ธนาคารญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการเล็กน้อยในนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากของตน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ซึ่งเป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งแรกในเกือบหนึ่งปี สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการอ่อนค่าของเยนต่อสกุลเงินหลักๆ แม้ว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ได้รับความสนใจทันทีจากทั้งตลาดการเงินแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโต บิตคอยน์ตอบสนองอย่างดี โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน แต่ก็ยังไม่สามารถข้ามระดับจิตวิทยา 90,000 ดอลลาร์ได้ การตอบสนองของตลาดนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ละเอียดระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหภาคกับสินทรัพย์ดิจิทัล บ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายและนักลงทุนกำลังพิจารณาความเสี่ยง ความคล่องตัว และความผันผวนที่เป็นไปได้อย่างรอบคอบ
การวิเคราะห์ตลาด / ข้อเท็จจริง
หลังจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น บิตคอยน์ เปิดที่ประมาณ 85,500 ดอลลาร์ในวันที่ 18 ธันวาคม ในช่วงสี่วันถัดมา สกุลเงินดิจิทัลนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง 89,700 ดอลลาร์ในวันที่ 21 ธันวาคม ปริมาณการซื้อขาย ในตลาดซื้อขายหลักในเอเชีย รวมถึง Binance, KuCoin และ BitFlyer แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังคงมีอยู่ กระแสการซื้อขายของสถาบันนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากกองทุนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่สังเกตเห็นในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟื้นตัว
ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นภาพที่หลากหลาย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้แตะ 65 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเกือบซื้อเกิน แต่ยังคงมีพื้นที่สำหรับการ breakout ที่เป็นไปได้ หากแรงซื้อคงอยู่ ระดับ 90,000 ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็นจุดต้านทานที่สำคัญ ซึ่ง BTC เคยมีปัญหาในการรักษาระดับให้อยู่เหนือ $88,500 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย ตลาด เช่น ดัชนีนิกเกอิ 225 และดัชนีคอมโพสิทเสิ่นเจิ้น มีปฏิกิริยาตอบสนองที่น้อยนิดต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความไวต่อสภาพคล่องระดับโลกและการเคลื่อนไหวของนักเก็งกำไรของสกุลเงินดิจิทัลมากกว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในท้องถิ่นทันที
การพัฒนาในภาพรวมยังส่งผลต่อเส้นทางของ BTC อีกด้วย เยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในคู่ BTC/JPY นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้อัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลลื่นไหลไปยังระดับโลกได้ คริปโต ตลาด โดยเฉพาะเมื่อรวมกับการอภิปรายที่ยังดำเนินอยู่เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและมาตรการแทรกแซงของธนาคารกลางยุโรป ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ BTC ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ากำลังจัดตำแหน่งเพื่อรองรับความผันผวนรอบระดับ $90,000 ที่เป็นจุดทางจิตวิทยา
ผลกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุน
สำหรับนักซื้อขายระยะสั้น สภาพแวดล้อมปัจจุบันนำเสนอทั้งโอกาสและความเสี่ยง การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วันบ่งชี้ว่า เชียร์ให้ราคาสูง อารมณ์ แต่เกือบซื้อมากเกินไป RSI และแรงต้านที่ 90,000 แสดงว่าโมเมนตัมอาจชะลอตัวหรือมีการปรับตัวลดลงในระยะสั้น นักลงทุนอาจพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งการซื้อขาย ใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยง (stop-loss) และติดตามปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เกิดจากสภาพคล่องต่ำ
นักลงทุนระยะกลางและระยะยาวอาจมองว่าช่วงการปรับฐานนี้เป็นโอกาสในการสร้างตำแหน่งทีละน้อย การกระจายการลงทุนไปยัง altcoins ที่มีสภาพคล่องสูงหรือ stablecoins สามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันยังคงการสัมผัสกับ BTC รูปแบบในอดีตแสดงให้เห็นว่าการปรับนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังมักจะตามมาด้วยช่วงการปรับฐานของตลาด ซึ่งตามด้วยการฟื้นตัวอีกครั้ง ทำให้กลยุทธ์การสะสมอย่างมีเหตุผลเป็นทางเลือกที่ใช้ได้ KuCoin มอบความสามารถให้ผู้ใช้เข้าถึงการซื้อขายสปอต สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ สตีกิง ตัวเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถดำเนินกลยุทธ์ทั้งแบบป้องกันและเน้นการเติบโตได้ ผู้ใช้ที่สนใจสามารถ สร้างบัญชี KuCoin เพื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ บิตคอยน์มีความผันผวนโดยธรรมชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคที่อยู่นอกเหนือจากญี่ปุ่น รวมถึงสัญญาณนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจส่งผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามายิ่งอาจลดสภาพคล่องเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันได้มากขึ้น นักซื้อขายและนักลงทุนจำเป็นต้องตื่นตัวและหลีกเลี่ยงการถือครองสินทรัพย์มากเกินไปในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูง
สรุป
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน อย่างไรก็ตาม ระดับราคา 90,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นจุดต้านทานสำคัญ นักซื้อขายและนักลงทุนควรนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคมาใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์เชิงเทคน เพื่อที่จะเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือการซื้อขายและการลงทุนของ KuCoin ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงตำแหน่ง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในขณะที่ตลาดคริปโตและการเงินแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนแปลง การติดตามการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของสถาบันจะยังคงมีความสำคัญเมื่อ BTC กำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดใหม่