Chúng tôi đã xây dựng CryptoTrend Screener để tìm ra một điều duy nhất: các tài sản mà đòn bẩy phái sinh bị tách rời nguy hiểm khỏi thực tế spot. Dưới đây là chính xác kế hoạch chúng tôi sử dụng để đọc tỷ lệ OI/Market Cap trên 500 đồng tiền. Cấu hình: biểu đồ phân tán của chúng tôi xếp hạng từng tài sản có thể giao dịch (trục x) theo tỷ lệ Open Interest trên Market Cap (trục y). Hầu hết các đồng trong top 50 tập trung dưới 0,10 — nghĩa là OI nhỏ hơn 10% market cap. Đòn bẩy bình thường, lành mạnh. Những điểm ngoại lệ trên 0,50 là nơi các đợt thanh lý dây chuyền ẩn nấp. - Đánh dấu mọi tài sản có OI/Market Cap trên 0,50. Các điểm ngoại lệ hôm nay: PIPPIN (1,05), NIL (0,75), LIT (0,70), ZBT (0,65), FARTCOIN (0,55), XPL (0,55), FIDA (0,50). Những tài sản này có mức phơi nhiễm phái sinh ngang bằng hoặc vượt quá toàn bộ market cap spot của chúng. - Khi OI/Market Cap vượt quá 1,0 — như PIPPIN hiện tại — đuôi phái sinh đang thực sự lôi kéo con chó spot. Bất kỳ chuỗi thanh lý ép buộc nào đều khiến giá di chuyển mạnh hơn 3-5 lần so với các tài sản có đòn bẩy bình thường. Đây là nơi các đợt ép giá được sinh ra. - Đối chiếu với hướng funding. Funding dương cộng với OI/Market Cap cao = vị thế long đông đúc. Funding âm cộng với OI/Market Cap cao = vị thế short đông đúc. Đợt ép giá luôn xảy ra ngược chiều với đám đông. - Kiểm tra Whale-Retail Delta trên cùng các tài sản này. Nếu định vị của whale khác biệt với phía đông đúc, xác suất xảy ra một cú giải quyết bạo liệt tăng lên đáng kể. - Lưu ý cụm tài sản vốn hóa lớn. BTC, ETH, SOL đều nằm dưới 0,05 OI/Market Cap — cấu trúc vững chắc. Rủi ro đòn bẩy trong chu kỳ này tập trung vào các đồng vốn hóa trung bình và vi mô xếp hạng 100-500, không phải ở các đồng lớn. - Sử dụng đây như bộ lọc rủi ro cho danh mục của bạn. Nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản nào có OI/Market Cap trên 0,40, hãy hiểu rằng một biến động spot 10% có thể kích hoạt chuỗi thanh lý theo cả hai hướng. Điều chỉnh quy mô phù hợp. - Theo dõi sự nén nhanh của OI/Market Cap. Khi một đồng giảm từ 0,80 xuống 0,30 trong vài ngày, đó chính là đợt ép giá đang diễn ra trong thời gian thực. Sự kiện giảm đòn bẩy CHÍNH LÀ giao dịch. Mẫu hình chúng tôi theo dõi qua các chu kỳ: các tỷ lệ OI/Market Cap cực đoan không bao giờ kéo dài. Chúng luôn được giải quyết một cách bạo liệt. Công cụ sàng lọc này cho bạn biết nơi áp lực đang tích tụ trước khi sự giải phóng xảy ra. Toàn bộ screener → https://t.co/OLvQD25Fhx