5 khái niệm poker để cải thiện kỹ năng giao dịch

Bài viết bởi: Goshawk Trades

Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News

Poker là một trong những bí kíp mạnh nhất trong giao dịch.

Jeff Yass, tài sản khoảng 67 tỷ USD, yêu cầu tất cả các nhà giao dịch tại quỹ phòng hộ Susquehanna, quản lý hơn 500 tỷ USD tài sản, đều học chơi poker.

Đây là nội dung cốt lõi của khóa đào tạo giao dịch của họ.

Tại sao?

Poker giúp bạn học được những kỹ năng then chốt phân biệt giữa trader chuyên nghiệp và người bình thường: đặt cược đúng cách, quản lý rủi ro, tư duy xác suất và kiểm soát cảm xúc khi biến động xảy ra.

5 ý tưởng poker dưới đây sẽ giúp trình độ giao dịch của bạn nâng lên một cấp độ mới.

Đây là bài học quan trọng nhất mà poker dạy chúng ta.

Ngay cả khi bạn nhận được A-A trong poker Texas Hold'em — một trong những bộ bài khởi đầu tốt nhất — bạn vẫn sẽ thua khoảng 1 lần trong mỗi 5 lần chơi. Nếu bạn đẩy toàn bộ chip của mình vào bàn mỗi khi có A, bạn sẽ phá sản sớm hay muộn. Vấn đề không phải là có hay không, mà là khi nào.

The same applies to trading.

Ngay cả khi bạn có cơ hội giao dịch tự tin nhất, bạn vẫn có thể thua lỗ. Và số lần thua lỗ có thể nhiều hơn bạn tưởng. Nếu bạn vì “xu hướng này trông thật tuyệt vời” mà đặt toàn bộ 30%, 40% thậm chí 50% số tiền trong tài khoản vào một giao dịch, thì bạn chỉ cách việc bị thanh lý đúng một chuỗi thua liên tiếp.

Nhiều người đã quên quy tắc toán học này: Nếu tài khoản của bạn mất 50%, bạn cần kiếm được 100% để hòa vốn.

Đó là lý do tại sao cả những người chơi poker chuyên nghiệp lẫn các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều quan tâm đến cùng một điều: không phải là có thể kiếm được bao nhiêu, mà là có chịu được khoản lỗ hay không.

Manage your position so you can withstand volatility—that’s the key.

Khi chơi poker, ngay cả khi bạn là người chơi xếp hạng 10 thế giới, nếu bàn bạn ngồi có 9 người xếp hạng top 10, bạn cũng rất khó để kiếm tiền.

Nhưng nếu tay chơi chuyên nghiệp này ngồi vào bàn toàn các người chơi nghiệp dư thì sao? Về lâu dài, thật khó để thua tiền.

The market is the same.

Việc chọn thị trường nào để giao dịch là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn thường bỏ qua. Nhiều nhà đầu tư lẻ bắt đầu ngay với ngoại hối hoặc chỉ số chứng khoán—những thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất và minh bạch nhất hành tinh—rồi thắc mắc tại sao mình không thể kiếm được tiền.

Nhưng những thị trường giao dịch không sôi động lại mang nhiều cơ hội hơn. Những thị trường mới nổi, các cặp tiền điện tử có thanh khoản thấp, thị trường dự đoán—đây chính là những “bàn bài mềm” trong giao dịch.

Các tổ chức lớn không nhất thiết hoạt động hiệu quả ở những nơi này. Hoặc là quy mô quá nhỏ, tiền vào không thể rút ra, hoặc yêu cầu tuân thủ quá cao nên không thể vào.

Đây chính là cơ hội của bạn.

Khi chơi bài, bài của bạn càng tốt, khả năng thắng càng cao và bạn sẽ đặt cược nhiều hơn. Bạn sẽ không đặt cược giống như khi có một đôi A chỉ vì bạn có một đôi 2.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đa số nhà giao dịch hoàn toàn không làm được.

Họ đặt cược cùng một số tiền cho mỗi giao dịch, bất kể sức mạnh của tín hiệu.

