ما هي بوتات التداول بالعملات المشفرة؟ دليل المبتدئين

وسط ظروف السوق المتقلبة وطبيعة سوق العملات المشفرة المستمرة على مدار الساعة، يلجأ المتداولون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي (AI) وبوتات التداول الآلي لتحسين الاستراتيجيات وزيادة الأرباح. في هذه المقالة، سنستكشف أساسيات بوتات التداول الآلي، كيفية عملها، مدى أمانها، مدى ربحيتها، والبوتات الشائعة على منصة KuCoin.

وفقًا لـ Dune Analytics، حققت بوتات التداول الرائدة في السوق أكثر من 29 ألف ETH في الإيرادات حتى سبتمبر 2023. ومن هذا المبلغ، استحوذ قائد السوق Maestro على أكثر من 13 ألف ETH من الإيرادات خلال هذه الفترة.

 

إيرادات بوتات التداول الآلي بعملة ETH | المصدر: Dune Analytics 

 

بوت التداول للعملات المشفرة هو برنامج حاسوبي يستخدم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لأتمتة عمليات شراء وبيع العملات المشفرة. يعمل كالمساعد الافتراضي، حيث يقوم بتحليل كميات كبيرة من بيانات السوق، تحديد الأنماط، وتنفيذ الصفقات في سوق العملات المشفرة بناءً على ذلك. يمكنه تبسيط عملية التداول وتوفير ميزة تنافسية من خلال الاستفادة من بيانات السوق في الوقت الفعلي والتاريخية.

 

مثل سوق العملات المشفرة الذي لا ينام، يمكن لـ بوتات التداول العمل على مدار الساعة والاستفادة من فرص السوق حتى عندما لا تتمكن من مراقبة السوق بنشاط. من خلال أتمتة إجراءات التداول، تهدف هذه البوتات إلى تحسين استراتيجيات التداول، تحسين الكفاءة، وزيادة الأرباح.

 

هناك نوعان من بوتات التداول للعملات المشفرة: الأول يحتاج إلى الاتصال بمنصات تداول العملات المشفرة مثل KuCoin للوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي والتاريخية، والثاني يتم تقديمه مباشرة عبر منصات التداول مثل بوتات التداول الخاصة بـ KuCoin، التي لا تتطلب خبرة تقنية لضبط إعداداتها. عن طريق تحديد معايير واستراتيجيات تداول مسبقة، يمكنك ضبط بوتاتك لتنفيذ الصفقات تلقائيًا عندما يتم استيفاء ظروف السوق المحددة.

 

 

يمكن لهذه البوتات مراقبة عملات مشفرة متعددة في نفس الوقت، تحليل اتجاهات السوق، تحديد أوامر وقف الخسارة، وإدارة المحافظ، وكل ذلك في الوقت الفعلي. تتفوق كفاءة ودقة بوتات التداول على القدرات البشرية، مما يجعلها أداة جذابة للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.

 

تستخدم بوتات التداول للعملات المشفرة خوارزميات متقدمة والذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية شراء وبيع العملات المشفرة نيابة عن المتداولين. على الرغم من أن التفاصيل يمكن أن تختلف حسب تصميم ووظيفة البوت، إليك نظرة عامة عامة على كيفية عمل بوتات التداول للعملات المشفرة:

 

1. تحليل البيانات: يجمع البوت ويحلل كميات كبيرة من بيانات السوق في الوقت الفعلي والتاريخية، بما في ذلك تحركات الأسعار، حجم التداول، بيانات دفتر الأوامر ، والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. يساعد هذا التحليل البيانات البوت في تحديد الأنماط والاتجاهات في السوق.

 

2. توليد الإشارات: بناءً على تحليل البيانات، يقوم البوت بتوليد إشارات التداول أو المؤشرات التي تشير إلى وقت الشراء أو البيع لعملة مشفرة معينة. يمكن أن تستند هذه الإشارات إلى مؤشرات فنية متنوعة، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، أو مؤشرات مخصصة أخرى.

 

3. تخصيص المخاطر: يمكنك تحديد تفضيلات المخاطر وتخصيص مستويات المخاطرة المرغوبة إلى البوت. يمكن أن يتضمن ذلك معايير مثل النسبة المئوية القصوى من المحفظة التي تريد تخصيصها لعملية واحدة، مستويات وقف الخسارة، أو أهداف جني الأرباح.

