Apa Itu Bollinger Bands, dan Bagaimana Cara Mengaplikasikannya dalam Perdagangan Kripto?

Semakin banyak orang mencari cara untuk berinvestasi di tempat yang memiliki ketahanan terhadap tingkat inflasi saat ini, terutama di masa yang penuh gejolak seperti sekarang. Selain emas, USD, dan aset keuangan safe-haven lainnya, mata uang kripto juga menarik perhatian para pedagang sebagai cara untuk melindungi diri dari inflasi. Namun, masalahnya adalah perdagangan mata uang kripto memiliki tingkat risiko yang tinggi karena volatilitas pasar yang tinggi. 

 

Akan tetapi, bagaimana jika ada cara untuk mendapatkan wawasan tentang volatilitas pasar saat ini? Cara yang dapat membuat volatilitas suatu mata uang kripto dapat diukur dan membantu menentukan level masuk dan keluar. 

 

Para pedagang mata uang kripto menggunakan berbagai jenis analisis teknikal untuk memprediksi momentum harga di masa depan. Salah satu indikator teknikal yang paling populer dan banyak digunakan adalah Bollinger Bands. Indikator ini memproses volatilitas pasar, menentukan level masuk/keluar yang potensial, menganalisis tren pasar, serta memberikan informasi tentang kondisi overbought dan oversold suatu mata uang kripto.

 

Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa yang dapat dilakukan Bollinger Bands. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara membacanya? Dan bagaimana penerapannya dalam berbagai strategi perdagangan untuk melihat peluang perdagangan kripto?

 

Seorang manajer aset dan analis teknikal asal Amerika, John Bollinger, merancang indikator teknikal ini pada tahun 1980 dan menamainya berdasarkan namanya sendiri. Bollinger Bands, yang sering disingkat BBs di pasar keuangan, utamanya digunakan untuk mengukur volatilitas harga sebuah mata uang kripto saat ini dan di masa lalu atau aset keuangan lainnya, termasuk saham, komoditas, dan forex.

 

Indikator BBs terdiri dari tiga garis yang berfungsi sebagai indikator volatilitas dan mengkuantifikasi harga tinggi dan rendah relatif dari suatu mata uang kripto berdasarkan perdagangan sebelumnya. Volatilitas diukur dengan deviasi standar, yang cenderung bergerak mengikuti volatilitas. Jarak antara garis-garis tersebut meningkat atau melebar ketika harga naik, dan jarak antara garis-garis biasanya menyempit ketika harga turun.

 

BBs memiliki tiga garis atau pita, yaitu pita atas (upper band), pita tengah (middle band), dan pita bawah (lower band). Pita tengah merepresentasikan rata-rata pergerakan sederhana (SMA), sementara pita atas dan bawah merepresentasikan dua deviasi standar dari pita tengah. Secara singkat, BBs memberikan wawasan tentang volatilitas suatu mata uang kripto relatif terhadap norma periodik.

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan Bollinger Bands ke grafik KuCoin Anda.

 

Langkah 1: Pilih Indikator

Pilih indikator dari daftar opsi yang ditampilkan di grafik perdagangan KuCoin.

 

 

Langkah 2: Cari Bollinger Bands

Ketik Bollinger Bands di bilah pencarian, dan indikator Bollinger Bands akan muncul dalam daftar indikator yang tersedia.

 

 

Langkah 3: Pilih Bollinger Bands Dari Daftar Indikator Teknikal

Pilih Bollinger Bands dari daftar indikator teknikal, dan indikator ini akan secara otomatis diterapkan pada grafik KuCoin Anda.

 

 

• Pita tengah terdiri dari rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dari N periode.

• Pita atas memberikan nilai dengan menambahkan K kali deviasi standar harga suatu mata uang kripto ke nilai pita tengah.

• Pita bawah memberikan nilai dengan mengurangi K kali deviasi standar harga mata uang kripto dari nilai pita tengah.

