ยินดีต้อนรับสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดคริปโตเคอเรนซี! เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลนี้ คุณจะพบได้อย่างรวดเร็วว่าการมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดคือตัวชี้วัด MACD แต่คำย่อนี้คืออะไร และมันจะช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนของตลาดคริปโตได้อย่างไร?
หลังจากที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ RSI และ Stochastic RSI ใน KuCoin Learn ตัวชี้วัด MACD ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มีประโยชน์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เป็นที่รู้จักในการสร้างสัญญาณการเทรดที่ทรงพลัง มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดคริปโต ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น นักเทรดนิยมตัวชี้วัดนี้เนื่องจากมันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) เพื่อกำหนดโมเมนตัม และมักจะถูกใช้ในกลยุทธ์การเทรดเพื่อช่วยกำหนดแนวโน้มของสินทรัพย์เฉพาะ
นักเทรดมักใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลากหลายจากเครื่องมือของพวกเขาเพื่อคาดการณ์หรือค้นหาสัญญาณการเทรดที่ให้กำไร โดยทั่วไป นักเทรดจะรวมตัวชี้วัด 3 หรือ 4 ตัวเข้าด้วยกันเพื่อยืนยันสัญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้น และหากยืนยันแล้ว พวกเขาก็จะเข้าสู่การเทรด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะรวมตัวชี้วัดเหล่านี้ เราต้องเข้าใจการทำงานของมันก่อน
MACD (Moving Average Convergence Divergence) คืออะไร?
MACD เป็นตัวชี้วัดแบบออสซิลเลเตอร์ และย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence มันเป็นตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้มและบอกเราว่าแนวโน้มนั้นอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ มันเปรียบเทียบทิศทางของโมเมนตัมราคาในระยะสั้นกับโมเมนตัมราคาในระยะยาวเพื่อให้สัญญาณการเทรดที่แข็งแกร่ง MACD เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวชี้วัดแบบออสซิลเลเตอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการกำหนดโมเมนตัมของสินทรัพย์หรือคริปโตเคอเรนซีและคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence ติดตามแนวโน้มของสินทรัพย์และแสดงโมเมนตัมของแนวโน้มนั้น รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว มันเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ให้ข้อมูลว่า สินทรัพย์เฉพาะนั้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือลายน้อยเกินไปอย่างไร และแสดงความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดนี้ถูกพัฒนาในปี 1979 โดย Gerald Appel ซึ่งคิดค้นมันขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักเทรดคำนวณความแข็งแกร่ง ความยาว ทิศทาง และโมเมนตัมของราคาของสินทรัพย์ที่กำหนด
การคำนวณตัวชี้วัด MACD
ในปัจจุบัน คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคบนกราฟราคาได้ง่ายดายเพื่อแปลความและสร้างสัญญาณการเทรด อย่างไรก็ตาม เพื่อเรียนรู้ว่า MACD ทำอะไร เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับคณิตศาสตร์ของสูตรนี้
MACD = 12 Period EMA – 26 Period EMA
จากที่เห็น สูตรสำหรับการคำนวณ MACD นั้นง่ายและต้องการเพียงการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 26 ช่วงเวลาออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 12 ช่วงเวลา
หากคุณยังไม่รู้ว่า EMA คืออะไร ลองตรวจสอบการวิเคราะห์เชิงลึกของเราเกี่ยวกับ EMA และวิธีการใช้งานในการเทรดคริปโต
วิธีการอ่าน MACD
เมื่อใช้ MACD บนกราฟราคา คุณจะพบองค์ประกอบสี่ส่วน ได้แก่:
- เส้น MACD
- เส้นสัญญาณ
- เส้นศูนย์ (Zero Line)
- ฮิสโตแกรม
เส้น MACD: คำนวณโดยใช้สูตรข้างต้น ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26-EMA จะถูกลบออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12-EMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลช่วยเพิ่มความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์
เส้นสัญญาณ: เส้นสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 ช่วงเวลาโดยค่าเริ่มต้น การตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณใช้ในการค้นหาการบรรจบกัน การแยกตัวออก และสัญญาณการเทรด คุณสามารถรวมเส้นทั้งสองเพื่อค้นหาระดับการเข้าและออกจากตลาดหรือจุดกลับตัวได้
เส้นศูนย์: เส้นศูนย์ตรงแสดงถึงจุดที่ MACD เท่ากับศูนย์ ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26-EMA และ 12-EMA มีค่าเท่ากัน
ฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรมแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นบวกเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และจะเป็นลบเมื่อเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้น MACD ฮิสโตแกรมเป็นการแสดงกราฟิกของการบรรจบกันและการแยกตัวออกของเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
แม้ว่า MACD จะเป็นตัวชี้วัดแบบออสซิลเลเตอร์ แต่มันต่างจากตัวชี้วัดอื่นในกลุ่มนี้ เช่น RSI ซึ่งมีช่วงสูงสุดและต่ำสุดที่แน่นอน ตัวชี้วัดออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เหล่านี้เหมาะสำหรับการกำหนดเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม MACD ไม่เหมาะสำหรับการคำนวณดังกล่าว เนื่องจากค่าของมันไม่ได้จำกัดในช่วงใด
วิธีการใช้ตัวชี้วัด MACD บนกราฟ KuCoin
นี่คือขั้นตอนการเพิ่ม MACD ลงในกราฟบนหน้าเทรด KuCoin:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวชี้วัด
เลือกตัวชี้วัดจากตัวเลือกในกราฟการเทรดของ KuCoin ตามภาพด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาตัวชี้วัด MACD
พิมพ์คำว่า MACD ในแถบค้นหา แล้วตัวชี้วัด MACD จะปรากฏในรายการตัวชี้วัดในการค้นหา
ขั้นตอนที่ 3: เลือก MACD จากตัวชี้วัดโมเมนตัม
เลือก MACD จากรายการตัวชี้วัดโมเมนตัม แล้วมันจะถูกเพิ่มลงในกราฟของคุณโดยอัตโนมัติ
วิธีใช้ MACD ในการเทรดคริปโต
เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ MACD เพื่อคาดการณ์สัญญาณการเทรดในตลาดคริปโตเคอเรนซี อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณจึงต้องการความมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจ จึงมีการดำเนิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค ก่อนเปิดโพสิชันเทรด ตัวชี้วัด MACD เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เทรดเดอร์คริปโตเคอเรนซี เนื่องจากสามารถให้สัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ
มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ MACD ในกลยุทธ์การเทรดของคุณได้อย่างไร!
MACD และการตัดกันของเส้นสัญญาณ
กลยุทธ์การเทรด MACD ที่พื้นฐานและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือการมองหาสัญญาณขาขึ้นหรือขาลงที่เกิดจากการตัดกันระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ กฎง่ายๆ คือ เมื่อใดก็ตามที่เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ จะถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น
ในทางกลับกัน หากเส้นสัญญาณตัดลงเหนือเส้น MACD จะถือว่าเป็นสัญญาณขาลง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเกิดครอสโอเวอร์จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่สัญญาณเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจเป็นสัญญาณหลอกได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่แนะนำว่าไม่ควรพึ่งพากลยุทธ์การเทรดหรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีอย่างน้อย 2-3 เครื่องมือในชุดเครื่องมือของคุณเพื่อยืนยันสัญญาณก่อนนำไปใช้ในการเทรดจริง
MACD และ Zero Line Crossover
กลยุทธ์การเทรดแบบนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง การครอสโอเวอร์ของเส้นศูนย์หรือเส้นศูนย์กลางสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มในตลาดที่กำลังจะมาถึงได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเส้น MACD แตะเส้นศูนย์จากด้านล่างและขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์กลาง MACD จะกลายเป็นบวก และยังบ่งชี้ว่า 12-EMA สูงกว่า 26-EMA
เมื่อใดก็ตามที่เส้น MACD ตัดเส้นศูนย์จากด้านบนและลงไปต่ำกว่าเส้นศูนย์กลาง MACD จะเป็นค่าลบ และ 26-EMA จะสูงกว่า 12-EMA
MACD เชิงบวกระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนตัวขึ้น ในขณะที่ MACD เชิงลบแสดงถึงแรงกดดันขาลงที่กำลังก่อตัวอย่างแข็งแกร่ง ดังนั้น คุณสามารถเปิดโพสิชัน Open Long ได้เมื่อ MACD กลายเป็นบวก และเปิดโพสิชัน Short เมื่อ MACD กลายเป็นลบ
การ Divergence ของ MACD
กฎของการ Divergence ใน MACD ยังเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น การ Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของคริปโตเคอเรนซีเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้น MACD เช่นเดียวกัน การ Divergence ของ MACD บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มสำหรับคริปโตเคอเรนซีที่เฉพาะเจาะจง
การ Divergence ถูกแบ่งออกเป็น MACD Bullish Divergence และ MACD Bearish Divergence.
