Apa Itu MACD, dan Bagaimana Cara Menggunakannya dalam Perdagangan Kripto?

Selamat datang di dunia perdagangan cryptocurrency yang penuh gairah! Saat Anda mulai menjelajahi dunia digital ini, Anda akan segera menyadari bahwa memiliki alat dan strategi yang tepat sangat penting untuk meraih kesuksesan. Salah satu alat yang telah mendapatkan popularitas besar di kalangan trader adalah indikator MACD. Tapi apa sebenarnya arti dari akronim misterius ini, dan bagaimana ini dapat membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar crypto?

 

Menyusul RSI dan Stochastic RSI di KuCoin Learn, MACD adalah indikator praktis berikutnya. Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah osilator momentum yang terkenal karena menghasilkan sinyal perdagangan yang kuat. Indikator ini banyak digunakan dalam perdagangan cryptocurrency, forex, komoditas, dan saham. Trader lebih memilih indikator ini dibandingkan yang lain karena menggunakan moving averages (MAs) untuk mendefinisikan momentum. Indikator ini sering digunakan dalam strategi perdagangan untuk membantu menentukan tren suatu aset tertentu.

 

Trader menggunakan beragam indikator teknikal dari toolkit mereka untuk mengantisipasi atau menemukan sinyal perdagangan yang menguntungkan. Biasanya, trader akan menggabungkan tiga atau empat indikator untuk mengonfirmasi sinyal yang telah mereka hasilkan, dan jika dikonfirmasi, mereka akan memasuki perdagangan. Namun, sebelum menggabungkan indikator, kita harus terlebih dahulu memahami cara kerjanya.

 

MACD adalah osilator dan merupakan singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Indikator ini mengikuti tren dan memberi tahu kita apakah tren akan bervariasi di masa depan. Indikator ini membandingkan arah momentum harga jangka pendek dengan momentum harga jangka panjang untuk memberikan sinyal perdagangan yang kuat. MACD termasuk dalam kelompok indikator tipe osilator yang dikenal karena mendefinisikan momentum aset atau cryptocurrency dan memprediksi kemungkinan tren.

 

Indikator Moving Average Convergence Divergence melacak tren suatu aset dan menampilkan momentum tren serta hubungan antara dua moving averages. Indikator ini adalah indikator momentum yang memberi Anda wawasan tentang seberapa overbought atau oversoldnya aset tertentu dan menunjukkan ketidaksesuaian antara moving averages.

 

Indikator ini dikembangkan pada tahun 1979 oleh Gerald Appel, yang menciptakannya untuk membantu trader menghitung kekuatan, panjang, arah, dan momentum harga suatu aset tertentu.

 

Saat ini, Anda dapat dengan mudah menerapkan indikator teknikal pada grafik harga untuk menginterpretasinya dan menghasilkan sinyal perdagangan. Namun, untuk memahami apa yang dilakukan MACD, kita harus melalui matematika dari rumusnya.

 

MACD = EMA Periode 12 – EMA Periode 26

 

Seperti yang kita lihat, rumus untuk menghitung MACD sederhana dan hanya membutuhkan pengurangan exponential moving average periode 26 dari exponential moving average periode 12.

 

Jika Anda tidak tahu apa itu EMA, lihat analisis mendalam kami tentang apa itu EMA dan cara menggunakannya dalam perdagangan crypto. 

 

Empat komponen MACD muncul pada grafik harga saat diterapkan, yaitu:

 

- Garis MACD

- Garis Sinyal

- Garis Nol

- Histogram

 

Garis MACD: Dihitung menggunakan rumus yang disebutkan di atas, di mana EMA-26 dikurangi dari EMA-12. Exponential moving averages meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan tren dan momentum harga aset tertentu.

 

Garis Sinyal: Garis sinyal adalah EMA periode 9 secara default. Persilangan antara garis MACD dan garis sinyal digunakan untuk menemukan konvergensi, divergensi, dan sinyal perdagangan. Anda dapat menggabungkan keduanya untuk menemukan level masuk dan keluar atau titik pembalikan.

 

Garis Nol: Garis nol lurus ini merepresentasikan bahwa MACD sama dengan nol di sini. Artinya, EMA-26 dan EMA-12 keduanya sama.

