تحديث الصناعة
لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أكثر تيسيرًا مما كان متوقعًا؛بيتكوينتتراجع بعد مواجهة مقاومة
الملخص
-
البيئة الكلية:خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا. الرسائل العامة كانت أقل تشددًا مماتوقعته الأسواق—على الرغم من أن التصويت كشف عن تزايد الانقسام الداخلي وأن البيان أشار إلى معيار أعلى لخفض الفائدة في المستقبل، أعلن الفيدرالي في نفس الوقت عن إطلاق مشتريات سندات RMP. نبرة المؤتمر الصحفي لباول كانت أيضًا أكثر تيسيرًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلى ارتفاع أصول المخاطرة وتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع هذا الاجتماع. أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية مرتفعة.
-
سوقالعملات المشفرة:خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة، تبعت الأصول المشفرة الأسواق المخاطرة نحو الارتفاع. ومع ذلك، سرعان ما تراجعت بيتكوين بعد أن وصلت إلى مستوى المقاومة عند 94.5 ألف واستمرت في الانخفاض بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، مما سحب السوق الأوسع نحو الهبوط. تحسنت السيولة فيقطاع العملات البديلةبشكل طفيف، مع زيادات طفيفة في القيمة السوقية وحصةحجم التداول. بقي الشعور العام في منطقة الخوف، مما يُظهر تأثيرًا محدودًا من خفض الفائدة.
-
تطورات المشاريع
-
الرموز الساخنة: WET، NIGHT، LUNA
-
WET:أكملت البيع العام وتم إدراجها على Coinbase
-
ظل قطاع الخصوصية/ zk قويًا، مع ارتفاع NIGHT، XMR، FHE، و LRC
-
دو كوان سيمثل أمام المحكمة في نيويورك يوم الخميس؛ الرموز ذات الصلة LUNA و LUNC ارتفعت
-
تحركات الأصول الرئيسية
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة:29(26 منذ أربع وعشرين ساعة)، المستوى:الخوف
الأحداث الرئيسية لمراقبتها اليوم
-
مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر
-
إعلان الحكم لمؤسس تيرافورم لابز "دو كوان"، الذي قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن
الاقتصاد الكلي
-
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا؛المخطط النقطييشير إلى خفض واحد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من 2026 و2027
-
سيقوم الفيدرالي بإجراء40 مليار دولار أمريكيفي مشتريات الأصول الصافية هذا الشهر
-
باول: التضخم لا يزال مرتفعًا؛ الفيدرالي سيقرر في كل اجتماع على حدة؛ السياسة النقدية ليس لها مسار ثابت مسبق
-
انتقد ترامب خفض الفائدة باعتبارها غير كافية
-
هاسيت: البيانات الأقوى قد تبرر خفضًا للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
توجيه السياسة
-
أكد رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن البيتكوين يمكن استخدامه كضمان في أسواق المشتقات
-
تخطط اليابان لإدخال الأصول الرقمية في إطارها التنظيمي المتعلق بالأوراق المالية
-
بوتين: تطوير أدوات دفع جديدة هو تطور طبيعي، ولا يمكن لأحد حظر البيتكوين
-
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: الوكالة ستتخذ إجراءات بسرعة فيما يخص أولويات العملات الرقمية في العام الجديد
-
تخطط فرنسا لتخفيف قواعدتداول العملات الرقميةمتبعة في ذلك توجه المملكة المتحدة وممثلة تحولاً داخل الاتحاد الأوروبي
أبرز أحداث الصناعة
-
تعتزم State Street وGalaxy إطلاق صندوق سيولة مرمز علىشبكة Solanaفي العام المقبل
-
قامت Bitmine بشراء 33,504إيثرإضافية من FalconX بقيمة 112 مليون دولار أمريكي
-
حصلت Gemini على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة لإطلاق سوق توقعات وتخطط لتوسيع مشتقات العملات الرقمية
-
زادت شركة American Bitcoin من مقتنياتها بمقدار 416 بيتكوين، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى 4,783بيتكوين
-
تخطط Tidal Trust لإطلاق صندوق تداول بيتكوين ليلي (ETF)
تحليل موسع لأبرز أحداث الصناعة
تعتزم State Street وGalaxy إطلاق صندوق سيولة مرمز على شبكة Solana العام المقبل
تخطط State Street (SSGA) وGalaxy Asset Management لإطلاق صندوق سيولة مرمز يُسمىSWEEP(صندوق السيولة على السلسلة من State Street Galaxy) فيبداية عام 2026. يهدف هذا الصندوق إلى إحضار منتجات إدارة السيولة منالتمويل التقليدي (TradFi)إلى البلوكشين، وسوف ينطلق في البداية على شبكةSolanaمع احتمال التوسع إلى شبكتيStellarوEthereumفي وقت لاحق. سيقبل الصندوق الاشتراكات والاستردادات باستخدام العملة المستقرةPYUSD الخاصة بـ PayPal، مما يتيحالسيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعللمستثمرين المؤسسيين. يعد هذا دليلاً على استمرار دخول المؤسسات الكبرىإلىمجال ترميز الأصول الواقعية (RWA)، بهدف تحسينالكفاءة وسهولة الوصولإلى الأصول التقليدية.
