Una guida completa ai pattern delle bandiere e su come negoziare le bandiere rialziste e ribassiste

I migliori trader di criptovalute al mondo utilizzano una varietà di strategie di trading. Nello studio dell’ analisi tecnica, il pattern di bandiera è uno dei più importanti. Di conseguenza, i pattern di bandiera e i loro equivalenti, le bandiere rialziste e ribassiste, sono tra i pattern più popolari. Questi pattern consentono ai trader di partecipare ai mercati in trend, comprendere i movimenti dei prezzi e stabilire ingressi a basso rischio.

Utilizzare i pattern di bandiera nel trading di criptovalute ti permette di individuare facilmente le continuazioni di trend e intercettare grandi oscillazioni di prezzo. In genere, è difficile entrare in un trade che si muove velocemente sul mercato, ma i pattern di bandiera facilitano il tempismo nel mercato.

Sia che tu sia un trader esperto o che stia appena iniziando il tuo percorso nei mercati finanziari, questa guida ti fornirà la conoscenza e la sicurezza necessarie per identificare e sfruttare questi pattern tanto ricercati. 

Il pattern di bandiera è un pattern di prezzo che consiste in due linee di trend parallele. È un pattern di continuazione utilizzato per prevedere il movimento futuro dei prezzi. I prezzi massimi e minimi creano questi pattern durante la formazione della bandiera. L’inclinazione di queste linee di trend può essere verso l’alto o verso il basso, ma devono essere parallele tra loro.

Spesso il prezzo si muove lateralmente prima di rompere in una direzione. Tuttavia, il breakout dipenderà dal tipo di pattern di bandiera — rialzista o ribassista.

Poiché il pattern genera azioni sul prezzo, i trader crypto si affrettano immediatamente a comprare o vendere le loro posizioni per trarre profitto quando appare l’asta della bandiera. 

Il pattern di bandiera genera un piccolo canale di trend ascendente o discendente che assomiglia a un parallelogramma inclinato verso l’alto o verso il basso, conferendo al grafico l’aspetto di una bandiera. Per questo motivo, è chiamato così.

Non appena il canale discendente o ascendente viene violato, si segnala l’inizio del prossimo segmento di continuazione del trend, e il prezzo avanza.

Esistono pattern di bandiera rialzisti e ribassisti:

• Pattern di bandiera rialzista = Bandiera rialzista

• Pattern di bandiera ribassista = Bandiera ribassista

I breakout dell’azione dei prezzi possono verificarsi in entrambe le direzioni, ma le probabilità di continuazione del trend rimangono alte con un pattern di bandiera. Ciò significa che il breakout della bandiera rialzista può innescare una continuazione del trend rialzista, mentre un breakout della bandiera ribassista può generare un forte trend al ribasso.

Il pattern di bandiera rialzista è un pattern di continuazione rialzista, ed è formato da due linee parallele, con la seconda linea significativamente più corta della prima. Il pattern di bandiera rialzista si verifica di solito in un mercato in trend ascendente che si muove lateralmente per un periodo prolungato. 

Per tradare questo pattern, devi attendere che il prezzo esca dalla formazione della bandiera e poi impostare il tuo stop loss sotto il minimo della candela del breakout. 

Come Tradare i Pattern di Bandiera Rialzista

I trader possono utilizzare un pattern di bandiera rialzista per operare in un mercato in trend. Ad esempio, se il prezzo della criptovaluta è in trend ascendente, si può posizionare un ordine buy-stop sopra il massimo della bandiera. 

Se si muove verso il basso e la bandiera si rompe sul lato inferiore, si può posizionare un ordine sell-stop sotto il minimo della bandiera. Quindi, in entrambi i casi, è possibile catturare i trade. In genere, le bandiere rialziste hanno una forte tendenza a rompere verso l’alto.  

Al contrario, se non sei sicuro del tipo di trend in cui si trova il tuo mercato, utilizza altri indicatori tecnici come la media mobile, RSI, stochastic RSI, o MACD per aiutarti a determinare la direzione da prendere.

Ordine Buy-Stop

Osservando il grafico seguente, l’ordine buy-stop è stato posizionato al di sopra della linea di trend discendente di un pattern di bandiera rialzista nel timeframe giornaliero. Il prezzo di ingresso è stato fissato a $37,788 per garantire che due candele al di fuori del pattern di bandiera rialzista fossero chiuse per validare il breakout.

Allo stesso tempo, lo stop-loss è stato posizionato sotto il minimo immediato del pattern di bandiera a $26,740. È fondamentale posizionare stop-loss per proteggere il nostro portafoglio se il mercato si inverte a causa di alcuni fattori fondamentali.

