Tháng 1 năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Bitcoin và thị trường tiền điện tử khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận spot Bitcoin ETFs. Động thái này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, đưa tài sản số tiến thêm một bước gần hơn đến sự chấp nhận chính thống. Mặc dù tiền điện tử có thể chưa xâm nhập thị trường chứng khoán truyền thống trên toàn cầu, vẫn có một số cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử mà bạn có thể đầu tư và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử bao gồm cổ phần của các công ty không hoàn toàn hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử nhưng có sự tiếp xúc đáng kể hoặc đầu tư vào tiền điện tử và công nghệ blockchain. Điều này bao gồm các công ty như PayPal và MicroStrategy, những công ty nắm giữ tài sản tiền điện tử lớn hoặc cung cấp các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Tương tự, các công ty như Robinhood và SoFi Technologies cung cấp nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử bên cạnh các công cụ tài chính truyền thống. Ngoài ra, các công ty như Nvidia và Tesla cũng có mối liên hệ với thị trường tiền điện tử khi hiệu suất của họ ảnh hưởng đến các dự án tiền điện tử liên quan, như các dự án AI crypto trong trường hợp của NVIDIA hoặc Bitcoin và Dogecoin trong trường hợp của Tesla.
Hơn nữa, các nhà đầu tư truyền thống tò mò về tiền điện tử cũng có thể theo dõi các IPO (Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của các công ty liên quan đến tiền điện tử dự kiến sẽ lên sàn trong tương lai gần. IPO là quy trình mà một công ty tư nhân trở thành công ty đại chúng bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên. Những IPO này đóng vai trò là cầu nối cho các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận tiềm năng tăng trưởng của không gian tiền điện tử và blockchain mà không cần đầu tư trực tiếp vào tài sản số.
Các công ty niêm yết công khai được nhắc đến trong bài viết này có mối tương quan chặt chẽ với thị trường tiền điện tử và hiệu suất của họ có thể tác động đến một số phần của thị trường tiền điện tử.
Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu và IPO liên quan đến tiền điện tử?
Đầu tư vào cổ phiếu và IPO liên quan đến tiền điện tử cho phép bạn tham gia vào lợi ích tài chính từ sự bùng nổ của tiền điện tử mà không cần giải quyết những phức tạp và lo ngại về bảo mật khi nắm giữ tài sản số trực tiếp. Các công ty niêm yết công khai như PayPal và Block Inc. đã được thiết lập vững chắc trong các lĩnh vực tương ứng của họ và cung cấp một con đường đầu tư truyền thống hơn vào không gian tiền điện tử đang phát triển nhanh. Hiệu suất của họ có thể liên quan chặt chẽ đến các xu hướng thị trường tiền điện tử, cung cấp sự tiếp cận gián tiếp đến tính biến động và tiềm năng tăng trưởng của ngành này.
Các cổ phiếu crypto nên theo dõi
Nếu bạn là một nhà đầu tư am hiểu về tiền điện tử, dưới đây là một số cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tốt nhất để thêm vào danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn:
Robinhood
Hiệu suất cổ phiếu HOOD trong năm qua | Nguồn: TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) lên sàn vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, với mục tiêu dân chủ hóa tài chính cho tất cả mọi người. Nền tảng này cho phép người dùng đầu tư vào cổ phiếu, ETF, quyền chọn và tiền điện tử, cùng các sản phẩm tài chính khác. Tính đến năm 2023, Robinhood ghi nhận doanh thu 1,87 tỷ USD, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước, mặc dù công ty cũng báo cáo lỗ. Cổ phiếu của công ty đã chứng kiến sự biến động, với phạm vi 52 tuần từ 7,91 USD đến 19,42 USD, cho thấy tính biến động nhưng cũng có tiềm năng tăng trưởng khi mở rộng các dịch vụ như giao dịch tiền điện tử. Việc tham gia trực tiếp vào thị trường tiền điện tử và khả năng giao dịch các tài sản này trên nền tảng của họ liên kết chặt chẽ hiệu suất cổ phiếu của Robinhood với thị trường tiền điện tử
Robinhood đã tích hợp sâu vào không gian giao dịch tiền điện tử, cho phép người dùng giao dịch Bitcoin cùng với các loại tiền điện tử phổ biến khác. Sự liên kết của công ty với thị trường tiền điện tử mạnh mẽ đến mức thương hiệu của công ty đã trở nên gần như đồng nghĩa với tiền điện tử vào năm 2021. Hiệu suất của công ty, bao gồm cổ phiếu của họ (HOOD), có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chung và biến động trên thị trường tiền điện tử.
