ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস: একটি নবাগতদের গাইড

বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণ একটি আর্থিক সম্পদের চারপাশে বিদ্যমান মনোভাব, অনুভূতি, মেজাজ এবং আবেগকে মূল্যায়ন করে। এটি নির্ধারণ করে যে অন্যান্য ট্রেডাররা সাধারণ বা নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার সম্পর্কে কী অনুভব করছেন। ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি যেকোনো ডিজিটাল সম্পদের মূল্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। 

 

আমাদের টেকনিক্যাল এনালাইসিস গাইড এ উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাইস অ্যাকশন, তত্ত্ব অনুযায়ী, সমস্ত উপলব্ধ বাজার তথ্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সবসময় ঘটে না। এই কারণেই ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য বাজার বিশ্লেষণ করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

 

ক্রিপ্টো বাজার অনেক তথ্য এবং অনুমান প্রতিফলিত করে — প্রত্যেক ট্রেডারের নিজস্ব মতামত থাকে কেন বাজার এরকম আচরণ করছে এবং এর সাথে বা এর বিপরীতে ট্রেড করা উচিত। বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণ তখন কার্যকর হয় যখন এটি বাজারকে চালিত করা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

 

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজন রিটেইল ট্রেডার হিসেবে আপনার ব্যক্তিগত মতামত বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। অনুভূতির বিশ্লেষণ আপনাকে বড় খেলোয়াড়দের সন্ধান করতে সাহায্য করে যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।

 

অনুভূতির বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত ট্রেডারদের আবেগ, মতামত এবং মনোভাবকে বিবেচনা করে। এটি সেই ক্রাউড ট্রেডিংয়ের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করে এবং তাদের বাজার অবস্থানের সাথে মিলিত হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুভূতির বিশ্লেষণ সোশ্যাল এবং ট্রেডিং মেট্রিক্স দ্বারা প্রতিফলিত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির বিকাশেরও ইঙ্গিত দেয়। 

 

ফরেক্স এবং স্টক মার্কেটের বিপরীতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বেশি সামাজিক চাপ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এটি একটি টুইট বা একটি রোডম্যাপ আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সাধারণভাবে, বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণ বাজার অংশগ্রহণকারীদের মনোভাবের উপর গবেষণা প্রয়োজন, যা মূল্য গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। এটি একটি সম্পদের সামগ্রিক গতিশীলতা এবং নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির চারপাশে থাকা হাইপ বা ভীতির কারণ বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

 

উপরোক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রিপ্টো বাজারের একটি সামাজিক প্রকৃতি রয়েছে, যার অর্থ যদি আরও মানুষ কোনও ইভেন্ট, চিন্তা, অনুভূতি, বা ধারনা নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা মূল্য গতিবিধি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর একটি প্রধান উদাহরণ হল একটি একক টুইট যখন এলন মাস্ক Dogecoin-এর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায়।

 

অনেক ট্রেডিং কৌশল বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। তবে, উপলব্ধ সমস্ত তথ্যের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি ভাল ধারণা, যেমন টেকনিক্যাল বা ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস এর ক্ষেত্রে।

 

যখন আপনি টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসকে বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণের সঙ্গে সংযুক্ত করেন, তখন আপনি:

 

- স্বল্প ও মধ্যম-মেয়াদি প্রাইস অ্যাকশন সম্পর্কে আপনার বোঝার উন্নতি করতে পারেন।

- আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে উন্নতি করতে পারেন।

- সম্ভাব্য লাভজনক সুযোগের সন্ধান করতে পারেন।

 

বাজারের অনুভূতি বোঝা শুরু হয় বাজারের মতামত, ধারনা এবং প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে। তবে, শুধুমাত্র অনুভূতির বিশ্লেষণের উপর নির্ভরতাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। পরিবর্তে, আপনি সংগ্রহ করা তথ্যকে আপনার বিদ্যমান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

 

প্রাসঙ্গিক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ এবং চ্যানেলগুলি দেখুন যাতে সেই প্রকল্প সম্পর্কে কমিউনিটি এবং বিনিয়োগকারীরা কীভাবে অনুভব করছেন তা জানা যায়। প্রোজেক্টের টিম এবং কমিউনিটি সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন, যেমন ফোরাম, Discord সার্ভার, বা Telegram গ্রুপে যোগদান করে। তবে, সবসময় সতর্ক থাকুন এবং একটি মেট্রিকের উপর আপনার মতামত ভিত্তি করবেন না। 

 

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা শুধুমাত্র প্রথম ধাপ। বাজারের অনুভূতির একটি বিস্তৃত ছবি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সোশ্যাল চ্যানেলগুলি পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও (বিশেষত Twitter, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি উত্সাহীদের মধ্যে জনপ্রিয়), আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারেন:

 

- সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্লেখগুলি ট্র্যাক করতে ডেটা সংগ্রহ সফটওয়্যার টুল ব্যবহার করুন।