قامت Bitmine بشراء 33,504 إيثر إضافية من FalconX بقيمة 112 مليون دولار أمريكي
تنفذ شركة Bitmine Immersion Technologies استراتيجية عدوانيةلإدارة احتياطيات أصول الإيثيريوم (ETH). مع هذه الصفقة، تعزز الشركة مكانتها كواحدة منأكبر خزائن الإيثيريوم في العالم., بهدف طويل الأجل يتمثل في جمع ما يصل إلى 5% من إجمالي عرض الإيثريوم. تتماشى هذه الاستراتيجية مع هدفها في أن تكون لاعبًا رئيسيًا في نظام الإيثريوم البيئي، مع توقع نمو القيمة على المدى الطويل مدفوعًا بالتحسينات التقنية مثل ترقية "فوساكا" والظروف الاقتصادية الكلية المواتية مثل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.
حصلت Gemini على موافقة من CFTC لإطلاق سوق التوقعات وتخطط لتوسيع مشتقات الكريبتو
حصلت شركة Gemini الفرعية، Gemini Titan، على ترخيص سوق عقود معين (DCM) من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). هذا الترخيص، الذي استغرق خمس سنوات للحصول عليه، يسمح لها بتقديم سوق للتوقعات (يدعى Titan) لعملاء الولايات المتحدة، في البداية على شكل عقود أحداث ثنائية (حيث يتم التداول على إجابة "نعم" أو "لا" لنتائج أحداث محددة). يمنح ترخيص DCM لشركة Gemini مسارًا تنظيميًا مهمًا، مع خطط مستقبلية لتوسيع عروض مشتقاتها لتشمل عقود كريبتو آجلة، خيارات، وعقود دائمة، مما يعمق وجودها في المشهد المالي الأمريكي المنظم.
استحوذت شركة Stripe العملاقة في المدفوعات على فريق محفظة Valora لتوسيع خدماتها في العملات المستقرة
استحوذت شركة Stripe العملاقة في مجال المدفوعات على الفريق المسؤول عن Valora، وهي محفظة كريبتو ذاتية الحفظ موجهة للجوال. تُعتبر هذه الخطوة استراتيجية لشركة Stripe لتعزيز خدمات العملات المستقرة ومدفوعات الكريبتو. سيساعد خبراء فريق Valora في بناء محافظ سهلة الاستخدام وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير (P2P) شركة Stripe على تسريع تطوير بنيتها التحتية للكريبتو. بينما يتم إعادة تطبيق Valora نفسه إلى cLabs، فريق التطوير الأساسي لسلسلة بلوكتشين Celo، فقد استوعبت Stripe المواهب والخبرات للتركيز على تحسين المدفوعات عبر الحدود والاستفادة من كفاءة العملات المستقرة لتوسيع الوصول المالي العالمي.
زادت شركة American Bitcoin من حيازاتها بمقدار 416 بيتكوين، ليصل إجمالي الحيازات إلى 4,783 بيتكوين
American Bitcoin (ABTC) هي شركة متداولة علنًا (ناسداك: ABTC) تجمع بين تعدين البيتكوين و إدارة الخزانة.إستراتيجية. تقوم الشركة بزيادة حيازاتها من البيتكوين بشكل مستمر من خلال كل منالتعدين الذاتيوعمليات الشراء السوقية الاستراتيجية، بهدفزيادة حصة البيتكوين لكل سهملتزويد المستثمرين بتعرض مؤسسي للبيتكوين. وبصفتها شركة فرعية مملوكة بالأغلبية لشركة Hut 8 Mining، فإن استراتيجيتها تتمثل في الاستفادة منميزة التكلفةلبنيتها التحتية التعدينية والتعامل مع احتياطيها من البيتكوين كـاستثمار طويل الأجلفي أصل رقمي.
تخطط Tidal Trust لإطلاق ETF البيتكوين للتداول الليلي
قدمت Tidal Trust II خططًا لإطلاقصندوق Nicholas للبيتكوين والخزانة AfterDark ETF. تم تصميم هذا الصندوقلالتقاط التحركات السعرية الكبيرة والتجمعات التي تحدث غالباً خارج ساعات التداول العادية في السوق الأميركية. لن يقوم الصندوقبحيازة البيتكوين بشكل مباشر، بل سيحتفظ بسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل خلال النهار ويستخدمأدوات مشتقةمثل العقود الآجلة والخيارات لمطابقة أداء البيتكوين الليلي خلالفترة الجلسة غير التداولية. يعكس ذلك سعي مُصدري صناديق الاستثمار المتداولة إلى هيكليات مبتكرة للاستفادة منطبيعة السوق المستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعوتقديم منتج مميز مرتبط بالبيتكوين للمستثمرين.