Williams %R Göstergesi Nedir ve Kripto İşlemlerinde Nasıl Kullanılır?

Kripto para ticaretinde kullanılabilecek ve fiyat tahmini yapmak için yararlanılabilecek birçok teknik gösterge mevcuttur. Temel göstergeleri öğrendikten sonra, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme doğruluğunu artırmak için daha gelişmiş göstergelere geçebilirsiniz.

 

Bu makalede, ticaret başarısını artırmak için tamamlayıcı bir gösterge olarak kullanılabilecek Williams %R göstergesine, bu gösterge hakkında bilmeniz gereken her şeye ve %R göstergesine dayalı çeşitli ticaret stratejilerine göz atacağız.

 

 

Daha az popüler ancak daha hassas olan stokastik gösterge versiyonlarından biri ve momentum göstergesi ailesinin bir üyesi olan Williams %R Göstergesi, aynı zamanda "%R" veya "Williams Yüzde Aralığı" olarak da adlandırılır. Bu göstergenin en yaygın kullanımı potansiyel fiyat düzeltmelerini veya trend dönüşlerini tespit etmektir. Ayrıca kripto para fiyatlarında aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin belirlenmesiyle de tanınır.

 

Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini ölçmenin yanı sıra, Williams %R ayrıca piyasanın olası karlı giriş ve çıkış seviyelerini belirlemek için de kullanılır. Williams %R, Stokastik Göstergenin negatif bir versiyonudur. Değeri 0 ile -100 arasında değişir, burada 0 en yüksek değer, -100 ise en düşük değerdir.

 

KuCoin Ticaret sayfasında Williams %R göstergesini grafiğe nasıl ekleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

 

Adım 1: Göstergenizi Seçin

KuCoin ticaret terminalinde gösterge düğmesine tıklayın. 

 

 

Adım 2: Williams %R Göstergesini Arayın

Arama çubuğuna Williams %R yazın ve arama listesindeki göstergeler arasında Williams %R göstergesi görünecektir.

 

 

Adım 3: Teknik Göstergelerden Williams %R'yi Seçin

Teknik göstergeler listesinden Williams %R'yi seçin; bu, otomatik olarak KuCoin grafiğinize uygulanacaktır.

 

 

Daha önce belirtildiği gibi, bu teknik göstergenin yapısı stokastik göstergeye benzer. Bu nedenle, formülleri de birbirinin yerine kullanılabilir. Daha yakından bakalım.

 

WR = [ { En Yüksek Değer – Güncel Kapanış } / { En Yüksek Değer – En Düşük Değer } ] x ( -100 )

 

Burada:

 

• WR = Williams %R

• Fiyatlar son 14 dönem için alınır

 

Williams %R genellikle son 14 dönem boyunca fiyatlara bağlı olarak hesaplanır. %R'nin değeri, 0 ile -100 arasında bir aralıkta sınırlıdır. Bu nedenle, Williams %R, fiyat momentumunda aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için etkili bir araçtır. 

 

Aralık sinyalini okumak, diğer teknik göstergeleri okumaktan nispeten daha kolaydır.

 

Örneğin, %R göstergesinin değeri -30'a gelirse, kripto paranın aralığın üst %30'unda hareket ettiğini ifade eder. Benzer şekilde, %R değeri -80 olarak gelirse, kripto para aralığın alt %20'sinde hareket ediyor demektir.

 

0 ile -100 aralığında, -50 William %R'nin orta noktası olarak kabul edilir. Değer, aşağıdan -50 aralığını aşarsa veya orta noktanın üzerine çıkarsa, piyasada bir yükseliş trendi vardır. Tersine, %R'nin değeri orta noktayı yukarıdan aşarsa veya -50'nin altına düşerse, kripto para bir düşüş trendine ilerliyor demektir.

 

 

Williams %R Aşırı Alım ve Aşırı Satım Sinyalleri

Williams %R, aşırı alım veya aşırı satım okumalarını tespit etmek ve dönüşlerden kazanç sağlamak için güçlü bir araçtır. Aşırı alım ve aşırı satım senaryolarına bir göz atalım. 

 

Williams %R Aşırı Alım Piyasaları

%R'nin -20 seviyesinin üzerinde bir okuma göstermesi genellikle kripto paranın aşırı alım olduğunu ifade eder. Bu, kriptonun yakında zirvesine ulaşabileceğini ve olası bir fiyat düzeltmesi sinyali verdiğini belirtir.

 

 

%R'nin değeri -20 seviyesinin üzerine çıkarsa ancak bir sonraki hamlede bu seviyenin üzerinde kalamazsa, bu genellikle yükseliş trendinin zayıfladığını gösterebilir. KuCoin ETH/USDT grafiğinde görüldüğü gibi, Williams %R göstergesi aşırı alım bölgesine (-20'nin üzeri) girdiğinde satıcılar piyasaya dahil oluyor.

 

Williams %R Aşırı Satım Piyasaları

%R'nin -80 seviyesinin altına düşmesi genellikle kripto paranın aşırı satım olduğunu yansıtır. Bu, piyasanın aceleci satış davranışı sergilediğini ve yakında bir yükseliş dönüşünün tetiklenebileceğini gösterir.

 

 

%R'nin değeri -80'in altına inerse ve bir sonraki hareketinde bu seviyenin altında kalamazsa, bu olası bir yükseliş trendine işaret eder, çünkü düşüş trendi yakında sona erebilir. KuCoin ETH/USDT grafiğinde görüldüğü üzere, Williams %R göstergesi aşırı satım bölgesine (-80'in altı) girdiğinde alıcılar piyasaya dahil oluyor.

 

Williams %R Ayrışmalarını Ticareti

Williams %R aynı zamanda piyasadaki ayrışmaları bulmak için de kullanılır; bu, %R değerinin fiyat hareketine ters yönde hareket ettiği durumlarda meydana gelir.

 

Williams %R Düşüş Ayrışması

Fiyat bir yükseliş sinyali gösterdiğinde ancak Williams %R bir düşüş sinyali verdiğinde bu durum "düşüş ayrışması" olarak adlandırılır. Bu tür bir ayrışma, fiyat düzeltmesi için iyi bir sinyal üretebilir. Bu sinyal üzerinden kısa pozisyon açabilir ve önemli miktarda kazanç sağlayabilirsiniz.

 

 

Yukarıdaki ETH/USDT fiyat grafiğinde fiyat yükselirken Williams yüzdelik aralığı düşüyor. Bu durum düşüş ayrışması olarak bilinir ve bir satış işlemini işaret eder.

 

Williams %R Boğa Uyumsuzluğu

Eğer bir kriptoparanın fiyatı düşüş gösteriyor ve daha düşük dipler yapıyorsa, ancak William %R yukarı yönlü hareket ediyor ve daha yüksek dipler oluşturuyorsa, bu bir boğa uyumsuzluğu oluştuğu anlamına gelir. Bu, piyasada alım pozisyonu açmak için iyi bir sinyal olabilir. %R tarafından oluşturulan boğa uyumsuzluğu, bir kriptoparanın fiyatının yakında tersine dönebileceğini ifade eder.

 

 

Yukarıdaki ETH/USDT fiyat grafiğinde, fiyat düşerken Williams yüzde aralığı yükseliyor. Bu durum boğa uyumsuzluğu olarak bilinir ve alım işlemi yapılabileceğini gösterir.

 

Kripto para yatırımcıları, William %R'yi karlı ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanır. Kripto para piyasasının oldukça dalgalı yapısı, piyasaya körü körüne girmeden önce bir strateji gerektirir. Bu nedenle, bir yatırımcı için işlem pozisyonunu açmadan önce kripto para piyasasında neler olup bittiğine dair genel bir bakış elde etmek, teknik göstergeleri kullanarak daha kolay hale gelir.