- মিডিয়া পোর্টাল এবং ব্লগে গিয়ে সর্বশেষ শিল্প সংবাদ সম্পর্কে আপডেট থাকুন।

- বড় লেনদেন পর্যবেক্ষণ করুন বা সেট আপ করুন, যা বাজারের অনুভূতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ফ্রি Whale Alert বট Telegram এবং Twitter-এ পাওয়া যায়।

- CoinMarketCap ব্যবহার করে বাজারের অনুভূতির সূচক এবং মূল্য সংকেত দেখুন।

- Google Trends ব্যবহার করে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি আগ্রহের স্তর পরিমাপ করুন। উদাহরণস্বরূপ, "How to sell crypto" এর জন্য উচ্চ সার্চ ভলিউম নেতিবাচক বাজারের অনুভূতি সূচিত করতে পারে।

 

ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি জনপ্রিয়:

 

- Funding Rates

- Sentiment Index

- Social Media

- Community Analytics

- Whale Monitoring

 

ক্রিপ্টোকারেন্সি Funding Rates

Funding rates হল দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ট্রেডারদের জন্য নির্ধারিত পিরিওডিক পেমেন্ট যা Perpetual Contract Markets এবং Spot Prices এর মধ্যে পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে। ট্রেডাররা তাদের খোলা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে পেমেন্ট পাবেন বা করবেন।

 

এটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মেট্রিক যা বাজারের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ট্রেডারদের মূল্য পার্থক্যের ভিত্তিতে করা পিরিওডিক পেমেন্ট প্রতিফলিত করে। Funding rates বাজারে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বিচ্যুতি প্রতিরোধ করে এবং দিনে কয়েকবার পুনর্নির্ধারিত হয়।

 

নিয়মটি সহজ: যখন Funding rate ইতিবাচক হয়, তখন বাজারের অনুভূতি বুলিশ। একইভাবে, যখন Funding rate হ্রাস পায়, তখন বাজারের অনুভূতি হ্রাস পায়।

 

ক্রিপ্টোকারেন্সি Sentiment Index

Sentiment indicator একটি দল বাজার বা অর্থনীতিকে কীভাবে উপলব্ধি করছে তা উপস্থাপন করে। এই বাজার মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক সূচকগুলি সংখ্যাসূচক বা গ্রাফিক্যালভাবে অনুভূতি পরিমাপ করে, যা বর্তমান বিশ্বাস এবং অবস্থানগুলি ভবিষ্যতের বাজারের আচরণে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা পূর্বাভাস দেয়।

 

Sentiment সূচক যেমন Fear and Greed Index বাজার অংশগ্রহণকারীরা বুলিশ বা বেয়ারিশ কিনা তা বিশ্লেষণ করে এবং কী ভাবছে এবং অনুভব করছে তা পূর্বাভাস দেয়। যখন Sentiment রিডিং অত্যধিক উচ্চ বা কম হয়, তখন তারা বিপরীতমুখী আচরণ শুরু করতে পারে।

 

 

Sentiment index এটি পূর্বাভাস দেয় যে বিনিয়োগকারীরা ভীত বা লোভী হবে কিনা। এটি ভোলাটিলিটি, বাজার গতিবেগ, সার্ভের প্রতিক্রিয়া, Google Trends, এবং অন্যান্য কারণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদি আপনি সঠিক সম্পদ চয়ন করতে জানেন, ভীত বাজার একটি ভাল সময় নির্দেশ করে কিনতে, যেখানে লোভী বাজার একটি ভাল সময় নির্দেশ করে বিক্রি করার।

 

সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিটির বিশ্লেষণ

ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতির বিশ্লেষণ করার সময়, নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিটির (যেমন Reddit, Twitter, Discord Channels, এবং Telegram) মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি অনেক অনুসারী সোশ্যাল কমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করে, তবে তারা মূল্যের ওঠানামায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

 

যখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং কমিউনিটি বিশ্লেষণ করেন, আপনাকে কোনও নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে যুক্ত হাইপ বা ভীতির দিকে নজর দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কমিউনিটি বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডাররা বর্তমান উন্নয়ন সম্পর্কে কীভাবে অনুভব করছেন তা মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি হাইপ আরও বেশি বাজার অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করে এবং একটি বুলিশ Sentiment নির্দেশ করে এবং এর বিপরীতও সত্য।

 

Whale Monitoring

ক্রিপ্টো Whale কে বলা হয়? এটি এমন একজন বিনিয়োগকারীকে বোঝায় যিনি বিভিন্ন ব্লকচেইনে অনেক ক্রিপ্টো লেনদেন পরিচালনা করেন। একই সময়ে, Whale Monitoring ব্লকচেইনে বড় ক্রিপ্টো লেনদেনগুলি ট্র্যাক এবং তাদের অ্যালার্ট সেট করে করা হয়। 

 

ইকোসিস্টেমের বড় খেলোয়াড়দের পর্যবেক্ষণ করাও ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

 

