RSI คืออะไร และวิธีการนำไปใช้ในการเทรดคริปโต

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด RSI ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพเนื่องจากประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลอัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์ RSI ถูกใช้โดยผู้เทรดคริปโตและถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดในการเทรดคริปโตเคอเรนซีและการเทรดทางการเงินประเภทอื่นๆ

 

เมื่อเทรดเดอร์มือใหม่เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขามักเลือกเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือนี้จะวัดโมเมนตัมของสินทรัพย์และแสดงให้เห็นว่าราคาตลาดมีภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ได้กำไร

 

คู่มือด้านล่างนี้จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ RSI และวิธีใช้งานขณะเทรดคริปโตเคอเรนซีกับ KuCoin

 

เทรดเดอร์คริปโตส่วนใหญ่อาศัย การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต พวกเขาดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลากหลายในตลาด นอกเหนือจากข่าวและตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว ราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น พันธบัตร และคริปโตเคอเรนซี ยังได้รับผลกระทบจากแนวโน้มตลาด

 

ราคาของเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์คริปโตมักเคลื่อนไหวในแนวโน้มหรือรูปแบบเฉพาะ รูปแบบและแนวโน้มเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟราคา อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

 

Relative Strength Index ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคประเภทโมเมนตัม oscillator หรือ indicator ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าตลาดมีภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน

 

RSI ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1978 โดย J. Welles Wilder ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดนี้แสดงในมาตราส่วนระหว่าง 0 ถึง 100 โดยประเมินการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์เฉพาะในกรอบเวลามาตรฐาน 14 ช่วง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ

 

นอกจากนี้ RSI ยังสามารถวัดในช่วงเวลาต่างๆ เช่น สัปดาห์ วัน ชั่วโมง หรือแม้แต่นาที นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจนทุกแพลตฟอร์มเทรดหรือแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีมีให้ใช้งาน RSI คำนวณโดยอัตโนมัติผ่านอินดิเคเตอร์ oscillator และคุณเพียงแค่ต้องวิเคราะห์ค่าที่ได้เพื่อตัดสินใจดำเนินการที่เหมาะสม

 

นี่คือวิธีการเพิ่ม RSI ลงในกราฟในหน้าการเทรดของ KuCoin

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวชี้วัด

เลือกตัวชี้วัดจากตัวเลือกในกราฟด้านล่าง

 

 

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา RSI

พิมพ์ Relative Strength Index ในแถบค้นหา และตัวชี้วัด RSI จะปรากฏในรายชื่อตัวชี้วัดในผลการค้นหา

 

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือก RSI จากตัวชี้วัดโมเมนตัม

เลือก Relative Strength Index จากรายชื่อตัวชี้วัดโมเมนตัม และตัวชี้วัดจะถูกนำไปใช้บนกราฟของคุณโดยอัตโนมัติ

 

 

สูตรการคำนวณ Relative Strength Index (RSI) มีดังนี้:

 

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

 

โดย:

 

- RS = กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย

- กำไรเฉลี่ย = รวมกำไรต่อช่วงเวลา/กรอบเวลา

- ขาดทุนเฉลี่ย = รวมขาดทุนต่อช่วงเวลา/กรอบเวลา

 

Relative Strength (RS) คือค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นและลงในช่วงเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์ของ RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวชี้วัดนี้เป็น oscillator

 

กรอบเวลาของ RSI บนแพลตฟอร์มที่มีให้ใช้งานจะถูกตั้งค่าเป็น 14 โดยค่าเริ่มต้น หมายความว่าการใช้ตัวชี้วัด RSI กับกราฟรายวันจะพิจารณาข้อมูลจาก 14 วันที่ผ่านมา; หากใช้กับกราฟรายสัปดาห์ จะพิจารณาข้อมูลจาก 14 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ในทางกลับกัน คุณสามารถปรับการตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อเปลี่ยนค่าให้เหมาะกับความต้องการและกลยุทธ์ของคุณ

 

Relative Strength Index (RSI) หรือดัชนีความแข็งแกร่งเชิงสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบสถานะของสินทรัพย์ ว่าอยู่ในสถานะขายมากเกินไป (Oversold) หรือซื้อมากเกินไป (Overbought) และในระดับใด ตัวอย่างเช่น หากค่า RSI ต่ำกว่า 30 หมายถึงสินทรัพย์กำลังส่งสัญญาณ Oversold ในทางกลับกัน หากค่า RSI สูงกว่า 70 หมายถึงสินทรัพย์อยู่ในสถานะ Overbought

