Ngày 5 tháng 6, các quyền chọn có tổng giá trị khoảng 1,89 tỷ USD đối với BTC và ETH đến hạn, trùng với thời điểm thị trường tiền điện tử suy yếu. Bitcoin trước đó từng tiến gần mức 60.000 USD, trong khi Ethereum cũng tiếp cận mức đáy giai đoạn, khiến đợt đến hạn này thu hút sự chú ý đặc biệt.
BTC đang xa dưới mức điểm đau chính
Dữ liệu từ Greeks.live cho thấy, trong ngày có khoảng 25.600 hợp đồng quyền chọn Bitcoin đáo hạn, với giá trị danh nghĩa khoảng 1,62 tỷ USD, tỷ lệ put/call là 0,56, với các mức giá quan trọng chính xung quanh 70.500 USD.
Nhưng trước khi đáo hạn, giá Bitcoin đã rõ ràng thấp hơn mức này. Trong đợt giảm giá trước đó, BTC từng gần mức 60.000 USD, điều này có nghĩa là vị trí thanh toán của nhiều quyền chọn ngắn hạn đã khác biệt so với kỳ vọng ban đầu của thị trường.
Ethereum cũng đang đối mặt với áp lực đáo hạn. Khoảng 155.000 hợp đồng quyền chọn ETH sẽ đáo hạn vào cùng ngày, với giá trị danh nghĩa khoảng 270 triệu USD và tỷ lệ put/call là 0,92, với các mức quan trọng chính xung quanh mức 2.000 USD.
- Khối lượng quyền chọn BTC đến hạn: 1,62 tỷ USD
- Khối lượng quyền chọn ETH đến hạn: 270 triệu USD
- Tổng quy mô của cả hai: khoảng 1,89 tỷ USD
Nhu cầu về bảo vệ giảm giá đang tăng lên
Greeks.live cho biết, khi bitcoin rơi xuống dưới 70.000 USD, các vị thế bán khống trở nên tích cực hơn trong nửa đầu tuần. Thị trường đã tăng các vị thế giảm giá xung quanh các mức 68.000, 65.000 và 60.000 USD để phòng ngừa sự giảm sâu hơn.
Cơ quan này cũng cho biết, sự điều chỉnh giá đã thúc đẩy độ biến động kỳ hạn ngắn tăng lên, độ lệch chuyển sang âm, cho thấy nhu cầu bảo vệ chống giảm giá cao hơn sự quan tâm đến cơ hội tăng giá.
Greeks.live trong bản cập nhật ngày 5 tháng 6 cho biết, giá BTC và ETH hiện đều rõ ràng lệch xa các mức điểm đau của chúng, sự quan tâm chung của thị trường đã giảm bớt và một phần sự chú ý đã chuyển sang thị trường chứng khoán Mỹ. Họ nhận định rằng thị trường không tập trung đặt cược vào sự sụp đổ một chiều, nhưng nhu cầu phòng ngừa rủi ro chủ động đang gia tăng.
Tin tức Trung Đông thúc đẩy biến động xuyên thị trường
Đợt điều chỉnh của tài sản tiền mã hóa này cũng diễn ra song song với sự biến động của tâm lý rủi ro toàn cầu dưới tác động của tình hình Trung Đông. Sau khi Israel và Lebanon đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn vào ngày 4 tháng 6, thị trường từng kỳ vọng căng thẳng khu vực có thể được hạ nhiệt.
Sau khi tin tức được công bố, giá dầu giảm trước, giảm hơn 3% trong một thời điểm. Thị trường lúc đó kỳ vọng rằng nếu tình hình được thuyên giảm, áp lực vận chuyển liên quan đến eo biển Hormuz có thể được giảm nhẹ. Vàng cũng dao động theo sự giảm điểm của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.
Tuy nhiên, kỳ vọng được làm dịu này đã không kéo dài. Sau đó, Hezbollah từ chối các thỏa thuận liên quan, trong khi Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon, khiến thị trường lại lo ngại về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như việc vận chuyển năng lượng.
Thị trường tiếp tục theo dõi dòng tiền quay trở lại
Hiện tại, thị trường tiền mã hóa đang tập trung vào việc liệu nguồn vốn có quay trở lại sau khi các hợp đồng quyền chọn đáo hạn hay không. Bitcoin vẫn đang ở gần mức dưới của vùng giao dịch gần đây, trong khi Ethereum tiếp tục chịu áp lực, tâm lý ưa chuộng rủi ro tổng thể chưa được phục hồi rõ rệt.
Thị trường tiếp tục tập trung quan sát diễn biến của BTC xung quanh mức 60.000 USD, ETH xung quanh mức 2.000 USD, cùng với các tín hiệu thêm về tâm lý rủi ro từ dầu mỏ, vàng và thị trường chứng khoán Mỹ.