PayPal
Hiệu suất cổ phiếu PYPL trong năm qua | Nguồn: TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) lên sàn vào ngày 15 tháng 2 năm 2002, trở thành một nhân tố chủ chốt trong ngành thanh toán kỹ thuật số. Tính đến năm 2023, PayPal tiếp tục thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với doanh thu 29,77 tỷ USD, tăng 8,19% so với năm trước và thu nhập ròng đạt 4,25 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã chứng kiến sự biến động trong phạm vi 52 tuần từ 50,25 USD đến 77,95 USD, phản ánh cả tính biến động của thị trường và tác động của các quyết định chiến lược đến sức khỏe tài chính của công ty.
PayPal cho phép người dùng mua, giữ và bán các loại tiền điện tử khác nhau trực tiếp từ tài khoản PayPal của họ, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và hệ sinh thái tiền điện tử. Sự tham gia rộng rãi vào các giao dịch kỹ thuật số, bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, liên kết chặt chẽ hiệu suất cổ phiếu của PayPal với những động lực rộng lớn hơn của thị trường thanh toán trực tuyến và tiền điện tử. Hiệu suất tài chính của PayPal cũng phụ thuộc vào những thay đổi trên thị trường tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến mức độ tương tác và khối lượng giao dịch của người dùng trên nền tảng của PayPal. PayPal cũng có liên quan chặt chẽ với thị trường tiền điện tử sau khi ra mắt stablecoin của riêng mình, PayPal USD (PYUSD).
Đây là tất cả những gì bạn cần biết về stablecoin PYUSD của PayPal.
Block (Trước đây là Square)
Hiệu suất cổ phiếu SQ trong năm qua | Nguồn: TradingView
Block, Inc. (trước đây được biết đến là Square, Inc.) lên sàn vào ngày 19 tháng 11 năm 2015 và được giao dịch với mã cổ phiếu SQ. Công ty đã phát triển thành một công ty dịch vụ tài chính và công nghệ toàn diện, cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm giải pháp xử lý thanh toán, dịch vụ tài chính qua ứng dụng Cash App, và nhiều hơn nữa. Tính đến đầu năm 2024, Block thể hiện giá trị vốn hóa thị trường khoảng 51,77 tỷ USD, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và sự hiện diện lớn trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Cổ phiếu có phạm vi 52 tuần từ 38,85 USD đến 87,52 USD, cho thấy tính biến động nhưng cũng có tiềm năng tăng trưởng lớn. Hiệu suất tài chính của Block phản ánh cách tiếp cận đổi mới trong việc tích hợp thương mại và các sản phẩm tài chính, làm cho nó trở thành một thực thể đáng chú ý trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Mối tương quan chặt chẽ với thị trường tiền điện tử của Block được thể hiện qua các dịch vụ tài chính đa dạng, bao gồm khả năng mua, bán và giữ tiền điện tử qua Cash App, liên kết hiệu suất cổ phiếu của công ty với các động lực rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử.
Block Inc. có mối tương quan đáng kể với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là qua nền tảng Cash App, cho phép người dùng mua, bán và chuyển Bitcoin. Dịch vụ này liên kết trực tiếp hệ sinh thái tài chính của Block với tính biến động của thị trường tiền điện tử. Hơn nữa, khoản đầu tư chiến lược của công ty vào Bitcoin, chiếm khoảng 1% tổng tài sản, nhấn mạnh niềm tin của họ vào giá trị dài hạn của Bitcoin và càng gắn chặt hiệu suất tài chính của họ với những biến động của thị trường tiền điện tử.
MicroStrategy
Hiệu suất cổ phiếu MSTR trong năm qua | Nguồn: TradingView
MicroStrategy Incorporated đã chính thức niêm yết công khai vào ngày 11 tháng 6 năm 1998 và nổi tiếng với các khoản đầu tư lớn vào Bitcoin. Công ty hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 26,24 tỷ USD, với doanh thu đạt 496,26 triệu USD trong 12 tháng qua. Cổ phiếu của MicroStrategy có nhiều biến động đáng kể, với biên độ dao động trong 52 tuần qua từ 230,72 USD đến 1.815,00 USD, phản ánh chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào tiền mã hóa của công ty. Vị thế độc đáo trên thị trường của MicroStrategy, kết hợp giữa dịch vụ phần mềm phân tích doanh nghiệp và trọng tâm lớn vào Bitcoin, khiến hiệu suất cổ phiếu của công ty liên kết chặt chẽ với biến động giá của tiền mã hóa này.
