Kepala Riset kami @KyleReidhead baru saja menjual 50% posisi $COIN-nya, meskipun sahamnya naik lebih dari 4x sejak masuknya. Ia menjual untuk memperbaiki masalah besar dalam portofolionya (simpan ini). Masalahnya adalah konsentrasi. Kyle memegang $BTC, $ETH, $COIN, $HOOD, dan $GLXY. Lima posisi yang membuat taruhan yang sama. Ketika crypto turun, kelima posisi tersebut turun bersamaan. Dan $COIN adalah bagian terberat dari taruhan itu. Ini adalah holding terbesarnya dalam kelompok tersebut dan posisi terbesar kedua dalam seluruh portofolionya. Jadi, memotongnya setengah mengurangi lebih banyak risiko bersama dalam satu langkah daripada memangkas aset lainnya. Ia menyisakan setengah lainnya karena tetap bullish jangka panjang terhadap Coinbase. (Penjualan ini tentang ukuran posisi.) Dengan bobot setengah, ia masih memiliki potensi keuntungan. Menurut akunnya sendiri, pemangkasan ini sudah terlambat. Posisi yang naik 4x akhirnya jauh lebih besar daripada ukuran awal yang dipilih, dan Kyle membiarkan posisi ini berjalan lebih lama dari yang direncanakan. Sekarang ia memiliki kas segar, dan berencana mengalokasikannya ke aset di luar crypto dan keuangan segera. Apa pun yang dibelinya selanjutnya akan muncul di Milk Road PRO, tempat Kyle dan analis kami berbagi portofolio aktual, ukuran posisi, dan riset mereka. Untuk melihat ke mana uang tersebut dialokasikan, periksa komentar pertama.