Bitcoin มีความผันผวนโดยธรรมชาติ ซึ่งมอบโอกาสมหาศาล โดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดต่างจากฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมสัญญาแบบไม่มีกำหนดไม่มีวันหมดอายุ ทำให้นักเทรดสามารถถือสถานะได้นานเท่าที่ต้องการ ในขณะที่ใช้เลเวอเรจเพื่อขยายผลกำไรที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงนี้ต้องการมากกว่าโชค มันจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและการจัดการความเสี่ยง.
ที่มีประสิทธิภาพ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมีวิธีการทำกำไรที่จำเป็นและกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อสำรวจโลกแห่งBTCฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด.
ที่น่าตื่นเต้นแต่ท้าทาย
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ BTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด: สรุปสั้น ๆก่อนที่จะเจาะลึกกลยุทธ์ เรามาทบทวนสิ่งที่ทำให้BTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด
-
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว:ไม่มีวันหมดอายุ:ต่างจากฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันชำระเงิน นี่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น แต่แนะนำ.
-
อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะอัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ:
-
การชำระเงินเป็นระยะ ๆ (โดยปกติทุก ๆ 8 ชั่วโมง) ระหว่างสถานะซื้อและขาย หากราคาสัญญาแบบไม่มีกำหนดสูงกว่าราคาสปอต สถานะซื้อจ่ายสถานะขาย; หากต่ำกว่า สถานะขายจ่ายสถานะซื้อ กลไกนี้ช่วยให้ราคาสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอต แต่สามารถกลายเป็นต้นทุนหรือรายได้ได้เลเวอเรจ:ความสามารถในการซื้อขายสถานะที่ใหญ่กว่าทุนเริ่มต้น (Margin) ของคุณ แม้ว่ามันจะขยายกำไร แต่ก็ขยายการขาดทุนเช่นกัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกล้างพอร์ต
-
การซื้อขายสองทาง:คุณสามารถซื้อในราคาขึ้น(ทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น) หรือขายในราคาลง(ทำกำไรเมื่อราคาลดลง) ทำให้มันมีความหลากหลายสำหรับทุกสภาพตลาด
กลยุทธ์การทำกำไรสำหรับ BTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด
การซื้อขายBTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดสามารถเกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ
1. การตามแนวโน้ม
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุทิศทางของตลาดในปัจจุบันและซื้อขายตามนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการซื้อขายฟิวเจอร์ส
-
วิธีการทำงาน:ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นคุณซื้อในราคาขึ้น; ในช่วงแนวโน้มขาลงคุณขายในราคาลง.
-
การระบุแนวโน้ม:
-
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA):ดูที่ราคาที่...การกระทำที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังเพิ่มขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังลดลง (แนวโน้มขาลง) การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันตัดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไป) สามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
-
MACD(Moving Average Convergence Divergence):ช่วยระบุแรงโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นการตัดกันแบบbullish (เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ) บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น ขณะที่การตัดกันแบบ bearish บ่งชี้แนวโน้มขาลง
-
จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น):มองหารูปแบบของยอดและร่องที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะมีลักษณะตรงกันข้าม
-
-
การเข้า/ออก:เข้าสู่ตลาดหลังจากการยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจน ออกจากตลาดหรือลงทุนเพื่อทำกำไรเมื่อแนวโน้มแสดงสัญญาณอ่อนตัวหรือพลิกกลับ
