चैनल रिसर्च के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स की 29 जुलाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक खातों की कुल लीवरेज रेशियो 5 वर्षों के पिछले आंकड़ों के आधार पर 93वें प्रतिशतक पर है, जबकि हेज फंड का लंबी-छोटी अनुपात 5.7 गुना से घटकर 3.2 गुना हो गया है, और लीवरेज कम करने की प्रगति 90% से अधिक है। जुलाई में US स्टॉक फंड में 340 अरब डॉलर की शुद्ध प्रवाह हुई। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 7453 अंक के अल्पकालिक ट्रिगर स्तर को तोड़ चुका है, और यदि नीचे की ओर गिरता है, तो CTA की समूहगत बिक्री को ट्रिगर करेगा। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के अनुसार, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज़ के पास लगभग 1963 अरब डॉलर के US स्टॉक लॉन्ग पोजीशन हैं, और CTA पोजीशन 44वें प्रतिशतक पर हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगस्त में US स्टॉक्स में मुख्यतः सीमित रेंज में हलचल होगी। रिपरचेस 8 महीने के मुख्य क्रय समर्थन होंगे, जिसमें S&P 500 के लगभग 31% सदस्य रिपरचेस विंडो में हैं, और माना जा रहा है कि 8 महीने के मध्य से अधिक 90% कंपनियाँ साइलेंट पीरियड समाप्त कर देंगी। मौसमी पूंजी प्रवाह में कमी, क्वांटिटेटिव सेलिंग, और संस्थागत सावधानीपूर्ण पोजीशनिंग ऊपर की ओर की सीमा को संकुचित करती हैं। गोल्डमैन सैक्स IWM पुट ऑप्शन के साथ-साथ विपरीत प्रसारण स्ट्रैटेजी को हेजिंग उपकरण के रूप में सिफारिश करता है।
गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट: अमेरिकी इक्विटी डिलीवरेजिंग लगभग पूर्ण, अगस्त में सीमा-बाउंड अस्थिरता की उम्मीद
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सारांश
गोल्डमैन सैक्स ने नोट किया कि अमेरिकी इक्विटी डीलेवरेजिंग पूरा होने के कगार पर है, और अगस्त में बाजार की अस्थिरता सीमित रेंज में रहने की उम्मीद है। वैश्विक खाता लेवरेज 93वें प्रतिशतक पर है, और हेज फंड लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात घटकर 3.2x हो गया है। जुलाई में अमेरिकी इक्विटी फंड्स में $34 बिलियन का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया। S&P 500 एक महत्वपूर्ण ट्रिगर स्तर के नीचे गिर गया, जो CTA बिक्री को ट्रिगर कर सकता है। सिस्टमैटिक रणनीतियों के पास अमेरिकी इक्विटी लॉन्ग्स में $196.3 बिलियन है। खरीदारी और मौसमी प्रवाह में कमी ऊपर की ओर की चाल को सीमित कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने हेजिंग के लिए विविधीकृत इनवर्स रणनीति और IWM पुट्स का सुझाव दिया है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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