बुधवार को अमेरिकी स्टॉक्स में अंतर देखा गया, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने मजबूत वृद्धि बनाए रखी, जबकि एसएंडपी 500 ने अपना अधिकांश ओपनिंग लाभ खो दिया और नास्डैक नेगेटिव क्षेत्र में चला गया।
8 अगस्त को पूर्वी समयानुसार लगभग 11:36 बजे, SPDR डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ETF लगभग 0.8% ऊपर था। SPDR S&P 500 ETF ने दिन के उच्चतम स्तर $776.70 तक पहुँचने के बाद लगभग अपरिवर्तित रहा, जबकि नास्डैक-अनुसरण करने वाला QQQ ETF लगभग 0.2% नीचे गया।
एस एंड पी 500 और डॉउ रिकॉर्ड हाई पर खुले, जो कॉर्पोरेट कमाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टॉक्स की नवीन मांग और मध्य पूर्व बातचीत के बारे में आशावाद द्वारा समर्थित थे। हालांकि, सुबह के हाई से एस एंड पी 500 का पीछे हटना दर्शाता है कि सेशन के आगे बढ़ने के साथ गति कमजोर हो गई।
S&P 500 में सुधार रैली को रीसेट कर सकता है
केलेब फ्रैंजन का दैनिक SPY चार्ट बड़े स्तर पर ऊर्ध्वाधर रुझान को अपरिवर्तित रहते दिखाता है, हालांकि यह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर फिर से पहुंचने से पहले एक तेज सुधार की संभावना को भी दर्शाता है।
SPY रीसेट। स्रोत: Caleb Franzen
SPY, $749.40 पर अपनी 21-दिन की घातीय चल औसत, $740.90 पर अपनी 55-दिन की औसत और $702.98 पर अपनी 200-दिन की औसत के ऊपर बना रहा।
फ्रैंजन के परिदृश्य में 21-दिवसीय और 55-दिवसीय औसत की ओर प्रारंभिक गिरावट की आवश्यकता है। ऐसी चलन असफल ब्रेकआउट की तरह अल्पकालिक रूप से दिख सकती है, बेयरिश पोजिशनिंग को आकर्षित कर सकती है और अपनी तीव्र वृद्धि के बाद बाजार को संकलन करने की अनुमति दे सकती है।
$741-$749 के क्षेत्र को बनाए रखना बुलिश ट्रेंड को बनाए रखेगा और हाल के उच्च $777 की ओर एक और वृद्धि को समर्थन देगा। 55-दिन की औसत के नीचे स्थायी तोड़ने से यह स्थिति कमजोर हो जाएगी और गहरे समायोजन का जोखिम बढ़ जाएगा।
रिकॉर्ड कॉल एक्टिविटी में भीड़ वाली आशावादी भावना दिखाई देती है
प्रदान किए गए विकल्प चार्ट से पता चलता है कि S&P 500 रिकॉर्ड क्षेत्र के करीब व्यापार करते समय व्यापारियों ने अपनी बुलिश एक्सपोजर को बहुत बढ़ा दिया है।
कॉल सर्ज। स्रोत: Macro Paper
चार्ट पर S&P कॉल-ऑप्शन वॉल्यूम 4.017 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में दर्शाया गया है, जो प्रदर्शित अवधि के दौरान इसका सर्वोच्च स्तर है। कॉल्स आमतौर पर उच्चतर कीमतों पर बेट को दर्शाते हैं, हालांकि वे अधिक जटिल हेजिंग रणनीतियों का भी हिस्सा बन सकते हैं।
भारी कॉल मांग से बाजार निर्माता अपनी एक्सपोजर को समायोजित करके रैली का समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि, अत्यधिक बुलिश पोज़ीशनिंग एक अप्रत्याशित घटना के कारण ट्रेडर्स को भीड़भाड़ वाली पोज़ीशन से बाहर निकलने पर नीचे की ओर का जोखिम बढ़ा सकती है।
मूल Cboe या OCC डेटासेट शामिल नहीं किया गया था, इसलिए 4.017 मिलियन रिकॉर्ड को एक स्वतंत्र रूप से पुष्टि किए गए तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे चार्ट को ही संदर्भित करना चाहिए।
डॉ जोन्स ब्रेकआउट 54,800 को लक्षित करता है
डाउ चार्ट दर्शाता है कि सूचकांक कई निर्दिष्ट प्रतिरोध स्तरों को दूर करने के बाद अपने पिछले आरोही चैनल के ऊपर चला गया है।
डाउ ब्रेकआउट। स्रोत: Tradiify
दिए गए 15-मिनट के चार्ट पर सूचकांक 54,728 के पास व्यापार कर रहा था। पहला प्रतिरोध स्तर 54,800 के पास स्थित है, जिसके बाद 55,200 है।
53,270 के ऊपर बने रहने से ब्रेकआउट संरचना बनी रहेगी। इस स्तर के नीचे गिरने से डॉव अपने पिछले ट्रेडिंग रेंज में वापस आ सकता है, जिसमें 52,572 और 51,638 के पास अतिरिक्त समर्थन है।
आय और नौकरियों के डेटा ने बाजार को विभाजित कर दिया
स्वास्थ्य देखभाल ने प्रमुख क्षेत्रों में नेतृत्व किया, जबकि यूटिलिटीज पिछड़ गईं। नविडिया ने लगभग 3.7% का लाभ कमाया, डिज्नी 2.3% बढ़ी और एली लिली 2.8% आगे बढ़ी। एएमडी लगभग 6.6% गिरा, जबकि यूबर लगभग 6.3% गिरा, जिससे बाजार की कंपनी के परिणामों और दृष्टिकोण के प्रति चयनात्मक प्रतिक्रिया स्पष्ट होती है।
ADP ने रिपोर्ट किया कि जुलाई में निजी नियोक्ताओं ने 44,000 नौकरियाँ जोड़ीं, जो जून में सुधारित 95,000 से कम हैं। कमजोर भर्ती के आँकड़े ने अस्थायी रूप से ट्रेजरी ब्याज दरों को कम कर दिया, हालाँकि 10-वर्षीय ब्याज दर 4.63% के पास ही रही।
धीमी भर्ती से फेडरल रिजर्व को नीति को आगे कठोर बनाने के दबाव में कमी आ सकती है। हालांकि, फेड ने कहा है कि मुद्रास्फीति अभी भी इसके 2% लक्ष्य से ऊपर है, जिससे शुक्रवार की आधिकारिक रोजगार रिपोर्ट स्टॉक्स और बॉन्ड यील्ड के लिए अगला प्रमुख परीक्षण बन जाती है।