लेखक: KarenZ, Foresight News
किसने FOMO पर ज्यादा कमाया? लाभ सूची के शीर्ष 20 का विश्लेषण
अगर आप FOMO लाभ सूची को एक प्रदर्शन तालिका के रूप में देखें, तो केवल अंतिम संख्याओं को देखकर आप केवल यह जान सकते हैं कि किसने अधिक कमाया, लेकिन यह नहीं जान सकते कि ये लाभ आवर्ती ट्रेडिंग से आए हैं या कुछ कम, लेकिन बड़े पोजीशन से।
पहले 20 ट्रेडर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम, औसत पोजीशन और क्रिप्टो के आधार पर लाभ को एक साथ देखने पर, तीन अलग-अलग पथ सामने आते हैं: कुछ लोगों ने शुरुआती खरीद से सौगुना रिटर्न प्राप्त किया, कुछ ने जब टोकन का मार्केट कैप पहले से ही उच्च था, तब बड़ी पूंजी के साथ निरपेक्ष लाभ प्राप्त किया, और कुछ ने उच्च आवृत्ति वाले स्विंग्स के माध्यम से अवसर ढूंढे, लेकिन अंततः खाते की रैंकिंग केवल एक या दो मुख्य पोजीशनों द्वारा निर्धारित हुई।
9 अगस्त को लेख लिखे जाने के समय, टॉप 20 का कुल PnL 8237.81 डॉलर मिलियन था, जिसमें प्रति व्यक्ति 411.89 डॉलर मिलियन और मीडियन 291.20 डॉलर मिलियन था।
शीर्ष स्थान पर Unipcs (Bonk Guy) ने 1426 डॉलर कमाए, जो लगभग 1 अरब रुपये के बराबर है, और यह प्रथम 20 के कुल PnL का 17.3% है।
फोमो लाभ सूची के शीर्ष 20 का समग्र दृश्य
20 खातों ने कुल मिलाकर लगभग 24,500 लेनदेन पूरे किए, औसतन प्रति खाता लगभग 1,225 लेनदेन, और लेनदेन की संख्या की माध्यिका लगभग 746 है। सभी खातों के 'औसत होल्डिंग' का साधारण औसत लेने पर परिणाम लगभग 4 दिन 9 घंटे है, जबकि माध्यिका 4 दिन है। यहाँ खाते स्तर के औसत की गणना की गई है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन के वित्तीय आयाम के अनुसार भारित नहीं किया गया है।
सामान्यता 1: सूची कुछ 'सुपर पोजीशन' द्वारा ऊपर धकेली गई है।
सबसे उल्लेखनीय उदाहरण Unipcs (Bonk Guy) है।
7 जुलाई को 15 से 17 तक, Unipcs ने लगभग 67,495 डॉलर के PONS खरीदे, जिसका औसत खरीद मार्केट कैप लगभग 6.1 मिलियन डॉलर था। लेख लिखे जाने के समय, यह PONS का हिस्सा लगभग 7.43 मिलियन डॉलर का है, जिससे अनुमानित लाभ लगभग 108 गुना हो गया। केवल इसी कोर पोजीशन से स्पष्ट होता है कि वह कैसे लंबे समय तक शीर्ष पर बना रहा।
PONS के अलावा, Unipcs ने DELTA, microduck पर 10 गुना से अधिक का अनुमानित लाभ प्राप्त किया है; USELESS, MarsCoin, Basecat और BOW (Longbow) जैसी स्थितियों में भी लगभग 1 से 3 गुना का अनुमानित लाभ हुआ है। इसकी विशेषता केवल एक ही टोकन पर निवेश करना नहीं है, बल्कि एक सुपर पोजीशन के अलावा, लाभ को बढ़ाने के लिए उप-अव возможности की खोज करना है।
यूनिपीसी का औसत होल्डिंग समय अभी भी 7 दिन 2 घंटे है, जो दर्शाता है कि "अधिक ट्रेडिंग" और "कोर पोजीशन को लंबे समय तक रखना" एक साथ संभव है।
DumbCrayonEater अधिकतर "एकल पोजीशन ने भाग्य बदल दिया" के करीब है, कुल लाभ 893 अमेरिकी डॉलर है। इसमें, AI पोजीशन से लगभग 345 गुना, 735 अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला; खाते का औसत होल्डिंग समय 11 दिन 21 घंटे था, जो टॉप 20 में सबसे अधिक है। हालाँकि इसकी कुल लेनदेन संख्या लगभग 2200 है, लेकिन खाते के स्तर को निर्धारित करने वाला वास्तव में AI है, न कि हजारों लेनदेनों में लाभ को समान रूप से वितरित करना।
