🚨 SoSoValue Flash: Trong khi rủi ro địa chính trị và lo ngại về thuế quan gây áp lực, ngành bán dẫn phục hồi mạnh mẽ. Thị trường công nghệ đang chờ xác nhận từ báo cáo kết quả kinh doanh. 💥 Các tin tức chính: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, Tổng thống Trump đã gợi ý khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Đồng thời, việc các nhóm Houthi phong tỏa tuyến vận chuyển dầu thô của Ả Rập Xê Út khiến các hành trình tàu chở dầu bị xáo trộn, khiến giá dầu Brent vượt quá 91 USD và giá dầu WTI tăng gần mức 85 USD. Ngoài ra, Đại diện Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai cho biết sẽ công bố “sớm” các mức thuế 301 mới thay thế cho mức thuế suất cố định 10% sắp hết hạn. SpaceX dự kiến công bố báo cáo kết quả quý 2 vào ngày 5 tháng 8 (giờ Nhật Bản) / sau giờ giao dịch ngày 4 tháng 8 (giờ Mỹ), và việc gỡ bỏ hạn chế giao dịch của nội bộ dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 8 (giờ Nhật Bản) / ngày 6 tháng 8 (giờ Mỹ). 🔍 Sự thay đổi trong logic thị trường: 1️⃣ Yếu tố vĩ mô tiếp tục là gánh nặng đối với tài sản rủi ro Giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng vượt mức 4,6%, tạo ra áp lực ngược chiều liên tục lên thị trường. Các điểm chú ý bao gồm: ① Báo cáo kết quả kinh doanh của Google vào ngày 24 tháng 7 (giờ Nhật Bản) / sau giờ giao dịch ngày 23 tháng 7 (giờ Mỹ) và sự tăng trưởng đám mây cùng đầu tư cơ sở hạ tầng của các công ty siêu quy mô; ② Tiến độ giảm đòn bẩy tại thị trường Hàn Quốc. Tại cuộc họp FOMC vào ngày 30 tháng 7 (giờ Nhật Bản) / ngày 29 tháng 7 (giờ Mỹ), khả năng giữ nguyên lãi suất được dự đoán cao; nếu giá dầu và lạm phát tiếp tục giảm tốc, lo ngại về các đợt tăng lãi suất thêm sẽ càng suy yếu. 2️⃣ Bán dẫn phục hồi, AI tiếp tục điều chỉnh ở vùng giá cao Chỉ số SOX tăng 5,2%, Micron cũng tăng mạnh tới 12%. Tuy nhiên, các động thái tích cực tăng rủi ro trên toàn thị trường vẫn còn hạn chế. Hiện chưa có chủ đề rõ ràng như “nhu cầu AI agent” từng thúc đẩy thị trường trong giai đoạn tháng 4–5, do đó, các cổ phiếu liên quan đến phần cứng AI có thể tiếp tục dao động trong vùng giá cao cho đến khi có xác nhận rõ ràng về tăng trưởng từ báo cáo kết quả kinh doanh. 📊 Thiết lập giao dịch: Core: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI Hardware: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM