https://t.co/QI6MtjyPCO Can thiệp phối hợp Nhật-Mỹ! Đô la Nhật tạm thời chạm mức 157. Thị trường chứng khoán Mỹ để lại sự lo ngại cho tuần tới. Kênh tiền ảo - Joe Takayama #AI_tóm_tắt Biến động đột ngột của tài sản kỹ thuật số và chứng khoán Mỹ cùng sự cảnh giác của thị trường 🔳 Diễn biến chung của thị trường Thị trường tiền ảo giảm mạnh, trong khi chứng khoán Mỹ phân hóa rõ rệt tùy theo kết quả kinh doanh. Trong khi Amazon và Google tăng giá, nhiều cổ phiếu liên quan đến bán dẫn lại giảm mạnh, tạo nên diễn biến biến động dữ dội. 🔳 Sự khác biệt giữa các cổ phiếu do kết quả kinh doanh Các công ty liên quan đến điện toán đám mây và một số cổ phiếu lớn có kết quả kinh doanh tốt đã tăng giá, trong khi các công ty bán dẫn công bố kết quả dưới kỳ vọng bị bán tháo. Ngay cả những cổ phiếu tăng giá cũng giảm giá vào cuối phiên hoặc ngoài giờ giao dịch, cho thấy quan điểm thận trọng về khả năng tiếp tục tăng giá sau kỳ nghỉ cuối tuần. 🔳 Buộc thanh lý của các quỹ phòng hộ Các quỹ từng sử dụng đòn bẩy quá mức đã bị buộc thanh lý, và có ý kiến cho rằng Citadel đã mua lại tài sản của họ với mức chiết khấu lớn. ◙ Lo ngại về các đợt thanh lý bổ sung Việc buộc thanh lý không dừng lại ở một lần; các quỹ phòng hộ khác cũng đang mang đòn bẩy cao tương tự có thể bị ảnh hưởng lan truyền. Các quỹ nước ngoài đầu tư tập trung vào lĩnh vực AI cũng ghi nhận tổn thất lớn, khiến thị trường lo ngại về nguy cơ bán tháo dây chuyền. ◙ So sánh với năm 2008 Trong khủng hoảng tài chính 2008, vấn đề lan rộng sau khi Bear Stearns được cứu trợ, tiếp tục ảnh hưởng đến Lehman Brothers và Merrill Lynch. Lần này cũng có khả năng không kết thúc chỉ với một quỹ bị thanh lý. ◙ Tâm lý người tiêu dùng Mỹ Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đạt mức cao nhất trong 5 tháng, cho thấy sự kiên cường tương đối dù lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng. ◙ Chi phí lao động tại Mỹ Chi phí lao động từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 0,9% so với kỳ trước. Mặc dù thị trường lao động ổn định, nhưng hiện tại chưa phải là yếu tố đẩy lạm phát mạnh mẽ. ◙ Triển vọng lạm phát Lạm phát tổng thể đang dần lắng dịu, nhưng giá dịch vụ và một số hàng hóa vẫn duy trì ở mức cao. Do tâm lý người tiêu dùng vẫn mạnh, khả năng lạm phát giảm nhanh là thấp. ◙ Cảnh giác về can thiệp tỷ giá Yên Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York được cho là đã kiểm tra tỷ giá Yên, gây bất ngờ cho thị trường. Khả năng Nhật Bản và Mỹ phối hợp tìm cách kiềm chế đồng Yên yếu đang được chú ý. ◙ Tư thế của Ngân hàng Nhật Bản Thống đốc Ueda của Ngân hàng Nhật Bản cho biết tác động của biến động tỷ giá đến lạm phát hiện nay lớn hơn trước đây. Ông cũng đề cập đến khả năng tăng tốc độ nâng lãi suất nếu đánh giá môi trường tài chính quá nới lỏng. ◙ Kết quả kinh doanh của Kioxia Kioxia công bố lợi nhuận hoạt động thấp hơn kỳ vọng, gây thất vọng. Tuy nhiên, công ty đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 800 tỷ Yên, và trong tương lai, sự tăng trưởng bền vững của hoạt động kinh doanh sẽ được chú trọng hơn là kết quả ngắn hạn. ◙ Nguy cơ của ví phần cứng Một vụ việc bị rò rỉ tài sản đã xảy ra do vấn đề trong quá trình tạo số ngẫu nhiên của ví phần cứng, dẫn đến việc khóa bí mật không đủ an toàn. Cảnh báo rằng việc sử dụng ví phần cứng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. ◙ Cách quản lý tài sản kỹ thuật số Cần xác minh lại tính an toàn của thiết bị và hệ thống đang sử dụng, tránh tiếp tục dùng sản phẩm cũ. Tài sản không nên tập trung tại một nơi duy nhất, mà cần được quản lý bằng nhiều phương pháp khác nhau. ◙ Vụ kiện đối với thị trường dự đoán Tiểu bang New York đã kiện dịch vụ thị trường dự đoán Kalshi vì vi phạm luật cờ bạc bất hợp pháp, yêu cầu bồi thường thiệt hại lớn và đình chỉ dịch vụ. Các vấn đề như khác biệt về giới hạn tuổi tác cũng bị chỉ trích, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường dự đoán. ◙ Tình hình Bitcoin Bitcoin đã rơi xuống dưới mức 63.000 USD, nhưng vẫn nằm trong phạm vi giao dịch ngang. Sau FOMC, hướng đi của chính sách tiền tệ vẫn chưa rõ ràng, khiến việc đưa ra quyết định về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trở nên khó khăn. ◙ Cảnh giác trước báo cáo việc làm Báo cáo việc làm trong tương lai có thể làm thay đổi kỳ vọng về cắt giảm lãi suất, dẫn đến biến động mạnh hơn nữa đối với thị trường tiền ảo và chứng khoán. ◙ Giảm thanh khoản vào tháng 8 Tháng 8 thường chứng kiến sự giảm sút số lượng người tham gia thị trường, khiến thanh khoản và khối lượng giao dịch dễ suy giảm. Trong điều kiện giao dịch ít sôi động, các giao dịch đầu cơ hoặc lệnh cắt lỗ bắt buộc có thể khiến giá biến động mạnh mà không liên quan đến cơ bản. ◙ Sức mạnh tăng trưởng của chứng khoán Mỹ NASDAQ cuối cùng tăng 0,6%, nhưng không đạt mức tăng mạnh như kỳ vọng ban đầu. Động lực tăng trưởng yếu, nên cần cân nhắc khả năng kiểm tra lại mức hỗ trợ vào đầu tuần tới. ◙ Diễn biến lãi suất Mỹ Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần như không đổi, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm tăng lên. Việc lãi suất dài hạn duy trì ở mức cao có thể gây tác động tiêu cực đến gánh nặng nợ công và hoạt động doanh nghiệp tại Mỹ. ◙ Tình hình Trung Đông và dầu mỏ Sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài, khiến giá dầu duy trì ở mức gần 85 USD. Nếu tình hình lắng dịu, đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán và tiền ảo. ◙ Tư thế đầu tư trong tương lai Trong ngắn hạn, đà tăng khó duy trì và cần cảnh giác với các đợt thanh lý bổ sung của quỹ phòng hộ. Cần quản lý cẩn trọng đòn bẩy và vị thế, ưu tiên bảo vệ tài sản trong khi tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn.