Sau khi tăng ngắn hạn lên mức cao nhất kể từ đầu tháng Hai vào thứ Sáu, thị trường tiền điện tử hiện đã quay trở lại vùng giao dịch quen thuộc.
Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức hơi dưới 75.000 USD, trong khi Ethereum (ETH) giao dịch ở mức 2.300 USD, cả hai đều thấp hơn nhiều so với mức cao nhất vào thứ Sáu là 78.300 USD và 2.460 USD.
Một trong những lý do nhà giao dịch tăng giá Bitcoin là thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME, nơi các nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng, đóng cửa ở mức 77.540 USD vào thứ Sáu, mở cửa ở mức 74.600 USD, tạo ra một “khoảng trống CME” tăng 3,8%. Một khoảng trống tương tự cũng đã xuất hiện vào tuần trước và được lấp đầy trước khi đóng cửa vào thứ Hai.
Bước đầu tiên đã được thực hiện: Kể từ nửa đêm UTC, bitcoin đã tăng 1,5%, cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện sau một cuối tuần đầy biến động.
Do lưu lượng hàng hải tại eo biển Hormuz bị gián đoạn một lần nữa sau khi mở lại vào thứ Sáu, thị trường đã sụp đổ mạnh mẽ vào cuối tuần. Việc eo biển đóng cửa trở lại đã khiến giá dầu thô tăng từ 78 USD mỗi thùng lên 88 USD.
Điều này gây áp lực lên các tài sản rủi ro, với hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đều giảm 0,59% kể từ nửa đêm.
Vị thế phái sinh
- Trong 24 giờ qua, khối lượng hợp đồng chưa thanh toán (OI) của thị trường tiền điện tử duy trì ở mức khoảng 120 tỷ USD. Ngược lại, khối lượng giao dịch tăng 30%, cho thấy mức độ hoạt động của thị trường đã tăng mạnh, nhưng khối lượng vị thế mới không tăng tương ứng. Điều này có thể cho thấy tỷ lệ luân chuyển tăng, vị thế ngắn hạn gia tăng, hoặc các nhà giao dịch đang thực hiện xoay chuyển rủi ro thay vì đầu tư thêm vốn mới.
- Khối lượng hợp đồng chưa thanh toán của Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cơ bản duy trì ổn định. Khối lượng hợp đồng tương lai HYPE giảm 3% theo giá giảm, cho thấy dòng tiền rút ra. Mặt khác, khối lượng hợp đồng hoán đổi của AVAX và chỉ số S&P 500 lần lượt tăng 6% đến 10%.
- Do thiệt hại phụ phát sinh từ cuộc tấn công vào KelpDAO vào cuối tuần, vốn đã nhanh chóng được rút ra khỏi nền tảng cho vay Aave, khối lượng hợp đồng chưa thanh toán của AAVE futures đã tăng vọt lên mức kỷ lục 3,46 triệu token.
- Tỷ lệ vốn hóa được liên kết với BTC, ETH và một số loại token khác đã chuyển sang âm, cho thấy xu hướng mở vị thế bán khống, những vị thế này sẽ hưởng lợi từ sự giảm giá của các token này.
- Giá quyền chọn BTC và ETH trên Deribit tiếp tục cao hơn quyền chọn mua, cho thấy sự lo ngại về rủi ro giảm giá vẫn còn tồn tại.
- Dòng khối cho thấy sự ưa thích đối với chênh lệch quyền chọn mua Bitcoin (đặt cược theo hướng) và quyền chọn kỳ dị Ethereum (giao dịch biến động).
Token Talk
- Ngành altcoin chịu tổn thất nặng nề 292 triệu USD gian lận, mã rsETH của Kelp DAO bị bán tháo cuối tuần qua, gây ra nguy cơ lây lan trên thị trường DeFi.
- Do ảnh hưởng này, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Aave đã giảm từ 26,5 tỷ USD xuống còn 17,5 tỷ USD, sự khai thác lỗ hổng này đã gây lo ngại về việc khoản nợ xấu ảnh hưởng đến hồ WETH của Aave, dẫn đến việc rút tiền hàng loạt và khủng hoảng thanh khoản.
- Token AAVE của Aave đã tăng 2,2% vào thứ Hai sau khi giảm 22% vào thứ Bảy.
- Thứ Hai, chỉ số CoinDesk 20 (CD20) chủ yếu là bitcoin tăng 1%, vượt qua chỉ số CoinDesk 80 (CD80) chủ yếu là altcoin và chỉ số DeFi Select (DFX), lần lượt tăng 0,6% và 0,9%.
- Một trong những đồng tiền có độ biến động lớn là Celestia (TIA), dù đã tăng hơn 4% kể từ nửa đêm, nhưng trong 24 giờ qua vẫn giảm 3,9%.
- Chỉ số "Mùa altcoin" của CoinMarketCap là 36/100, cho thấy sau khi vượt ngưỡng ngắn hạn vào thứ Sáu, nhà đầu tư đang thiên về Bitcoin.