 

สัญญาณขาย: ตัวบ่งชี้ RSI ในสถานะ Overbought

เมื่อค่า Relative Strength Index สูงกว่า 70 มูลค่าของสินทรัพย์พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจกลับตัวหรือลดลงได้ตลอดเวลา ลองดูตัวอย่างกราฟ Bitcoin ด้านล่าง ค่า RSI เพิ่มสูงกว่า 70 กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดและเกิดแนวโน้มขาลง (Bearish Trend)

 

 

สัญญาณซื้อ: ตัวบ่งชี้ RSI ในสถานะ Oversold

ในทางกลับกัน หากค่า RSI ต่ำกว่า 30 สินทรัพย์กำลังลดมูลค่าและอาจกลับตัวหรือปรับตัวขึ้นในทิศทางขาขึ้น

 

 

การอ่านค่า RSI ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนจึงเลือกอินดิเคเตอร์นี้เป็นตัวแรกเมื่อเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่าคล้ายกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ หลายตัว RSI ก็สามารถให้สัญญาณหลอกได้เช่นกัน ดังนั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะจำแนกว่าสัญญาณใดที่เชื่อถือได้และสัญญาณใดที่ควรหลีกเลี่ยง

 

เทรดเดอร์ที่ดีจะไม่ใช้เพียงแค่ตัวอินดิเคเตอร์ตัวเดียวในการคาดการณ์ทิศทางราคาว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต แต่จะดูอินดิเคเตอร์หลายตัวเพื่อช่วยให้สามารถทำนายได้แม่นยำมากขึ้น

 

อีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ RSI ก็คือ คุณสามารถใช้มันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์หนึ่งๆ แต่ยังสามารถมองหาสัญญาณที่แข็งแกร่ง เช่น การเกิดสัญญาณ Convergence และ Divergence ได้อีกด้วย

 

ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น Convergence และ Divergence เป็นคำที่ได้รับความนิยมในวงการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งสามารถช่วยคุณค้นหาทิศทางที่เป็นไปได้ของตลาดในอนาคต

 

การเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (Convergence) 

การเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (Convergence) คือสถานการณ์ที่ราคาสินทรัพย์และค่าของ RSI เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในเชิงเทคนิค หมายถึง เมื่อราคาสินทรัพย์ให้ค่าสูงสุดที่ต่ำลงหรือต่ำสุดที่ต่ำลง และค่าของ RSI แสดงค่าสูงสุดที่สูงขึ้นหรือค่าต่ำสุดที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน จะถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

การเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม (Divergence)

การเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม (Divergence) คือสถานการณ์ที่ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าของ RSI ในเชิงเทคนิค Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ให้ค่าสูงสุดที่สูงขึ้นหรือต่ำสุดที่สูงขึ้น และค่าของ RSI ให้ค่าสูงสุดที่ต่ำลงหรือต่ำสุดที่ต่ำลงในเวลาเดียวกัน

 

เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวคิดเหล่านี้ ลองจินตนาการถึงตลาดที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงสุด ราคาของสินทรัพย์มีการปรับตัวลงเล็กน้อยแต่กลับขึ้นไปถึงระดับสูงใหม่ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI กลับแสดงถึงกำลังที่ลดลงในระหว่างนี้ 

 

เหมือนกับในโลกความจริง เมื่อราคาสินค้าที่สูงขึ้น จำนวนคนที่ซื้อสินค้านั้นจะลดลง ส่งผลให้ผู้ขายต้องลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดผู้ซื้อใหม่ ในลักษณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งต่ำของ RSI ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อในตลาดที่ลดลง ขณะเดียวกันราคาสินทรัพย์กำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มตลาดแบบ Bullish อาจกลับทิศทาง หรือราคาสินทรัพย์อาจลดลง 

 

กฎเดียวกันนี้ใช้กับการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อราคามีแนวโน้มลดลง แต่ RSI แสดงถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในการกำหนดจุดรวมตัวและจุดแยกตัว คุณต้องมองหาสัญญาณว่าราคาจะเปลี่ยนแปลง และวางเดิมพันตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้

 

ก่อนที่คุณจะใช้ Relative Strength Index ในการเทรดคริปโต คุณควรเข้าใจว่าการสร้างสัญญาณที่แข็งแกร่งมักเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น หมายความว่า เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ RSI กับกราฟ 4 ชั่วโมง สัญญาณที่สร้างขึ้นจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเมื่อใช้กับกราฟ 15 นาที

