市場情緒分析評估金融資產周圍的態度、情緒、心情和感受。它用以判斷其他交易者對整體或特定加密貨幣市場的看法。理解加密貨幣市場情緒至關重要,因為它可能對任何數字資產的價格造成重大影響。
我們的 技術分析指引 提到理論上價格行為應反映所有可用的市場信息,但事實並非如此。這使得加密貨幣交易者進行市場分析的過程更加複雜。
加密貨幣市場 反映了大量信息和投機活動,每位交易者對市場的行為及是否應順勢或逆勢交易都有自己的看法。情緒分析變得尤為重要,因為它幫助衡量推動市場的大眾意見。
需要注意的一點是,作為散戶交易者,您的個人意見無法影響市場。情緒分析幫助您發現市場中掌控局勢的大玩家,並評估他們的市場頭寸。
什麼是情緒分析?
情緒分析考慮交易者對特定加密貨幣的情感意見和態度。它研究交易該加密貨幣的群體心理,並與他們的市場頭寸相吻合。同時,加密貨幣情緒分析還反映了加密貨幣的發展情況,並由社交和交易指標表現出來。
與外匯和股票市場不同,加密貨幣更容易受到社交壓力的影響,並可能因一條推文或路線圖更新而受到波動。總體而言,市場情緒分析需要研究市場參與者的態度,以嘗試預測價格走勢。它還幫助您理解資產的整體動態,以及圍繞特定加密貨幣的炒作或恐懼。
如上所述,加密貨幣市場具有社會性,因此如果越多人基於某事件、想法或情感採取行動,他們會對價格走勢產生顯著影響。一個經典例子是 Elon Musk 的一條推文可能導致 Dogecoin 價格 相應上漲或下跌。
市場情緒分析的重要性
許多交易策略都高度依賴市場情緒分析。然而,基於所有可用信息的綜合做出決策是明智的選擇,就像技術分析或 基本分析 一樣。例如,市場情緒分析可以幫助您判斷 FOMO 是否合理,還是僅僅因為羊群效應。
當您結合技術分析與基本分析,再加上市場情緒分析,可以:
- 改善對短期和中期價格行為的理解。
- 更好地控制自己的情緒。
- 發現潛在的盈利機會。
如何進行加密貨幣市場情緒分析
理解市場情緒始於收集市場觀點、想法和意見。同樣,雖然市場情緒分析可能有用,但您不應僅依賴它。相反,您可以結合所收集的信息以及您現有的知識和經驗,來得出可行的結論。
查看相關的社交媒體頁面和頻道,了解社群和投資者對該項目的感受。通過加入官方論壇、Discord 伺服器或 Telegram 群組,直接與該項目的團隊和社群成員交流。然而,請務必謹慎,避免僅基於單一指標形成意見。
使用社交媒體僅是第一步。還有許多方法可以全面了解市場情緒。除了監控社交頻道(尤其是 Twitter,這是加密貨幣愛好者間的熱門平台),您還應考慮以下方法:
- 使用數據收集軟件工具追蹤社交提及。
- 通過訪問媒體門戶和博客,保持對最新行業新聞的了解。
- 設置警報或監控大型交易,特別是由加密貨幣巨鯨進行的交易。免費的巨鯨交易警報機器人在 Telegram 和 Twitter 上可以找到。
- 使用 CoinMarketCap 查看市場情緒指標和價格信號。這些指數會綜合不同數據來源,並簡明地總結當前市場情緒。
- 使用 Google Trends 判斷對加密貨幣的興趣程度。例如,搜尋「How to sell crypto」的高流量可能表明市場情緒偏向消極。
以下是進行加密貨幣市場情緒分析的一些常見方法:
- 資金費率
- 情緒指數
- 社交媒體
- 社群分析
- 巨鯨監控
加密貨幣資金費率
資金費率 是根據永續合約市場與現貨價格之間的差異,向多頭或空頭交易者定期支付的費用。根據未平倉頭寸,交易者將支付或接收資金。
資金費率是一種可以追蹤的加密貨幣指標,與市場情緒相關,反映基於價格差異定期支付給交易者的費用。加密貨幣資金費率防止兩個市場之間的長期價格分歧,且每天會多次重新計算。
規則非常簡單:當資金費率為正時,市場情緒呈看漲。同樣地,當資金費率下降時,市場情緒也下降。
加密貨幣情緒指數
情緒指數代表某群體對市場或經濟的看法。這些基於市場心理的指標以數字或圖形的形式量化情緒,用於預測當前情緒和頭寸可能對未來市場行為的影響。
像 恐懼與貪婪指數 這樣的情緒指標,檢視市場參與者的看漲或看跌情緒,以及他們的想法和感受,以預測投資者未來行為。如果情緒讀數異常高或低,參與者可能開始採取相反的行動。
情緒指數試圖預測投資者是會感到恐懼還是貪婪。它可能受到波動性、市場動量、投資者對調查的回應、Google 趨勢、垃圾債券需求等因素的影響。若市場情緒偏向恐懼,意味著如果您能選擇正確的資產,現在是一個很好的買入時機;而貪婪的市場則表明是一個出售的好時機。
社交媒體及社群分析
進行加密貨幣市場情緒分析時,評估與該特定加密貨幣相關的社交媒體和社群(例如 Reddit、Twitter、Discord 頻道和 Telegram)非常重要。如果有大量追隨者參與社群,他們可能會顯著影響價格波動。
進行社交媒體及社群分析時,您必須尋找與特定加密貨幣相關的炒作或恐懼。您需要評估社交媒體上的社群投資者和交易者對當前發展的感受,並相應採取行動。炒作吸引更多市場參與者,並表示看漲情緒,反之亦然。
巨鯨監控
什麼是加密貨幣巨鯨?指持有並進行大量加密貨幣交易的投資者。巨鯨監控是指追蹤和設置某區塊鏈上大型加密貨幣交易的警報。
密切關注生態系統中的大玩家,也有助於理解加密貨幣市場情緒。
隨著牛市冷卻,散戶活動減少,但持有大量資產的大玩家或「加密貨幣巨鯨」卻有所增加。雖然巨鯨的分類大多基於任意標準,但通常持有超過 1,000 BTC 的人被視為巨鯨。因此,巨鯨的交易自然會影響 BTC 價格,但由於山寨幣的市場資本較小,這種影響在山寨幣中更加明顯。
有些人一直在囤積 BTC 和其他數字資產,這表明巨鯨數量可能會增加。鑑於其操控價格的能力,了解他們的交易方式至關重要。
什麼是加密貨幣巨鯨?
加密貨幣巨鯨擁有大量特定加密貨幣。如前所述,並無「官方」門檻被視為巨鯨,但在 Bitcoin 的情況下,1,000 BTC 是最常用的數字。而山寨幣的標準通常更高,因為它們的市場資本相對較小。
需要注意的事項:
巨鯨平衡增加,巨鯨數量減少 = 資金集中於資歷更久的巨鯨錢包(時長可能有所不同)。
- 巨鯨平衡改善,巨鯨數量增加 = 看漲。
- 巨鯨平衡減弱,巨鯨數量減少 = 看跌。
比特幣巨鯨
比特幣巨鯨是指持有大量比特幣的個人或實體;巨鯨擁有足夠的加密貨幣來操控貨幣估值。
關於加密貨幣巨鯨的重點:
- 三個最大的比特幣持有量佔流通中所有 BTC 的 3.07%,截至 2021 年 9 月估值約 278 億美元。
- 比特幣巨鯨類似於其他主要資產持有者,因為其行為可能通過增加波動性、減少流動性或兩者的結合,對比特幣市場產生不成比例的影響。
- 比特幣的創始人 Satoshi Nakamoto、Winklevoss 雙胞胎、Michael Saylor,以及風險投資家如 Tim Draper 和 Barry Silbert,是最著名的比特幣巨鯨之一。
加密貨幣市場情緒可靠嗎?
加密貨幣市場情緒有助於預測加密貨幣的未來走勢。理解加密貨幣市場情緒的投資者可以做出更好的交易或投資決策。然而,精確衡量公眾意見、態度、情緒和展望的本質並不容易。相比之下,將加密情緒分析與技術分析和基本分析相結合,可以形成更全面的市場情況。
隨著更多實踐,加密情緒分析可能帶來更高的盈利比例。雖然有時可能失效,但每次您進行加密貨幣預測時使用它,都可能幫助您盈利。它也在一定程度上幫助降低風險。
總結
加密貨幣市場情緒在預測加密貨幣未來價格波動方面非常有用,因為加密行業仍然相對較小,更容易受到公眾看法的影響。上述方法可以幫助您更好地理解加密市場情緒,並做出更好的投資決策。擁有更多信息總是好的,這只會增加制定成功交易策略的可能性。
由於加密貨幣市場高度基於供需,投資者心理具有更大的影響力。因此,投資者必須監控特定加密貨幣的社交媒體頻道及相關情緒,保持對該項目最新新聞和即將舉辦活動的了解,並使用技術指標更好地理解公眾對任何選擇代幣的興趣。