Những điểm then chốt:
- Giá cổ phiếu Robinhood (HOOD) giảm 45%, từ 124 USD xuống 69 USD, tạo thành mô hình cờ gấu nhắm đến mức 40 USD.
- Chỉ báo death cross đang tiến gần khi đường trung bình động 100 ngày sắp chạm đường trung bình động 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm cho cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu Robinhood cho thấy sự phân kỳ giảm giá ẩn, với sự phá vỡ dưới mức $62 kích hoạt mục tiêu $40.
Giá cổ phiếu Robinhood giảm 45% từ mức đỉnh ngày 6 tháng Một là 124 USD xuống còn 69 USD. Cổ phiếu HOOD đã phục hồi nhẹ lên khoảng 74 USD. Tuy nhiên, các mô hình kỹ thuật cho thấy đợt phục hồi này mang tính tạm thời.
Một mô hình cờ gấu kết hợp với đường death cross sắp xuất hiện cho thấy khả năng tiếp tục giảm sâu hơn.
Các tín hiệu kỹ thuật giảm giá đe dọa giá cổ phiếu Robinhood
Giá cổ phiếu Robinhood đã tạo thành mô hình cờ gấu sau đợt giảm mạnh vào tháng Một. Một cờ gấu xuất hiện khi giá điều chỉnh trong một kênh tăng sau một đợt giảm lớn.
Điều này trông tích cực về bề ngoài vì xu hướng nghiêng lên. Nhưng các mẫu cờ gấu là mô hình tiếp diễn. Chúng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục thay vì đảo chiều.
Cổ phiếu HOOD hiện đang giao dịch gần đường xu hướng dưới của mô hình cờ giảm. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, mô hình dự kiến sẽ có một đợt giảm có tính toán.
Mục tiêu được xác định bằng cách lấy chiều cao của đợt giảm ban đầu và chiếu nó từ điểm phá vỡ. Đối với cổ phiếu Robinhood, điều này cho thấy mục tiêu tiềm năng khoảng 40 USD. Điều này đại diện cho mức giảm thêm 44% so với mức hiện tại.
Việc bổ sung vào thiết lập giảm điểm là một tín hiệu giao nhau giảm sắp xảy ra. Đường trung bình động 100 ngày đang hội tụ về phía đường trung bình động 200 ngày từ phía trên.
Khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn, nó tạo ra tín hiệu giao cắt giảm giá. Mô hình này về mặt lịch sử thường đi trước những đợt giảm giá kéo dài.
Sự giao nhau chưa xảy ra, nhưng khoảng cách đang thu hẹp dần. Nếu nó hoàn tất, điều này sẽ cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng cảnh báo về sự phá vỡ mẫu cờ giảm điểm là có thật.
Giá cổ phiếu HOOD cũng giao dịch dưới cả đường trung bình động 20 ngày ở mức 78 USD và đường trung bình động 50 ngày khoảng 88 USD.
Việc nằm dưới cả hai mức trung bình ngắn hạn cho thấy sự thiếu đà tăng. Nếu vượt trên $88 sẽ cho thấy khả năng đảo chiều tăng thực sự đang bắt đầu.
Divergence giảm cho thấy sự yếu kém của cổ phiếu Robinhood
Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp xác nhận cho mô hình giảm điểm. Giữa ngày 9 tháng Hai và ngày 17 tháng Ba, giá cổ phiếu Robinhood đã tạo ra mức cao thấp hơn.
Nó không thể vượt qua đỉnh trước đó đạt được vào đầu tháng Hai. Trong cùng giai đoạn đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã tạo ra mức cao hơn. RSI đo lường đà trên thang điểm từ 0 đến 100.
Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn cùng lúc, điều này tạo ra sự phân kỳ giảm giá ẩn.
Trong xu hướng giảm đã được thiết lập (giá HOOD đã giảm 40% trong 6 tháng qua), mô hình này cho thấy đà giảm sẽ tiếp tục.
Điều này cho thấy dù chỉ báo cho thấy đà tăng có vẻ mạnh hơn, thì sức mạnh thực tế của giá cổ phiếu Robinhood đang suy yếu.
Sự phân kỳ xác nhận cấu trúc cờ giảm và cho thấy đợt phục hồi từ $69 chỉ là đợt phục hồi tạm thời trong xu hướng giảm lớn hơn.
Các mức giá quan trọng cho thấy câu chuyện một cách rõ ràng. Nguy cơ phá vỡ ngay lập tức nằm ở mức $72. Việc mất hỗ trợ này sẽ kích hoạt sự thất bại của mô hình cờ giảm.
Xác nhận xảy ra nếu giá giảm xuống dưới $62. Mức này nằm dưới mức thấp trước đó là $69.
Việc phá vỡ dưới mức này sẽ xác nhận toàn bộ mô hình phân tích và mở đường đến các mục tiêu thấp hơn tại $65 trước, sau đó là $53, và cuối cùng là $40 dựa trên dự báo chuyển động toàn bộ.
Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ không thể vượt qua điểm yếu kỹ thuật
Robinhood ra mắt một bộ sản phẩm mới vào ngày 4 tháng 3. Thẻ tín dụng Platinum có phí hàng năm là 695 USD và cạnh tranh với các sản phẩm cao cấp như American Express. Robinhood Cortex cung cấp các phân tích danh mục đầu tư được hỗ trợ bởi AI.
Công ty cũng đã ra mắt các tài khoản tin cậy, các chiến lược đầu tư được cải tiến và các công cụ đầu tư gia đình. Những tính năng này củng cố nền tảng kinh doanh một cách căn bản. Tuy nhiên, kể từ ngày 5 tháng 3, giá cổ phiếu HOOD đã điều chỉnh giảm hơn 12%.
Quỹ Robinhood Ventures Fund I định giá đợt chào bán công khai lần đầu ở mức 25 USD mỗi cổ phiếu vào tháng Ba. Quỹ này đầu tư vào các công ty như Stripe và ElevenLabs, giúp Robinhood thâm nhập vào thị trường tư nhân.
Hướng dẫn quản lý để duy trì lợi nhuận và tăng trưởng nạp ròng hơn 20%. CEO mô tả đây là việc nắm bắt sự chuyển giao tài sản giữa các thế hệ trị giá hơn 100 nghìn tỷ USD.
Nhưng các yếu tố cơ bản không thể vượt qua các mô hình kỹ thuật trong ngắn hạn. Sự suy yếu gần đây của thị trường tiền điện tử ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch.
Quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang, loại bỏ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, tạo ra những trở lực cho các cổ phiếu tăng trưởng. Hôm qua, cổ phiếu giảm 3% trong phản ứng có hệ số beta cao trước các lo ngại vĩ mô.
Để những người mua lấy lại kiểm soát, giá cổ phiếu Robinhood (HOOD) cần phục hồi lại mức $78 và sau đó đẩy lên trên $84 và $88. Cho đến khi điều đó xảy ra, mô hình cờ gấu và đường giao nhau chết sắp tới sẽ chi phối triển vọng.
Bài viết Giá cổ phiếu Robinhood có nguy cơ giảm 44% xuống còn 40 USD dù có nền tảng vững mạnh xuất hiện đầu tiên trên The Coin Republic.