アナリストが過去のデータを用いてBitcoin、Ethereum、XRPの潜在的な底値を特定

最近のデータ駆動型の市場分析は、過去のオンチェーンの文脈を用いて、Bitcoin、Ethereum、およびXRPのこのサイクルの底値を特定しました。

継続的な市場全体の下落は、仮想通貨資産に圧力をかけ、数十億ドルの価値を消し去り、仮想通貨セクター全体に巨額の損失をもたらしています。

このような環境の中、著名な市場アナリストのアリ・マルティネスは、複数の指標からの信頼できる歴史的データを活用し、Bitcoin、Ethereum、XRPの潜在的なベアマーケット底値を共有しました。

まず、マルティネスは、MVRV価格バンドのデータに基づき、Bitcoinが市場の底に近づいていると考えています。彼にとって、最終的な諦めゾーンは0.8 MVRVバンドと一致しており、現在は約43,200ドルの位置にあります。

彼は、Bitcoinが1.0および0.8 MVRV価格バンド内で取引された際、最も優れたリスク・リワード機会が現れたと指摘した。

このパターンは過去の市場サイクルで主要な底値を特定するのに繰り返し役立ってきました。具体的には、2015年1月から8月にかけて、BitcoinはこのMVRVゾーン内で取引され、$166～$213の範囲まで下落しました。この期間は最終的にサイクルの底値を示しました。

この設定は2018年12月、Bitcoinが$3,125から$3,792の範囲に下落した際に再び現れました。この資産は同じMVRVレンジに入り、最終的にサイクルの安値を形成しました。また、2022年11月にもBitcoinが$15,500まで下落する同様の出来事が発生しました。

現在、1.0 MVRVバンドは$53,900、0.8 MVRVバンドは$43,130にあります。Bitcoinが$63,750で取引されているため、資産は15%から32%下落して、予想される底値レンジに到達する必要があります。

Ethereumに関して、マルティネスは、投資家の取得原価とマイナーの生産コストを比較するデルタプライスモデルを強調しました。彼によると、この指標は一貫して主要なaccumulationゾーンと長期的な市場の底を特定してきました。

注目すべきことに、このモデルは過去2回、サイクルの安値を正確に特定しています。2018年12月に、Ethereumは$80.9まで下落し、デルタ価格レベルをテストした後、底を形成しました。2022年6月にも、ETHが$880まで下落し、同様にこの指標に到達した後にサイクルの安値を完成させました。

現在、デルタ価格モデルは約700ドルです。マルティネスは、この水準をEthereumの最終的な価値帯であり、広範な市場で売却圧力が継続した場合の可能性のある下支えラインと見ています。

Ethereumは現在$1,677で取引されています。デルタ価格モデルに基づくと、この資産は現在の価格から約58%下落し、約$700の予測サポートエリアまで戻る必要があります。

マーテネスはまた、XRPの長期チャート構造についても議論しました。彼は、月足チャート上の主要な上昇トレンドラインが、ほぼ10年にわたりすべての主要なサイクルの底と一致していると述べました。彼は、このトレンドラインがXRPにとって最も重要なサポートレベルの一つであると考えています。

重要なことに、過去の価格行動はこの見方を裏付けています。2020年3月、XRPは$0.11まで下落し、トレンドラインをテストした後、ベアマーケットの底を形成しました。数年後、XRPは2024年7月に$0.38まで下落し、再び主要な安値を付けました。この下落は、資産がその後回復するまでの期間の底値を示しました。

マルティネスは、この長期的なサポートのもう一つのテストが、次の主要な accumulation 機会を生み出す可能性があると示唆しています。トレンドラインの現在の位置に基づき、彼は $0.70 から $0.90 の間を可能性のある底値レンジと特定しました。

XRPは現在$1.14で取引されています。この予測されたサポートゾーンに到達するには、現在の水準から21%から38.5%の下落が必要です。