 

Dalam kebanyakan kasus, parameter Bollinger Bands disetel ke N = 20 dan k = 2 secara default, tetapi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pedagang. Salah satu fitur menarik dari Bollinger Bands adalah Anda dapat mengubah nilai "k" dan menggantikan SMA dengan EMA. Ketika seorang pedagang kripto menerapkan formula ini ke grafik harga KuCoin, harga akan menyerupai amplop atau saluran. Hal ini digambarkan dalam grafik berikut: 

 

 

Garis Atas, Bawah, dan Tengah

Garis atas mewakili deviasi standar positif dari SMA, sedangkan garis bawah mewakili deviasi standar negatif dari SMA. Garis ini terlihat dalam warna biru dan disebut sebagai pita atas dan bawah. Garis tengah, yang ditampilkan dalam warna merah di atas, adalah SMA berdasarkan 20 periode terakhir. Harga penutupan pada 20 periode atau candlestick sebelumnya dijumlahkan dan kemudian dibagi 20, sesuai dengan namanya.

 

• Pita akan menjadi lebih lebar ketika ada volatilitas lebih besar di sekitar SMA. Ketika volatilitas berkurang, pita akan menyusut atau mendekat dan menjadi lebih kecil.

• Hal lain yang dapat diungkapkan oleh Bollinger Bands adalah area overbought dan oversold. Ketika harga mencapai level tertinggi atau terendah baru di dalam pita, dan level tertinggi atau terendah baru berikutnya berada di luar pita, ada kemungkinan terjadi pembalikan tren.

• Kenaikan harga kripto yang tajam kadang-kadang dapat melampaui pita atas, sementara penurunan harga dapat melampaui pita bawah. Hal ini tidak selalu menunjukkan bahwa tren akan segera berbalik. Namun, pita juga dapat menunjukkan pola kelanjutan tren dalam kasus seperti ini.

• Pasar dikatakan bergerak dalam kisaran ketika harga dari suatu cryptocurrency terus berfluktuasi antara pita atas dan bawah. Pasar yang dalam kisaran dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance harga.

• Sebuah cryptocurrency dianggap sedang dalam tren jika harganya secara konsisten bergerak di atas garis tengah Bollinger Band dan mencapai pita atas untuk periode waktu yang diperpanjang.

• Breakout diperkirakan terjadi ketika pita atas dan bawah mendekat satu sama lain dalam periode waktu yang cukup panjang.

 

Penting untuk memiliki pengalaman dalam mengenali perbedaan antara sinyal kelanjutan dan pembalikan menggunakan Bollinger Bands. Pengalaman ini hanya dapat diperoleh melalui latihan dan pembacaan indikator secara konsisten.

 

Gaya trading seorang trader sebagian besar menentukan pengaturan Bollinger Bands. Pengaturan yang direkomendasikan untuk berbagai tipe trader adalah sebagai berikut:

 

Day Traders: Trader jangka pendek disarankan untuk mengatur SMA mereka dalam Bollinger Bands pada 10 periode dan pita pada 1.5 SD.

 

Swing Traders: Trader jangka menengah disarankan untuk mengatur SMA ke 20 periode dan SD ke 2. Ini juga merupakan parameter default Bollinger Band di sebagian besar platform.

 

Position Traders: Trader jangka panjang dianjurkan menggunakan 50 SMA sebagai pita tengah, dan untuk pita atas serta bawah, pengaturan standar deviasi yang disarankan adalah 2.5.

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bollinger Bands dapat digunakan untuk menemukan berbagai sinyal perdagangan. Sekarang, saatnya untuk melihat bagaimana alat ini digunakan dalam perdagangan kripto untuk menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan. Trader dapat mengadopsi metode berikut untuk memanfaatkan Bollinger Bands, yakni:

 

Strategi Bollinger Bounce

Strategi Bollinger Bounce adalah strategi perdagangan yang paling dasar dan sederhana yang melibatkan Bollinger Bands. Aturan sederhana yang harus diikuti saat menerapkan strategi ini adalah sebagai berikut:

 

• Eksekusi perdagangan beli setiap kali harga menyentuh pita bawah, dan eksekusi perdagangan pendek atau jual setiap kali harga menyentuh pita atas.

• Pasang trailing stop di MA 20 dan ubah posisinya setiap kali moving average berubah.

• Ketika harga kembali ke MA 20, keluar dari pasar dan hentikan perdagangan Anda segera.

 

Mari kita lihat grafik perdagangan KuCoin BTC/USDT sebagai contoh. Ketika BTC melintasi Bollinger Band bagian atas, investor kripto mulai melakukan shorting.

