टेस्ला, अल्फाबेट और आईबीएम सभी बुधवार के बंद होने के बाद दूसरे तिमाही के अर्जन घोषित करेंगे। विकल्प व्यापारी तीनों से बड़े एक-दिन के उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हैं।
हाल का इतिहास तनाव को समझाता है। अल्फाबेट की पिछली रिपोर्ट ने स्टॉक को अपेक्षित से लगभग दो गुना अधिक ले जाया। आईबीएम की जुलाई की चेतावनी ने एक दिन में इसका एक चौथाई मूल्य मिटा दिया।
टेस्ला विकल्प एक वर्ष में अपनी सबसे व्यापक आय गतिविधि को मूल्यांकित करते हैं
टेस्ला (TSLA) विकल्पों के अनुसार, बुधवार की सुबह के OptionCharts डेटा के अनुसार शुक्रवार तक लगभग 5.6% का बदलाव होने की संभावना है। एक सप्ताह बाद यह 7.4% हो जाता है। डॉलर के संदर्भ में, व्यापारी इस स्टॉक को $356 और $399 के बीच आने की उम्मीद कर रहे हैं।
यह एक व्यापक श्रेणी है। CNBC के अनुसार, टेस्ला ने अपनी पिछली चार रिपोर्ट्स के बाद केवल 4.4% की औसत गति की है।
![TSLA के एक्सपायरी तक की अपेक्षित गतिविधि तालिका, 24 जुलाई को ±5.63%, स्रोत: OptionCharts.io]](https://img.staticimg.com/news_flash/33d416f5-c621-4d94-b5ff-02db14f2d8c9.jpg)
कई व्यापारी एक गिरावट के लिए तैयार हैं। पुट विकल्प, जो तब लाभ देते हैं जब स्टॉक गिरता है, शुक्रवार के एक्सपायरी में कॉल की तुलना में अधिक हैं। सबसे बड़ी बेटिंग वर्तमान कीमत से काफी नीचे स्ट्राइक पर स्थित है।
CNBC विकल्प विश्लेषक माइक खौव ने स्टॉक के खिलाफ लगभग $550 मिलियन की शुद्ध बेटिंग की गिनती की। यही $550 मिलियन विकल्प बेट चार्ट विश्लेषक कार्टर वर्थ के अवरोही आह्वान का समर्थन करता है।
BeInCrypto का Tesla आय अग्रदूत मार्जिन और रोबोटैक्सी अपडेट्स को देखने के लिए चिह्नित करता है।
अल्फाबेट और आईबीएम के आय प्रदर्शन विपरीत जोखिम प्रोफाइल दर्शाते हैं
अल्फाबेट (GOOGL) विपरीत ट्रेड है। विकल्प मूल्य 5% की चलन को दर्शाते हैं, और बुलिश कॉल्स पुट्स से लगभग पाँच गुना अधिक हैं।
ट्रेडर्स अप्रैल को याद करते हैं। अल्फाबेट ने वॉल स्ट्रीट की उम्मीद के लगभग $2.65 के मुकाबले प्रति शेयर $5.11 कमाए। स्टॉक 10% बढ़ गया और $421 बिलियन की कीमत जोड़ी, जो Bloomberg के अनुसार अब तक का दूसरा सबसे बड़ा एक-दिन का लाभ है।
Google के अर्निंग्स का पूर्वावलोकन क्लाउड वृद्धि और AI खर्च को पहले परीक्षण के रूप में इशारा करता है।
IBM अजीब है। इसने पहले ही 14 जुलाई को अपने आंकड़े जारी कर दिए। आय $17.2 बिलियन रही, जो अनुमानों से कम थी। उस दिन स्टॉक का मूल्य एक चौथाई गिर गया, जो CNBC के अनुसार इसका इतिहास का सबसे बुरा गिरावट था।
सीईओ अरविंद कृष्णा ने क्वार्टर के अंत के बाद फिसल गए बड़े लेन-देन को दोष दिया।
इस तिमाही में हम असफल रहे।
हालाँकि IBM विकल्प अब तीनों में सबसे महंगे हैं। अपेक्षित उतार-चढ़ाव का माप, अंतर्निहित अस्थिरता, शुक्रवार के लिए 86% से अधिक पर है।
व्यापारी परिणामों के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। वे खराब मार्गदर्शन के खिलाफ सुरक्षा के लिए भुगतान कर रहे हैं।
ऑप्शन्स फ्लो क्या पुष्टि कर सकता है और क्या नहीं
एक सावधानी। विकल्प डेटा अनामिक है। यह बेट्स के आकार को दर्शाता है, न कि इन्हें किसने लगाया। हेज फंड की पोज़ीशन केवल प्रत्येक तिमाही के अंत के 45 दिनों के बाद फाइलिंग्स में ही सार्वजनिक होती है। रिपोर्ट्स से कुछ दिन पहले जिम क्रेमर द्वारा टेक स्टॉक्स बेचने के बाद मनोदशा पहले से ही विभाजित थी।
अपेक्षित गतिविधियाँ अनुमान हैं, सीमाएँ नहीं। इस साल अल्फाबेट और आईबीएम ने यह साबित कर दिया।