 

4. التنفيذ: بمجرد توليد إشارات التداول وضبط معايير المخاطرة، ينفذ البوت الصفقات تلقائيًا بناءً على القواعد والاستراتيجيات المحددة مسبقًا. يتفاعل مع واجهات API (واجهات برمجة التطبيقات) لوضع أوامر الشراء أو البيع مثل KuCoin API، مراقبة حالة الأوامر، وإدارة المحفظة على منصتنا.

 

5. المراقبة المستمرة والتعديل: تقوم بوتات التداول بمراقبة السوق والصفقات الفردية باستمرار. يمكنها تعديل استراتيجيات التداول، مستويات وقف الخسارة، أهداف جني الأرباح، أو أي معايير أخرى بناءً على ظروف السوق والأداء. تتيح هذه القدرة للبوتات الاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة.

 

تعرف على كل شيء حول كيفية استخدام بوتات التداول في KuCoin. 

 

بينما تقدم بوتات التداول فرصًا للربح، من المهم ملاحظة أن النجاح يعتمد في النهاية على عوامل مختلفة مثل ظروف السوق، استراتيجيات التداول، وتكوين البوت. تعتمد فعالية بوت التداول على قدرته على التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب. 

 

يمكن أن تكون بوتات التداول مربحة عند تداول العملات المشفرة، ولكن تعتمد ربحيتها على عوامل متعددة، بما في ذلك: 

 

ظروف السوق 

يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة شديدة التقلب وغير متوقعة. تعتمد الربحية مع بوتات التداول على قدرة البوت على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب. يمكن للبوتات ذات الاستراتيجيات الجيدة وأنظمة إدارة المخاطر الاستفادة من تحركات السوق وتحقيق أرباح.

 

استراتيجيات البوت 

تعتمد فعالية البوت على استراتيجيات التداول التي يستخدمها. من المهم اختيار أو تطوير استراتيجية تتماشى مع أهداف التداول وتحمل المخاطر لديك. يمكن أن تساعد اختبارات الأداء وتحليل البيانات التاريخية في تقييم ربحية الاستراتيجية قبل استخدامها مع بوت التداول.

 

تكوين البوت 

يجب ضبط إعدادات بوت التداول بشكل صحيح لزيادة ربحية البوت. يشمل ذلك تحديد معايير مثل نقاط الدخول والخروج، مستويات وقف الخسارة، أهداف جني الأرباح، وقواعد إدارة المخاطر. قم بمراقبة أداء البوت بانتظام وتعديل إعداداته بناءً على ظروف السوق لتحسين الأداء والربحية.

 

إدارة المخاطر 

على الرغم من أن بوت التداول يمكن أن يساعدك على تجنب FOMO العواطف، لا تزال إدارة المخاطر أمرًا أساسيًا في تداول العملات المشفرة، بما في ذلك عند استخدام بوت التداول. يجب أن تفهم المخاطر المعنية وتعديل إعداداتك إذا لزم الأمر، بدلاً من الاعتماد فقط على بوت التداول لتحقيق نتائج مربحة. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة وحماية رأس المال. 

 

المراقبة المستمرة 

على الرغم من أن بوتات التداول يمكنها أتمتة الأنشطة التداولية، إلا أنها لا تزال تتطلب مراقبة منتظمة. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، وقد يكون من الضروري تعديل إعدادات البوت أو إيقافه خلال ظروف السوق غير المواتية. الإشراف النشط يضمن أن البوت يعمل بأفضل أداء ويتماشى مع أهداف المتداول. 

 

ملاحظة: لا تضمن بوتات التداول تحقيق الأرباح، ولا يزال من الممكن حدوث خسائر. نوصي بالبحث الشامل واختبار استراتيجيات مختلفة، وفهم وظائف البوت، وتقييم الأداء بشكل مستمر، وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

 

على عكس بوتات التداول مثل 3Commas التي تتطلب من المستخدمين الاتصال عبر واجهات API وتتطلب مستوى أعلى من الخبرة التقنية، توفر كوكوين مجموعة متنوعة من بوتات التداول الشهيرة لمستخدميها، لتناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء. 

 

بوتات التداول على كوكوين تشتهر بواجهتها السهلة الاستخدام، وخيارات التخصيص الواسعة، وتكاملها مع منصة التداول الخاصة بـ KuCoin. اعتبارًا من نوفمبر 2023، قام مستخدمونا بإنشاء واستخدام أكثر من 12.7 مليون بوت تداول على كوكوين. 

