Sau khi tình hình Trung Đông lại trở nên căng thẳng, các tài sản rủi ro toàn cầu đồng loạt chịu áp lực, thị trường tiền điện tử cũng ghi nhận đà giảm mạnh. Bitcoin giảm khoảng 1.600 USD trong vòng một giờ vào thứ Tư, lần đầu tiên sau nhiều tuần rơi xuống dưới mức 73.000 USD; Ethereum giảm về mức 1.978 USD, XRP rơi xuống 1,28 USD. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 2,97%, xuống còn 2,45 nghìn tỷ USD.
Gần 960 triệu USD vị thế đã bị thanh lý
Đợt giảm giá này đi kèm với việc thanh lý vị thế đòn bẩy quy mô lớn. Trong 24 giờ qua, toàn bộ thị trường tiền mã hóa đã có khoảng 958,8 triệu USD vị thế bị thanh lý, trong đó 93% là vị thế mua. Một lượng lớn vị thế đòn bẩy đã được thanh lý tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng mức giảm giá trong phiên.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm thị trường là sau khi Hoa Kỳ tiến hành không kích vào một mục tiêu quân sự ở Iran vào ngày 28 tháng 5, nỗi lo ngại về việc xung đột khu vực lan rộng nhanh chóng gia tăng. Các tài sản tiền điện tử cùng giảm điểm với cổ phiếu, trong khi dòng tiền chuyển sang các tài sản mang tính phòng thủ cao hơn, đồng thời giá dầu cũng tăng trở lại do các rủi ro tại eo biển Hormuz được quan tâm lại.
Dòng tiền liên tục rút ra khỏi ETF làm suy yếu lực đỡ
Trước khi xảy ra tác động từ xung đột địa chính trị, thị trường đã yếu sẵn. Trước khi giảm điểm vào thứ Tư, các quỹ ETF现货 Bitcoin đã liên tục 7 phiên ghi nhận dòng tiền ròng ra ngoài, tổng cộng 1,88 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến một lệnh bán 1,29 tỷ USD qua dark pool của IBIT từ BlackRock, làm suy yếu thêm sự hỗ trợ từ nhu cầu mua của tổ chức.
Đồng thời, khối lượng hợp đồng chưa thanh toán của sản phẩm phái sinh giảm 5,61%, cho thấy các vị thế đầu cơ đồng thời thu hẹp. Sự kết hợp giữa dòng tiền rút khỏi ETF, giảm đòn bẩy và tâm lý tránh rủi ro đã khiến đợt điều chỉnh vốn có thể khá hạn chế trở thành đợt giảm giá nhanh hơn.
73.000 USD là mức quan sát ngắn hạn
Vị trí đầu tiên mà thị trường đang quan tâm vẫn là mức 73.000 USD của Bitcoin. Nếu tiếp tục mất hỗ trợ, giai đoạn tiếp theo có thể kiểm tra vùng 70.000 - 71.000 USD.
Tiếp theo, các nhà đầu tư chủ yếu theo dõi hai biến động: một là liệu tình hình Trung Đông có được dịu bớt, từ đó giảm áp lực lên giá dầu và tâm lý trú ẩn an toàn; hai là liệu ETF现货 Bitcoin có phục hồi dòng tiền ròng hay không. Nếu vốn tổ chức quay trở lại, khả năng hấp thụ thị trường có thể được cải thiện. Trước khi xảy ra điều đó, các yếu tố tin tức địa chính trị vẫn có thể ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường tiền mã hóa so với các yếu tố giao dịch thông thường.