করে।

 

এটি এমন একটি কৌশলকে শক্তিশালী করে যেখানে মূল্য ঊর্ধ্বমুখী EMA-র কাছাকাছি থাকলে ক্রয় করা এবং নিম্নমুখী EMA-র কাছাকাছি থাকলে বিক্রি করা হয়।

 

সব মুভিং অ্যাভারেজ ইন্ডিকেটরের মতো, Exponential Moving Averages ট্রেন্ডিং মার্কেটে সবচেয়ে কার্যকর।

 

- যখন ক্রিপ্টো অ্যাসেটের মূল্য EMA লাইনের উপরে ট্রেডিং হয়, তখন EMA লাইন একটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড প্রদর্শন করবে।

- যখন ডিজিটাল অ্যাসেটের মূল্য EMA লাইনের নিচে থাকে, তখন EMA একটি নিম্নমুখী ট্রেন্ড প্রদর্শন করবে।

- EMA লাইনের ঢাল (দিক) এবং এর গতি (পরিবর্তনের হার) এক ক্যান্ডেল থেকে আরেক ক্যান্ডেলের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

- EMA-এর মতো মুভিং অ্যাভারেজগুলি কোনো ট্রেন্ডের সুনির্দিষ্ট শীর্ষ এবং তলদেশ নির্ধারণ করার জন্য তৈরি হয় না।

 

মুভিং অ্যাভারেজ আমাদেরকে একটি ট্রেন্ডের সাধারণ দিকনির্দেশনায় ট্রেড করার সুযোগ দেয়। তবে এটি একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটর এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান সিগন্যাল কিছুটা দেরিতে প্রদান করে। 

 

সবশেষে, EMA SMA-এর তুলনায় দ্রুততর। তাই, যখন EMA SMA-কে নিচ থেকে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ক্রয়ের সিগন্যাল হিসেবে গণ্য হয় এবং এর বিপরীতও সত্য।

 

রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI)

আরেকটি বহুল ব্যবহৃত ইন্ডিকেটর হলো Relative Strength Index (RSI), যা অস্কিলেটর শ্রেণির ইন্ডিকেটরগুলির অন্তর্ভুক্ত। 

 

সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজের সাথে বিপরীতভাবে, যা সময়ের সঙ্গে মূল্য পরিবর্তন অনুসরণ করে, অস্কিলেটরগুলি প্রাইসিং ডেটায় গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে পূর্বনির্ধারিত পরিসরের মধ্যে রিডিং প্রদান করে। RSI-এর ক্ষেত্রে এই পরিসরটি ০ থেকে ১০০।

 

Relative strength index (RSI) হল একটি টেকনিক্যাল মোমেন্টাম টুল, যা একটি অ্যাসেট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ওভারবট (অতিরিক্ত ক্রয়) বা ওভারসোল্ড (অতিরিক্ত বিক্রয়) অবস্থায় আছে কিনা তা প্রদর্শন করে। RSI একটি অসিলেটর যা দুটি বিপরীত মানের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন ব্যান্ড নির্ধারণ করে এবং দাম পরিবর্তনের মাত্রা ও গতি অনুমান করে।

 

স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের অস্থিরতার কারণে, টেকনিক্যাল ইনডিকেটর প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য একটি গাইড হিসেবে কাজ করে। ফলস্বরূপ, RSI ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ইনডিকেটর।

 

Stochastic RSI

কিছু ট্রেডার Stochastic RSI ব্যবহার করে মার্কেটের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করেন। সাধারণ এবং সরল টেকনিক্যাল ইনডিকেটরগুলির বাইরে, কিছু ইনডিকেটর অন্যান্য ইনডিকেটরের উপর নির্ভর করে ডেটা জেনারেট করে।

 

উদাহরণস্বরূপ, Stochastic RSI নিয়মিত RSI এর উপর একটি গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে গণনা করা হয়। এটি একটি টেকনিক্যাল ইনডিকেটর যা ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে পরিসীমা ধারণ করে এবং এটি একটি স্টোকাস্টিক অসিলেটর সূত্র ও RSI এর সংমিশ্রণে তৈরি।

 

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) ইন্ডিকেটর আরও একটি সুপরিচিত উদাহরণ। MACD গণনা করা হয় প্রধান লাইন (MACD লাইন) থেকে দুটি EMA (এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ) বিয়োগ করে। প্রথম লাইনটি ব্যবহার করে আরেকটি EMA তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে দ্বিতীয় একটি লাইন (সিগন্যাল লাইন) তৈরি হয়।

 

এছাড়াও রয়েছে MACD হিস্টোগ্রাম, যা ঐ দুটি লাইনের পার্থক্যের মাধ্যমে গণনা করা হয়:

 

MACD = 12-পিরিয়ড EMA − 26-পিরিয়ড EMA

 

MACD দিয়ে কীভাবে ট্রেড করবেন?