MicroStrategy đã đầu tư mạnh vào Bitcoin, nắm giữ một lượng đáng kể tiền mã hóa này trên bảng cân đối kế toán. Việc tiếp xúc tài chính trực tiếp này đồng nghĩa với việc hiệu suất cổ phiếu của MicroStrategy liên quan mật thiết đến biến động giá của Bitcoin, làm cho tình hình tài chính và giá cổ phiếu của công ty chịu ảnh hưởng bởi tính biến động cao của thị trường tiền mã hóa.
Khám phá chi tiết về lượng Bitcoin mà MicroStrategy đang nắm giữ và lịch sử mua vào của họ.
SoFi Technologies
Hiệu suất cổ phiếu SOFI trong năm qua | Nguồn: TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) trở thành một công ty giao dịch công khai thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, vào tháng 6 năm 2021. Động thái chiến lược này được thực hiện nhằm đưa SoFi vào thị trường công cộng, cung cấp cho công ty một nền tảng để tiếp tục sứ mệnh giúp mọi người đạt được sự độc lập tài chính. Được thành lập vào năm 2011, SoFi đã phát triển nhanh chóng, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ tài chính của mình trên khắp Hoa Kỳ, Mỹ Latinh và Canada. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc Lending, Technology Platform, và Financial Services, cung cấp một nền tảng tích hợp giúp các thành viên vay, tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư, và bảo vệ tài chính của họ. Vào năm 2023, SoFi báo cáo doanh thu đạt 2,12 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng đáng kể 34,91% so với năm trước, mặc dù công ty đã ghi nhận khoản lỗ -300,74 triệu USD.
Việc tích hợp SoFi với Galileo, một nền tảng công nghệ hàng đầu, đã đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của công ty, cho phép SoFi cung cấp các dịch vụ toàn diện không chỉ cho các thành viên của mình mà còn cho khách hàng của các đối tác của Galileo. Nỗ lực theo đuổi giấy phép ngân hàng quốc gia của SoFi, sau khi nhận được sự phê duyệt ban đầu từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) vào tháng 10 năm 2020, thể hiện tham vọng giảm chi phí vốn và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của công ty. Dưới sự lãnh đạo của CEO Anthony Noto, SoFi đặt mục tiêu tiếp tục sứ mệnh cung cấp các dịch vụ tài chính giúp mọi người đạt được những mục tiêu của mình.
SoFi Technologies cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử bên cạnh các khoản đầu tư truyền thống. Việc tích hợp dịch vụ giao dịch tiền điện tử này đã liên kết hiệu suất thị trường của SoFi với lĩnh vực tiền điện tử, vì sự quan tâm và hiệu suất của các tài sản tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến mức độ tương tác của người dùng và khối lượng giao dịch trên nền tảng của SoFi.
Coinbase
Hiệu suất cổ phiếu COIN trong năm qua | Nguồn: TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) đã bắt đầu hành trình niêm yết công khai vào ngày 14/04/2021 thông qua hình thức niêm yết trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ. Công ty đã khẳng định vị thế là một nền tảng nổi bật trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ cho nền kinh tế tiền mã hóa, không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu. Coinbase cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện cho người dùng quản lý tài khoản tài chính của mình trong nền kinh tế tiền mã hóa, đồng thời đóng vai trò là một thị trường giao dịch tài sản tiền mã hóa dành cho các tổ chức. Hơn nữa, công ty còn hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng các sản phẩm tiền mã hóa và chấp nhận tài sản tiền mã hóa làm thanh toán một cách an toàn. Được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở chính tại Wilmington, Delaware, Coinbase đã đạt được những bước tiến lớn trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền mã hóa, với vốn hóa thị trường được ghi nhận gần đây là 62,24 tỷ USD.
Về tài chính, Coinbase đã báo cáo doanh thu đạt 3,11 tỷ USD trong 12 tháng gần đây nhất, với thu nhập ròng đạt 94,75 triệu USD, phản ánh vị thế mạnh mẽ trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền mã hóa. Cổ phiếu COIN đã ghi nhận biên độ giá trong 52 tuần qua dao động từ 46,43 USD đến 276,38 USD, minh chứng cho sự biến động nhưng cũng tiềm năng mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa. Các nhà phân tích hiện đang đưa ra khuyến nghị "Mua" đối với cổ phiếu COIN, mặc dù mục tiêu giá trong 12 tháng cho thấy sự khác biệt đáng kể về kỳ vọng.