 

نقدم إجمالاً سبع استراتيجيات لبوتات التداول، تتيح لك تخصيص إعداداتها بناءً على أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر. يمكنك الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، ومراقبة أدائك، وتتبع أرباحك بسهولة. إليك قائمة شاملة لجميع بوتات التداول على كوكوين: 

 

شبكة التداول الفوري (Spot Grid)

روبوت التداول الشبكي الفوري فعال بشكل خاص في ظروف سوق العملات المشفرة المتذبذبة. يحقق أداءً ممتازًا عندما تتحرك أسعار العملات المشفرة ضمن نطاق معين، حيث تُمَكّن بنية الشبكة المستخدمين من الاستفادة من التذبذبات السعرية المتكررة التي تتميز بها مثل هذه الظروف السوقية. 

 

من خلال وضع أوامر شراء وبيع بذكاء داخل هذا النطاق، يبرز روبوت التداول الشبكي الفوري من كوكوين في استغلال تحركات الأسعار واتجاهات السوق، مما يجعله أداة قيمة للمتداولين الذين يسعون إلى التنقل والاستفادة من سوق العملات المشفرة ضمن حدود النطاق السعري.

 

تعرف على كيفية استخدام روبوت التداول الشبكي الفوري من كوكوين. 

 

شبكة العقود الآجلة (Futures Grid)

روبوت التداول الشبكي للعقود الآجلة على كوكوين مصمم خصيصًا لتداول عقود المستقبل. يستخدم استراتيجية التداول الشبكي لوضع أوامر شراء وبيع عند فواصل سعرية محددة مسبقًا، بهدف الاستفادة من التذبذبات السعرية في سوق العقود الآجلة.

 

يقوم بوت التداول الشبكي للعقود الآجلة في KuCoin Futures Grid بالعمل في سوق المشتقات، مما يتيح لك فتح شراء أو بيع على التوكن، وبالتالي تعظيم العوائد بغض النظر عن اتجاه السوق. يدعم البوت رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف استثمارك، مما يعزز العوائد المحتملة ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. يوفر بوت التداول الشبكي للعقود الآجلة فرص تداول أكثر من التداول اليدوي، ويقلل من الخسائر المحتملة من خلال خفض تكلفة أساس المراكز ويُتيح التداول بدون مشاعر من خلال السماح للمستخدمين بضبط استراتيجيتهم. يمكنك اختيار تشغيل البوت بشكل تلقائي، نسخ إعدادات المستخدمين ذوي الأرباح المرتفعة، أو تخصيص المعايير الخاصة بك.

 

إليك كيفية أتمتة تداولاتك باستخدام بوت التداول الشبكي للعقود الآجلة من KuCoin. 

 

مارتينجال

يقوم بوت التداول مارتينجال الخاص بـ KuCoin بتطبيق استراتيجية عالية المخاطر وعالية المكافأة. يزيد حجم التداول بعد صفقة خاسرة بهدف استرداد الخسائر من خلال تداولات لاحقة أكبر. تتطلب هذه الاستراتيجية إدارة مخاطر دقيقة لتجنب الخسائر الكبيرة.

 

يقوم بوت التداول مارتينجال الخاص بـ KuCoin بأتمتة استراتيجية مارتينجال، مما يتيح لك الاستفادة من التقلبات في أسواق العملات المشفرة. يقوم البوت بالشراء بشكل أكبر عندما تنخفض الأسعار و البيع عندما ترتفع الأسعار, ما يعني الرهان على انعكاس الاتجاه النزولي. 

 

يُعتبر هذا البوت مناسبًا للمتداولين الذين يرغبون في تحمل المخاطر المدروسة ويؤمنون بإمكانية تعافي الأصل المشفر الذي اختاروه من الانخفاضات. يعمل البوت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويقوم بتعديل حجم التداول بناءً على تحركات الأسعار، وهو مجاني الاستخدام مع الرسوم الوحيدة التي يتم تكبدها وهي تكاليف المعاملات الناتجة عن عمليات شراء وبيع العملات المشفرة.

 

اكتشف كيفية البدء باستخدام روبوت مارتينجال في كوكوين. 

 

إعادة التوازن الذكي 

يعمل روبوت التداول لإعادة التوازن الذكي في كوكوين على إعادة التوازن لمحفظة المستخدم ديناميكيًا من خلال شراء الأصول بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع بناءً على قواعد وشروط السوق المحددة مسبقًا. يهدف هذا الروبوت إلى الحفاظ على توزيع مثالي للأصول وزيادة القيمة الإجمالية للمحفظة بشكل محتمل.

