おはようございます、皆さん。 プラチナーは収益をほぼ2倍に増やし、アップルは12%の成長を発表しましたが、両社とも前場で否定的な反応を受けました。これは今週にとって重要な教訓です。市場は利益の残り、つまり経費を差し引いた後の利益と、今後の企業の約束にも注目しています。 昨日、ナスダックは約1.1%下落し、S&P 500は0.5%下落しました。一方、ダウは約0.4%上昇し、ラッセル2000は0.2%下落しました。この結果、小規模株がテクノロジー株よりやや強気の動きを見せましたが、依然として市場全体で上昇は見られません。 アップルは1145億ドルの収益と1株あたり2.10ドルの利益を発表。9月四半期におけるiPhoneの収益とサービス事業の活動が過去最高を記録しましたが、記憶体コストとその四半期の利益率への影響への懸念が、業績発表に対する反応を鈍らせました。 プラチナーの収益は約23.1億ドルに達し、96%の増加。米国での商業活動は148%増加し、初めて米国政府からの収益を上回りました。同社は年間予測を上方修正し、継続的業務から12億ドルのキャッシュフローを生み出しました。 これらの数字は非常に強力ですが、期待値が高ければ、堅調な業績でも下落につながります。私の見解では、重要なのは買い手が取引中に戻ってくるかどうか、それともあらゆる回復の試みが売り手に阻まれるかです。 今夜の先物は混合した姿を見せました。ナスダックは半導体株の支えで上昇し、S&P 500はほぼ横ばい、ダウは弱含みです。今後はテクノロジー株の回復が開場後も持続し、他の銘柄へ広がるかどうかを見極める必要があります。 本日は米国中間選挙が行われます。下院と上院の支配権が懸かっており、結果によってトランプ氏が立法を推進する自由度や、税制・予算・政府支出などの分野で妥協する必要性が決まります。 市場にとって、民主党政権または共和党政権の単独勝利だけでは方向性を保証しません。すでに織り込まれている要素、明確な結果が得られるかどうか、そして議会内の勢力分布がどの速さで明らかになるかが重要です。期待外れの結果は、経済に即時的な変化がなくても市場に動揺をもたらす可能性があります。 過去の選挙後の上昇トレンドを読む際も注意が必要です。数ヶ月にわたるプラスのリターンは、翌日の始値が「グリーン」になることを保証しません。ましてや業績報告や金利、経済データが影響力を失うとは言えません。 業績報告の面では、開場前にショピファイ、ファイザー、イートンなどが発表します。ショピファイでは、年末商戦に向けた活動と利益率に注目しています。イートンでは、電力・インフラ分野における受注と予測に注目しており、これらはデータセンターにも関係しています。 閉場後にはAMDとアリスタネットワークスが発表します。AIインフラ需要が収益・利益率・予測において継続的に表れているかが重要です。それらの反応は、自社株だけでなく半導体および通信業界全体にも影響を与える可能性があります。 本日は米国の求人統計も発表されます。求人数だけでなく、採用・退職・解雇の動向にも注目し、企業が引き続き雇用を拡大しているのか、それとも慎重姿勢に転じ始めたのかを把握します。 私の観点では、本日はNQが回復を維持できるか、ESがそれに加わるか、ラッセルが相対的に強さを維持できるかを見極めることが重要です。特に朝のグリーン先物だけではなく、最初の上昇が試練にさらされる瞬間です。 この取引は閉場後も続きます。業績報告と夜間に次々と届く選挙結果によってです。そのため私は市場がどの水準まで回復できたかだけでなく、ニュースが到来した際にその水準を維持できる能力にも注目しています。
QIOが弱く戻ってきた 683での流出と、本日のAppleの失望 650へ全力で方向を設定するだろう… 彼らが私たちに何を計画しているのか見てみよう
明日、さらに成長します。 来年はより健康になります。
