Hỏi bất kỳ nhà giao dịch nào liệu họ có tuân theo một hệ thống không – 90% trả lời có. Bây giờ hãy yêu cầu họ viết ra các quy tắc của họ. Đầy đủ các quy tắc. Nhập vị thế, thoát vị thế, quy mô vị thế, đặt dừng lỗ, và điều kiện vô hiệu hóa. Hầu hết không thể hoàn thành. Điều họ gọi là hệ thống thực chất chỉ là “cảm giác” kèm theo biểu đồ. Đó chính là sự khác biệt giữa ba loại nhà giao dịch mà hầu hết mọi người nhầm lẫn thành một: ➫ Nhà giao dịch cơ học tuân thủ các quy tắc đã xác định trước, không ngoại lệ ➫ Nhà giao dịch có tính linh hoạt thực sự đưa ra quyết định chuyên môn dựa trên nhiều năm kinh nghiệm quan sát thị trường và một khung lý thuyết rõ ràng ➫ Phản ứng cảm xúc tin rằng họ thuộc một trong hai nhóm trên, nhưng thực tế chỉ đang phản ứng theo những gì nến gần nhất làm Hầu hết nhà giao dịch lẻ nằm trong nhóm thứ ba. Họ chỉ không nhận ra điều đó. Đây là lý do tại sao các tổ chức sử dụng hệ thống cơ học: Các tổ chức không thể chịu đựng được cảm xúc ở quy mô lớn. Quản lý 100 triệu USD nghĩa là mỗi giao dịch đều cần một luận điểm viết ra, mức dừng lỗ được xác định rõ, và đánh giá sau giao dịch. Các quy tắc CHÍNH LÀ hệ thống. Nhà giao dịch lẻ có thể chịu đựng cảm xúc. Nhưng họ không thể chịu đựng được hậu quả của nó. Nhà giao dịch cơ học, bình tĩnh và hơi nhàm chán, luôn vượt trội hơn nhà giao dịch háo hức tìm kiếm những cú “home run”. Mọi nghiên cứu. Mọi kiểm tra ngược. Mọi quỹ. Nhàm chán thì sinh lời. Hấp dẫn thì tốn kém. Đây là một bài tập nhỏ – hãy làm ngay bây giờ: Mở nhật ký giao dịch của bạn. Viết lại 10 giao dịch gần nhất của bạn như thể bạn đang tuân theo một hệ thống. Nếu bạn không thể suy ngược lại các quy tắc, thì bạn chưa có hệ thống nào cả.