Dòng tiền '26.11.11 KOSPI: Sẽ đánh thức ngành điện tử và từ từ tăng dần KOSDAQ: Hôm nay sẽ khởi động trước và chạy nhanh Công nghiệp phụ trợ & pin: Sẽ là chất xúc tác cho đà phục hồi của KOSDAQ Cổ phiếu an ninh: Vì Trung tâm An ninh Tài chính cũng bị tấn công mạng nên sẽ tăng giá Nasdaq -0,7%, SOX -0,35% – thị trường Mỹ tạm nghỉ Micron -1,1%, SanDisk -3% – bộ nhớ bị chèn ép Nhưng Nvidia lại bị đẩy sâu hơn -5,5% do ảnh hưởng scandal ngoại tình Trong khi đó, AMD +1,3%, Broadcom +3,9% – phân hóa rõ trong ngành bán dẫn Sau giờ giao dịch, CoreWeave giảm lo ngại dòng tiền, tăng 5% ngoài giờ CPI cao hơn kỳ vọng, áp lực lãi suất lại quay đầu Wallace từng nói nếu CPI tăng 0,3% thì sẽ tăng 50bp – và nó đã tăng đúng 0,3% Trái phiếu 10 năm Mỹ quay lại gần 5%, dầu mỏ giảm về $86 – mất đi phần thưởng chiến tranh Khi lo ngại chiến tranh dịu đi, thì nỗi lo lạm phát lại nổi lên Thị trường trong nước: KOSPI +0,5%, KOSDAQ +4% – chênh lệch nhiệt độ rất lớn Trong lúc viết, tôi nhận thấy KOSPI đã tăng thêm lên tới 1,5% KOSPI khởi đầu giảm nhưng sau đó phục hồi, quay lại mức 5.300 điểm KOSDAQ khởi đầu đi ngang, sau đó liên tục tăng vượt mức mở cửa Toàn thị trường đang chuyển động theo chu kỳ luân chuyển, dòng tiền mua rổ tăng mạnh Samsung Electronics +2,1%, SK Hynix +3,5% – cả hai đều tăng mạnh Cả hai đều phục hồi gần 5% so với mức thấp trong phiên KOSPI vốn đã ổn định ở mức vững, nhờ ngành điện tử tăng mạnh lên 1,5% KOSDAQ và các ngành khác đều tăng, đến cả ngành điện tử cũng bắt đầu bùng nổ Jusung Engineering +11%, HPSP +6,7%, Simtek +7,4% Korea Circuit – ngành bo mạch – cũng tăng gần 14%, mạnh hơn nhiều Bo mạch chỉ tăng nhẹ trong phiên trước, nhưng trong phiên chính thức lại bùng nổ Công nghiệp phụ trợ đi trước như chất xúc tác, còn bộ nhớ đang phát huy sức mạnh sau Sức mạnh của KOSDAQ không chỉ do công nghiệp phụ trợ. Pin cũng gia nhập cùng Ngoài ra, pin, sinh học và robot đều cùng góp phần đẩy KOSDAQ lên Anlab, Genieus cũng tăng 13-14% – đà mạnh của cổ phiếu an ninh vẫn duy trì Do tin tức Trung tâm An ninh Tài chính bị tấn công mạng Đã mạnh từ phiên trước, nhưng hôm nay toàn bộ KOSDAQ đều mạnh Nikkei Nhật Bản tăng tới 1,2% – ngành bán dẫn cũng mạnh hơn chỉ số Toshiba Memory, Tokyo Electron, Advantest đều tăng trên 3% Toshiba Memory cũng phục hồi gần 8% so với mức thấp trong phiên – biến động lớn Cả Hàn và Nhật đều có dòng tiền mua tập trung vào ngành bán dẫn Tuy nhiên, SoftBank Group giảm -4%, nên AI Nhật không thực sự “nóng” Hôm nay cảm giác như dòng tiền luân chuyển lan tỏa khắp nơi – công nghiệp phụ trợ tăng, bo mạch tăng, pin và sinh học cũng cùng nhau đi lên Dòng tiền mua rổ mạnh mẽ nên ai cũng tăng Số lượng cổ phiếu tăng không nhiều bằng vậy, nhưng các cổ phiếu dẫn dắt trước đó đang phục hồi Khi tất cả cùng nổi lên trên mặt nước, khó phân biệt ai bơi giỏi hơn Chỉ cần theo đuổi nhóm mạnh nhất, các ngành bên cạnh sẽ lao lên theo Nếu cứ chạy theo dòng tiền luân chuyển thì có khi “quần rách” Thị trường hôm nay phục hồi mạnh thật sự, nhưng kỹ năng lái xe khiến người ta say xe Vấn đề then chốt là liệu đà phục hồi có duy trì được đến chiều không? Việc phạm vi phục hồi rộng hơn buổi sáng là một thay đổi đáng hoan nghênh Tôi sẽ từ từ quan sát cho đến khi các cổ phiếu dẫn dắt được xác định rõ vào buổi chiều Không biết đây là lần thứ mấy tôi sửa lại dòng tiền này nữa rồi – thật sự là không ăn nổi.