 

%R ile ilgili bazı ticaret stratejilerini inceleyelim.

 

Williams %R + 20 Günlük Hareketli Ortalama

William %R ile ilgili basit ve kolay bir işlem stratejisi, onu hareketli bir ortalama ile birleştirmektir. Bu yöntem, yüksek volatiliteye sahip bir piyasada etkili sinyaller sağlar. Uygulaması kolaydır ancak son derece etkilidir.

 

Bu strateji, 20 günlük hareketli ortalamayı ve Williams %R göstergesini giriş ve çıkış noktalarını tahmin etmek için birleştirir. Eğer fiyat hareketli ortalamanın altına kapanır ve Williams %R göstergesi 50 seviyesi veya orta noktanın altına hareket ederse, bu kısa bir işlem yapılabileceğini gösterir.

 

Benzer şekilde, eğer fiyat hareketli ortalama çizgisinin üzerinde hareket ediyorsa ve Williams %R göstergesi de orta noktanın veya 50 seviyesinin üzerine hareket ediyorsa, bu piyasada uzun bir pozisyon almanın mümkün olduğunu gösterir. Bir örneğe bakalım:

 

 

Yukarıdaki grafik, KuCoin işlem sayfasından SOL/USDT fiyat hareketini göstermektedir. 20 Günlük Basit Hareketli Ortalama ve Williams %R kullanılmıştır. Fiyat mumlarını kesen beyaz çizgi, 20 Günlük SMA'yı temsil eder. Williams %R göstergesinin orta noktası veya 50 seviyesi de eğimli bir çizgidir. Hem kısa hem de uzun vadeli sinyal senaryolarını ele alacağız.

 

Durum-1: Kısa Pozisyon Sinyali

SOL/USDT fiyatının 20 günlük SMA'nın altına düştüğünü ve aynı zamanda William %R değerinin de 50 seviyesi yani orta noktanın altına indiğini görebiliyoruz. Bu, burada kısa pozisyon açmak için harika bir fırsattır.

 

 

Ancak, eğer fiyat 20 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına düşerse veya Williams %R değeri 50 ya da orta nokta seviyesinin üzerine çıkarsa, kısa pozisyonda kalmaya devam etmeliyiz. %R göstergesi orta nokta seviyesinin altına düştüğünde pozisyondan çıkarak kolayca kar elde edebilirdik.

 

Yukarıdaki örnek, %R ve hareketli ortalamayı birleştirerek kısa pozisyon sinyali bulmayı göstermektedir. Şimdi aynı stratejiyi kullanarak bir alım sinyaline bakalım.

 

Durum-2: Alım Sinyali

Case-2 senaryosunda, SOL/USDT fiyat mumlarının 20 Günlük SMA çizgisini aşağıdan yukarıya doğru geçtiğini görebiliriz, bu esnada William %R zaten 50 seviyesinin üzerinde. Bu durumda bir alım fırsatı yolda demektir.

 

 

William %R uzun süre boyunca orta noktanın üzerinde hareket ediyor. Sonuç olarak, fiyat 20 günlük hareketli ortalama çizgisini yukarıdan aşağıya geçmediği sürece veya William %R 50 seviyesinin altına düşmediği sürece pozisyonu koruyabiliriz. Bu şekilde, Williams %R ve Hareketli Ortalama kullanarak kripto para piyasasında alım işlemi yapabiliriz.

 

%R göstergesinin en belirgin avantajlarından biri sınırlı bir osilatör olmasıdır. Sınırlı bir osilatör olarak, bir varlığın piyasanın her iki ucuna yaklaştığını veya yerleştiğini okumak kolaydır. -20 aşırı alım piyasayı, -80 ise aşırı satım piyasayı gösterir. 