यह लाभ केंद्रित होना एक अपवाद नहीं है: तीसरे स्थान पर सेलम के AI द्वारा लगभग 600 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया; चौथे स्थान पर नेट (LONG के सह-संस्थापक) के AI द्वारा लगभग 456 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया; बर्गज़ के AI द्वारा लगभग 390 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया; Blockworks Research के शोधकर्ता AJC के PONS पोजीशन का लाभ गुणक 128 गुना था, जिससे 303 डॉलर का अंकित लाभ उत्पन्न हुआ; वुड के AI द्वारा लगभग 257 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया; RugDalio के PONS द्वारा लगभग 223 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया; LP 1 के AI द्वारा लगभग 190 डॉलर का लाभ उत्पन्न किया गया। सूची के कुल PnL की अनुमानित तुलना के अनुसार, ये प्रमुख पोजीशन सामान्यतः खाते के 80% से अधिक लाभ की व्याख्या करते हैं।
सेलम का कुल PnL 629.69 डॉलर है। जब AI का मार्केट कैप लगभग 37 डॉलर था, तब उसने 9913 डॉलर का निवेश किया और शुरुआत में कई बार खरीदा और बेचा; इसके बाद, जब AI का मार्केट कैप कई मिलियन, कई करोड़ और लगभग 2 बिलियन डॉलर हो गया, तब भी उसने अपनी पोजीशन बढ़ाते रहा। बाद के अतिरिक्त निवेश के बाद, उसका औसत क्रय मार्केट कैप लगभग 1620 डॉलर तक बढ़ गया, लेकिन AI ने अभी भी उसे लगभग 600 डॉलर का लाभ प्रदान किया, जो कुल PnL का लगभग 95% है।
नेट का मुख्य लाभ भी AI से आया है। नेट ने तब लगभग 773 डॉलर की शुरुआती खरीदारी की जब AI का बाजार मूल्य 100,000 डॉलर से कम था; इसके बाद, जब AI का बाजार मूल्य कई मिलियन और कई करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुँचा, तो उसने कई बार टोकन खरीदे। FOMO खाते के डेटा के अनुसार, उसने लगभग 50,000 डॉलर का निवेश किया, औसत खरीद मूल्य लगभग 2.7 मिलियन डॉलर था, AI पोजीशन पर अप्राप्त लाभ लगभग 4.56 मिलियन डॉलर है, जो उसके कुल PnL का लगभग 92% है।
WLFI सलाहकार ogle सातवें स्थान पर है। 14 जुलाई को, उन्होंने PONS के बाजार मूल्य लगभग 47 अमेरिकी डॉलर के समय 4974 डॉलर की खरीदारी की, जिसके बाद उन्होंने ट्रांसफर, प्राप्ति, अतिरिक्त खरीद और बिक्री की गतिविधियाँ कीं। चूंकि बाद के लेनदेन की मात्रा मूल खरीद से कहीं अधिक है, इसलिए उनका कुल निवेश लगभग 372 अमेरिकी डॉलर है, और औसत खरीद मूल्य लगभग 157 मिलियन अमेरिकी डॉलर है; लेख लिखे जाने के समय, PONS ने उन्हें लगभग 377 अमेरिकी डॉलर का लाभ प्रदान किया है, जो कुल PnL का 99% से अधिक है।
पहले 20 में कई मध्यम लीवरेज पोजीशन्स के संचय से भी परिणाम जुटाए गए हैं। Frogman के CASHCAT और MarsCoin ने क्रमशः लगभग 103 डॉलर (दोगुना) और 112 डॉलर का अकाउंट लाभ (3 गुना) दिया; Avast के MarsCoin और CASHCAT ने क्रमशः लगभग 245 डॉलर और 117 डॉलर (4 गुना) दिया; change का लाभ VVV (124%), MOLT (155%), STONKBROKER (69%) और कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन से आया।
यह अंतर बताता है कि "सुपर पोजीशन" का अर्थ यह नहीं है कि आप केवल एक ही क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं। इसका अधिक सटीक अर्थ यह है कि खाते का अधिकांश लाभ अंततः एक से तीन ऐसे पोजीशन पर केंद्रित होता है, जो अन्य सभी ट्रेड्स की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, न कि सभी लेन-देन से समान रूप से।
दूसरी सामान्य बात: वे केवल टोकन ही नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के शुरू होने का अवसर भी लगा रहे हैं।
अनुसूची में दिए गए बड़े पोजीशन के आधार पर, टॉप 20 में से कम से कम 15 लोगों के बड़े लाभ AI या PONS से संबंधित हैं: AI 9 खातों के बड़े पोजीशन में दिखाई दिया, जबकि PONS 7 खातों में दिखाई दिया।