2.การซื้อขายในช่วงราคา (ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ)
เมื่อตลาดไม่ได้มีแนวโน้มชัดเจน มักเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงราคาที่กำหนด
-
วิธีการทำงาน: ซื้อในราคาต่ำ ใกล้กับแนวรับ และขายในราคาสูงใกล้กับแนวต้านภายในกรอบที่กำหนด
-
การระบุช่วงราคา:
-
แนวรับและแนวต้าน:วาดเส้นแนวนอนในตำแหน่งที่ราคามักจะเด้งกลับ (แนวรับ) หรือไม่สามารถทะลุผ่านได้ (แนวต้าน)
-
Bollinger Bands:เมื่อแถบแคบและราคาเคลื่อนไหวในระหว่างนั้น บ่งบอกถึงการรวมตัวของราคา
-
RSI(Relative Strength Index):ใช้ RSI เพื่อระบุสภาวะที่ซื้อมากเกินไป (สัญญาณขายใกล้แนวต้าน) และขายมากเกินไป (สัญญาณซื้อใกล้แนวรับ) ภายในกรอบ
-
-
การเข้า/ออก:เข้าทำการซื้อขายใกล้ขอบเขตกรอบราคาพร้อมวางจุดตัดขาดทุนที่แน่นหนานอกกรอบ ทำกำไรที่ขอบเขตฝั่งตรงข้าม
3.การเก็งกำไรจาก Funding Rate (ขั้นสูง)
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการทำกำไรจากกลไก Funding Rateในสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงต่ำแต่ต้องการการดำเนินการที่รอบคอบและเงินทุน
-
วิธีการทำงาน:ทำการLongในBTC Spot(หรือสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง) และทำการ ShortในBTC สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุที่มี Funding Rate เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง (หรือเป็นลบอย่างมาก)
-
แนวคิด:ถ้า Funding Rate เป็นบวก (Long จ่าย Short) โดยการทำ Short ในฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ คุณจะได้รับเงินทุน หากราคาสปอตคงที่หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ การชำระเงินจาก Funding Rate จะกลายเป็นกำไรของคุณ ซึ่งชดเชยการขาดทุนเล็กน้อยจาก Spot หรือเพิ่มผลกำไรเป้าหมายคือการรวบรวม Funding Rate ในขณะที่ยังคงมีความสมดุลในตลาดหรือกำหนดทิศทาง
-
ข้อกำหนดเบื้องต้น:ต้องการบัญชีในหลายๆ ตลาดซื้อขาย, เงินทุนที่เพียงพอ, และความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายตามหลักพื้นฐาน.
4. การซื้อขายแบบ Breakout
การสร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อสินทรัพย์ทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
-
วิธีการทำงาน:เข้าสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่สำคัญอย่างชัดเจน หรือเข้าสถานะขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ
-
ตัวชี้วัดสำคัญ:
-
ปริมาณการซื้อขาย:การ breakout ที่แข็งแกร่งมักมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ
-
รูปแบบกราฟ:มองหารูปแบบการรวมตัว (เช่น รูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม) ที่มักนำไปสู่การ breakout
-
-
ความเสี่ยง:การ breakout หลอก (fake-out) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและการตั้ง stop-loss อย่างเข้มงวด
การจัดการความเสี่ยง: เกราะป้องกันในความผันผวน
ในโลกที่มีความเสี่ยงสูงของBTC perpetual futuresกลยุทธ์การทำกำไรเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งแม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียอย่างมหาศาลได้
1. การกำหนดขนาดสถานะ: กฎทอง
-
อย่าเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของเงินทุนการซื้อขายทั้งหมดในหนึ่งการซื้อขายตัวอย่างเช่น หากคุณมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า $10,000 การสูญเสียสูงสุดต่อการซื้อขายควรอยู่ที่ $100-$200 วินัยนี้ช่วยให้การซื้อขายที่เสียหลายครั้งจะไม่ทำให้บัญชีของคุณหมดเงิน
-
คำนวณขนาดสถานะของคุณโดยพิจารณาจากระยะห่าง stop-lossอย่าเลือกจำนวนเงินแบบสุ่ม
2. คำสั่ง stop-loss ที่เข้มงวด: สายชีวิตของคุณ
-
ใช้ stop-loss เสมอนี่คือข้อที่ไม่สามารถต่อรองได้ คำสั่ง stop-loss จะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณเกินกว่าจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อลดการสูญเสียของคุณ
-
ประเภท:
