Trump Media & Technology Group đang đóng gói từng bài đăng mạng xã hội của Trump thành các "tín hiệu giao dịch đắt giá" nóng nhất trên Wall Street, giúp các tổ chức định lượng thực hiện hành động "lên tàu" hoặc bán tháo trong vòng một giây.
Trump Media & Technology Group đang bán Truth API cho các nhà giao dịch thị trường chứng khoán Mỹ, giúp các tổ chức đọc các bài đăng trên nền tảng "Truth Social" với độ trễ cực thấp. Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Trump là trung tâm của dịch vụ này.
Theo nguồn tin am hiểu, Truth API dự kiến thu 100.000 USD mỗi tháng; sau khi ký hợp đồng nhiều năm, phí hàng tháng có thể giảm xuống còn 60.000 USD. Đối với phần lớn nhà đầu tư lẻ theo dõi sát các bài đăng của Trump, mức giá này khó có thể chi trả.
Dịch vụ này sẽ cung cấp dữ liệu từ các tài khoản được quan tâm nhiều nhất trên nền tảng. Trump sở hữu nhóm người theo dõi lớn nhất với khoảng 13 triệu người dùng, và con trai ông cùng phó tổng thống Vance cũng có lượng người theo dõi đáng kể.
Chủ tịch công nghệ Vladimir Novachki, giám đốc doanh thu Paul Bremer và giám đốc kế hoạch chiến lược Mattheus Wagner của Trump Media & Technology Group đã đàm phán với các công ty giao dịch về dịch vụ dữ liệu trả phí này.
Người phát ngôn của công ty cho biết: “Truth API nhằm推送所有帖子的即时内容，绝不会提前。”
Phố Wall trước đây đã xây dựng hệ thống giao dịch tương ứng. Các nhà giao dịch cho biết, nhiều tổ chức đầu tư lớn sử dụng hệ thống tự động để giám sát các nền tảng mạng xã hội thực tế, và sau khi nhận diện các từ khóa đặc trưng, thường có thể mở hoặc đóng vị trí trong chưa đầy một giây.
Bài đăng của tổng thống có thể kích hoạt hàng triệu cổ phiếu giao dịch trong vòng một phút.
Ngay cả khi không nêu tên cụ thể các công ty, các tuyên bố công khai của Trump cũng có thể ảnh hưởng nhanh chóng đến các cổ phiếu liên quan. Vào ngày 7 tháng 1 năm nay, ông tuyên bố đang thực hiện các biện pháp cấm các nhà đầu tư tổ chức lớn tiếp tục mua thêm nhà ở đơn lẻ.
Lúc đó, Trump viết: “Người sống trong căn nhà, chứ không phải công ty.” Sau đó, giá cổ phiếu của các công ty tham gia vào lĩnh vực này như Blackstone và Invitation Homes đã giảm mạnh.
Vào lúc 12:38 giờ địa phương ngày 9 tháng 6, Trump đăng bài cho biết Iran đã bắn rơi một trực thăng Apache đang tuần tra tại eo biển Hormuz. Ông bổ sung: “Mỹ phải đáp trả cuộc tấn công này.”
Dữ liệu giao dịch được Wall Street Journal xem xét cho thấy ngay sau khi bài đăng được đăng tải, giao dịch cổ phiếu năng lượng đã tăng mạnh ngay lập tức, kéo theo sự tăng giá của các cổ phiếu liên quan. Hai ngày sau, Trump lại tuyên bố rằng ông đã hủy bỏ cuộc không kích dự kiến diễn ra vào tối đó do đang tiến hành đàm phán với Iran.
Trump ám chỉ rằng hai bên có thể sắp đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn và viết: “Thời gian và địa điểm ký kết sẽ được công bố sớm.” Các cổ phiếu liên quan đến năng lượng và quốc phòng ngay lập tức giảm mạnh.
Dữ liệu từ DTN cho thấy, sau khi Trump đăng hai bài viết liên quan đến Iran vào tháng trước, các nhà đầu tư đã giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu trong vòng một phút. Gần 20 cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp biến động hơn 2%.
Các công ty giao dịch đã bắt đầu quét các bài đăng của Trump để tìm các tên công ty cụ thể và các cụm từ như “cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến vấn đề này,” vốn có thể ngụ ý thông tin quan trọng. “Hòa bình” và “Iran” cũng là những từ khóa được chú ý.
Một số tổ chức thậm chí còn sử dụng đại lý trí tuệ nhân tạo (AI Agent) để nhanh chóng đánh giá tác động tiềm tàng của các tuyên bố đối với thị trường. So với nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, phố Wall hiện nay phản ứng thận trọng hơn đối với các bài đăng trên mạng xã hội của ông.