 

Öte yandan, göstergedeki hem aşırı alım hem de aşırı satım okumaları mutlaka bir tersine dönüş anlamına gelmez. Aşırı alım okumaları, bir yükseliş trendini doğrulamada yardımcı olur çünkü göstergeye göre, güçlü bir yükseliş trendindeki fiyatlar sıklıkla önceki zirvelere doğru veya ötesine doğru itmelidir.

 

Düşüş trendlerinin aksine, güçlü yükseliş trendleri, piyasada %R göstergelerinin aşırı alım bölgesinde uzun bir süre boyunca kalmasına neden olabilir. 

 

Profesyonel ipucu: Williams %R kullanarak işlem yaparken, göstergenin aşırı hassas olabileceğini ve bu durumun çok fazla yanlış sinyal göndermesine neden olabileceğini göz önünde bulundurun. Örneğin, gösterge aşırı satım bölgesinde olabilir ve yükselmeye başlayabilir, ancak fiyat aynı doğrultuda hareket etmeyebilir.

Bu durum, göstergenin önceki 14 dönemin sınırlı analizinden kaynaklanır. Bir dönem boyunca fiyat gerçekten değişmese bile, mevcut fiyatın geçmiş dönemdeki en yüksek ve en düşük değerlerle olan konumu zamanla değişebilir. En iyi sonuçları almak için, bu göstergenin yanı sıra fiyat hareketi araçları ve diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilir. 

 

Williams %R ve Hızlı Stokastik Osilatör Karşılaştırması

Williams %R, piyasanın mevcut seviyesini, geri dönüş dönemi içindeki en yüksek seviyeye göre belirler. Öte yandan, hızlı Stokastik Osilatör, piyasanın mevcut seviyesini en düşük seviyeye göre karşılaştırır ve 0 ile 100 arasında salınım yapar. Bu nedenle, bu iki osilatör temel olarak aynı işlevi yerine getirir ve grafiklerde oldukça benzer bir görsel görünüme sahiptir. 

 

 

Bu iki formül ilk bakışta oldukça benzer görünse de, aslında iki önemli farkı vardır. İlk fark, hızlı stokastik osilatörün kıyaslama yaparken son düşükleri kullanması, %R'nin ise son yüksekleri kullanmasıdır; bu durumu zaten ele almıştık.

 

İkinci önemli fark ise çarpandır. Hızlı stokastik osilatör 0 ile +100 arasında bir aralığa sahipken, %R'nin çıktısı 0 ile -100 arasında sınırlıdır.

 

Williams %R üzerindeki aşırı alım veya aşırı satım sinyallerinin, piyasanın genel trendinin tersine döneceğini her zaman öngörmediğini unutmamak önemlidir. Bir aşırı satım sinyali, temel piyasa fiyatının önceki düşüklerine yakın olduğunu gösterebilirken, bir aşırı alım sinyali, fiyatın önceki aralığın yükseklerine yakın olduğunu gösterebilir.

 

Williams %R, bir kripto para biriminde aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için mükemmel bir teknik araçtır. Williams %R, geleneksel indikatörlere göre daha güçlü ve verimli sinyaller üretir. %R sinyalleri daha güvenilir olsa da, yatırımcılar yine de dikkatli olmalı ve bu sinyalleri diğer teknik indikatörlerle doğrulamalıdır, böylece yanlış yönlendiren veya olumsuz durumlara yol açabilecek sinyallerden kaçınılabilir.

 

Traderlar için bu teknik göstergeler, bazen fiyat geçmişinin tahmin ettiği şeyleri yalnızca önerir. Ancak, yanlış sinyaller üretme ihtimalinden muaf değildirler. Bu yüzden hem temel analiz hem de teknik analiz kripto fiyatını etkiler. Dolayısıyla, Williams %R diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılmalıdır; örneğin, hareketli ortalamalar, mum grafiği analizi, trend çizgileri veya Fibonacci. 

 

Bu dersi faydalı ve ilginç buldunuz mu? Daha fazla harika eğitim içeriği için KuCoin Learn'i takip edin. En iyisi sizinle olsun!