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ RSI คุณอาจเห็นสัญญาณ bullish divergence บนกราฟ 15 นาที แต่ไม่เห็นบนกราฟ 1 ชั่วโมง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการตั้งค่า RSI ไว้ที่ 14 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน กลยุทธ์การเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรูปแบบใช้ RSI ในการสร้างสัญญาณการเทรด

 

เรามาดูกันว่าการคำนวณ RSI สามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์อนาคตของการเทรดได้อย่างไร

 

ค้นหาสัญญาณ Overbought & Oversold

การใช้ตัวบ่งชี้เดียวในการสร้างสัญญาณการเทรดอาจมีความเสี่ยงและไม่แนะนำ คุณควรใช้การผสมผสานของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อยืนยันสัญญาณหนึ่งที่ให้โดยตัวบ่งชี้เดียว

 

คุณสามารถเริ่มเทรดนั้นได้หลังจากยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดต่าง ๆ คุณสามารถใช้ RSI เพื่อค้นหาระดับที่ตลาดถูกซื้อหรือขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากตลาดอาจยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิมหลังจากแตะระดับที่ขายหรือซื้อเกินไป

 

การใช้ตัวชี้วัด RSI เพื่อกำหนดระดับเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหลังจากได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดอื่น ๆ

 

ความแตกต่างและการบรรจบกันของแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

การเทรดคริปโตเคอเรนซีโดยอิงตามความแตกต่างและการบรรจบกันสามารถเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดและช่วยสร้างสัญญาณที่แข็งแกร่ง ปรากฏการณ์ที่กราฟราคาของคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นและแสดงโมเมนตัมแบบขาขึ้น แต่ค่าของ RSI กลับเคลื่อนตัวลงด้านล่าง เรียกว่าความแตกต่างแบบขาลง (Bearish Divergence)

 

ค่าของ RSI ให้สัญญาณเตือนว่าแนวโน้มแบบขาขึ้นของคริปโตนั้นกำลังจะอ่อนแอลงหรือสิ้นสุดลงในอนาคตอันใกล้ คุณสามารถค้นหาความแตกต่างเหล่านี้และเริ่มเปิดโพสิชันในตลาดตามที่เหมาะสม

 

ในทำนองเดียวกัน การบรรจบกันแบบขาขึ้น/ขาลง (Bullish/Bearish Convergence) ก็สามารถพบได้ในกราฟราคาของคริปโตเคอเรนซีเพื่อวางเดิมพันเกี่ยวกับโมเมนตัมราคาของคริปโตในอนาคต

 

สิ่งหนึ่งที่ควรจำเกี่ยวกับ Divergence คือมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดของแนวโน้ม ในกรณีนี้ เส้นราคาจะถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัด RSI เพื่อช่วยระบุว่าแผนภูมิราคามีการซื้อหรือขายมากเกินไป โดยทั่วไปแล้ว ราคามักจะไม่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามทันทีหลังจากสัญญาณปรากฏบนแผนภูมิ ดังนั้นเส้นราคาจึงถูกปรับเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่าง

 

การใช้ Relative Strength Index คุณสามารถสร้างสัญญาณการเทรดได้น้อยลง หากตั้งค่าระดับ Overbought และ Oversold ไว้ที่ 80 และ 20 แทนที่จะเป็น 70 และ 30 เส้นราคาจะยืดยาวขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดสัญญาณการเทรดที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

Relative Strength Index (RSI) ถือว่าเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Day และ Swing Trader ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด และให้คำแนะนำในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด RSI สำหรับคริปโตช่วยในการระบุสภาพตลาด โดยบอกว่าคริปโตมีการซื้อหรือขายมากเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยตรวจจับ Divergence และ Convergence ของตลาด ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับ Swing Trader

 

การคำนวณ RSI ทำได้ง่าย และสามารถหาได้ฟรีในเกือบทุกแพลตฟอร์มการเทรดคริปโต แม้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ไม่แนะนำให้ใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการคาดการณ์ราคา อย่างไรก็ตาม หากใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น Stochastics, MACD (Moving Average Convergence Divergence) และเส้นแนวโน้ม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้มากขึ้น

 

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ควรพึ่งพาแค่ตัวชี้วัดตัวเดียว แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยตัวชี้วัดต่าง ๆ ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่จะสูญเสียการเทรดจึงลดลง และโอกาสที่จะทำกำไรก็เพิ่มขึ้น