Quyết định trước đó của Trump trong việc bãi bỏ thuế quan đã thúc đẩy chỉ số Nasdaq Composite, với trọng tâm là cổ phiếu công nghệ, tăng 12% trong một ngày. Ngay cả khi phản ứng chung của thị trường đã dịu bớt, các nhà giao dịch nhanh vẫn có thể tận dụng biến động của cổ phiếu riêng lẻ và chỉ số để kiếm lợi nhuận.
High-frequency trading competes for nanosecond advantages
Một nguồn tin am hiểu cho biết, trong số các công ty đã ký hợp đồng sử dụng Truth API, có năm công ty là các tổ chức giao dịch tần suất cao. Các nhà giao dịch này thường dựa vào sự chênh lệch giá tài sản trong chốc lát để kiếm lợi nhuận, và tốc độ phản hồi là vô cùng quan trọng.
Trong lĩnh vực giao dịch tần suất cao, việc tiếp cận dữ liệu nhanh hơn đối thủ chỉ vài nan giây có thể tạo ra lợi thế lớn. Một nan giây tương đương khoảng thời gian ánh sáng di chuyển được một foot.
Giáo sư Eric Budish từ Trường Kinh doanh Booth của Đại học Chicago, từng nghiên cứu các công ty giao dịch loại này, cho biết các tổ chức giao dịch tần suất cao sẽ tìm cách giành lợi thế về tốc độ thông qua nhiều phương thức khác nhau.
Một số công ty đặt máy chủ cạnh các máy tính điều hành các sàn giao dịch như Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Một số tổ chức khác đặt máy chủ xung quanh Washington D.C. để gần nhất với nguồn phát hành dữ liệu kinh tế của chính phủ.
Mua luồng dữ liệu tốc độ cao cũng là một trong những công cụ đó. Joe Saluzzi, đồng sáng lập và đối tác của Themis Trading, đã sử dụng giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ để minh họa cơ chế liên quan. Nếu một tổ chức đã đặt lệnh mua hợp đồng tương lai dầu mỏ, sau đó thông qua luồng dữ liệu tốc độ cao biết được Trump tuyên bố kết thúc xung đột Mỹ-Iran, tổ chức này có thể ngay lập tức hủy lệnh mua và thực hiện giao dịch bán khống ngược lại dầu mỏ. Quá trình này có thể được hoàn tất trước khi các nhà đầu tư khác nhìn thấy bài đăng.
Saluzzi cho biết: “Họ cần trở thành người nhanh nhất. Để làm điều đó, họ đã xây dựng nhiều hệ thống xung quanh điểm này, và dịch vụ này dường như chính là mảnh ghép còn thiếu trước đây.”
Một số nhà giao dịch dự đoán rằng luồng dữ liệu “social thực” tốc độ cao có thể trở thành công nghệ bắt buộc trong ngành, và nhiều tổ chức sẽ ký hợp đồng để tránh bị bỏ lại phía sau. Giám đốc điều hành của BayCrest, David Boole, coi khoản chi tiêu này là chi phí duy trì tính cạnh tranh: “Đây là chi phí mang tính phòng thủ, thậm chí chưa chắc đã mang lại lợi nhuận vượt trội (alpha).”
Nhiều nhà đầu tư lẻ cũng muốn giao dịch dựa trên các bài đăng mạng xã hội của Trump, thậm chí còn xuất hiện các chuyên mục thảo luận riêng về chủ đề này trên Reddit. Tuy nhiên, tốc độ của các trader thông thường không thể sánh bằng các thuật toán cực kỳ linh hoạt.
“Các nhà đầu tư lẻ phản ứng không nhanh enough nên không thể tạo ra tác động thực chất,” Boole cho biết.
API Truth cũng bị các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích. Thượng nghị sĩ Virginia Mark Warner tuần này cho rằng điều này tương đương với việc tổng thống tham ô, và sẽ “xây dựng một hệ thống hai tầng để tiếp cận thông tin chính phủ, đe dọa uy tín của thị trường vốn Mỹ.”
Người phát ngôn của Trump Media & Technology Group cho biết, một số chính khách đã buộc tội sai lệch công ty thực hiện các hành vi “phản thị trường tự do và đồng thời gây áp lực lên doanh nghiệp để tẩy chay sản phẩm này, tất cả đều là hành động phối hợp nhằm gây tổn hại đến một công ty niêm yết.”