क्रेडिट बाजार के सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों में से एक में तनाव बढ़ रहा है: कॉलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन (CLO) इक्विटी ट्रांशेज ने 2026 की पहली तिमाही में -15% की कमी दर्ज की, जो 2020 के महामारी के धसकाव के बाद से उनकी सबसे खराब तिमाही प्रदर्शन है। ये ट्रांशेज $1.3 ट्रिलियन CLO बाजार की सबसे उच्च जोखिम वाली परत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ इक्विटी निवेशकों को आधारभूत ऋणों के कमजोर प्रदर्शन पर पहले नुकसान सहना पड़ता है। यह 2वीं क्रमिक तिमाही में हानि है और Q2 2022 के बेयर मार्केट के -12% के गिरावट से भी अधिक है। इस सेलऑफ का कारण सॉफ्टवेयर ऋण मूल्यों में कमी और नए कॉर्पोरेट ऋणों के जारी होने में कमी है। इससे CLO प्रबंधक, जो CLO पोर्टफोलियो में ऋणों का चयन करने के लिए जिम्मेदार हैं, के पास आकर्षक संपत्तियों में निवेश के लिए कम अवसर बचते हैं, जिससे लाभ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। क्रेडिट बाजार में तनाव सतह के नीचे बढ़ रहा है।
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