Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh và tài sản tiền mã hóa suy yếu, quỹ then chốt ARKK của Cathie Wood vẫn duy trì vị thế lớn trong nhiều cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa. Dữ liệu vị thế công khai cho thấy Robinhood, Coinbase, Circle, Bullish và BitMine vẫn nằm trong danh sách nắm giữ cốt lõi của quỹ.
Cuộc điều chỉnh này xảy ra sau khi chỉ số S&P 500 giảm từ mức cao nhất ngày 2 tháng 6. Theo dữ liệu từ The Kobeissi Letter được trích dẫn, trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường của S&P 500 đã bay hơi khoảng 3 nghìn tỷ USD. Thị trường đồng thời chịu áp lực do dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến và tình hình địa chính trị gia tăng căng thẳng, khiến các tài sản rủi ro nói chung chịu áp lực.
Robinhood có trọng số cao nhất
Theo dữ liệu được Ark Invest công bố, Tesla vẫn là vị trí đầu tư lớn nhất trong ARKK, chiếm 10,22% tài sản quỹ. Trong các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa, Robinhood có trọng số cao nhất, chiếm khoảng 4,75%. Circle và Coinbase cũng nằm trong các vị trí đầu tư quan trọng.
Ngoài các công ty trên, ARKK còn nắm giữ Bullish và BitMine. Gần đây, BitMine đã nhận được nhiều sự chú ý hơn do mở rộng chiến lược kho dự trữ Ethereum, trở thành một trong những cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa được thị trường theo dõi.
Đa số cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa giảm theo thị trường
Trong số các cổ phiếu mã hóa được ARKK nắm giữ, Robinhood thể hiện hiệu suất nổi bật tương đối. Bài báo cho biết, sau khi Goldman Sachs nâng mục tiêu giá, cổ phiếu này dẫn đầu đà tăng trong các vị thế liên quan. Ngược lại, phần lớn các cổ phiếu cùng loại khác đều giảm điểm trong đợt điều chỉnh thị trường.
Cấu trúc danh mục của ARKK cho thấy Ark Investment không giảm đáng kể vị thế trong lĩnh vực tiền mã hóa do biến động ngắn hạn. Ngoài các công ty liên quan đến tiền mã hóa, quỹ này vẫn tiếp tục giữ các tài sản tăng trưởng cao biến động như công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Cathie Wood tái khẳng định mục tiêu của Bitcoin
Ngoài việc phân bổ cổ phiếu, Cathie Wood cũng một lần nữa bảo vệ triển vọng dài hạn của bitcoin. Vào ngày 3 tháng 6, bà tái khẳng định rằng kịch bản cơ sở của Ark Invest cho bitcoin vào năm 2030 là khoảng 730.000 USD, với kịch bản lạc quan có thể lên tới 1,5 triệu USD.
Wood cho rằng xu hướng tăng dài hạn của bitcoin không bị thay đổi bởi các đợt điều chỉnh ngắn hạn, và coi nó là công cụ phòng ngừa lạm phát tiền tệ. Phán đoán này một lần nữa gây ra tranh cãi trên thị trường, với nhà đầu tư vàng Frank Giustra chỉ trích mục tiêu này.
Kế hoạch niêm yết của SpaceX đang được quan tâm
Bài báo cũng đề cập đến việc thị trường gần đây đồng thời quan tâm đến đề xuất về đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX. Trước đó, có thông tin cho rằng định giá giao dịch này có thể lên tới 75 tỷ USD. Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Paul Atkins, yêu cầu tăng cường kiểm tra các vấn đề bảo vệ nhà đầu tư và quản trị doanh nghiệp trước khi tiến hành niêm yết.
This means the current market is not only digesting inflation and geopolitical risks, but also reassessing its capacity to absorb high-growth assets and related IPOs.