 

Demikian pula, pembeli (bulls) masuk ke pasar saat harga BTC menembus Bollinger Band bagian bawah.

 

 

Ini adalah aturan sederhana menggunakan Bollinger Band bounce untuk menghasilkan perdagangan yang menguntungkan. Namun, strategi ini sebenarnya lebih kompleks. Strategi ini hanya akan berhasil jika pasar bergerak sideways atau berada dalam rentang tertentu, dengan kata lain, ketika pita (band) cenderung datar selama periode waktu yang lama.

 

Namun, jika pasar sedang tren atau pita (band) berubah secara positif atau negatif, strategi ini dapat menyebabkan kerugian besar. Jadi, hindari menggunakan Bollinger Bounce di pasar yang sedang tren dan gunakan hanya di pasar tanpa tren.

 

Bollinger Band Squeeze: Mengidentifikasi Tren Baru

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bollinger Bands juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi awal dari suatu tren baru. Jadi, strategi ini berfokus pada mengidentifikasi level tren baru.

 

 

Aturan-aturannya juga cukup sederhana:

 

• Cari periode volatilitas rendah yang berlangsung cukup lama di pasar. Volatilitas rendah ini dapat ditandai dengan menyempitnya Bollinger Bands.

• Tunggu hingga periode atau candle menutup di luar Bollinger Bands. Breakout ini dapat terjadi di atas atau di bawah Bollinger Bands.

• Breakout akan terjadi ketika Bollinger Bands mulai melebar.

• Ini adalah awal dari sebuah tren. Setelah tren ini teridentifikasi, buka perdagangan ke arah breakout tersebut.

• Jika harga menembus Bollinger Bands bagian atas, Anda dapat membuka posisi beli.

• Anda dapat membuka posisi jual jika harga menembus Bollinger Bands bagian bawah.

 

Menemukan W-Bottoms & M-Tops

Selain menggunakan trading squeeze dan bounce, trader juga dapat memanfaatkan Bollinger Bands untuk melakukan perdagangan setelah menemukan pola W-bottom dan M-top pada grafik harga cryptocurrency. Pola-pola ini sangat mudah ditemukan dan diperdagangkan. 

 

W-Bottom 

Menemukan pola W-bottom di grafik harga bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, aturan sederhana adalah mencari pola double bottom. Candlestick menurun pertama seharusnya ditutup di luar Bollinger Bands, sementara titik rendah kedua harus selalu terjadi di dalam Bollinger Bands.

 

 

Bitcoin telah membentuk pola W-bottom atau pola double-bottom, seperti yang terlihat pada grafik harian di atas. Pembalikan kemungkinan akan terjadi ketika harga cryptocurrency memantul kembali dari level rendah kedua. Trader dapat membuka posisi long atau beli di pasar saat ini.

 

M-Top 

Ketika harga cryptocurrency mencapai level tinggi, M-top adalah sinyal yang menyarankan trader mencari pola untuk menentukan apakah titik tinggi pertama berada di luar Bollinger Band sementara titik tinggi kedua berada di dalam Bollinger Band.

 

 

Bitcoin telah membentuk pola M-top atau double-top, seperti yang terlihat pada grafik harian. Setelah Anda menemukan pola ini, Anda dapat membuka posisi short atau perdagangan jual. Hal ini disebabkan karena setelah pola tersebut terbentuk, kemungkinan besar akan terjadi pembalikan tren, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini.

 

Bollinger Bands adalah alat indikator teknikal yang sangat baik untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang optimal. Hal penting yang perlu diingat adalah interpretasi Bollinger Bands harus sesuai dengan tren pasar. Interpretasi ini dapat berbeda tergantung pada apakah pasar sedang dalam tren atau dalam kondisi range-bound. Bollinger Bands sebaiknya tidak digunakan semata-mata untuk mengidentifikasi zona overbought atau oversold.

 

Untuk mengonfirmasi sinyal tersebut, disarankan untuk menggabungkan pembacaan Bollinger Bands dengan indikator lainnya. Bollinger Bands bekerja dengan baik bersama RSI, Stochastic RSI, atau MACD. Indikator ini sering digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar perdagangan. Trader berpengalaman tidak pernah hanya bergantung pada satu indikator dan hanya melakukan eksekusi perdagangan setelah beberapa indikator memberikan konfirmasi yang serupa.