🟢 Tín hiệu thị trường: RISK ON. // Những thời điểm lịch sử trên thị trường. Chuyến bay rocket tăng giá có lẽ đã kết thúc trong ngắn hạn—các chuyên gia đã chuyển sang trạng thái trung lập. Các chỉ số đang hoặc đang consolidating ngang, hoặc chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh ngắn và đáng sợ, sau đó sẽ phục hồi cao hơn. // Độ rộng thị trường vẫn rất tích cực, với nhiều ngành đã tụt hậu trong ba tuần qua sẵn sàng dẫn dắt trong khi các ngành đi đầu đang hấp thụ lợi nhuận. Một lần kiểm tra lại sạch sẽ các mức phá vỡ sẽ là lý tưởng, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra ngay lập tức. Với lượng tiền mặt đang chờ đợi, thị trường có thể đầu tiên giảm nhẹ để thu hút các nhà đầu tư FOMO, sau đó thực hiện một lần kiểm tra lại mạnh mẽ hơn trong vài tuần tới để loại bỏ các vị thế yếu trước khi bước tiếp theo tăng cao hơn. Dù sao đi nữa, 1-3 ngày tới nên chứng kiến nhiều xu hướng giảm hơn. // Mùa báo cáo lợi nhuận tăng tốc trong tuần này. // Hành động: Đặt lệnh mua dừng dọc theo EMA12 và EMA21 để tăng vị thế dài hạn (cập nhật hàng ngày). Đối với các đợt dao động, nhắm vào các vùng consolidating và nhập trường sau điều chỉnh—đặc biệt là đợt điều chỉnh thứ hai. Tránh các cổ phiếu đã tăng mạnh, vốn dễ bị chốt lời. Theo dõi các thiết lập HVBO với hoặc không có yếu tố kích hoạt, nhưng hãy kỳ vọng biến động và cho chúng không gian—đừng siết lệnh dừng quá nhiều. 1. Tuần này, thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng mạnh, với các cổ phiếu quay trở lại vùng mức cao kỷ lục nhờ giá dầu giảm, điều kiện địa chính trị cải thiện và sự dẫn dắt mạnh mẽ từ các cổ phiếu mega-cap và công nghệ đã thúc đẩy đà tăng ở cấp độ chỉ số. S&P 500 tăng 4,5%, Nasdaq Composite tăng 6,8%, DJIA tăng 3,2%, trong khi Russell 2000 tăng 5,6% và S&P Mid Cap 400 tăng 3,5%. Các ngành tăng trưởng dẫn đầu rõ rệt với thông tin công nghệ tăng 8,1%, dịch vụ viễn thông tăng 6,3% và tiêu dùng tùy ý tăng 6,6%. $IGV tăng 13,9%, ETF PHLX Semiconductor tăng 7,5%, và ETF Vanguard Mega Cap Growth tăng 7,3%. Ngành tài chính tăng 3,3%, bất động sản 3,8%, công nghiệp 1,2% nhờ tâm lý rủi ro cải thiện, trong khi tiện ích giảm 1,7%, hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định và năng lượng giảm 3,4% do giá dầu thô giảm khoảng $12 mỗi thùng, đóng cửa dưới $85 amid tiến triển ngừng bắn, tín hiệu tái mở cửa eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới với Pakistan. Vào thứ Sáu, thị trường chứng khoán kết thúc một tuần ấn tượng với một đợt tăng mạnh khi giá dầu giảm, khả năng cắt giảm lãi suất tăng và sự tham gia rộng rãi hơn đã đẩy cổ phiếu lên mức cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq Composite tăng 1,5% trong phiên thứ ba liên tiếp đạt mức cao mới, với Nasdaq ghi nhận phiên tăng liên tiếp thứ 13, trong khi DJIA tăng 1,8%, Russell 2000 tăng 2,1% và S&P Mid Cap 400 tăng 2,0%. Giá tương lai dầu thô giảm $10,49 (-11,1%) xuống còn $84,22. Những diễn biến nổi bật bao gồm $UAL tăng 7,10% và $RCL tăng 7,34% do giá dầu giảm, $AAPL