Những nhà giao dịch và người chơi poker thực sự xuất sắc đều điều chỉnh vị thế dựa trên mức độ ưu thế. Khi xác suất thắng rõ ràng nghiêng về phía bạn và cơ hội rất tốt, hãy tăng cường đầu tư. Khi tín hiệu yếu hoặc không chắc chắn, hãy giao dịch nhỏ hoặc hoàn toàn không giao dịch.

Người tính bài mới hiểu rõ điều này. Khi bài có lợi cho người chơi, họ sẽ tăng cược. Khi bài không tốt hoặc không chắc chắn, họ sẽ đặt cược tối thiểu.

Nếu bạn không thể tính được xác suất thắng, hoặc xác suất không thuộc về bạn, thì đừng đặt cược lớn.

Đây có thể là điểm khó chấp nhận nhất trong poker và giao dịch.

Bạn có thể đưa ra một quyết định hoàn toàn chính xác về mặt toán học nhưng vẫn thua lỗ. Hoặc bạn có thể đưa ra một quyết định rất tệ nhưng lại kiếm được lợi nhuận. Trong ngắn hạn, may mắn sẽ không quan tâm đến quy trình bạn đã thực hiện.

But what about in the long term? The process is everything.

Người chơi poker giữ tỷ lệ thắng 90% đã đẩy tất cả chip, nhưng lại thua. Anh ta sẽ không hối tiếc, vì quyết định của anh ấy là đúng, chỉ là may mắn không ủng hộ — đó là hai chuyện khác nhau.

Giao dịch cũng tương tự. Bạn có thể đã làm đúng mọi bước trong vài tuần甚至几个月, nhưng vẫn đang thua lỗ. Bạn sẽ gặp những lúc thật sự xui xẻo, đến mức bắt đầu nghi ngờ phương pháp của mình.

Nhiều người đã gục ngã đúng vào lúc này. Chỉ cần thua vài lần là vứt bỏ chiến lược tốt, vì họ đã nhầm lẫn giữa “kết quả không tốt” và “phương pháp sai”.

Người chuyên nghiệp không làm vậy. Họ đánh giá lại quyết định, không phải kết quả. Họ tự hỏi: “Tôi đã làm theo hệ thống chưa?”, chứ không phải: “Hôm nay tôi kiếm được tiền chưa?”

Poker có thể dạy bạn cách đối mặt với những lúc cảm thấy khó chịu.

Bạn chắc chắn sẽ trải qua những lúc thăng trầm. Sẽ có giai đoạn mọi thứ đều chống lại bạn, và cũng có lúc bạn cảm thấy mình vô địch trên đời.

Cả hai tình huống này đều nguy hiểm vì chúng ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của bạn.

Các tay chơi poker hàng đầu có một khả năng đặc biệt, người ta gọi đây là “trạng thái robot thiền” — chỉ tập trung vào lá bài hiện tại, không nghĩ đến ván trước. Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại và làm những việc cần làm.

Đưa vào giao dịch, nghĩa là không để lợi nhuận và thua lỗ của từng giao dịch chi phối bạn. Nhiệm vụ của bạn không phải là vui khi kiếm được tiền hay buồn khi thua lỗ. Nhiệm vụ của bạn là thực thi hệ thống giao dịch của bạn, để xác suất tự nhiên được hiện thực hóa sau một số lượng lớn các giao dịch.

Đó cũng là lý do tôi luôn khuyên mọi người nên tự động hóa chiến lược giao dịch của mình. Để hệ thống thực hiện lệnh, cảm xúc sẽ không còn cơ hội gây rối. Bạn sẽ không còn do dự không dám vào lệnh, không còn vì thua lỗ mà hoảng loạn hành động bừa bãi, cũng không vì khoản lỗ trước đó mà lo lắng không giữ được vị thế.

Tự động hóa không thể xóa bỏ biến động, không ai có thể xóa bỏ nó. Nhưng nó có thể giúp bạn tránh được những tổn thương cảm xúc do biến động gây ra.

Cuối cùng thì chỉ có vài điểm này: biết rõ ưu thế của bản thân, hiểu rõ xác suất hoạt động như thế nào, và rèn luyện tâm lý để duy trì ưu thế một cách ổn định trong dài hạn.

Poker là một môi trường nhỏ với phản hồi nhanh, đồng thời rèn luyện ba kỹ năng này, là một sân tập tuyệt vời.