-
Fixed Stop-Loss:ตั้งไว้ที่ระดับราคาที่กำหนด
-
Trailing Stop-Loss:ปรับโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับคุณ ช่วยล็อกกำไรในขณะที่ยังคงป้องกันการกลับตัวของราคา
-
-
การวางตำแหน่ง:ตั้ง stop-loss อย่างมีตรรกะ โดยมักตั้งไว้ใต้แนวรับสำหรับสถานะซื้อ หรือเหนือแนวต้านสำหรับสถานะขาย
3. การจัดการเลเวอเรจอย่างชาญฉลาด
-
น้อยคือมากสำหรับผู้เริ่มต้นแม้ว่าตลาดซื้อขายจะเสนอเลเวอเรจสูงถึง 100x หรือมากกว่าผู้เริ่มต้นควรเริ่มด้วยเลเวอเรจต่ำมาก (เช่น 3x-5x หรือแม้แต่ 1x)เลเวอเรจสูงเพิ่มความเสี่ยงในการถูกล้างพอร์ตอย่างมหาศาล
-
เข้าใจราคาการถูกล้างพอร์ต:รู้เสมอเกี่ยวกับราคาชำระบัญชีของคุณก่อนที่จะเข้าสู่การเทรด นี่คือราคาที่ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ส่งผลให้คุณสูญเสียมาร์จินทั้งหมดสำหรับการเทรดนั้น ยิ่งเลเวอเรจสูงขึ้น ราคาชำระบัญชีก็จะใกล้กับราคาที่เข้าเทรดมากขึ้น
-
มาร์จินแบบ Cross Margin กับ Isolated Margin:
-
Isolated Margin:มาร์จินสำหรับตำแหน่งจะถูกแยกออกจากเงินทุนอื่น ๆ ของคุณ หากตำแหน่งถูกชำระบัญชี คุณจะสูญเสียเฉพาะมาร์จินที่กำหนดให้กับตำแหน่งนั้น ปลอดภัยกว่าสำหรับการเทรดเดี่ยว
-
Cross Margin:ยอดเงินทั้งหมดที่สามารถใช้ได้จะถูกใช้เป็นมาร์จินสำหรับทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่ วิธีนี้ลดโอกาสที่ตำแหน่งเดี่ยวจะถูกชำระบัญชี แต่เพิ่มความเสี่ยงที่จะชำระบัญชีทั้งบัญชี ใช้อย่างระมัดระวัง
-
4.วินัยทางอารมณ์: การควบคุมสูงสุด
-
หลีกเลี่ยง FOMO/FUD:อย่าไล่ตามการขึ้นราคา (กลัวว่าจะพลาดโอกาส) หรือขายในสภาวะตื่นตระหนก (ความกลัว ความไม่แน่นอน ความสงสัย) ยึดมั่นในแผนการเทรดของคุณ
-
อย่าเทรดมากเกินไป:คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ ไม่ใช่ทุกสภาวะตลาดจะเหมาะสำหรับการเทรด
-
พักผ่อน:หยุดพักจากหน้าจอ โดยเฉพาะหลังจากการชนะหรือแพ้ครั้งใหญ่ เพื่อเคลียร์ความคิดของคุณ การเทรดมากเกินไปอาจทำให้คุณเกิดความเหนื่อยล้า
-
บันทึกการเทรดของคุณ:จดบันทึกทุกการเทรด – จุดเข้า จุดออก เหตุผล ความรู้สึก สิ่งนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
การเลือกแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้วย มองหาแพลตฟอร์มที่เสนอ:
-
สภาพคล่องสูง:เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวน
-
ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน(2FA), การเก็บเงินในระบบเย็น และประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือ
-
โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน:เข้าใจค่าธรรมเนียมการเทรดและอัตราการระดมทุน
-
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้:เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด การดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว
บทสรุป: วินัยคือทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของคุณ
การเทรดฟิวเจอร์ส BTC แบบไม่มีวันหมดอายุเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับการสร้างกำไรในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม มันเป็นดาบสองคมที่โอกาสในการสร้างกำไรนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียอย่างมาก
การเชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่ใช่เรื่องของการคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาทุกครั้ง แต่เป็นเรื่องของการดำเนินกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอและวินัยในการจัดการความเสี่ยงอย่างไม่หวั่นไหว ด้วยการกำหนดขนาดของตำแหน่งอย่างรอบคอบ การใช้จุดหยุดขาดทุนเสมอ การจัดการเลเวอเรจอย่างชาญฉลาด และการฝึกควบคุมอารมณ์ คุณสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์ของ BTCได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างยั่งยืน โปรดจำไว้ว่า ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ วินัยคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