Sau khi dữ liệu việc làm Mỹ tháng 5 mạnh hơn kỳ vọng, thị trường nhanh chóng giảm dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất, khiến các tài sản rủi ro nói chung chịu áp lực. Thị trường tiền điện tử cũng suy yếu theo, Bitcoin từng giảm xuống mức 60.951 USD, mức thấp nhất trong gần bốn tháng, trong khi Ethereum, XRP và Solana cũng ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt.
Dữ liệu việc làm làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Báo cáo cho biết, Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao rõ rệt so với kỳ vọng thị trường. Sau khi dữ liệu được công bố, các nhà đầu tư đã đánh giá lại lộ trình lãi suất, cho rằng Fed có khả năng duy trì mức lãi suất cao trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh này, tài sản tiền mã hóa giảm đồng thời với thị trường chứng khoán Mỹ. Bài viết cho rằng, mức độ tương quan giữa thị trường tiền mã hóa và chỉ số S&P 500 cao, sự thay đổi trong kỳ vọng vĩ mô đã trực tiếp khuếch đại áp lực bán ra.
Đóng vị thế đòn bẩy khuếch đại đà giảm
Sau khi giá giảm, các vị thế đòn bẩy bắt đầu được thanh lý tập trung. Trong 24 giờ qua, chỉ riêng các vị thế liên quan đến Bitcoin đã bị thanh lý hơn 267 triệu USD, tổng giá trị vị thế dài toàn thị trường bị thanh lý vượt quá 1 tỷ USD.
Những đợt giảm giá này thường tạo ra phản ứng dây chuyền: sau khi giá phá vỡ các mức then chốt, các lệnh dừng lỗ tự động và lệnh bán thanh lý tiếp tục tràn ra, đẩy giá xuống thêm, sau đó kích hoạt thêm nhiều thanh lý, làm mở rộng mức giảm sâu hơn.
- Bitcoin giảm khoảng 4.74% trong một ngày
- Ethereum giảm khoảng 9,18%, xuống còn 1.609 USD
- XRP giảm khoảng 5,22%, Solana giảm khoảng 6,20%
Lỗ hổng của Zcash làm gia tăng lo ngại trên thị trường
Ngoài các yếu tố vĩ mô và đòn bẩy, tin tức bảo mật của Zcash cũng làm gia tăng áp lực thị trường. Theo báo cáo, các nhà phát triển tiết lộ rằng hồ sơ giao dịch ẩn của họ có lỗ hổng nghiêm trọng, sau khi tin này được công bố, Zcash đã giảm hơn 40%.
Do tính năng bảo mật là đặc trưng cốt lõi của Zcash, sự kiện này đã gây ra lo ngại trong thị trường về tính an toàn của các giao thức bảo mật, khiến tâm lý tiêu cực lan rộng sang toàn bộ phân khúc tiền mã hóa.
Thị trường quan tâm đến cuộc họp của Fed vào tháng 6
Tính đến thời điểm bài viết được đăng, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống còn khoảng 2,11 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 4,81% trong ngày. Chỉ số Nỗi sợ và Tham lam giảm xuống mức 16, nằm trong vùng “nỗi sợ cực độ”.
Báo cáo cho rằng thị trường hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ 2,1 nghìn tỷ USD. Tiếp theo, cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 16-17 tháng Sáu sẽ là mốc thời gian quan trọng tiếp theo để thị trường theo dõi sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất.