अमेरिकी स्टॉक्स अस्थिर, मजबूत नौकरी रिपोर्ट के कारण फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदें जीवित हो गईं

शुक्रवार की सुबह अमेरिकी स्टॉक्स अलग-अलग चले, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से मजबूत अगस्त की रोजगार रिपोर्ट ने ट्रेजरी येल्ड्स को बढ़ाया और इस बात की उम्मीद फिर से जगाई कि फेडरल रिजर्व इस महीने ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

पूर्वी समय के लगभग 10:10 बजे, S&P 500 7,741 के आसपास था, जो लगभग 0.1% कम था, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 53,500 के आसपास था, जो लगभग 0.3% कम था। नास्डैक कॉम्पोजिट लगभग स्थिर या हल्का ऊपर था, क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में मजबूती ने कई अन्य मेगाकैप टेक्नोलॉजी कंपनियों में कमजोरी को कवर कर दिया।

प्रतिक्रिया एक मजबूत गुरुवार के सत्र के बाद आई, जब फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने संकेत दिया कि यदि मुद्रास्फीति के दबाव लगातार कम होते रहें, तो वे ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का समर्थन कर सकते हैं, इससे डॉव में 1.18% की वृद्धि, एसएंडपी 500 में 1.06% की बढ़ोतरी और नासदैक में 1.40% की वृद्धि हुई।

अगस्त में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 1,62,000 नौकरियाँ जोड़ीं, जो रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों द्वारा अपेक्षित 56,000 की वृद्धि से काफी अधिक थी। बेरोजगारी दर 4.1% पर बनी रही, जबकि जुलाई की वेतन सूची वृद्धि को प्रारंभिक रिपोर्ट किए गए -23,000 के स्थान पर 21,000 तक तेजी से सुधारा गया।

औसत घंटेवार कमाई जुलाई से 0.3% और पिछले साल के इस समय से 3.1% बढ़ गई। श्रम बल भागीदारी दर भी 61.4% से बढ़कर 61.6% हो गई। ये आंकड़े एक ऐसे श्रम बाजार को दर्शाते हैं जो गर्मियों की शुरुआत में धीमी भर्ती के बावजूद मजबूत बना हुआ है।

दर बाजारों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। अल्पकालिक ब्याज दर फ़्यूचर्स ने सितंबर 15-16 की बैठक पर फेड दर में वृद्धि की संभावना लगभग 59% दर्शाई, जबकि रिपोर्ट से पहले यह लगभग 55% थी। दो-वर्षीय ट्रेजरी ब्याज दर लगभग 4.38% तक बढ़ गई, जबकि मानक 10-वर्षीय ब्याज दर 4.78% के पास व्यापार कर रही थी।

शुक्रवार सुबह S&P 500 हाल के उच्च स्तर के करीब रहा, भले ही नौकरी की रिपोर्ट ने दर-संवेदनशील संपत्तियों पर नया दबाव डाला।

S&P 500 दैनिक मूल्य चार्ट। स्रोत: TradingView

सूचकांक 10:07 बजे ET पर 7,740.75 पर था, जबकि सत्र के दौरान यह 7,733.93 और 7,750.19 के बीच व्यापार किया गया। व्यापक प्रवृत्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि S&P 500 अपने 50-दिन के घातीय चल औसत 7,598.51 के ऊपर अच्छी तरह से बना रहा।

हालांकि शुक्रवार को हल्की सुधार हुआ, लेकिन माध्यमिक अवधि की संरचना निर्माणात्मक बनी रही। चार्ट पर स्पष्ट निकटतम प्रतिरोध क्षेत्र 7,800 है, जबकि 7,600 क्षेत्र बढ़ते 50-दिन औसत के आसपास एक अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समर्थन क्षेत्र है।

14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक 57.6 पर रहा। यह पाठ्य धनात्मक गति को इंगित करता है, लेकिन अतिक्रय स्थिति के साथ सामान्य रूप से जुड़े 70 स्तर के नीचे बना रहता है।

शुक्रवार को उच्च ब्याज दरों के प्रभाव से दर्शक सूचकांक ने सामान्य बाजार की तुलना में कम प्रदर्शन किया, जिससे ब्याज दर संवेदनशील और आर्थिक रूप से संवेदनशील शेयर प्रभावित हुए।

डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की कीमत चार्ट। स्रोत: Investing.com

जब चार्ट को कैप्चर किया गया, तब डॉउ 53,500 के आसपास व्यापार कर रहा था, जो लगभग 184 अंक, या 0.3% कम था। यह गिरावट गुरुवार की 624 अंक की बढ़ोतरी के बाद आई और ब्लू-चिप सूचकांक को सप्ताह की शुरुआत में प्राप्त पुनर्जीवन के उच्च स्तरों के नीचे छोड़ दिया।

शॉर्ट-टर्म चार्ट में 53,500 के क्षेत्र के आसपास दोहराई गई अस्थिरता भी दिखाई देती है। उस क्षेत्र को बनाए रखने से नवीनतम रिकवरी का प्रयास बना रहेगा, जबकि सितंबर के प्रारंभिक निम्न स्तरों की ओर पुनः बिक्री संकेत देगी कि गुरुवार की छलांग टिकाऊ ऊपर की ओर की गति स्थापित करने में असफल रही।

बाजार की चौड़ाई, मुख्य सूचकांकों के सुझाव की तुलना में काफी कमजोर रही, जिसमें वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हानि फैली रही।

स्टॉक मार्केट हीटमैप। स्रोत: TradingView

लगभग 10:10 बजे ET, Nvidia 2.4% बढ़ गया, AMD लगभग 3.5% बढ़ा और Intel लगभग 3.5% बढ़ा, जिससे सेमीकंडक्टर्स बाजार के सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक बन गए। Nvidia ने AI डेवलपर प्लेटफॉर्म Hugging Face को लगभग 12.9 अरब डॉलर में खरीदने के लिए सहमति जताने के बाद भी ध्यान का केंद्र बना रहा।

अन्यत्र, ऐपल लगभग 1.7% गिरा, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 1.3% खो दिया और टेस्ला 5% से अधिक गिर गया। टेस्ला के गिरने का कारण यह था कि नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक्सास के ऑस्टिन में ऑटोमेकर के स्टीयरिंग-व्हील-फ्री साइबरकैब रोबोटैक्सी के रोलआउट का मूल्यांकन करने की घोषणा की।

हीटमैप पर मुख्य बैंक भी सामान्य रूप से नीचे थे, जिसमें जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका शामिल थे, जिससे डॉउ के कमजोर प्रदर्शन को मजबूत किया गया।

वॉल स्ट्रीट के लिए, केंद्रीय प्रश्न फिर से मौद्रिक नीति पर लौट गया है। शुक्रवार की रोजगार रिपोर्ट ने दिखाया कि अर्थव्यवस्था में अभी भी महत्वपूर्ण गति है, लेकिन यह मजबूती फेड को अधिक स्थान भी देती है कि वह यदि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रहे, तो नीति को संकुचित रखे। सितंबर की बैठक के नजदीक होने के साथ, अगले सप्ताह का अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा यह तय कर सकता है कि शुक्रवार की बढ़ी हुई दर बढ़ाने की अपेक्षाएँ क्या बनी रहेंगी, और क्या S&P 500 अंततः 7,800 क्षेत्र को तोड़ पाएगा या गहरे समर्थन की ओर पीछे हट जाएगा।