PONS, AI और Robinhood Chain, launchpad, टोकनाइज्ड एसेट्स के जोड़े और ट्रेडिंग शुल्क रीबाउंड जैसे नैरेटिव्स से संबंधित हैं। CASHCAT, MarsCoin, 'नियो' जैसे पोजीशन्स ट्रेडर्स की नए नैरेटिव्स की हीट पर बेट लगाने का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वे आवश्यक रूप से एक ही श्रृंखला पर नहीं हो सकते, लेकिन उनमें समान समय विशेषताएँ हैं: दोनों नए पारिस्थितिकी तंत्र के त्वरित धन और ध्यान आकर्षित करने के चरण में हैं।
सूची में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत जल्दी खरीदकर सौ गुना रिटर्न प्राप्त किया है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टोकन के मूल्य में मध्यम या उच्च मार्केट कैप तक पहुँचने के बाद ही बड़ी राशि निवेश की है। Unipcs, DumbCrayonEater, AJC, Wood और Cardinal Saint ने अधिकतर «शुरुआती कीमत से उच्च गुणक» को दर्शाया है; Frogman, Avast, Cosby और «230» ने अधिकतर «निश्चितता में वृद्धि के बाद बड़ी पूँजी से निरपेक्ष रिटर्न प्राप्त करने» को दर्शाया है।
इसलिए, 'शुरुआती' का अर्थ आवश्यक रूप से पहले मिनट या पहले दिन खरीदना नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पारिस्थितिकीय तरलता, उपयोगकर्ता और ध्यान पूरी तरह से अभिव्यक्त न होने पर, अपनी शोध पूरा करें और अपने निर्णय के अनुसार पोजीशन बनाएं। अत्यधिक शुरुआती खरीदारी संभावित गुणक बढ़ाती है, जबकि बाद में भारी पोजीशन निरपेक्ष लाभ बढ़ाती है; दोनों सूची में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जोखिम संरचना पूरी तरह से अलग है।
तीसरी सामान्य बात: उच्च आवृत्ति और लंबे समय तक रखना एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं
जब पहले 20 को लेन-देन की संख्या और औसत होल्डिंग समय के साथ एक साथ देखा जाता है, तो पाया जाता है कि "लेन-देन की आवृत्ति" और "होल्डिंग की धैर्य" एक ही अक्ष पर नहीं हैं।
फ्रैंक सबसे टाइपिकल हाई-फ्रीक्वेंसी अकाउंट है: लगभग 4400 ट्रेड्स, औसत होल्डिंग समय केवल 1 दिन 7 घंटे; बदलाव लगभग 2700 ट्रेड्स, औसत होल्डिंग 2 दिन 9 घंटे; बर्गज़ लगभग 2400 ट्रेड्स, औसत होल्डिंग 1 दिन 17 घंटे। ये अकाउंट्स वास्तव में तेज़ रोटेशन की विशेषता रखते हैं।
लेकिन बहुत सारे ट्रेड करना इस बात का आधार नहीं है कि कोर पोजीशन छोटे समय के लिए रखी जाती है। Unipcs के पास लगभग 2600 ट्रेड हैं, लेकिन उनकी औसत होल्डिंग समय 7 दिन 2 घंटे है; DumbCrayonEater के पास लगभग 2200 ट्रेड हैं, और उनकी औसत होल्डिंग समय 11 दिन 21 घंटे है; Nate के पास लगभग 1900 ट्रेड हैं, और उनकी औसत होल्डिंग समय 7 दिन 10 घंटे है। वे संभवतः बड़ी संख्या में पेरिफेरल ट्रेड्स के अलावा, अपने वास्तविक और विश्वसनीय कोर पोजीशन को लंबे समय तक रखते हैं।
दूसरी ओर, चयनात्मक लेन-देन वाले खाते हैं। '230' के पास केवल 80 लेन-देन हैं, जबकि cosby, LP 1, Frogman, RugDalio और ogle के पास क्रमशः लगभग 220, 203, 235, 236 और 252 लेन-देन हैं। कम आवृत्ति का अर्थ यह भी नहीं है कि सभी लंबे समय तक रखते हैं: RugDalio का औसत होल्डिंग समय केवल 2 दिन 9 घंटे है, जबकि ogle का 7 दिन 5 घंटे है। लेन-देन की संख्या, औसत होल्डिंग और पोजीशन केंद्रीकरण को मिलाकर देखा जाना चाहिए।
इसलिए, वर्तमान डेटा «हाई-फ्रीक्वेंसी रोटेशन», «लो-फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट्रेशन», और «कोर पोजीशन लॉन्ग-टर्म होल्ड» जैसे वर्णनों का समर्थन कर सकता है, लेकिन यह सीधे साबित नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति स्थिर रूप से उच्च पर बेचकर निम्न पर खरीद सकता है।
हाई फ्रीक्वेंसी उनके लिए अवसर ढूंढने या जोखिम प्रबंधित करने का एक उपकरण है, और बड़े पोजीशन ही रैंकिंग का मुख्य निर्णयक हैं।
सामान्यता 4: अधिकांश बड़े परिणाम अभी भी खाते पर ही सीमित हैं
