Selama bertahun-tahun, saya mengurus seluruh dana opsi saya hanya dengan 4 nama. Bulan lalu, saya membuang kerangka alokasi akaun dan membina semula keseluruhan sistemnya. Cara lama adalah mudah. Ambil jumlah modal tetap dan bahagikannya kepada sekitar 4 nama untuk bahagian opsi dana, bersama dengan sekitar 50 saham dan dana kuantitatif 15 nama. Tetapi bahagian opsi dana? Biasanya keempat-empat nama itu adalah pemain utama seperti $SPY $NVDA $TSLA. Ia berfungsi apabila semuanya berjalan lancar, tetapi kesemuaannya hidup atau mati berdasarkan beberapa ticker sahaja. Satu bulan yang buruk, dan bahagian dana itu merasakannya. Mei adalah penyesuaian penuh. Saya menutup pintu Discord dan bekerja keras, membina semula semua bahan pembelajaran dan video pelajaran SOP saya dari awal. Semasa saya di situ, saya memperbaharui dana itu sendiri. Sistem yang sama, hanya disebarkan lebih luas. Bahagian opsi kini mengendalikan sekitar 25 kedudukan, dan kebanyakannya berasal langsung daripada amaran aliran tidak biasa kami. Pembelian yang disahkan, bukan kebisingan. Jadi, apakah sebenarnya yang ditangkap oleh alpha gold sweep? Ia adalah bacaan paling bersih tentang apa yang dilakukan wang sebenar yang pernah saya jumpai. Sebuah sweep ialah pesanan opsi besar yang dipecahkan dan dihantar serentak ke pelbagai bursa. Tanda alpha gold ialah penapis kami untuk yang membawa keyakinan sebenar, dan ia bergantung kepada tiga perkara yang berlaku serentak: Masa, kecemasan, dan modal. Bayangkan seekor paus meletakkan saiz besar ke dalam call dan menaikkan tawaran untuk menyelesaikannya. Mereka membeli pada atau di atas harga tawar. Renungkan apa yang sebenarnya bermaksud. Mereka tidak mengurus pesanan untuk harga yang baik. Mereka tidak peduli dengan pengisian mereka. Mereka tidak peduli dengan purata mereka. Mereka hanya ingin masuk, dan ingin masuk sekarang. Apabila seseorang melemparkan $3 juta ke dalam kontrak yang jatuh tempo dalam satu atau dua bulan dan membayar lebih untuk mendapatkan pengisian, itu bukan hedging dan bukan kebisingan. Itu adalah seseorang yang tahu sesuatu dan berada di bawah tekanan masa. Masa, kerana mereka memilih jatuh tempo jangka pendek. Kecemasan, kerana mereka membayar lebih tinggi daripada menunggu. Modal, kerana saiznya adalah wang sebenar, bukan tiket loteri. Susun ketiga-tiganya bersama, dan pesanan itu menjeritkan niat. Sendirian, ia sudah isyarat yang kuat. Diletakkan di atas sistem kami sendiri yang menunjukkan arah yang sama, ia hampir setara dengan bacaan yang disahkan paling rapat yang permainan ini berikan. Pengesahan inilah yang menjadi asas kebanyakan 25 nama tersebut. Mengapa 25 dan bukan 4? Diversifikasi yang benar-benar berkesan. Apabila pasaran sihat, kami menaiki kekuatannya. Tetapi jika akhirnya tiba masa untuk kemerosotan, resesi, atau koreksi sebenar, buku yang terkonsentrasi akan terkejut. Wang besar tidak duduk dalam kas semasa keadaan berubah. Para paus berpindah, keluar dari high beta dan masuk ke tenaga, kesihatan, dan sektor defensif, di mana sahaja keselamatan itu berada. Disebar ke 25 nama yang mengikuti aliran sebenar, kami menangkap perpindahan itu, bukan melawannya. Risiko sengaja dikurangkan. Lengan opsi tidak mengikat lebih daripada $125k di antara 25 nama tersebut. Penuh dilaksanakan bermaksud semua 25 sedang aktif, dan saya tidak menambah yang ke-26. Garis keras. Had ini adalah strategi, bukan selepas fikiran. Keputusan sehingga kini, didokumenkan sepenuhnya. Menutup $41k pada Mei dan $20k sehingga Jun ini. Isyarat yang sama, hanya disebarkan lebih luas dan dikelola lebih rapat. Dan inilah bahagian yang paling saya sukai. Kini kira-kira 60 hingga 70% daripada apa yang berjaya dalam dana opsi saya adalah wang rumah. Keuntungan yang sudah kami ambil, bukan modal asal yang berisiko. Kami sedang bermain separuh kedua dengan cip bank. Itulah keseluruhan kaedahnya. Tetapkan modal, maksimum 25 nama, aliran sebenar, had risiko keras, dan kebanyakannya bergerak dengan wang rumah. Diversifikasi cukup untuk bertahan dalam apa sahaja pasaran, fokus cukup untuk tetap mencapai hasil. Apabila bahan pembelajaran, video pelajaran, dan SOP siap, saya akan membuka semula pintu untuk mengajar kerangka baru dan diperbaiki ini. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA TERHADAP PERKARA INI! — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket