Nhận định chính
- Giá cổ phiếu MSTR giảm khi Bitcoin tiếp tục xu hướng giảm.
- Metaplanet, một công ty tương tự, đã chịu tổn thất lớn khi Bitcoin giảm giá.
- Phân tích kỹ thuật cho thấy giá Bitcoin và cổ phiếu MSTR sẽ giảm.
Giá cổ phiếu MSTR vẫn duy trì trong thị trường gấu vào thứ Hai khi Bitcoin tiếp tục đợt bán tháo gần đây, giảm xuống còn 87.780 USD, giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại là 126.300 USD. Cổ phiếu Strategy đang giao dịch ở mức 159,8 USD, giảm hơn 70% so với mức cao nhất vào năm 2024.
Metaplanet báo cáo thua lỗ lớn khi giá Bitcoin lao dốc
Một yếu tố gây giảm giá lớn cho Giá cổ phiếu MSTR đó là Metaplanet, một công ty có mô hình kinh doanh tương tự, đã báo cáo một khoản lỗ lớn khi ngành công nghiệp sụp đổ.
Trong một tuyên bố, công ty cho biết khoản lỗ của họ đã tăng lên 680 triệu USD khi lượng Bitcoin nắm giữ giảm xuống. Khoản lỗ liên quan đến cổ đông của công ty trong năm tài chính vừa qua là hơn 351 triệu USD.
Metaplanet đã theo đuổi chiến lược tương tự như MicroStrategy bằng cách tích lũy Bitcoin, mà ban lãnh đạo công ty tin rằng sẽ có hiệu suất tốt trong dài hạn, bất chấp những lo lắng vẫn đang diễn ra trong ngành.
Công ty hiện đã tích lũy được 35.102 đồng tiền, hiện có giá trị hơn 3 tỷ USD. Khác với MicroStrategy, công ty vẫn đang giao dịch với mức cao hơn giá trị tài sản ròng của mình, với chỉ số dựa trên giá trị doanh nghiệp vẫn ở mức 1,469.
Kết quả này có nghĩa là Strategy cũng sẽ công bố kết quả tài chính yếu vào ngày 5 tháng 2. Thực tế, công ty đã ngụ ý rằng họ đã chịu khoản lỗ lớn vào năm ngoái khi giá Bitcoin giảm.
Trong một ghi chú gần đây, Strategy cho biết họ chịu lỗ chưa thực hiện 17,4 tỷ USD trên tài sản số trong quý thứ tư và 5,4 tỷ USD trong quý cuối cùng của năm ngoái. Công ty cũng hạ dự báo lợi nhuận cho năm 2025.
Dù vậy, bất chấp những thách thức, Strategy vẫn tiếp tục tích lũy Bitcoin một cách tích cực vì Michael Saylor và ban quản lý tin rằng đồng tiền này còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Hiện tại, công ty đang nắm giữ 709.715 đồng, trị giá khoảng 62 tỷ USD, vượt qua vốn hóa thị trường 47 tỷ USD của nó.
Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin cho thấy xu hướng giảm sâu hơn
Giá cổ phiếu MSTR có thể tiếp tục giảm vì phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin còn có xu hướng giảm sâu hơn nữa. Biểu đồ khung thời gian 3 ngày cho thấy đồng tiền này đã hình thành một cái chết chéo nhỏ, khi các đường trung bình động hàm mũ (EMAs) 50 ngày và 100 ngày đã cắt nhau.
The Giá Bitcoin cũng đã hình thành mô hình cờ gấu lớn. Mô hình này bao gồm một đường thẳng đứng, trong trường hợp này kéo dài từ mức cao nhất mọi thời đại là 126.300 USD xuống mức thấp là 80.383 USD. Nó cũng bao gồm một kênh tăng dần, và đồng tiền hiện đang ở phía dưới của kênh này.
Do đó, giá Bitcoin có khả năng sẽ giảm mạnh, có thể xuống mức hỗ trợ quan trọng tại 80.385 USD. Việc giảm xuống dưới mức này sẽ cho thấy xu hướng giảm sâu hơn, có thể xuống 74.340 USD, mức thấp nhất vào tháng 4 năm ngoái.
Nếu sự sụt giảm này xảy ra, khoản nắm giữ Bitcoin của Strategy sẽ giảm từ mức hiện tại là 62,24 tỷ USD xuống còn hơn 52 tỷ USD, tức là mất 10 tỷ USD.
Phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu MSTR cũng cho thấy dấu hiệu của một sự sụp đổ
Phân tích kỹ thuật cho thấy giá cổ phiếu MSTR đã hình thành nhiều mô hình biểu đồ bearish, cho thấy xu hướng giảm sâu hơn trong vài tuần tới.
Biểu đồ ba ngày cho thấy cổ phiếu đã di chuyển từ mức cao là 455 USD vào tháng 7 năm ngoái xuống mức hiện tại là 159 USD. Nó đã hình thành một cái chết nhỏ vào tháng 12 năm ngoái, khi các đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 100 ngày cắt nhau.
Giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 230 USD, mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2024 và là đường viền cổ của mô hình đỉnh kép. Nó đã duy trì dưới chỉ báo Supertrend và đám mây Ichimoku. Giống như Bitcoin, giá cổ phiếu MSTR đã hình thành mô hình cờ giảm giá.
Do đó, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là cổ phiếu tiếp tục giảm khi các nhà bán hàng nhắm đến mức hỗ trợ quan trọng tại 100 USD, thấp hơn khoảng 37% so với mức hiện tại. Triển vọng giảm giá sẽ trở nên vô hiệu nếu nó tăng lên trên mức kháng cự quan trọng tại 200 USD.
Bài đăng Giá cổ phiếu MSTR đối mặt với rủi ro gia tăng khi Metaplanet ghi nhận khoản lỗ 680 triệu USD đã xuất hiện lần đầu trên Chu Kì Thị Trường.