वर्तमान में पुष्टि किए जा सकने वाले पोजीशन स्टेटस के आधार पर, लिस्ट पर अधिकांश बड़े परिणाम अभी भी अनुपलब्ध लाभ से भरे हुए हैं और सभी को नहीं बेचा गया है।
Ethermonk एक दुर्लभ मामला है जहां वास्तविक लाभ की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनका CASHCAT लगभग 145 डॉलर का वास्तविक लाभ कमाया है, जिसका रिटर्न लगभग 55% है; 'न्यू लाइ' लगभग 794,000 डॉलर का वास्तविक लाभ कमाया है, जिसका रिटर्न लगभग 122% है, और दोनों पोजीशन पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए हैं। इसी समय, वह microduck का अनप्रोफिटेड पोजीशन रखते हुए हैं, जिसका बुक्ड लाभ लगभग 420,000 डॉलर, यानी 1.3x है।
यह एक अधिक सम्पूर्ण पोजीशन प्रबंधन है: बंद की गई पोजीशन लाभ को सुरक्षित करती है, जबकि खुली हुई पोजीशन अतिरिक्त वृद्धि की संभावना को बनाए रखती है। केवल कुल PnL देखने की तुलना में, यह विभाजन खाते में वर्तमान में कितना मूल्य जोखिम है, उसे अधिक सटीकता से दर्शाता है।
इस सूची से वास्तव में क्या सीखा गया?
सबसे पहले, देखें कि पारिस्थितिकी निरंतर नया मूल्य उत्पन्न कर सकती है या नहीं, फिर विशिष्ट टोकन पर ध्यान दें। नए पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत में, कथाएँ और ध्यान पहले निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इस गर्मी को बनाए रखने के लिए वास्तविक आय, व्यापार आयतन, तरलता और उपयोगकर्ता वृद्धि का अवलोकन करना आवश्यक है। केवल तभी इन सूचकों का निरंतर होना, टोकन के मूल्य पकड़ने के तर्क को आगे सत्यापित कर सकता है।
दूसरा, मूल्यांकन को समान श्रेणी के प्रोजेक्ट्स के साथ तुलना किया जा सकता है। केवल एक ही टोकन के 1000 डॉलर या 100 मिलियन डॉलर के मार्केट कैप को देखकर यह निर्णय लेना कठिन है कि यह महंगा है या सस्ता। एक अधिक प्रभावी तरीका है, अन्य चेन पर समान launchpad, Meme लीडर या इकोसिस्टम टोकन की तुलना करके देखना कि क्या कोई अवमूल्यांकन है।
तीसरा, बड़े परिणाम के लिए निम्न लागत और पर्याप्त पोजीशन दोनों की आवश्यकता होती है। उच्च गुणक आमतौर पर शुरुआती खरीद स्थिति से आते हैं, और उच्च लाभ निवेश के आकार पर भी निर्भर करता है।
चौथा, अच्छा देखना बराबर नहीं होता कि कभी न बेचें। आप अपने खाते की सीमा निर्धारित करने वाले कोर पोजीशन को बनाए रख सकते हैं, या फिर वृद्धि के दौरान चरणबद्ध तरीके से लाभ ले सकते हैं और अपनी पूंजी वापस ले सकते हैं। Ethermonk द्वारा पूरी तरह से क्लियर किए गए CASHCAT और 'नौले' के साथ, और अभी भी रखे गए microduck के साथ, दो अलग-अलग जोखिमों का सामना किया जा रहा है।
पांचवां, शीर्ष खातों का समूहित निवेश मूलभूत सहमति के गठन को दर्शाता है। प्रथम 20 में से अक्सर एक ही दो कॉइन पर क्रमिक रूप से बड़े पोजीशन बनाए जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कथा और ध्यान वास्तव में अवसरों की खोज के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं; लेकिन जब ऐसा समूहीकरण पहले से ही सूची में दिखाई दे चुका हो, तो बाद में आने वालों की खरीद लागत, संभावित गुणक और निकासी की तरलता सभी अलग-अलग हो सकती हैं।
अंत में, सूची के पीछे के जीवित रहने वालों के पूर्वाग्रह को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। प्रारंभिक खरीद, केंद्रित पोर्टफोलियो और दीर्घकालिक धारण से सौगुणा लाभ हो सकता है, या शून्य के करीब नुकसान भी हो सकता है। लाभ सूची केवल सफल और शीर्ष पर बने रहने वाले खातों को दर्शाती है, और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि समान रणनीति का पालन करने वाले सभी लोग लाभ कमा रहे हैं।
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