MACD Bullish Divergence
มีสองเงื่อนไขที่นำไปสู่การ Divergence แบบ MACD Bullish:
- เมื่อราคาของคริปโตเคอเรนซีสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ในขณะที่เส้น MACD สร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
- เมื่อราคาของคริปโตเคอเรนซีสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ในขณะเดียวกันเส้น MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
สถานการณ์เหล่านี้บ่งบอกว่าราคาของคริปโตเคอเรนซีกำลังสูญเสียโมเมนตัม และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัว เมื่อ MACD bullish divergence เกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง สัญญาณการกลับตัวที่เหมาะสมสามารถถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดโพสิชันในตลาดได้อย่างง่ายดาย MACD bullish divergence เป็นสัญญาณซื้อที่ยอดเยี่ยม
MACD Bearish Divergence
เช่นเดียวกับ bullish divergence, bearish divergence ใน MACD เกิดขึ้นจากสองสถานการณ์:
- เมื่อราคาของคริปโตเคอเรนซีสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันเส้น MACD สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง
- เมื่อราคาของคริปโตเคอเรนซีทำจุดสูงสุดต่ำลง ในขณะที่ MACD ทำจุดสูงสุดสูงขึ้นพร้อมกัน
การเกิด Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD ไม่ยืนยันโมเมนตัมของราคาและเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม Bearish Divergence บ่งบอกว่าคริปโตเคอเรนซีอาจใกล้จะเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณการขายที่แข็งแกร่ง
MACD vs. RSI
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า MACD เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้เทรดคริปโตเคอเรนซี อย่างไรก็ตาม Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งและถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดทั้งสองพร้อมกันเพื่อสร้างสัญญาณการเทรดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้นเรามาดูความแตกต่างระหว่างสองตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัด RSI แสดงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าใดที่ต่ำกว่า 30 จะถือว่า Oversold และค่าใดที่สูงกว่า 70 จะถือว่า Overbought หาก RSI สูงกว่า 70 แสดงว่าคริปโตเคอเรนซีถูกซื้อเกินไป และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขาย ในทำนองเดียวกัน หาก RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าคริปโตเคอเรนซีถูกขายเกินไป และจะเป็นโอกาสในการซื้อ
MACD วัดระยะห่างระหว่าง 26-EMA และ 12-EMA อีกทั้งยังใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มของตลาดและค้นหาการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักสำหรับการสร้างระดับซื้อเกินหรือขายเกินในคริปโตเคอเรนซี
เนื่องจาก RSI และ MACD ใช้แนวทางที่แตกต่างกันในการสร้างสัญญาณซื้อและขาย บางครั้งเครื่องมือทั้งสองอาจสร้างสัญญาณตรงกันข้าม ส่งผลให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันเพื่อสร้างสัญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
บทสรุป
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์คริปโตเคอเรนซี ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มและแรงผลักดันของราคา อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาสัญญาณที่สร้างจาก MACD เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่การเทรดที่ไม่เป็นผลดีนัก เพื่อช่วยลดความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI และ Stochastic RSI เพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณ
ด้วยการผสมผสานตัวชี้วัด MACD เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างชาญฉลาด คุณสามารถระบุจุดเข้าและออกที่มีศักยภาพในการทำกำไร คาดการณ์การกลับตัวของราคา และรับมือกับตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมั่นใจ แต่จำไว้ว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จคือการยืนยันสัญญาณจาก MACD ด้วยตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มศักยภาพในการเทรดของคุณ ดังนั้น ใช้พลังของตัวชี้วัด MACD และยกระดับ ทักษะการเทรดคริปโตของคุณให้ก้าวไปอีกขั้น!