- বুলিশ ক্রসওভার: MACD বুলিশ হিসাবে বিবেচিত হয় যখন এটি জিরো (মিডপয়েন্ট) এর উপরে ক্রস করে।

- বেয়ারিশ ক্রসওভার: MACD বেয়ারিশ হিসাবে বিবেচিত হয় যখন এটি জিরো (মিডপয়েন্ট) এর নিচে ক্রস করে।

 

বোলিঞ্জার ব্যান্ডস (BB)

Bollinger Bands (BB) একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল সূচক, যা অনেক ট্রেডারের কাছে একটি প্রিয় অসসিলেটর টাইপ হিসেবে পরিচিত। BB সূচকটি একটি মুভিং অ্যাভারেজ লাইনের চারপাশে দুটি পার্শ্বীয় ব্যান্ড নিয়ে গঠিত। এটি বাজারের সম্ভাব্য ওভারবট (বেশি কেনা) এবং ওভারসোল্ড (বেশি বিক্রি) অবস্থান সনাক্ত করতে এবং বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

 

Bollinger Bands হলো এমন একটি টেকনিক্যাল সূচক, যা তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত এবং একটি চ্যানেল তৈরি করে, যেখানে দাম পরিবর্তনের ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। মাঝের লাইনটি একটি সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ (SMA), এবং উপরের ও নিচের লাইনগুলো তা থেকে উদ্ভূত হয় এবং দামের অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্থানান্তরিত হয়।

 

ট্রেডাররা Bollinger Bands ব্যবহার করে বর্তমান ট্রেন্ড নির্ধারণ, অস্থিরতা পরিমাপ এবং সম্ভাব্য উলটাপালটা পূর্বাভাস দেয়।

 

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং দাম ওঠানামা এবং ভলিউম চার্ট ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা পূর্বাভাস দেয়। প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডারদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা কোনো সরঞ্জাম নেই। একদিকে, ট্রেডাররা দাম বিশ্লেষণ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে অন্য ট্রেডাররা প্রাইস লেভেল, প্যাটার্ন এবং সূচক ব্যবহার করে প্রাইস অ্যাকশন পর্যবেক্ষণ করে।

 

স্টক, মুদ্রা জোড়া, বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো আর্থিক সম্পদের দাম ট্রেডিংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দামের পরিবর্তনই লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণ করে। যারা একেবারেই প্রাইস চার্টের উপর নির্ভর করেন, তাদের একটি প্রাইস অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয়, যা প্রবাহমান তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে পজিশনে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

 

প্রাইস অ্যাকশন মেকানিজম সম্পর্কে বোঝা এবং একটি অত্যন্ত কার্যকর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা লাভজনক হতে পারে।

 

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং-এর মধ্যে ট্রেন্ডিং এবং পুলব্যাক ঢেউগুলিকে বিশ্লেষণ করা অন্তর্ভুক্ত, যা ইমপালস এবং কারেকটিভ ঢেউ হিসাবেও পরিচিত। একটি ট্রেন্ড তখনই অগ্রসর হয় যখন ট্রেন্ডিং ঢেউগুলি কারেকটিভ ঢেউগুলির চেয়ে বড় হয়।

 

ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করতে, ট্রেডাররা "সুইং হাই" এবং "সুইং লো" অথবা ট্রেন্ডিং এবং পুলব্যাক ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য দেখেন। একটি আপট্রেন্ডের নিয়ম হল প্রাইস উচ্চতর সুইং হাই এবং নিম্নতর সুইং লো তৈরি করে। অন্যদিকে, একটি ডাউনট্রেন্ডের সময় এর বিপরীত ঘটে। প্রাইস চার্টে ট্রেন্ডলাইনের খাঁজ এবং শিখরগুলি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লাইনের মধ্যে ভাসমান থাকে।