Il pattern di bandiera ribassista è un pattern di continuazione che si trova in tutti i timeframe. Si verifica dopo un trend ascendente e segnala un rallentamento o un calo del mercato.

Nel trading di criptovalute, la bandiera ribassista è un pattern ribassista formato da due cali separati da un breve periodo di consolidamento. L’asta della bandiera è generata da un calo pressoché verticale del prezzo dovuto ai venditori che colgono di sorpresa i compratori, seguito da un rimbalzo con linee di trend superiori e inferiori parallele che formano la bandiera. La vendita si conclude con il profitto, formando un intervallo di trading ristretto con massimi e minimi più alti.

In genere, il prezzo salirà per testare il livello di resistenza prima di scendere e chiudere vicino al prezzo di apertura. Il pattern di bandiera ribassista può essere visto in tutti i timeframe, ma è più comune nei timeframe più bassi rispetto a quelli più alti a causa della velocità con cui si sviluppa.

Come Tradare i Pattern di Bandiera Ribassista

Una bandiera ribassista può essere utilizzata per tradare un mercato in trend, specialmente quando il mercato è in ribasso. Se il prezzo della criptovaluta è in trend discendente, si può posizionare un ordine sell-stop sotto il minimo della bandiera. 

Se sale e rompe la bandiera sul lato superiore, si può posizionare un ordine buy-stop sopra il massimo della bandiera. Quindi, è possibile catturare i trade in entrambi i casi.

Le bandiere ribassiste hanno una forte propensione a rompere verso il basso.

Come detto in precedenza, è sempre consigliabile combinare questi pattern con indicatori di trend principali e ritardati come medie mobili, RSI o MACD per determinare la forza di un trend.

Ordine Sell-Stop

L’ordine sell-stop è stato posizionato sotto la linea di trend ascendente di un pattern di bandiera ribassista. Il prezzo di ingresso è stato fissato a $29,441 per garantire che due candele al di fuori del pattern di bandiera ribassista fossero chiuse per validare il breakout.

L’ordine pendente include anche lo stop-loss, impostato sopra il massimo immediato del pattern di bandiera a $32,165. È fondamentale impostare stop-loss per proteggere il tuo portafoglio se il mercato si inverte a causa di alcuni fattori fondamentali.

Il tempo necessario affinché un ordine stop venga eseguito è difficile da prevedere poiché dipende dalla volatilità del mercato e dal breakout del pattern di bandiera. Se tradate in timeframe più brevi come M15, M30 o H1, il vostro ordine verrà probabilmente eseguito entro un giorno.

Tuttavia, se tradate su timeframe più alti, come H4, D1 o W1, l’esecuzione può richiedere giorni o settimane. Questo dipende anche dalla volatilità del mercato.

Ad ogni modo, attenetevi alle pratiche di gestione del rischio e impostate stop-loss su tutti gli ordini pendenti. Per maggiori informazioni, consulta le strategie di gestione del rischio di KuCoin.

I pattern di bandiera e di pennant sono generalmente affidabili. La bandiera rialzista e ribassista si è dimostrata efficace ed è utilizzata da trader di successo in tutto il mondo.

Ovviamente, il trading comporta dei rischi. Tuttavia, questi indicatori e pattern grafici offrono ai trader una certa sicurezza.

Tuttavia, tutti hanno vantaggi e svantaggi, e le bandiere rialziste o ribassiste non fanno eccezione.

• Un breakout di bandiera rialzista o ribassista offre un prezzo di ingresso ben definito da cui avviare un trade long.

• Stabilisce una posizione chiara per l’ordine di stop-loss, fornendo il supporto necessario per una corretta gestione del trade.

• Questo pattern generalmente offre scenari di rischio/rendimento asimmetrici in cui il potenziale profitto (target) supera il rischio. In altre parole, è un pattern che costituisce la base per un efficace sistema di gestione del rischio.

• La bandiera rialzista e ribassista è semplice da applicare in un mercato in trend.

I passaggi per identificare i pattern sono semplici.

Il pattern di bandiera è uno strumento comune di analisi tecnica che ci permette di prevedere e prepararci per un’entrata rialzista o ribassista in anticipo. Un pattern di bandiera rialzista indica un forte trend ascendente e un’opportunità di acquisto al breakout rialzista di un canale discendente.

D’altro canto, un pattern di bandiera ribassista indica un forte trend ribassista; pertanto, un breakout ribassista della bandiera ribassista può rappresentare un’eccellente opportunità per shortare l’asset digitale.

Il trading di criptovalute è rischioso poiché il mercato può reagire in modo anormale agli ultimi fondamentali. Di conseguenza, aderire alle strategie di gestione del rischio è fondamentale per proteggersi da movimenti insoliti del mercato.