 

Histogram: Histogram melambangkan perbedaan antara garis sinyal dan garis MACD. Histogram bernilai positif jika garis MACD berada di atas garis sinyal dan negatif jika garis sinyal berada di atas garis MACD. Histogram adalah representasi grafis dari konvergensi dan divergensi garis MACD dan sinyal.

 

MACD adalah indikator osilator, tetapi tidak seperti indikator lain dari kelompok ini, seperti RSI, MACD tidak memiliki rentang absolut. Indikator osilator lainnya memiliki rentang maksimum dan minimum, sehingga cocok untuk mendefinisikan kondisi overbought dan oversold suatu aset. Namun, MACD tidak cocok untuk perhitungan seperti itu, karena nilainya tidak terbatas pada rentang tertentu.

 

Berikut cara Anda dapat menambahkan MACD ke grafik di halaman Perdagangan KuCoin: 

 

Langkah 1: Pilih Indikator

Pilih indikator dari opsi di grafik perdagangan KuCoin, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. 

 

 

Langkah 2: Cari Indikator MACD

Ketik MACD di kotak pencarian, dan indikator MACD akan muncul dalam daftar indikator di daftar pencarian.

 

 

Langkah 3: Pilih MACD dari Indikator Momentum

Pilih MACD dari daftar indikator momentum, dan indikator akan otomatis diterapkan ke grafik Anda.

 

 

 

Kami telah mengumpulkan data tentang strategi perdagangan berikut, termasuk cara menggunakan MACD untuk memprediksi sinyal perdagangan di pasar mata uang kripto. Seperti yang kita ketahui, investasi mata uang kripto bisa sangat berisiko, dan Anda memerlukan sedikit jaminan sebelum mengambil langkah. Oleh karena itu, Anda melakukan analisis teknikal sebelum membuka posisi perdagangan. Indikator MACD adalah salah satu indikator teknikal yang populer dan disukai di kalangan pedagang kripto karena menghasilkan sinyal yang lebih kuat dibandingkan indikator lainnya.

 

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan MACD dalam strategi perdagangan Anda!

 

Persilangan Garis MACD dan Garis Sinyal 

Strategi perdagangan MACD yang paling dasar dan banyak digunakan adalah mencari sinyal bullish atau bearish pada persilangan garis MACD dan garis sinyal. Aturannya sederhana: kapan pun garis MACD melintasi garis sinyal dari bawah ke atas, itu adalah sinyal bullish.

 

 

Ini adalah sinyal bearish ketika garis sinyal melintasi garis MACD dari atas ke bawah.

 

 

Meskipun crossover hanya terjadi sesekali, sebagian besar sinyal ini dapat bersifat palsu. Karena itu, disarankan agar Anda tidak hanya mengandalkan satu strategi perdagangan atau indikator teknis saja, tetapi memiliki setidaknya 2-3 alat dalam kotak peralatan Anda untuk mengonfirmasi sinyal sebelum menerapkannya pada perdagangan langsung.

 

MACD dan Crossover Garis Nol 

Jenis strategi perdagangan ini melibatkan penemuan momentum harga dari aset tertentu. Crossover garis tengah atau garis nol dapat memberikan gambaran tentang tren pasar yang akan datang. Sebagai contoh, ketika garis MACD menyentuh garis nol dari bawah dan mencapai di atas garis tengah, MACD menjadi positif. Selain itu, ini menunjukkan bahwa 12-EMA lebih tinggi daripada 26-EMA.

 

 

Setiap kali garis MACD melintasi garis nol dari atas dan mencapai di bawah garis tengah, MACD menjadi negatif, dan 26-EMA lebih tinggi daripada 12-EMA.

 

MACD positif menunjukkan ada peluang bahwa harga akan bergerak naik, sementara MACD negatif menunjukkan momentum penurunan yang kuat sedang terbentuk. Oleh karena itu, Anda dapat membuka posisi long ketika MACD berubah menjadi positif dan mengambil posisi short ketika MACD berubah menjadi negatif.

 

Divergensi MACD 

Aturan divergensi MACD juga sama. Sebagai contoh, divergensi terjadi ketika harga mata uang kripto bergerak ke arah yang berlawanan dengan garis MACD. Demikian pula, divergensi MACD menunjukkan pembalikan tren untuk mata uang kripto tertentu.