tăng 2,59% sau khi lượng iPhone xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cao hơn, và $NFLX giảm 9,72% do hướng dẫn quý II yếu kém, trong khi $GOOG tăng 1,99% và $META tăng 1,73%. Tiêu dùng tùy ý tăng 2,0%, công nghiệp 1,8%, thông tin công nghệ tăng 1,6% với bán dẫn tăng 2,4%, trong khi năng lượng giảm 2,9% và tiện ích giảm 0,4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm tám điểm cơ bản xuống còn 3,70% và kỳ hạn 10 năm giảm sáu điểm cơ bản xuống còn 4,25%, khi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai tăng lên 50%. Các tin kinh tế chính trong tuần này: Thứ Hai – không có báo cáo quan trọng; Thứ Ba – Doanh số bán lẻ, Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô, Hàng tồn kho doanh nghiệp, Giao dịch nhà ở chờ xử lý; Thứ Tư – Không có báo cáo quan trọng; Thứ Năm – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, PMI dịch vụ, PMI sản xuất; Thứ Sáu – Tâm lý người tiêu dùng. $IXIC lại gap lên và hiện đã liên tục dương trong 13 ngày liền, đóng cửa cao hơn hơn 16% trong 13 phiên đó. $SPX cho thấy hành động tương tự. Cũng là ba tuần liên tiếp tăng mạnh và phá vỡ lên vùng “blue sky”. // $MAGS (Mag 7) có hành động tương tự nhưng vừa quay trở lại vùng giao dịch 6 tháng gần nhất. Mid-cap $MDY và small-cap $IWM sau vài ngày consolidating đã phá vỡ lên mức cao mới ATH. Điểm tiêu cực là khoảng cách gap. // Semis $SMH tiếp tục tăng mạnh và đóng cửa ở mức ATH hàng tuần. Phần mềm $IGV dương trong 5 ngày qua nhưng hai ngày gần nhất đóng cửa dưới mức mở cửa. Một số nhà đầu tư đang sử dụng sức mạnh này để bán ra. Tuy nhiên đã quay lại trên các MAs 12/21/50. Nhưng vẫn còn rất xa so với MAs 200 và vẫn đang ở vùng âm sâu. Chỉ một tuần hành động mạnh mẽ. Ngành y tế $XLV không tham gia cuộc chơi mà chỉ consolidating ngang trên MAs 200. Tài chính $XLF bị phản kháng tại MAs 200 và tạo nến đảo chiều giảm. // Giá trị $VTV phá vỡ ra khỏi phạm vi consolidating ngắn hạn—đây là tín hiệu tích cực. Tăng trưởng $VUG đã dương liên tục 13 ngày và hiện đang ở mức kháng cự. // Vàng tiếp tục consolidating ngang quanh $4.800 và giữa các MAs 50 và 12/21. BTC điều chỉnh trở lại phạm vi trước đó và đóng cửa dưới $75k. Biểu đồ hàng tuần cho thấy sự từ chối rõ ràng tại EMA21 đang giảm. Hình ảnh tương tự như tháng Một trước khi nó giảm sâu hơn nữa. Không trông thật nổi bật ở đây. Đặc biệt trong bối cảnh RISK ON mạnh mẽ trong ba tuần qua. // Lãi suất $TNX đang kiểm tra lại điểm pivot trước đó của phạm vi giao dịch. // VIX giảm 3% và ở mức 17—vùng biến động thấp. // Không có mức cực trị mới nào trong các chỉ số. 2. Một ngày phá vỡ mạnh khác với hơn 600 cổ phiếu tăng điểm. Độ rộng rất tích cực. Các chỉ số 20s vẫn ở vùng cực kỳ tích cực trong 9 ngày liên tiếp. Những ngày tới (1-3 ngày) nên chứng kiến nhiều xu hướng giảm hơn. // Tín hiệu thị trường: RISK ON. 3. Kết thúc ngày: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS. ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH. SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB. EP: $CRML.