Coinbase, với tư cách là một sàn giao dịch tiền mã hóa chuyên biệt, có hiệu suất hoạt động gắn liền chặt chẽ với thị trường tiền mã hóa. Doanh thu của nền tảng này chịu ảnh hưởng lớn từ khối lượng giao dịch và tình hình chung của thị trường tiền mã hóa, khiến hiệu suất tài chính và giá cổ phiếu của công ty gắn bó mật thiết với những biến động của giá trị tiền mã hóa.
Marathon Digital
Hiệu suất cổ phiếu MARA trong năm qua | Nguồn: TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), trước đây được biết đến với tên gọi Marathon Patent Group, Inc., đã đổi thương hiệu vào tháng 2 năm 2021. Công ty, được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida, là một trong những đơn vị quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tài sản số, tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác tài sản số trong hệ sinh thái Bitcoin tại Hoa Kỳ. Hiện tại, Marathon Digital Holdings là một trong những nhà khai thác Bitcoin lớn nhất và bền vững nhất ở Bắc Mỹ. Hoạt động của công ty chuyển đổi năng lượng thành giá trị kinh tế thông qua việc xử lý giao dịch Bitcoin, tạo ra Bitcoin mới và duy trì tính bảo mật cũng như cập nhật dữ liệu sổ cái phân tán của Bitcoin.
Về mặt tài chính, Marathon Digital đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, với nhận định “Mua vào” từ các nhà phân tích. Dự báo giá cổ phiếu trong 12 tháng của công ty cho thấy một sự giảm nhẹ so với mức giá gần đây nhất, điều này phản ánh kỳ vọng của các nhà phân tích về hiệu suất thị trường trong tương lai. Những động thái chiến lược gần đây của công ty bao gồm việc ký kết thỏa thuận mua lại trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin 200 megawatt nằm cạnh một trang trại điện gió, nhằm mở rộng đáng kể hoạt động khai thác và danh mục đầu tư của mình.
Marathon Digital tập trung vào khai thác tài sản số, chủ yếu là Bitcoin. Hiệu suất của công ty có liên quan mật thiết đến thị trường tiền điện tử, đặc biệt là giá Bitcoin, vì lợi nhuận từ hoạt động khai thác phụ thuộc nhiều vào giá trị của đồng tiền điện tử được khai thác.
Tesla
Hiệu suất cổ phiếu TSLA trong năm qua | Nguồn: TradingView
Tesla, Inc. (TSLA) chính thức niêm yết công khai vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, đánh dấu sự gia nhập sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ. Kể từ đó, Tesla đã tăng trưởng đáng kể, mở rộng danh mục sản phẩm từ xe điện sang các hệ thống lưu trữ và sản xuất năng lượng. Với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi của thế giới sang năng lượng bền vững, Tesla đã trở thành một công ty dẫn đầu trong cả lĩnh vực ô tô và năng lượng sạch. Tính đến năm 2023, Tesla báo cáo doanh thu đạt 96,77 tỷ USD, tăng 18,80% so với năm trước, khẳng định hiệu suất tài chính mạnh mẽ và vị thế trên thị trường.
Cổ phiếu của Tesla đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể cùng với sự biến động qua các năm, phản ánh bản chất năng động của ngành công nghệ và ô tô, cũng như tâm lý của nhà đầu tư đối với công nghệ xanh và vai trò lãnh đạo của Elon Musk. Trong kỳ giao dịch gần đây nhất, vốn hóa thị trường của Tesla đạt khoảng 559,44 tỷ USD, với biên độ biến động 52 tuần nằm trong khoảng từ 152,37 USD đến 299,29 USD, cho thấy sự dao động mạnh và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này. Hiệu suất của công ty được các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi sát sao, với đánh giá hiện tại là "Hold" (Nắm giữ) và mục tiêu giá 12 tháng cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức giá gần đây.
Tesla từng đầu tư vào Bitcoin và chấp nhận nó như một phương thức thanh toán cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, công ty cũng thể hiện sự sẵn sàng đảo ngược quyết định này vì những lo ngại về môi trường liên quan đến hoạt động khai thác Bitcoin. Những hành động này cho thấy một mối liên kết giữa chiến lược tài chính của Tesla và thị trường tiền điện tử, mặc dù mối liên hệ này gián tiếp hơn so với các công ty như Coinbase hoặc MicroStrategy.
NVIDIA
Hiệu suất cổ phiếu NVDA trong năm qua | Nguồn: TradingView
NVIDIA Corporation (NVDA) đã thực hiện đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) vào ngày 22 tháng 1 năm 1999 và từ đó trở thành một công ty dẫn đầu trong ngành công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bộ xử lý đồ họa (GPU) dành cho thị trường game và chuyên nghiệp, cũng như các hệ thống trên một con chip (SoC) dành cho thị trường điện toán di động và ô tô. NVIDIA đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu đạt 60,92 tỷ USD vào năm 2023, tăng 125,85% so với năm trước. Lợi nhuận của công ty cũng tăng vọt lên 29,76 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng ấn tượng 581,32%. Cổ phiếu của công ty có biên độ biến động 52 tuần nằm trong khoảng từ 258,50 USD đến 974,00 USD, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần biến động trên thị trường. Các nhà phân tích đã đưa ra đánh giá "Strong Buy" (Mua mạnh) cho NVIDIA, thể hiện sự lạc quan về hiệu suất tương lai của công ty, dù có dự báo giảm nhẹ giá cổ phiếu trong thời gian tới.
Nvidia sản xuất các GPU (card đồ họa) được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động khai thác tiền điện tử. Mặc dù mô hình kinh doanh tổng thể của công ty bao gồm nhiều ngành khác ngoài crypto, nhu cầu về GPU của Nvidia cho mục đích khai thác đã đôi lúc bị ảnh hưởng bởi thị trường tiền điện tử, tạo ra mối liên kết giữa hiệu suất của Nvidia và sức khỏe của thị trường crypto. Gắn liền với trí tuệ nhân tạo, hiệu suất cổ phiếu của NVIDIA cũng có tác động trực tiếp đến toàn bộ ngành AI trong thị trường crypto.
Metaplanet Inc.
Hiệu suất cổ phiếu của Metaplanet Inc (3350) trong năm qua | Nguồn: TradingView
Metaplanet ban đầu tập trung vào việc quản lý các khách sạn bình dân nhưng đã chuyển đổi mô hình kinh doanh để tham gia vào không gian Web3, lĩnh vực tập trung vào phát triển một internet phi tập trung. Công ty đã thực hiện một khoản đầu tư đáng kể vào Bitcoin với giá trị hơn 6 triệu USD, được hỗ trợ bởi các nhân vật chủ chốt trong thế giới tiền điện tử như Sora Ventures và Mark Yusko của Morgan Creek Capital. Quyết định này nhằm giảm sự phụ thuộc của công ty vào đồng yen Nhật, vốn đã chịu thách thức bởi giai đoạn lãi suất thấp kéo dài tại Nhật Bản. Bằng việc tích hợp Bitcoin vào chiến lược tài chính, Metaplanet đang khám phá tiềm năng của Bitcoin trong việc bảo vệ chống lạm phát và gia tăng giá trị theo thời gian.
Sau khi thông báo khoản đầu tư vào Bitcoin, giá cổ phiếu của Metaplanet tăng vọt gần 90%, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp áp dụng tiền điện tử. Chiến lược này được xem là tương tự với MicroStrategy, một công ty Mỹ đã bắt đầu tích lũy Bitcoin từ năm 2020 và có sự biến động giá cổ phiếu sát với biến động giá Bitcoin. Sáng kiến của Metaplanet cũng nhằm cung cấp một cách thức hiệu quả về thuế cho các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia vào thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh quy định nghiêm ngặt về thu nhập từ crypto tại quốc gia này. Cách tiếp cận này không chỉ đưa Metaplanet vào ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển mà còn nhấn mạnh những bước đi sáng tạo của công ty nhằm thích nghi với bối cảnh tài chính đang thay đổi.
Các Đợt IPO Tiền Điện Tử Sắp Tới Cần Theo Dõi
Bên cạnh danh sách các cổ phiếu tiền điện tử đã được thiết lập ở trên, dưới đây là danh sách các đợt IPO sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền điện tử:
IPO của Reddit chứng kiến công ty và các lãnh đạo cấp cao bán ra 22 triệu cổ phiếu với giá $34 mỗi cổ phiếu, đạt mức định giá thị trường 5,4 tỷ USD, với mức định giá pha loãng hoàn toàn gần 6,4 tỷ USD. Điều này đánh dấu sự sụt giảm so với mức định giá 10 tỷ USD vào năm 2021. IPO của Reddit được xem là quan trọng khi nó đại diện cho một đợt phát hành công khai lớn trong bối cảnh thị trường năm 2024 đang biến động. Mối liên hệ của công ty với thị trường tiền điện tử được nhấn mạnh qua kế hoạch mở rộng các tính năng nền tảng và tích hợp các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ether, và Polygon làm phương thức thanh toán, thể hiện sự tích hợp sâu sắc hơn với tiền kỹ thuật số và hệ sinh thái của chúng.
Giữa cơn sốt IPO, các Điểm Cộng Đồng của Reddit như MOON (r/CryptoCurrency) và BRICK (r/FortNiteBR) đã thu hút sự chú ý. Các token ERC-20 này thưởng cho người dùng vì những đóng góp cho cộng đồng, với MOON dành cho subreddit tiền điện tử và BRICK cho subreddit Fortnite. Sự phổ biến của chúng tăng lên sau khi Reddit cập nhật Điều Khoản Sử Dụng, cho phép giao dịch các điểm này. Cả hai token có thể được giao dịch, sử dụng để mua tư cách thành viên subreddit, hoặc bỏ phiếu trong các cuộc thăm dò quản trị, minh chứng cho việc ứng dụng sáng tạo blockchain trong việc thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng trực tuyến. Sự tăng trưởng này phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư khi IPO của Reddit, được báo cáo là nhận quá nhiều đơn đăng ký, dường như sẵn sàng đạt mức định giá 6,5 tỷ USD. Mặc dù ban đầu có sự hoài nghi do lịch sử không tạo lợi nhuận và cách tiếp cận quản lý nội dung của Reddit, IPO sắp tới đã thổi bùng động lực tăng giá đối với các token thưởng cộng đồng này trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang điều chỉnh.
Telegram
Đợt IPO sắp tới của Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể, với việc công ty được cho là dự định lên sàn trong vòng hai năm tới. Động thái này được theo dõi chặt chẽ bởi thị trường tiền điện tử, phần lớn là do mối liên hệ của Telegram với lĩnh vực blockchain và crypto, đặc biệt thông qua Toncoin (TON). Telegram đang cân nhắc một đợt IPO với định giá tiềm năng từ 30-50 tỷ USD, hướng đến việc niêm yết trực tiếp trên các sàn giao dịch lớn như Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Sự quan tâm đối với IPO của Telegram càng được gia tăng bởi mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền điện tử, đặc biệt thông qua sự ủng hộ đối với Ton Network, biến TON trở thành blockchain mà Telegram lựa chọn. Sự ủng hộ này đã dẫn đến sự tăng giá đột biến của TON, với vốn hóa thị trường tăng từ 9,5 tỷ USD lên 15,5 tỷ USD chỉ trong hai ngày, minh chứng cho tác động sâu sắc của các động thái từ Telegram đến thị trường tiền điện tử. Tuy nhà sáng lập Pavel Durov của Telegram đã xác nhận sự quan tâm đến việc đưa công ty ra công chúng, ông vẫn chưa cung cấp bất kỳ mốc thời gian nào cho đợt IPO của Telegram tính đến tháng 3 năm 2024.
Việc tăng giá của Toncoin có liên quan trực tiếp đến các cân nhắc về IPO của Telegram, nhấn mạnh tương lai gắn bó mật thiết giữa Telegram và thế giới tiền điện tử. Sự phát triển của Telegram trong hệ sinh thái crypto, đặc biệt là sự liên kết với TON, gợi ý một tác động đáng kể đến giá trị của TON và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Mối quan hệ này nhấn mạnh tham vọng của nền tảng, không chỉ dừng lại ở vai trò một ứng dụng nhắn tin mà còn hướng tới trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực công nghệ, tập trung vào việc tích hợp các tính năng tiên tiến như chatbot dựa trên AI. Động thái chiến lược hướng tới IPO này phản ánh tham vọng lớn hơn của Telegram trong việc chuyển mình thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu trong không gian crypto và blockchain, hứa hẹn một tương lai thú vị cho cả nhà đầu tư lẫn người dùng. Sự kỳ vọng xung quanh IPO của Telegram và các tác động tiềm ẩn của nó đối với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến TON, định vị Telegram như một thực thể độc đáo, kết nối các lĩnh vực truyền thông và tiền điện tử.