 

يقوم روبوت إعادة التوازن الذكي في كوكوين بأتمتة عملية إعادة التوازن للمحفظة، والتي تتطلب شراء وبيع الأصول المشفرة بشكل دوري للحفاظ على توزيع محدد مسبقًا، مما يساعد في إدارة المخاطر. كما يوفر خيارين مميزين لإعادة التوازن - إعادة التوازن بناءً على النسبة (Threshold) وإعادة التوازن الدوري (Periodic)، مما يتيح للمستثمرين اختيار الاستراتيجية التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.

 

اطلع على كيفية روبوت إعادة التوازن الذكي في كوكوين مساعدتك على تنويع محفظتك. 

 

الشبكة اللامحدودة 

يستخدم روبوت التداول الشبكي اللامحدود في كوكوين استراتيجية التداول الشبكي مع طبقات شبكية غير محدودة، وهو مثالي للاستخدام في الأسواق الصاعدة. يقوم بوضع أوامر شراء وبيع عند مستويات سعر محددة، بهدف تحقيق الربح من تقلبات الأسعار داخل الشبكة. تتطلب هذه الاستراتيجية مراقبة دقيقة وتعديلات لتحقيق أفضل النتائج.

 

روبوت التداول الشبكي اللامحدود من KuCoin هو شكل متقدم من التداول الشبكي يسمح بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع بشكل مستمر، مع الحفاظ على قيمة ثابتة من الأصول الرقمية في سوق صاعد. هذا الروبوت يستفيد من تقلبات السوق للعملات المشفرة ويكون فعّالًا بشكل خاص خلال دورات السوق الصاعدة. 

 

يقدم هذا الروبوت إمكانية صعود غير محدودة للصفقات، ويُنفذ المعاملات في نقاط مثالية ضمن تقلبات السوق، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعله مثاليًا للمستثمرين الذين لديهم تفاؤل بمستقبل أحد الأصول المشفرة ويفضلون الاستفادة من الأسس السوقية القوية. 

 

تعرف على كل التفاصيل حول كيفية استخدام روبوت التداول الشبكي اللامحدود من KuCoin. 

 

DCA (متوسط تكلفة الدولار) 

روبوت التداول DCA من KuCoin يقوم بأتمتة استراتيجية متوسط تكلفة الدولار، حيث يتم استثمار مبلغ ثابت بانتظام في عملة مشفرة معينة على مدى فترة زمنية، بغض النظر عن سعرها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل ومن المحتمل أن تُساعد في تراكم المزيد من الأصول المشفرة على المدى الطويل.

 

يقوم هذا الروبوت باستثمارات منتظمة بمبالغ ثابتة، مع التركيز على الوقت الذي يُقضى في السوق بدلاً من توقيت الدخول بدقة. يتيح هذا للمستثمرين شراء الأصول بسعرها المتوسط خلال فترة الاستثمار. استراتيجية DCA تُعتبر مفيدة للأشخاص الذين يحتفظون بالأصول على المدى الطويل، وللمستثمرين ذوي تحمل المخاطر المنخفض، وكذلك للمبتدئين في عالم العملات المشفرة، حيث تُلغي الحاجة إلى نقاط دخول دقيقة، تقلل تأثير تقلبات الأسعار، وتُبسط عملية الاستثمار.

 

تعرف على كيفية استخدام روبوت التداول DCA من KuCoin للمساعدة في إجراء استثمارات منتظمة في العملات المشفرة. 

 

الذكاء الاصطناعي للعقود الآجلة المزدوجة من KuCoin 

روبوت التداول الذكي للعقود الآجلة المزدوجة من KuCoin يعتمد على استراتيجية تداول عقود عالية التردد قادرة على التكيف ديناميكيًا مع ظروف السوق المتغيرة. تم تصميمه خصيصًا للتعامل مع سيناريوهات السوق سواء في حالة الارتداد أو التراجع، حيث يعمل بسلاسة مع اتجاهات السوق ويتكيف بسرعة مع تغير الاتجاه.

 

تقدم استراتيجية العقود الآجلة المزدوجة بالذكاء الاصطناعي ثلاث فوائد رئيسية: التكيف مع ظروف السوق, الربحية في جميع اتجاهات السوق, وإدارة المخاطر الآلية عبر أوامر جني الربح ووقف الخسارة. تساعد هذه الاستراتيجية في التغلب على التحديات الشائعة للمتداولين مثل توقع اتجاهات السوق والتداول العاطفي، من خلال تنفيذ صفقات دقيقة على مدار الساعة مع استراتيجيات صارمة لجني الربح ووقف الخسارة. الروبوت متوفر حاليًا في التطبيق وسيتم توسيعه قريبًا ليشمل الويب.

 

تعرف على المزيد حول روبوت التداول الذكي للعقود الآجلة المزدوجة من KuCoin.

 

تُعتبر بوتات التداول آمنة بشكل عام للاستخدام، ولكن من المهم اختيار مزودي خدمات موثوقين وذوي سمعة جيدة. ابحث عن المنصات التي تُولي الأولوية للأمان، وتوفر واجهات مستخدم سهلة الاستخدام، وتقدم دعمًا شاملاً للعملاء. 

 

على سبيل المثال، تقدم KuCoin بوتات التداول الخاصة بها مع ميزات أمان متقدمة، مما يضمن أمان أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية. عند استخدام أي بوت تداول، نوصي بالبدء باستثمارات صغيرة وزيادتها تدريجيًا مع اكتساب الخبرة في استخدام كل بوت تداول.

 

فيما يلي بعض الاعتبارات لضمان أمان استخدام بوتات التداول بالعملات المشفرة:

 

1. اختر مزودًا موثوقًا وآمنًا: ابحث عن منصات تعطي الأولوية للأمان ولديها سجل حافل بتقديم خدمات موثوقة. قم ببحث عن تقييمات المستخدمين، مثل تقييمات بوت التداول الخاص بـ KuCoin، واطّلع على ملاحظاتهم للحصول على فهم أعمق لتجارب المتداولين الآخرين.

 

اختر بوتات تُطبق إجراءات أمان قوية لحماية أموالك ومعلوماتك الشخصية. يمكن أن تتضمن هذه الإجراءات الاتصالات الآمنة (HTTPS)، والمصادقة الثنائية (2FA)، وتشفير البيانات الحساسة، والتخزين البارد للأموال. 

 

2. أذونات API: عند دمج بوت التداول مع بورصة، تأكد من منح البوت الأذونات المحدودة والضرورية فقط على واجهة API. يُنصح بتجنب منح صلاحيات السحب إلى بوت التداول لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به.

 

3. وضعيات الاختبار والتجربة: تقدم العديد من مزودي بوتات التداول وضعيات اختبار أو تجربة تتيح لك محاكاة التداولات دون استخدام أموال حقيقية. استفد من هذه الوضعيات للتعرف على ميزات البوت ووظائفه وأدائه قبل التداول باستخدام أموال حقيقية.

 

4. التحديثات المنتظمة والدعم: اختر بوت تداول يحصل على تحديثات وتصحيحات منتظمة لمعالجة أي ثغرات أمنية وتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن المزود يقدم دعمًا موثوقًا للعملاء لمعالجة أي مخاوف أو مشكلات بسرعة.

 

5. إدارة المخاطر الشخصية: احرص دائمًا على استخدام استراتيجيات إدارة مخاطر مناسبة عند استخدام بوت التداول. حدد مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك والتزم بها، وقم بتعيين أوامر وقف الخسارة، وراقب أداء البوت بانتظام للتأكد من أنه يتماشى مع أهدافك التداولية.

 

على الرغم من أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز أمان استخدام بوتات التداول بالعملات المشفرة، إلا أنه لا يوجد نظام خالٍ تمامًا من المخاطر. نوصي ببدء استثمارات صغيرة وزيادتها تدريجيًا مع اكتساب الثقة في أداء البوت.

 

باختصار، يمكن أن تكون بوتات التداول بالعملات المشفرة أدوات قيمة لكل من المتداولين والمستثمرين في العملات المشفرة. فهي توفر مزايا متعددة، بما في ذلك التداول المستمر على مدار 24 ساعة، سرعة محسّنة في تنفيذ المعاملات، التخلص من العواطف، تنويع المحفظة، وراحة الأتمتة. توفر بوتات التداول في KuCoin ميزات متقدمة وأمان، مما يتيح للمستخدمين التحكم بفعالية في التداول الآلي للعملات المشفرة.

 

تذكر أن بوتات التداول تُعتبر أدوات مساعدة لدعم عملية اتخاذ القرار لديك، وليست بديلاً عن التحليل البشري والحدس. ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر متأصلة، ولا تأتي بوتات التداول مع ضمان لتحقيق الأرباح.