時々、その日最も高価な取引は、すでに利益を上げた後にエントリーしてしまうことだ。なぜなら、十分に利益を上げられなかったという感覚に駆られるからだ。 この感覚は、私自身が身に染みて知っている。方向性を読み、適切なタイミングでエントリーし、動きが始まるのを見ている。しかし、利益を市場に返してしまうのではないかという恐怖が訪れ、早めにポジションを閉じてしまう。そして価格は、あなたが予想した方向へそのまま進んでいく。成功した取引を祝う代わりに、どれだけの利益を逃したのかを計算し始める。 そこから再びエントリーするのは非常に簡単だ。しかし今回は、テーブルの上にまだお金が残っているという感覚が動機になっている。突然、もう一度エントリーする正当化を見つけてしまう。時には、チャートが示しているのは弱さなのに、「何か動きがあるはずだ」と自分自身を説得してしまうこともある。 こうして、市場の読みが良かった朝が始まった日でも、赤で終わることがある。私もそうだった。 長く取引をしている人のほとんどは、市場が自分に意地悪をしていると感じる瞬間を知っている。「買った瞬間に価格は下がり、売った瞬間に上がった」「待っていたら、ちょうどそのときだけ動きが出た」。このような経験を繰り返すうちに、自分自身を疑い始めてしまう。 しかし市場は、あなたがどの価格でエントリーしたか、この取引がどれほど重要なのかを知らない。私たちはただ、自分のお金が関わっているとき、すべての動きをより強く感じてしまうのだ。逃げた取引は、これまでに得た十回の良い判断よりも長く記憶に残る。 私が自分自身について学んだことの一つは、動きを読み取る能力と、その動きを管理する能力は、二つの異なるスキルだということだ。チャートの動きを完璧に理解していても、恐怖から逃げたり、不満から再エントリーしたりして、正しく読み取った方向性で損失を出すことがある。 だから私の場合、エントリーの前から仕事は始まっている。なぜエントリーするのか？ 何がアイデアを無効にするのか？ どれだけ損失を受け入れられるのか？ 利益をどう管理するつもりなのか？ これらの判断を、お金が画面を動く瞬間にだけ下すと、冷静さを保つのはずっと難しくなる。 ポジションのサイズも重要だが、私は学んだ。すべてが金額の問題ではないということだ。たとえ小さな取引でも、正しくありたいという欲求や、機会を逃す恐怖から圧力が生じることがある。これは自分自身で認識しなければならず、新たな取引で解決しようとしてはいけない。 初心者の方へ：買った後に下がったからといって、必ずしも間違いではない。売った後に上がったからといって、そのまま持ち続けるべきだったわけではない。重要なのは、エントリーした理由に従って行動したかどうか、そしてその理由がもはや有効でなくなったときに適切に退出できたかどうかだ。 私が今も取り組んでいるのは、「終わらせ方」を学ぶことだ。すべての動きを取ることはできないと受け入れること。逃した機会を新たな取引に変えようとしないこと。ときには、その日のために最良の決定が画面を消すことだ。 私は自分がどこから始まり、どこまで進んだかを感じている。しかし改善は、一回の動きをどれだけ美しく読み取ったかではなく、長期的な管理と結果に現れるべきだと知っている。 もし今、「みんなが儲けているのに自分だけ苦戦している」と感じているなら、厳しい一日を自分自身への判決にしないでほしい。必要ならポジションを縮小し、必要なら休憩を取り、繰り返されているパターンを正直に見つめ直してほしい。 今日の市場から得られる可能性のあるすべての利益を取り出す必要はない。明日も良い判断を下せる能力と、学び続けるための十分な資本を持っていればいいのだ。