 

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণ

ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট, যা ১৭০০-এর দশকে একজন জাপানি ধান ব্যবসায়ী আবিষ্কার করেছিলেন, প্রাইস মুভমেন্টগুলো ভিজ্যুয়ালাইজ করার একটি কার্যকর উপায়। ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের গভীর জ্ঞান ট্রেডারদের মার্কেট মুভমেন্ট আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

 

ক্রিপ্টো টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের একটি জনপ্রিয় অংশ হলো ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট, কারণ এটি ট্রেডারদের কয়েকটি প্রাইস বার থেকেই দ্রুত প্রাইস তথ্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

 

প্রতিদিনের চার্টে ফোকাস করলে, প্রতিটি ক্যান্ডেলস্টিক একটি ট্রেডিং দিনের প্রতিনিধিত্ব করে। এর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

 

- বডি ওপেন-টু-ক্লোজ রেঞ্জ নির্দেশ করে।

- উইক বা শ্যাডো দিনের উচ্চ এবং নিম্ন (হাই এবং লো) নির্দেশ করে।

- রঙ বাজারের গতিবিধি নির্দেশ করে – একটি সবুজ (বা সাদা) বডি মূল্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, যেখানে একটি লাল (বা কালো) বডি মূল্য হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়।

 

ক্যান্ডেলস্টিকগুলো প্যাটার্ন তৈরি করে যা ট্রেডাররা সময়ের সাথে প্রধান সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বাজারের সুযোগ নির্দেশ করে – কিছু কিনা এবং বিক্রি করার চাপের ভারসাম্য প্রকাশ করে, অন্যগুলো কন্টিনিউশন প্যাটার্ন বা বাজারের অনিশ্চয়তা চিহ্নিত করে।

 

পিভট পয়েন্ট ট্রেডিং

পেশাদার ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডাররা সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করেন। সহজ কথায়, একটি পিভট পয়েন্ট এবং এর সাথে সম্পর্কিত সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স মূল্য স্তর এমন এলাকা যেখানে মূল্য গতিবিধির দিক পরিবর্তন হতে পারে।

 

পিভট পয়েন্টগুলিকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে কী?

 

এগুলো **অবজেকটিভ**। উপরের আলোচনা করা অন্যান্য সূচকের মতো নয়, যেখানে ব্যক্তিগত মতামত বা বিচারশক্তি প্রয়োগ করা হয়। পিভট পয়েন্ট সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত গণনার ওপর ভিত্তি করে।

 

ফ্লোর ট্রেডাররা প্রথম পিভট পয়েন্ট ব্যবহার শুরু করেন ইকুইটি এবং পণ্য বাজারে সমর্থন (support) এবং প্রতিরোধের (resistance) মূল্য স্তর পূর্বাভাসের জন্য। এগুলো সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করতেও সাহায্য করতে পারে। যখন কোন মূল্য নির্দিষ্ট একটি স্তরের উপরে উঠে যায়, তখন তা বুলিশ (bullish) বলা হয়, এবং একই স্তরের নিচে চলে গেলে তা বেয়ারিশ (bearish) হিসেবে বিবেচিত হয়।

 

পিভট পয়েন্ট গণনার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো "ফাইভ-পয়েন্ট সিস্টেম"। এটি পূর্ববর্তী ট্রেডিং সময়কালের উচ্চতম (high), নিম্নতম (low), এবং বন্ধের (close) গড় নির্ধারণ করে পাঁচটি স্তর চিত্রিত করে: দুটি সমর্থন স্তর (supports), দুটি প্রতিরোধ স্তর (resistance levels), এবং একটি "পিভট পয়েন্ট।"

 

- পিভট পয়েন্ট P = (পূর্ববর্তী High + পূর্ববর্তী Low + পূর্ববর্তী Close)/3

- সমর্থন S1 = (পিভট পয়েন্ট x 2) - পূর্ববর্তী High

- সমর্থন S2 = পিভট পয়েন্ট - (পূর্ববর্তী High - পূর্ববর্তী Low)

- রেজিস্ট্যান্স R1 = (পিভট পয়েন্ট x 2) - পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন

- রেজিস্ট্যান্স R2 = পিভট পয়েন্ট + (পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ - পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন)

 

ক্রিপ্টোকারেন্সি পিভট পয়েন্টগুলো অনেক ক্ষেত্রে ফিবোনাচ্চি লেভেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

 

ফিবোনাচ্চি ট্রেডিং

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা ট্রেডাররা সম্ভাব্য আর্থিক বাজারের মূল্যের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট এবং অনুপাত, সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে, পূর্ববর্তী মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে আসন্ন সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সনাক্ত করতে ট্রেডারদের সহায়তা করতে পারে।

 

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ফিবোনাচ্চি লাইনগুলো কনফারমেশন টুল হিসেবে কাজ করে। তাই, এই সূচকটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন এটি অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুলের সাথে সংযুক্ত হয়, যেমন মুভিং অ্যাভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD), ট্রেন্ড লাইন, মুভিং অ্যাভারেজ এবং ভলিউম। সাধারণত, যত বেশি কনফারমিং সূচক থাকে, ট্রেড সিগন্যাল ততই শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

 

কেন ট্রেডাররা ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করেন?

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট খুব কমই সরল রেখায় লেনদেন করে এবং প্রায়ই অস্থায়ী পতন বা "পুলব্যাক" এবং "রিট্রেসমেন্ট" অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর ফলে, ক্রিপ্টো ট্রেডাররা ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করে বাজার কতটা তার বর্তমান প্রবণতা থেকে বিচ্যুত হবে তা নির্ধারণ করেন।

 

রিট্রেসমেন্টগুলি স্বর্ণ অনুপাতের (গোল্ডেন রেশিও) গাণিতিক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। স্বর্ণ অনুপাত ০, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ইত্যাদি সংখ্যাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যার প্রায় ১.৬১৮ গুণ বড়।

 

TA (টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস) একটি অ্যাসেটের মূল্য চার্টে ছয়টি লাইন অঙ্কন করে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তর গণনা করে। প্রাথমিক তিনটি লাইন সর্বোচ্চ পয়েন্ট (১০০%), সর্বনিম্ন পয়েন্ট (০%), এবং গড় পয়েন্ট (৫০%) এ অঙ্কন করা হয়। বাকি তিনটি লাইন ফিবোনাচি সিকোয়েন্সের গুরুত্বপূর্ণ শতাংশে অঙ্কন করা হয়: ৬১.৮ %, ৩৮.২ %, এবং ২৩.৬ %। স্বর্ণ অনুপাত অনুযায়ী, এই লাইনগুলি সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স স্তর যেখানে মিলিত হয় তা নির্দেশ করা উচিত।

 

ক্রিপ্টো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতের গতিবিধি পূর্বাভাস দেওয়া। সুখবর হলো আর্থিক উপকরণ প্রায়ই তাদের পূর্ববর্তী মূল্য গতিবিধি পুনরাবৃত্তি করে।

 

তবে মনে রাখবেন, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ত্রুটিহীন নয়, এবং TA ব্যবহার করা ১০০% সঠিক সিগন্যালের নিশ্চয়তা দেয় না। পেশাদার টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা প্রতিটি ট্রেড সিগন্যালের দুর্বল দিক নিয়মিত বিশ্লেষণ করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলকে অগ্রাধিকার দেন।

 

ট্রেডারদের উচিত প্রতিটি Bitcoin মুভমেন্টের পেছনের যুক্তি এবং কারণগুলি বোঝা এবং এটি ট্র্যাক করার জন্য একটি ট্রেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা। টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস (Technical Analysis) বোঝা সময় ও প্রচেষ্টা লাগে, তবে একবার ট্রেডাররা এটি আয়ত্ত করলে এটি ধারাবাহিক রিটার্ন প্রদান করে।

 

সমালোচনা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও যে পদ্ধতি বেশি ভালো তা নিয়ে, TA (Technical Analysis) এবং FA (Fundamental Analysis) এর সমন্বয় একটি যুক্তিসঙ্গত পছন্দ। যেখানে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কৌশলের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেখানে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ট্রেডার ও বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্পমেয়াদী মার্কেট ইভেন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে, বিশেষত সুবিধাজনক এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে।