📊 BÁO CÁO HIỆU SUẤT GIAO DỊCH & CHỈ SỐ NỖI SỢ VÀ THAM LAM (FGI) – CẬP NHẬT 17/10/2026 Dữ liệu bao gồm 837 ngày cho thấy hệ số tương quan r ≈ -0,304 giữa FGI và tỷ lệ thắng hàng ngày. Mối quan hệ vẫn duy trì xu hướng âm nhưng yếu hơn so với bản cập nhật trước, không đủ bằng chứng để sử dụng FGI như một công cụ vào lệnh duy nhất. Hiệu suất giao dịch trong mẫu có xu hướng thấp hơn trong các giai đoạn tham lam, đặc biệt là tham lam cực độ. FGI có thể cung cấp bối cảnh để đánh giá rủi ro, nhưng mối tương quan này không chứng minh được khả năng dự đoán hay mối quan hệ nhân quả. Dưới đây là tỷ lệ thắng trung bình hàng ngày (WR), R cân bằng lý thuyết và số ngày ghi nhận (n) cho mỗi phạm vi cảm xúc. R được biểu thị dưới dạng rủi ro và không bao gồm phí và trượt giá: 🤑 Tham lam cực độ (≥80): WR 40,5% • R=1:1,47 • n=25 😌 Tham lam (60–<80): WR 44,4% • R=1:1,25 • n=265 😐 Trung tính (40–<60): WR 45,2% • R=1:1,21 • n=161 😰 Sợ hãi (20–<40): WR 47,1% • R=1:1,12 • n=271 😱 Sợ hãi cực độ (<20): WR 52,4% • R=1:0,91 • n=115 Tỷ lệ phần trăm các ngày có tỷ lệ thắng cao hơn mức trung bình toàn bộ mẫu là 46,41% trong mỗi phạm vi: 🤑 Tham lam cực độ: 8,0% 😌 Tham lam: 34,0% 😐 Trung tính: 38,5% 😰 Sợ hãi: 55,7% 😱 Sợ hãi cực độ: 68,7% ➤ Những thống kê này minh họa mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và R cần thiết để hòa vốn: 📈 Ở mức FGI cao hơn, tỷ lệ thắng lịch sử thấp hơn, ngụ ý R hòa vốn cao hơn. Tuy nhiên, đặt mục tiêu lợi nhuận xa hơn cũng có thể làm thay đổi chính tỷ lệ thắng. 📉 Ở mức FGI thấp hơn, tỷ lệ thắng lịch sử cao hơn, ngụ ý R hòa vốn thấp hơn. Tuy nhiên, điều này không chứng minh rằng việc giảm mục tiêu lợi nhuận sẽ tăng tốc chu kỳ vốn hoặc cải thiện hiệu suất. #TradingStats