BlockBeats tin tức, ngày 30 tháng 5, "thần cổ phiếu mới" Serenity đăng bài trên nền tảng mạng xã hội cho biết, trong làn sóng đầu tư hiện nay vào quang học AI và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, bốn cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao nhất mà họ quan tâm nhất là AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin Technology.
Ông cho rằng AAOI đang hưởng lợi từ việc mở rộng năng lực sản xuất mô-đun quang và laser trong nước tại Mỹ, với toàn bộ quy trình từ sản xuất laser đến lắp ráp đều được thực hiện tại Mỹ, và dự kiến doanh thu hàng tháng có thể đạt khoảng 471 triệu USD vào năm 2027, quy mô thị trường (TAM) vào năm 2028 có thể tăng trưởng theo cấp số nhân.
Đối với SIVE, nó cho thấy triển vọng tăng trưởng doanh thu của công ty cũng rất mạnh mẽ, tổng doanh thu dự kiến tăng khoảng 77% so với mức lịch sử, đạt khoảng 799 triệu USD, trong đó phần lớn tăng trưởng đến từ lĩnh vực quang tử, với biên lợi nhuận gộp liên quan dự kiến đạt 60%.
Serenity cũng chỉ ra rằng Foci là nhà cung cấp quan trọng của NVIDIA và TSMC trong lĩnh vực FAU (光纤阵列单元), đồng thời là một trong những điểm nghẽn then chốt trong kiến trúc COUPE, với giá trị thị trường khoảng 2,8 tỷ USD hiện vẫn bị thị trường định giá thấp.
Ngoài ra, công ty cho rằng Shunsin, dù ít được thị trường chú ý, thực tế đang đảm nhận nhiều hoạt động đóng gói và kiểm thử liên quan đến CPO (Common Packaging Optics) và quang tử, đồng thời liên tục nhận được các đơn hàng từ các công ty như NVIDIA, một số hợp đồng thậm chí được ký thông qua các công ty con của nó, do đó giá trị tiềm ẩn của nó chưa được thị trường phản ánh đầy đủ.
Ngoài bốn công ty trên, Serenity còn liệt kê XFAB là mục tiêu thay thế, cho rằng công ty này có tiềm năng trở thành một trong những người hưởng lợi chính trong chuỗi giá trị photonics silic của Luật Chip châu Âu 2.0 trong tương lai. Đồng thời, họ kỳ vọng các doanh nghiệp gia công wafer silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN) sẽ hưởng lợi từ việc nâng cấp kiến trúc điện DC 800V do NVIDIA thúc đẩy.