🔴 Tín hiệu thị trường vẫn ở chế độ RISK OFF. // Sự phục hồi ngày hôm qua đã thất bại với đợt bán tháo mạnh mẽ. Nhiều mã đóng cửa ở mức thấp nhất trên nến phá vỡ. Phân tích 9 triệu mã cho thấy dưới 50 cổ phiếu, do đó đây không phải tín hiệu thoát rộng rãi, nhưng các cổ phiếu dẫn đầu gần đây đã chịu tác động mạnh trong những ngày vừa qua. // NAAIM đang ở mức đầu tư 96%, cho thấy khả năng giảm sâu hơn trong ngắn và trung hạn. VIX tăng 20% và đóng cửa ở mức 20, thể hiện nỗi sợ hãi thực sự đầu tiên. Cấu trúc hiện tại giống giai đoạn cuối năm 2021: tăng trưởng suy yếu trong khi các cổ phiếu mega-cap và năng lượng giữ thị trường ổn định. Điều này đã dẫn đến thị trường giảm điểm 2022–2023. // Hành động: Ngắn hạn bị quá bán nghiêm trọng. Theo dõi diễn biến vào thứ Hai với KOSPI. Hiện tại dự kiến mở cửa cao hơn vào thứ Hai. Các cơ hội bounce chỉ nên thực hiện như giao dịch trong ngày với việc chốt lời nhanh, ví dụ như $TQQQ hoặc $SOXL. Việc giữ vị thế qua đêm quá rủi ro do nguy cơ mở cửa thấp hơn. Các tin tức kinh tế quan trọng trong tuần này: Thứ Hai – Chỉ số tự tin nhà xây dựng; Thứ Ba – Khởi công nhà ở, Doanh số nhà chờ giao; Thứ Tư – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Các chỉ số dẫn đầu, Khảo sát Fed Kansas City; Thứ Năm – PMI sản xuất, PMI dịch vụ, Tâm lý người tiêu dùng. Sự kiện quan trọng nhất trong tuần là các PMI chớp nhoáng của Mỹ vào thứ Sáu, đặc biệt là PMI dịch vụ, vì chúng sẽ cho thấy liệu đà tăng trưởng kinh tế có đang duy trì được trong bối cảnh lãi suất cao và tâm lý người tiêu dùng yếu kém. 1. Trong tuần này, thị trường chứng khoán gặp khó khăn do các lo ngại về lạm phát tái xuất hiện, giá dầu tăng và sự hoài nghi về tài chính cơ sở hạ tầng AI ảnh hưởng đến tâm lý. Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm do sự suy yếu rõ rệt trong cổ phiếu bán dẫn và tăng trưởng, trong khi DJIA duy trì tốt hơn nhờ sức mạnh từ các ngành bảo vệ và nhạy cảm kinh tế. Chỉ số PHLX Semiconductor sụt giảm 11,4%, với $MU, $AMD và các nhà sản xuất chip khác chịu áp lực lớn do lo ngại về nợ của $CRWV và tài chính trung tâm dữ liệu; $AAPL là ngoại lệ nhờ báo cáo nhu cầu đặt hàng trước iPhone Duo mạnh mẽ. CPI và PPI tháng Chín cho thấy áp lực giá tăng tốc, trong khi dầu WTI tăng trên $100/thùng do căng thẳng Trung Đông. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 14 điểm cơ bản xuống 5,10%. Năng lượng, chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng thiết yếu và tài chính cung cấp một số điểm sáng, được hỗ trợ bởi dữ liệu bán lẻ tốt hơn kỳ vọng và dữ liệu lao động bền vững, dù đợt phục hồi vào thứ Năm chỉ mang tính tạm thời. Vào thứ Sáu, thị trường chứng khoán đóng cửa giảm mạnh, với Nasdaq Composite giảm 2,1%, Russell 2000 mất 1,7%, S&P 500 giảm 1,1% và DJIA giảm 0,3%. $CRWV giảm 11,91%, $MU giảm 5,63%, $AMD giảm 5,95% và $SNDK mất 6,85%. Dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin mỗi ngành đều giảm 2,5%, trong khi tiêu dùng tùy ý giảm 1,2%; $AAPL tăng 0,43% nhờ nhu cầu đặt hàng trước iPhone Duo. S&P 500 theo trọng số bằng nhau giảm 0,4%, Quỹ ETF Vanguard Morningstar Mega Cap Growth giảm 2,3% và chỉ số PHLX Semiconductor giảm 3,8%. Năng lượng tăng 2,5% khi dầu thô tăng 3,6% lên $101,40. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,74%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm và 30 năm mỗi kỳ hạn đều tăng 1 điểm cơ bản lên 5,10% và 5,44%. VIX tăng mạnh 22,5% lên 20,16. Sản lượng công nghiệp tháng Chín tăng 0,7% và tỷ lệ sử dụng công suất đạt 76,9%, trong khi giá nhập khẩu và xuất khẩu tăng tốc. 2. Hôm nay là một ngày giảm điểm với khoảng 400 cổ phiếu giảm giá. // Tất cả các tỷ lệ chiều rộng đều tiêu cực. Đang tiến gần đến mức cực đoan nhưng vẫn chưa đạt đến mức đó. // T2108 vẫn ở mức 30. // Các mức 20 đang ở tình trạng cực kỳ tiêu cực. Một đợt phục hồi nên sắp xảy ra. // NAAIM cho thấy các chuyên gia đang đầu tư ở mức 96% — mức cao. Điều này nghĩa là còn nhiều khả năng giảm sâu hơn phía trước. // Cuối cùng VIX đã tăng mạnh 20% và đóng cửa ở mức 20. // Tín hiệu thị trường RISK OFF. 3. Kết thúc ngày: $CRGV, $KMI. ANTS: $SOXL, $TQQQ. SWINGS: không có. EP: không có.