Bitkub
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Thái Lan, Bitkub Online, đang chuẩn bị cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2025. Điều này được đưa ra sau khi công ty hé lộ kế hoạch lên sàn trong một lá thư gửi cổ đông năm 2023 nhưng không nêu rõ khung thời gian cụ thể. Bitkub Capital, công ty mẹ của sàn giao dịch, hiện đang thuê các cố vấn tài chính để tiến hành quy trình IPO.
Đợt IPO dự kiến định giá Bitkub Online ở mức khoảng 6 tỷ baht (165 triệu USD). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tiền điện tử tại Thái Lan tăng mạnh, với số lượng tài khoản hoạt động đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, Bitkub đang gặp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ như Binance Thailand và các rào cản pháp lý, sau khi SEC thách thức một thương vụ mua lại trước đó và kiện công ty vì cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch.
Circle
Circle, công ty đứng sau USDC, một trong những stablecoin dẫn đầu về vốn hóa thị trường, đã nộp hồ sơ IPO một cách bí mật, đánh dấu khả năng thực hiện đợt chào bán công khai trong tương lai. USDC có mối tương quan mật thiết với thị trường crypto nhờ vai trò là một stablecoin được neo giá theo đô la Mỹ. Nó cung cấp một phương tiện trao đổi ổn định và lưu trữ giá trị trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Vốn hóa thị trường của stablecoin này hiện ở mức khoảng 31,81 tỷ USD, cho thấy tác động lớn và sự chấp nhận rộng rãi của nó trong hệ sinh thái crypto.
Quyết định theo đuổi IPO được đưa ra sau khi kế hoạch của Circle nhằm ra mắt công khai thông qua một công ty sáp nhập đặc biệt (SPAC) bị hủy bỏ. Ban đầu, Circle đã ký một thỏa thuận sáp nhập SPAC với Concord Acquisition Corp vào tháng 7 năm 2021, định giá công ty ở mức khoảng 9 tỷ USD. Tuy nhiên, thương vụ này sau đó đã bị hủy bỏ, có thể do nhiều yếu tố nội bộ và bên ngoài, bao gồm tính biến động của thị trường tiền điện tử. Việc chọn con đường IPO truyền thống thay vì SPAC có thể phản ánh sự quan tâm liên tục của Circle đối với việc tiếp cận thị trường công khai, thông qua một phương thức truyền thống hơn. Circle đã nộp tài liệu dự thảo S-1 bí mật cho SEC Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2024, thể hiện mong muốn bán cổ phiếu ra công chúng. IPO của Circle có thể diễn ra sau khi SEC tiến hành xem xét, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định vào thời điểm viết bài.
Mối liên hệ của Circle với thị trường tiền điện tử, đặc biệt thông qua USDC, cho thấy các diễn biến xung quanh IPO của công ty có thể dẫn đến sự biến động đối với các loại tiền điện tử có liên kết chặt chẽ với stablecoin này và thị trường nói chung. Các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), vốn thường nhận được sự hỗ trợ về tính thanh khoản và sự ổn định từ các stablecoin như USDC, có thể chứng kiến sự dao động giá cả do tâm lý nhà đầu tư và các diễn biến pháp lý liên quan đến IPO của Circle. Ngoài ra, nỗ lực trước đây của Circle nhằm niêm yết thông qua SPAC và sự thay đổi chiến lược sang con đường IPO truyền thống nhấn mạnh những điều chỉnh chiến lược của công ty để phù hợp với điều kiện thị trường và bối cảnh pháp lý đang thay đổi.
Với vai trò quan trọng của Circle trong thị trường tiền điện tử thông qua USDC và các sáng kiến nhằm nâng cao tính minh bạch và ổn định trong không gian tiền kỹ thuật số, thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống đang rất mong đợi IPO sắp tới của Circle. Khi Circle tiến gần hơn đến việc niêm yết công khai, cộng đồng tiền điện tử và các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các cập nhật, điều này có thể ảnh hưởng đến động thái của thị trường và định hướng chiến lược của stablecoin trong hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn.