বুল মার্কেট শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিটেইল কার্যক্রম কমে যায়, কিন্তু বড় হোল্ডার বা "ক্রিপ্টো Whales" বৃদ্ধি পায়। যেখানে Whales-এর শ্রেণিবিন্যাস মূলত অনুমানমূলক সূচকের উপর ভিত্তি করে, ১,০০০ BTC-এর অধিক ধারক Whales হিসেবে বিবেচিত হন। ফলে, Whales-এর ট্রেড প্রাকৃতিকভাবে BTC-এর মূল্যে প্রভাব ফেলে, কিন্তু Altcoin-এর ছোট বাজার মূলধনগুলির কারণে এই প্রভাব আরও বেশি প্রকট।

 

মানুষ BTC এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ অর্জন করছে, যা নির্দেশ করে যে Whales-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাদের মূল্যের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষমতা বিবেচনা করে, তাদের ট্রেড কিভাবে চিহ্নিত করা যায় তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। 

 

ক্রিপ্টো Whales কী?

ক্রিপ্টো Whales নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির একটি বড় অংশের মালিক। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, Whales হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য কোনও "সরকারি" সীমা নেই, তবে Bitcoin-এর ক্ষেত্রে, ১,০০০ Bitcoin সর্বাধিক ব্যবহৃত সংখ্যা। Altcoin-এর ক্ষেত্রে, বাজার মূলধনের তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের জন্য সংখ্যা সাধারণত বেশি। 

 

যা খেয়াল রাখতে হবে:

Whales-এর ব্যালেন্স বৃদ্ধি, কম Whales = পুরনো Whales-এর Wallet-এ সরবরাহ কেন্দ্রীকরণ (সময়কাল পরিবর্তিত হতে পারে)

 

- Whales ব্যালেন্স উন্নত করে, এবং বেশি Whales = বুলিশ।

- Whales ব্যালেন্স হ্রাস করে, কম Whales = বেয়ারিশ।

 

Bitcoin Whale

Bitcoin Whale হল ক্রিপ্টোকারেন্সির একটি শব্দ যা সেই ব্যক্তি বা সংস্থাগুলিকে বোঝায় যাদের কাছে বড় পরিমাণে Bitcoin থাকে; Whales-এর কাছে যথেষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি থাকে যা মুদ্রার মান নির্ধারণ করতে সক্ষম।

 

Crypto Whales সম্পর্কে কী জেনে রাখা উচিত 

- তিনটি বৃহত্তম Bitcoin হোল্ডিং মোট BTC-এর ৩.০৭ শতাংশ এবং ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে $২৭.৮ বিলিয়ন মূল্যের হিসেবে অনুমান করা হয়েছে।

- Bitcoin Whales অন্যান্য বড় সম্পদের ধারকদের মতোই, যাদের ক্রিয়াকলাপ Bitcoin মার্কেটের ওপর অস্বাভাবিকভাবে প্রভাব ফেলে, যা উচ্চ ভোলাটিলিটি, কম লিকুইডিটি, বা উভয়ের একটি সংমিশ্রণের মাধ্যমে ঘটে।

- Satoshi Nakamoto, Bitcoin-এর নির্মাতা; Winklevoss Twins; Michael Saylor; এবং Tim Draper এবং Barry Silbert-এর মতো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য Bitcoin Whales।

 

ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতি ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যৎ গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করতে পারে। যেসব বিনিয়োগকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে অনুভূতি বোঝেন, তারা আরও ভাল ট্রেডিং বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে, জনসাধারণের মতামত, মনোভাব, মেজাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে পরিমাপ করা সহজ নয়। তবে ক্রিপ্টো অনুভূতির বিশ্লেষণকে টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের সঙ্গে সংযুক্ত করলে একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

 

অধিক অনুশীলনের মাধ্যমে, ক্রিপ্টো অনুভূতির বিশ্লেষণ একটি উচ্চ লাভের অনুপাত আনতে পারে। এটি কখনও কখনও কাজ নাও করতে পারে, তবে যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি পূর্বাভাসের সময় এটি ব্যবহার করা আপনার লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। এটি ঝুঁকি কিছুটা কমাতেও সাহায্য করে।

 

ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতি একটি কয়েনের ভবিষ্যৎ মূল্য ওঠানামা পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে, যেহেতু ক্রিপ্টো শিল্প এখনও তুলনামূলকভাবে ছোট এবং জনসাধারণের মতামতের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। উপরের পদ্ধতিগুলি আপনাকে ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূতি আরও ভালভাবে বুঝতে এবং উন্নত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আরও তথ্য থাকা সবসময়ই ভালো। এটি সফল ট্রেডিং কৌশল বিকাশের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

 

যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার সরবরাহ এবং চাহিদার উপর ব্যাপকভাবে ভিত্তি করে, বিনিয়োগকারীদের মনস্তত্ত্বের প্রভাব বেশি থাকে। তাই বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে সম্পর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল এবং অনুভূতিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রকল্পের সাম্প্রতিক খবর এবং আসন্ন ইভেন্টগুলির বিষয়ে আপডেট থাকতে হবে এবং যেকোনো নির্ধারিত টোকেনের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ আরও ভালভাবে বোঝার জন্য টেকনিক্যাল সূচক ব্যবহার করতে হবে।