Bức tranh nắm giữ cổ phiếu của 120 KOL tiền điện tử tiết lộ AI, kim loại và năng lượng là những lựa chọn hàng đầu

Tác giả gốc: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Bản dịch gốc: Shenchao TechFlow

DeepChao dẫn nhập: Đây là bản chụp nhanh về danh mục cổ phiếu từ bên trong cộng đồng tiền điện tử — tác giả đã nhắn tin riêng cho 120 KOL, 55 người cung cấp chi tiết vị thế nắm giữ, kết quả cho thấy sự luân chuyển từ tiền điện tử sang cổ phiếu đang gia tốc, AI, kim loại và năng lượng là những lĩnh vực được ưu tiên vượt trội, còn robot hình người đang dần chuyển từ danh sách theo dõi thành vị thế thực tế.

Tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát riêng tư với tất cả các KOL mà tôi biết trong vài tuần qua, bao gồm tất cả các nhóm trò chuyện mà tôi tham gia.

Đã liên hệ với khoảng 120 người, 55 người đã cung cấp câu trả lời chi tiết.

Thời gian điều tra là từ giữa tháng Một đến đầu tháng Hai—một số vị thế có thể đã lỗi thời, vui lòng tham khảo một cách phù hợp.

Dưới đây là kết quả khảo sát 👇

• Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong thập kỷ tới — có thể sánh ngang với việc mua Bitcoin giai đoạn đầu
• Thiếu hụt bộ nhớ + Chu kỳ siêu AI + Chuỗi cung ứng địa chính trị → Chủ đề đa lĩnh vực đa dạng nhất trong nhóm này
• Đơn thuần là đặt cược vào thiếu hụt thanh khoản, 2 năm chắc chắn (từ quỹ phòng hộ cổ phiếu)
• INTC + AMZN, tiếp cận từ góc độ chính phủ/Mỹ
• Big Tech → Core macro rotation bet on metals
• Sandisk như một vị thế cổ phiếu dài hạn

Trong số 55 người tham gia khảo sát và tích cực tham gia thị trường chứng khoán:

• 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
• 5 người là người mới bắt đầu trong cổ phiếu
• Nhiều người khác hiển thị "Đang chờ" hoặc vẫn đang quan sát

• AI — 11 KOL
• Kim loại và hàng hóa — 8 KOL
• Năng lượng và Điện lực — 8 KOL
• Bộ nhớ và bán dẫn — 7 KOL
• Robot và người máy — 6 KOL
• Không gian và Quốc phòng — 6 KOL
• Uranium và năng lượng hạt nhân — 4 KOL
• Quốc phòng và drone — 3 KOL
• Rare Earth — 3 KOL
• Cổ phiếu Trung Quốc — 3 KOL

• INTC — 4 lần
• GOOG — 4 lần
• RKLB — 4 lần
• ASTS — 4 lần
• AMZN — 4 lần
• TSLA — 2 lần
• XPEV — 2 lần
• URA — 2 lần
• MP — 2 lần
• RDW — 2 lần

Một người được phỏng vấn (có nền tảng quỹ phòng hộ cổ phiếu): Tích cực với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do AI thúc đẩy, cho rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 2 năm tới. Tập trung đầu tư mạnh vào SNDK, LRCX, ICHR/UCTT và các tài sản liên quan đến điện lực.

Người phỏng vấn thứ hai: Đầu tư sâu vào bộ nhớ/semiconductor (thiếu hụt RAM + nhu cầu AI), không gian/quốc phòng (tận dụng đợt IPO của SpaceX để bán ra), quốc phòng/drone/laser (câu chuyện phòng thủ tên lửa "Kim Thạch"), khoáng sản thiết yếu/đất hiếm (giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của Mỹ), uranium/năng lượng hạt nhân (chính sách + nhu cầu điện từ AI thuận lợi). Danh mục đầu tư: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, cùng với exposure sang Mỹ Latinh/thị trường mới nổi.

Người phỏng vấn thứ hai: Danh mục đầu tư đa dạng và lớn, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Đang nghiên cứu: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Một người được phỏng vấn đã chia sẻ về chủ đề robot và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – robot hình người là một cơ hội trị giá 1 nghìn tỷ USD, có thể giải quyết khoảng 85 triệu thiếu hụt lao động trước năm 2030.

Người phỏng vấn thứ hai: Cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, bán dẫn, robot và tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, cơ sở hạ tầng AI, giao thông vận tải, khai thác kim loại.

Một người được phỏng vấn: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Một người được phỏng vấn chưa vào lệnh nhưng đang theo dõi: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Một người được phỏng vấn: RBLX, SpaceX (chưa niêm yết), Anduril (chưa niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Đã mã hóa xong" → Robot toàn vị trí/người hình

"Bitcoin không còn hấp dẫn" → Chuyển sang cổ phiếu

"Big Tech → Metal Rotation" → Giữ chỉ số vàng và bạc

Sandisk đã tăng 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường chứng khoán chậm, nhưng trong 100 năm đều tăng.

Có thể vừa nắm giữ vừa giao dịch theo câu chuyện. Mua dài hạn chỉ số/ETF, giữ một phần để giao dịch sóng.

Sự luân chuyển mạnh giữa các lĩnh vực → Giữ vị thế INTC, SNDK, không gian, hàng hóa

Dùng Claude để nghiên cứu mã cổ phiếu được nhắc đến trong nhóm → liên quan đến uranium

AMZN — Nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. INTC — Chính phủ Mỹ nắm cổ phần + Trump thúc đẩy nó trở thành TSMC của Mỹ

IBKR (Interactive Brokers) chiếm ưu thế tuyệt đối: 24 trong số 55 người được khảo sát sử dụng

• Robinhood (Hood): 8 người
• Schwab: 2 người
• Hyperliquid (HYPE): 2 người
• Khác: IG, Morgan Stanley, ngân hàng tư nhân, CMC, Webull

• Kim loại (vàng, bạc, nguyên tố đất hiếm): Tài sản thay thế được ưa chuộng nhất
• Hàng hóa cơ bản (dầu mỏ, năng lượng)
• Quyền chọn và hợp đồng tương lai
• Forex và trái phiếu
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Các tài khoản được đề cập/quan tâm khác: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Dòng tiền từ tiền điện tử sang cổ phiếu là có thật và đang gia tốc.
• AI, kim loại, năng lượng/điện là các lĩnh vực được đồng thuận ưu tiên vượt trội
• Bộ nhớ / bán dẫn là chủ đề con có độ tin cậy cao (nhiều người được phỏng vấn đưa ra lập luận chi tiết)
• Robot/humanoid đang trở thành một câu chuyện mạnh mẽ — nhiều KOL đã mua vào
• Space and Defense are gaining real allocations, not just being on the watchlist
• IBKR là công ty môi giới được lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê tiền điện tử khi bước vào thị trường chứng khoán
• @Citrini7 là KOL được quan tâm nhiều nhất trong cộng đồng trader tiền điện tử
• Rare earth and uranium are popular reverse/macroeconomic bets.
• Các cổ phiếu quốc phòng của châu Âu và Israel đang nổi lên như một chủ đề độc lập

Cuộc khảo sát này hoàn toàn không mang tính khoa học chặt chẽ—chỉ là một bức ảnh chụp nhanh các tin nhắn riêng giữa tôi và những người tôi quen. Nhưng tôi cho rằng nó có thể phản ánh xu hướng chuyển dịch hiện tại của các nhà giao dịch/investor thông minh.