Điều cần biết
- RSI hàng tháng, Bộ dao động động lượng Chande và đường trung bình động 50 tháng của bitcoin đã trùng khớp, khôi phục lại một mô hình kỹ thuật liên quan đến các đáy vĩ mô trước đây.
- Ali đã nhấn mạnh các tín hiệu lịch sử từ năm 2015, 2019 và 2022, mỗi tín hiệu đều đi trước các đợt tăng giá lớn của bitcoin, dù giá có giảm tạm thời xuống dưới các mức kích hoạt.
- Các mô hình trên chuỗi vẫn cho thấy khả năng giảm giá hướng về mức $40.000 đến $50.000, trong khi lợi nhuận phần trăm dài hạn của bitcoin đã giảm dần qua các chu kỳ liên tiếp.
Chuyên gia phân tích crypto Ali Martinez đã xác định một mô hình biểu đồ bitcoin lặp lại từng đánh dấu sự khởi đầu của mọi chu kỳ tăng giá lớn. Trong một bài đăng trên X, Ali đã nhấn mạnh ba chỉ báo kỹ thuật dài hạn đã lại đồng bộ, cho thấy bitcoin đã bước vào một vùng tích lũy mang tính lịch sử khác, bất chấp các tín hiệu hỗn hợp từ các mô hình định giá trên chuỗi.
Ali giải thích rằng Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng tháng, Bộ dao động Động lượng Chande và Đường trung bình động đơn 50 tháng của bitcoin đã quay trở lại các mức tương đương với các đáy thị trường trước đây. Mặc dù các mô hình trên chuỗi vẫn cho phép khả năng giảm thêm, ông cho rằng cấu trúc kỹ thuật hiện tại tạo ra một thiết lập rủi ro-lợi nhuận dài hạn thuận lợi cho các nhà đầu tư spot.
Bitcoin gần đây đã điều chỉnh xuống khoảng 58.000 USD trước khi ổn định gần đường trung bình động 50 tháng. Trong khi đó, RSI hàng tháng giảm xuống khoảng 43,65 trong khi Chande Momentum Oscillator giảm xuống khoảng -71. Theo Ali, những mức đọc này thường xuất hiện gần cuối các chu kỳ thị trường giảm giá trước đó.
Cũng đọc: 324 tỷ SHIB rời khỏi các sàn giao dịch khi các tín hiệu tích lũy gia tăng bất chấp giá yếu
Bitcoin lặp lại thiết lập kỹ thuật từng xuất hiện trước các đợt phục hồi lớn
Theo Ali, lần xuất hiện đầu tiên của mô hình kỹ thuật này xảy ra vào tháng 3 năm 2015 khi bitcoin giao dịch gần mức $235. Mặc dù tài sản sau đó giảm xuống mức thấp tuyệt đối là $162, tín hiệu này đánh dấu sự khởi đầu của đợt tăng giá khoảng 8.302%. Hơn nữa, mô hình tương tự cũng quay trở lại vào tháng 1 năm 2019 khi bitcoin giao dịch quanh mức $3.333. Tín hiệu này xuất hiện ngay trên mức đáy chu kỳ $3.124 trước khi bitcoin tăng khoảng 1.911% trong đợt thị trường tăng giá tiếp theo.
Ngoài ra, cụm kỹ thuật này đã xuất hiện trở lại vào tháng 12 năm 2022 khi bitcoin giao dịch gần mức $16.270, cao hơn nhẹ so với đáy thị trường khoảng $15.473. Sau đó, bitcoin đã tăng khoảng 675% trước khi đạt đỉnh chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, Ali thừa nhận rằng phân tích kỹ thuật và các mô hình định giá trên chuỗi hiện tại đưa ra những triển vọng khác nhau. Ông chỉ đến tỷ lệ Giá trị Thị trường trên Giá trị Thực hiện và mô hình Tổng giá trị-ngày bị tiêu hủy, cả hai đều cho thấy bitcoin có thể vẫn sẽ quay lại vùng $40.000 đến $50.000 trước khi thiết lập đáy chu kỳ cuối cùng.
Lợi nhuận của bitcoin đã giảm nhẹ qua các chu kỳ thị trường
Ngoài mô hình kỹ thuật lặp lại, biểu đồ còn cho thấy phần trăm lợi nhuận của Bitcoin đã giảm qua từng chu kỳ. Bitcoin tăng hơn 8.300% sau tín hiệu năm 2015, khoảng 1.911% sau thiết lập năm 2019 và khoảng 675% sau mô hình năm 2022. Những lợi nhuận nhỏ hơn này phản ánh vốn hóa thị trường ngày càng tăng của Bitcoin và lượng vốn ngày càng lớn cần thiết để duy trì các đợt tăng giá lớn hơn.
Ali cho rằng sự điều chỉnh kỹ thuật mới nhất đại diện cho một vùng tích lũy mang tính lịch sử quan trọng khác, chứ không phải là xác nhận đáy thị trường tuyệt đối của bitcoin. Mặc dù các mô hình định giá trên chuỗi vẫn còn tiềm năng giảm thêm, ông lưu ý rằng sự kết hợp lặp lại của RSI hàng tháng, Chande Momentum Oscillator và đường trung bình động 50 tháng đã nhiều lần đi trước những đợt phục hồi dài hạn mạnh nhất của bitcoin.
Bài viết Chuyên gia cho rằng mô hình đáy vĩ mô của bitcoin đã quay trở lại khi tín hiệu mua lịch sử xuất hiện trở lại xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.