 

Divergensi diklasifikasikan menjadi Divergensi Bullish MACD dan Divergensi Bearish MACD.

 

Divergensi Bullish MACD

Dua kondisi menyebabkan divergensi bullish MACD:

 

- Ketika harga mata uang kripto mencetak posisi terendah yang lebih tinggi, sementara garis MACD mencetak posisi terendah yang lebih rendah.

- Ketika harga mata uang kripto membuat posisi terendah yang lebih rendah, sementara MACD secara bersamaan membuat posisi terendah yang lebih tinggi.

 

 

Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa momentum harga mata uang kripto mulai melemah, dan kemungkinan pembalikan akan terjadi. Ketika divergensi bullish MACD berkembang di akhir tren penurunan, sinyal pembalikan ideal dapat dengan mudah dihasilkan untuk mengambil posisi di pasar. Divergensi bullish MACD memberikan sinyal beli yang sangat baik.

 

Divergensi Bearish MACD

Seperti divergensi bullish, divergensi bearish pada MACD juga disebabkan oleh dua kondisi:

 

- Ketika harga mata uang kripto mencapai posisi tertinggi yang lebih tinggi, sementara MACD secara bersamaan mencapai posisi tertinggi yang lebih rendah.

- Ketika harga mata uang kripto mencapai lower high sementara MACD secara bersamaan mencapai higher high.

 

 

Divergensi terjadi ketika MACD tidak mengonfirmasi momentum harga dan terus bergerak ke arah yang berlawanan. Divergensi bearish menunjukkan bahwa mata uang kripto akan membalikkan trennya, yang dapat Anda interpretasikan sebagai sinyal jual yang kuat.

 

Tidak diragukan lagi, MACD adalah indikator teknikal paling populer di kalangan trader mata uang kripto. Namun, Relative Strength Index (RSI) adalah indikator penting lainnya yang juga banyak digunakan. Anda dapat menggunakan kedua indikator ini secara bersamaan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana perbedaannya satu sama lain.

 

Indikator RSI memberikan nilai antara 0 hingga 100. Nilai di bawah 30 dianggap oversold, dan di atas 70 dianggap overbought. Jika RSI berada di atas 70, mata uang kripto tersebut overbought, dan kemungkinan terjadi pembalikan tren, memberikan peluang untuk menjual. Demikian pula, jika RSI turun di bawah 30, mata uang kripto yang bersangkutan telah oversold, dan peluang untuk membeli terbuka.

 

 

MACD, di sisi lain, mengukur jarak antara 26-EMA dan 12-EMA. Indikator ini juga digunakan untuk menentukan tren pasar dan menemukan pembalikan tren. Namun, MACD mungkin kurang cocok untuk menghasilkan level cryptocurrency yang overbought dan oversold.

 

 

Karena RSI dan MACD menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, terkadang keduanya dapat menghasilkan sinyal yang berlawanan. Akibatnya, sebagian besar trader berpengalaman menggabungkan indikator-indikator ini untuk menghasilkan sinyal yang lebih kuat.

 

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah sekutu yang kuat bagi para trader cryptocurrency, memberikan wawasan berharga tentang pembalikan tren dan momentum harga. Namun, hanya mengandalkan sinyal yang dihasilkan oleh MACD dapat menyebabkan perdagangan yang kurang optimal. Untuk mengurangi risiko ini, trader yang cerdas menggabungkan MACD dengan indikator teknikal tambahan, seperti RSI dan stochastic RSI, untuk mengonfirmasi dan memvalidasi sinyal mereka.

 

Dengan mengintegrasikan indikator MACD secara cerdas ke dalam strategi perdagangan Anda, Anda dapat mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang menguntungkan, mengantisipasi potensi pembalikan harga, dan menavigasi pasar mata uang kripto yang dinamis dengan percaya diri. Namun, ingatlah bahwa kunci kesuksesan terletak pada mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh MACD dengan indikator lain untuk meminimalkan sinyal palsu dan memaksimalkan potensi perdagangan Anda. Jadi, manfaatkan kekuatan indikator MACD dan tingkatkan keterampilan perdagangan kripto Anda ke level berikutnya!