Blockchain.com
Blockchain.com, một tên tuổi lớn trong thị trường sàn giao dịch tiền điện tử và công cụ khám phá khối, được cho là đang trong quá trình làm việc với các ngân hàng để chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có thể diễn ra ngay trong năm nay. Công ty đã nhanh chóng thăng hạng trong thế giới tiền điện tử, đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 14 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series D gần đây nhất. Động thái chiến lược hướng đến IPO này nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Blockchain.com và vai trò trung tâm của công ty trong hệ sinh thái tiền điện tử, củng cố thêm vị trí của nó trong số các "ông lớn" của ngành. Đồng sáng lập Blockchain.com, Nicolas Cary, lần cuối đề cập đến sự quan tâm của công ty về việc niêm yết công khai vào tháng 9/2023, nhưng ông cũng khẳng định rằng công ty chỉ tiến hành kế hoạch này khi điều kiện thị trường thuận lợi. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về thời gian IPO của Blockchain.com tại thời điểm viết bài.
IPO tiềm năng của Blockchain.com là mối quan tâm lớn đối với thị trường tiền điện tử vì các dịch vụ nền tảng của công ty, bao gồm cung cấp một trong những công cụ khám phá khối Bitcoin đầu tiên và ví tiền điện tử được sử dụng rộng rãi. Với hơn 82 triệu ví được tạo, 37 triệu người dùng đã xác minh và hơn 1 nghìn tỷ USD giao dịch đã được xử lý, nền tảng Blockchain.com đã đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy sự chấp nhận và sử dụng tiền điện tử trên toàn thế giới. Dấu ấn đáng kể này trong không gian tiền điện tử không chỉ phản ánh ảnh hưởng của công ty mà còn cho thấy việc niêm yết công khai của họ có thể tác động sâu rộng đến động thái của thị trường, tương tự như tiền lệ được thiết lập bởi IPO thành công của Coinbase.
Cách đánh giá cổ phiếu và IPO liên quan đến tiền điện tử
Đánh giá cổ phiếu và IPO liên quan đến tiền điện tử đòi hỏi một cách tiếp cận đa chiều, tương tự như việc đánh giá bất kỳ khoản đầu tư nào khác, nhưng với những cân nhắc bổ sung đặc thù cho bản chất biến động và phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain. Dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét khi đánh giá các khoản đầu tư này:
-
Hiểu các phương pháp tạo doanh thu của công ty, các sản phẩm hoặc dịch vụ chính và vị trí của công ty trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn. Đánh giá cách công ty nổi bật trong việc cung cấp công nghệ hoặc dịch vụ và quy mô cũng như nhu cầu của thị trường mục tiêu.
-
Đánh giá kinh nghiệm và thành tích của đội ngũ quản lý trong cả lĩnh vực tiền điện tử và các ngành công nghiệp truyền thống. Ngoài ra, hãy xem xét môi trường pháp lý của các quốc gia nơi công ty hoạt động vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng mở rộng quy mô và vận hành hiệu quả của công ty.
-
Phân tích các báo cáo tài chính hiện có để đánh giá sự tăng trưởng, khả năng sinh lời, và sự ổn định tài chính của công ty. So sánh giá trị của công ty với sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng. Đồng thời, xem xét lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường và tiềm năng tăng trưởng của nó so với các đối thủ hiện có và mới gia nhập.
-
Điều tra nền tảng công nghệ của công ty, tập trung vào sự đổi mới, các biện pháp bảo mật, và bất kỳ lịch sử vi phạm hoặc lỗ hổng nào. Sự hiện diện của các đối tác chiến lược và một hệ sinh thái sôi động cũng có thể phản ánh uy tín và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
-
Chú ý đến tâm lý thị trường và động lực của công ty, yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư ngắn hạn. Cuối cùng, hãy xem xét cách việc đầu tư vào công ty phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể của bạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa và quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng của riêng bạn và cân nhắc việc tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain.
Kết luận
Chứng khoán và IPO liên quan đến tiền điện tử mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia vào ngành tiền điện tử và blockchain thông qua các phương tiện đầu tư truyền thống hơn. Bằng cách chọn lọc cẩn thận cổ phiếu của các công ty có đầu tư chiến lược trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc tham gia vào các IPO của các công ty như Circle hoặc Blockchain.com, nhà đầu tư có thể tiềm năng nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, việc thẩm định, hiểu rõ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của từng công ty và cách tiếp cận quản lý rủi ro thận trọng là yếu tố thiết yếu để dẫn dắt thành công trong môi trường đầu tư đang phát triển này.