おはようございます、皆様。安息日をお過ごしください。 先週金曜日、ナスダックは約3％下落し、取引終了後数時間で、OpenAIが300億ドルの調達目標を200億ドルに引き下げたというニュースが発表されました。私にとって、この2つのニュースは、今週ずっと私たちを悩ませてきた問いとつながっています。AIの成長に対して、投資家たちはまだどれほど支払う意欲があるのか、そしてその成長から収益を得るまで、どれほど長く待てるのかということです。 フィナンシャル・タイムズによると、OpenAIは1.4兆ドルから1.25兆ドルへ評価額を引き下げました。これは一部の投資家が計画していた投資額を縮小したためです。調達はまだ完了していませんが、すでに参加を希望する投資家たちが、どの価格で参入するかを再検討し始めていることが明らかになっています。 アマゾンの報告書では、同じ問いが別の角度から現れました。AWSの収益は39％増加し、四半期でほぼ460億ドルに達しましたが、過去12ヶ月間のアマゾン全体のフリーキャッシュフローは約420億ドルのマイナスでした。私にとって、クラウドへの需要はこの報告書から明確です。まだ見極めなければならないのは、インフラへの投資がいつ企業のキャッシュフローにプラスの影響を与えるようになるかということです。 インテルでは、予測を一瞥するだけで金曜日の圧力が理解できました。同社は期待を下回る利益を予想し、株価は1日で約29％下落しました。FOMCも今週は楽観的ではありませんでした。金利は3.75％～4.0％の範囲に維持され、委員の2人はさらに引き上げを主張しました。 しかし、ナスダックだけを見ていたら、市場全体で起きたことを見逃してしまいます。ナスダック総合指数は今週2％下落しましたが、S&P 500は0.6％、ダウ工業株平均は0.9％下落した一方で、ラッセル2000は金曜日に下落しながらも、週間で1.3％上昇しました。これが私がラッセル2000を注目する理由です。市場全体が赤字になる日こそ、小規模企業が上昇分の大部分を維持していることに気づきにくいからです。 $QQQでは、先週金曜日の朝に書いた内容に対する答えが得られました。私は早朝取引で下落した後、700ドルまで回復できるか見守っていましたが、当日高は698.63ドルで止まり、その後683.45ドルまで下落。これは682.71～686.47ドルの範囲内に入りました。そこから買いが入り、終値は690.49ドルまで回復しました。つまりサポートエリアでの反発は見られましたが、まだ700ドルを超えていません。 来週は、ラッセル2000と$QQQの両方のチャートを同時に見ます。もしラッセルが上昇を維持し、$QQQがまず695ドル、次に700ドルを回復すれば、テクノロジー株もすでに小規模企業で見られた力強さに加わっているかどうか興味深いです。もし$QQQのすべての上昇が700ドル以下で止まり、同時にラッセルが今週の上昇を諦め始めたら、それは弱気相場がテクノロジー株にとどまらず広がっているサインだと判断します。
650ドルが沸騰している理由も理解していますか？ 50週間のポジションが660ドルに座り、7月の深さを試そうとしています。 そこでの弱さが拡大し、強化されます。 $QQQ https://t.co/lbjvWtP1Wa
来週、本当のブローフが継続する様子を明らかにする アップルが火曜日に報告したのはいつだったか覚えていない $AAPL $PLTR $AMD $DIBS $APP $AEHR $QCOM $AMC $SHOP $MRNA $SMCI $TXG $UBER $LITE $COHR $CHKP $KTOS $NVTS $ANET $FSLY $AAOI $BMRN $VSH $NET $OKLO $DOCS $TEM $PFE $CIFR $EL $CAVA $RIOT $BKNG $TEAM $NVO $ABNB $ETN $BXSL $MPC $FN $GFS $DDOG $MP $U $IREN $FISV $BROS $RUN $ALAB $ARM
KuCoinではさらに心配です。 友人がどの方向が勝つのか尋ねています。 大金を動かすのは大抵間違いません。 https://t.co/K2R9EV1dsH
週末中、Twitter全体が大崩壊の物語や399年前との比較で埋め尽くされるだろう