รายงานตลาดคริปโตประจำวัน: ข่าวสารสำคัญ, แนวโน้ม, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่และบล็อกเชน

ส่วนอุตสาหกรรม

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่เข้มงวดขึ้น ตลาดกลับมาหวาดกลัวอีกครั้ง

สรุป

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค:เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงเข้มงวดติดต่อกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ขณะนี้ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงต่ำกว่า 50% หุ้นสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวก่อนตลาดปิดในวันศุกร์ โดยมีเพียง Nasdaq ที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย
คริปโตตลาด:ความหวาดกลัวในตลาดคริปโตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Fear & Greed Index ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามปีบิทคอยน์ลดลงชั่วคราวถึงระดับต่ำสุดที่ 93,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งลดลงมากกว่า 26% จากจุดสูงสุดล่าสุดอัตราส่วนการครองตลาดของบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 60% ในขณะที่เหรียญทางเลือก (altcoins) มีเสถียรภาพโดยทั่วไป
การอัปเดตโครงการ
- โทเค็นร้อนแรง:ZEC, LIGHT,STRK
- โทเค็นในกลุ่มความเป็นส่วนตัว เช่น ZEC, ZK และSTRKยังคงมีความแข็งแกร่ง;ZECมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมูลค่าเกิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล
- LIGHT:Bitlight Labs เปิดตัวธุรกรรม PayJoin + RGB20 ครอบคลุม Bitcoin, Lightning Network และ RGB
- RESOLV:Resolv วางแผนใช้ 75% ของค่าธรรมเนียมโปรโตคอลเพื่อซื้อคืนโทเค็น RESOLV
- TEL:Telcoin ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลแห่งแรกในสหรัฐฯ และจะเปิดตัว stablecoin ที่ออกโดยธนาคารตัวแรก eUSD

ประสิทธิภาพของสินทรัพย์หลัก

ดัชนี Crypto Fear & Greed:14(10 เมื่อ 24 ชั่วโมงก่อน) ระบุถึงความหวาดกลัวขั้นสูงสุด.

สิ่งที่ต้องจับตาในวันนี้

YouTube จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการพนันและเกมที่มีความรุนแรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน โดยมีผลกระทบต่อนสินค้าดิจิทัลและ NFTs
ZKการปลดล็อกโทเค็น: 3.37% ของอุปทานหมุนเวียน (~9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
APEการปลดล็อกโทเค็น: 1.66% ของอุปทานหมุนเวียน (~5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

เศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล CPI สำหรับเดือนตุลาคมได้อย่างครบถ้วน และยังไม่แน่นอนว่ารายงาน CPI เดือนตุลาคมจะสามารถเผยแพร่ได้หรือไม่
Logan แห่งธนาคารกลางสหรัฐฯ: “เป็นเรื่องยากมากที่จะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม”
Bostic แห่ง Atlanta Fed: ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าหรือไม่

แนวโน้มนโยบาย

อียูวางแผนที่จะรวมศูนย์การกำกับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตภายในภูมิภาค
หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นตั้งใจที่จะจัดประเภทใหม่ให้กับสกุลเงินคริปโต 105 สกุล—including BTC และ ETH —เป็น "ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน" ซึ่งอาจลดอัตราภาษีลงเหลือ 20%

ไฮไลต์ในอุตสาหกรรม

บริษัท DAT รายใหญ่เห็นค่า mNAV ของพวกเขาลดลงต่ำกว่า 1
Michael Saylor ตอบสนองต่อข่าวลือเกี่ยวกับการลดลง: “ MicroStrategy ยังคงซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง”
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitmine สะสมได้ 67,021 ETH (~USD 234.47 ล้าน)

การวิเคราะห์เพิ่มเติมของไฮไลต์ในอุตสาหกรรม

1. บริษัท DAT รายใหญ่เห็นค่า mNAV ของพวกเขาลดลงต่ำกว่า 1

บริษัท Digital Asset Treasury (DAT) เช่น MicroStrategy และ Bitmine ซึ่งเน้น Ethereum เป็นหลัก เป็นบริษัทจดทะเบียนสาธารณะที่ถือปริมาณคริปโตเคอร์เรนซีอย่างมีนัยสำคัญในงบดุลของพวกเขาในฐานะสินทรัพย์หลัก ค่า Market-to-Net Asset Value (mNAV) ซึ่งคืออัตราส่วนของมูลค่าตลาดของบริษัทต่อมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์คริปโตที่ถืออยู่ เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้

ความหมายของ mNAV และผลกระทบจากการลดลงต่ำกว่า 1:

เมื่อค่า mNAV สูงกว่า 1 หมายความว่านักลงทุนเต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตลาดจริงของสินทรัพย์คริปโตที่บริษัทถืออยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในความสามารถทางการจัดการของบริษัท ความสามารถทางการเงิน และข้อได้เปรียบด้านกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อค่า mNAV ลดลงต่ำกว่า 1 หุ้นจะถูกซื้อขายในราคาลดลง โดยที่นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดจริงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทถืออยู่

การตีความเกี่ยวกับ "การลดลงต่ำกว่า 1":

การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด: ค่า mNAV ที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ว่าความมั่นใจของตลาดในโครงสร้างพรีเมียมของบริษัท DAT เหล่านี้กำลังลดลง นักลงทุนอาจเห็นว่าการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีโดยตรง หรือผ่าน ETF แบบ spot ที่มีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า มีความคุ้มค่ากว่า
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น: การจดทะเบียนของ Bitcoin และ Ethereum ETF แบบ spot ในตลาดสำคัญๆ ได้เสนอทางเลือกการซื้อขายที่ติดตามมูลค่าสุทธิได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพรีเมียมที่บริษัท DAT เคยได้รับ
ความกดดันด้านสภาพคล่อง: แม้ว่ากลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท DAT จะเป็นการสะสมสินทรัพย์ แต่ส่วนลดระยะสั้นใน mNAV อาจนำไปสู่การที่ผู้ถือหุ้นระยะแรกบางรายต้องการทำกำไรหรือออกจากการลงทุน ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อราคาหุ้นและขัดขวาง "เอฟเฟกต์ฟลายวีล" ในการออกหุ้นใหม่เพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม

ข้อสรุป:การลดลงของตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดและการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของนักลงทุนต่อวิธีการถือครองสินทรัพย์คริปโตแบบทางอ้อม

2. Michael Saylor ตอบสนองต่อข่าวลือเรื่องการลดการถือครอง: "MicroStrategy ยังคงซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง"

MicroStrategy (MSTR) เป็นบริษัทมหาชนที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลก โดย Michael Saylor ผู้เป็นประธานบริหารเป็นผู้สนับสนุน Bitcoin อย่างแข็งขัน ในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานหรือมีความผันผวน มักจะมีข่าวลือเกี่ยวกับว่า MSTR อาจขายส่วนหนึ่งของการถือครองเพื่อทำกำไรหรือบรรเทาความกดดันทางการเงิน

การตีความการตอบสนองของ Saylor:

การปฏิเสธข่าวลืออย่างเด็ดขาด:คำกล่าวของ Saylor มีความชัดเจนและหนักแน่นในการปฏิเสธข่าวลือว่า MSTR กำลังขายหรือลดการถือครอง Bitcoin การแถลงนี้มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นใจในตลาด ทั้งต่อหุ้น MSTR และ Bitcoin เอง
การยืนยันกลยุทธ์ระยะยาวอีกครั้ง:วลี "การซื้ออย่างต่อเนื่อง" เน้นย้ำถึงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการถือครองและสะสม Bitcoin กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับความเชื่อของ Saylor ที่มองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์หายากระยะยาวและเป็นที่เก็บมูลค่าสูงสุด บริษัท MSTR มีแผนที่จะสะสมBTCโดยใช้วิธีการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
การตอบโต้ข่าวลือในตลาด:ในฐานะผู้นำความคิดเห็นสำคัญในวงการคริปโต คำแถลงที่รวดเร็วและชัดเจนของ Saylor มีผลกระทบอย่างมากในการระงับความตื่นตระหนกในตลาดและแรงกดดันในการขายที่อาจถูกกระตุ้นด้วยข่าวลือเหล่านี้

ปรัชญาการลงทุนของ MSTR:

โครงสร้างเงินทุนและกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของ MSTR ได้รับการออกแบบให้มีวัตถุประสงค์หลักเพียงข้อเดียวคือการสะสม Bitcoin ระยะยาว Saylor เชื่อว่าความหายากของ Bitcoin จะเป็นฐานรองรับการเติบโตของมูลค่าอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ของ MSTR ก็คือการใช้มูลค่าเพิ่มในหุ้นของบริษัท (แม้ว่าจะลดลงต่ำกว่า 1 ในช่วงสั้น ๆ) เพื่อจัดหาเงินทุนและแปลงเป็นสินทรัพย์ Bitcoin คำตอบของเขายืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบริษัทต่อกลยุทธ์หลักนี้

3. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitmine สะสม ETH จำนวน 67,021 ETH (~234.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) เป็นบริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นไปที่ Ethereum (ETH) โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ที่สุดในโลก

ขนาดและความเข้มข้นของการสะสม:

การซื้อ ETH จำนวน 67,021 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 234.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่า Bitmine กำลังดำเนินกลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์อย่างรวดเร็วและเข้มข้น ข้อมูลบ่งบอกว่าบริษัททำการซื้อครั้งใหญ่ในราคาประมาณ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ETH ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งในช่วงราคานั้น

ปัจจัยกลยุทธ์เบื้องหลังการซื้อ ETH ของ Bitmine:

การมุ่งเป้าครองตลาด: Bitmine ได้ประกาศเป้าหมายในการสะสมเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญของปริมาณ ETH ทั้งหมดเพื่อเพิ่มอิทธิพลภายในระบบนิเวศของ Ethereum การสะสมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกขั้นหนึ่งในเป้าหมายที่ทะเยอทะยานนี้
การสร้างรายได้แบบคู่:
- การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน: บริษัทกำลังเดิมพันต่อการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวของ ETH ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และแอปพลิเคชันWeb3
- Staking ผลตอบแทน: Bitmine มักจะนำ ETH ส่วนหนึ่งไปใช้ในStaking เพื่อรับผลตอบแทนแบบต่อเนื่องและแบบ Passive สิ่งนี้ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์
การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางทุน: Bitmine ใช้ข้อได้เปรียบของการเป็นบริษัทมหาชนในการระดมทุนอย่างสะดวกและแปลงเงินทุนเป็นสินทรัพย์ ETH อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสะสมที่รวดเร็ว

ผลกระทบต่อตลาด:

การซื้อแบบต่อเนื่องและในระดับใหญ่ของ Bitmine ช่วยสร้างแรงสนับสนุนความต้องการในระดับสถาบันที่แข็งแกร่งสำหรับตลาด Ethereum ส่งสัญญาณชัดเจนว่าสถาบัน หลักมีความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อพื้นฐานระยะยาวของ ETH โดยมองว่าเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญเท่ากับ BTC ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคา ETH และสร้างฐานรองรับในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง