सिटाडेल ने AI स्टॉक के बिक्री के बाद सिचुएशनल अवेयरनेस पोर्टफोलियो खरीदा

रिपोर्ट्स के अनुसार, केन ग्रिफिन की सिटाडेल ने ओपनएआई के पूर्व शोधकर्ता लियोपोल्ड एशेनब्रेनर द्वारा संचालित सिचुएशनल अवेयरनेस हेज फंड के सार्वजनिक रूप से व्यापारित स्टॉक पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा खरीदने के लिए हस्तक्षेप किया है। यह सौदा पिछले महीने एआई-संबंधित इक्विटीज में व्यापक बिकवाली से जुड़े भारी नुकसान के बाद आया है।

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, सिटाडेल ने सिचुएशनल के प्रदर्शन में जुलाई के एआई स्टॉक राउट के दौरान गिरावट के बाद छूट वाले पोर्टफोलियो को खरीदा। The Wall Street Journal की पहले की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई के दौरान सिचुएशनल लगभग 67% गिर गया, भले ही निवेशकों को भेजे गए पत्र के समय वर्ष के लिए यह अभी भी लगभग 80% ऊपर था।

• रिपोर्ट्स के अनुसार, सिटाडेल ने AI-संबंधित स्टॉक में जुलाई के बड़े नुकसान के बाद सिचुएशनल अवेयरनेस के सार्वजनिक रूप से व्यापारित इक्विटी पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा।
• रिपोर्ट्स में तरलता दबाव, जिसमें ऋणदाताओं के मार्जिन कॉल को संभालने की आवश्यकता शामिल है, का उल्लेख किया गया है, हालांकि रॉयटर्स के पास यह पुष्टि नहीं करने में सक्षम था कि कुछ शेयर बिक्रय से पहले औपचारिक मार्जिन कॉल जारी किए गए थे।
• SEC फाइलिंग्स दर्शाती हैं कि 31 मार्च तक, सिचुएशनल के पास AI-संबंधित कंपनियों जैसे सैंडिस्क, कोरवेव के साथ संबंधित एक्सपोजर और ब्लूम एनर्जी में सार्वजनिक हिस्सेदारी थी, साथ ही एक बड़ा बिटकॉइन माइनिंग शेयर पोर्टफोलियो भी था।
• यह अस्पष्ट है कि सिटाडेल लेनदेन में कौन से ठीक निवेश शामिल थे और क्या माइनर पोज़ीशन में से कोई भी बनाए रखा गया।

रिपोर्ट किए गए अधिग्रहण के बाद एक तीव्र इक्विटी ड्रॉडाउन आया, जिससे AI बुनियादी ढांचे और संबंधित लेन-देन में केंद्रित हेज फंड प्रभावित हुए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि सिटाडेल ने सिचुएशनल अवेयरनेस द्वारा जुलाई के AI स्टॉक मार्केट राउट के दौरान भारी नुकसान के बाद इस पोर्टफोलियो को छूट पर खरीदा।

बड़े मीडिया आउटलेट्स द्वारा वर्णित घटनाओं का क्रम यह सुझाता है कि तरलता सीमाकारी कारक बन गई। The Wall Street Journal ने रिपोर्ट किया कि स्थिति को अपने उधारदाताओं से मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए नकदी की आवश्यकता थी। उस खाते में, फंड ने बुधवार को रात में ग्रीनोक्स और सीक्वोइया कैपिटल के नेतृत्व वाले समूह को एंथ्रोपिक के 3.5 बिलियन डॉलर के शेयर बेचने के लिए सहमति दी, लेकिन फिर सिटाडेल-नेतृत्व वाले पोर्टफोलियो लेनदेन के लिए शर्तों पर सहमत होने के बाद इस सौदे से हट गया।

रॉयटर्स ने अलग से रिपोर्ट किया कि सिटाडेल ने एआई शेयर राउट के बाद सिचुएशनल के अधिकांश स्टॉक होल्डिंग्स खरीद लिए और लीवरेज्ड पोर्टफोलियो और शेयर बिक्री के विवरण का वर्णन किया। रॉयटर्स ने यह भी कहा कि यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि एंथ्रोपिक-संबंधित बिक्री चर्चाओं से पहले क्या औपचारिक मार्जिन कॉल जारी किए गए थे। रॉयटर्स ने जोड़ा कि सिचुएशनल के पास एंथ्रोपिक में निवेश सहित लगभग $10 बिलियन के स्टॉक्स और प्राइवेट निवेश बने हुए हैं।

जुलाई के दौरान सिचुएशनल ऑवरएनस के पोर्टफोलियो से जुड़ी कई शेयरों में तेजी से गिरावट आई। इस रिपोर्ट में उद्धृत Yahoo Finance के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को 26% की बढ़ोतरी के बावजूद सैंडिस्क महीने भर में लगभग 44% नीचे गया। इसी डेटासेट के अनुसार, कोरवेव 26% तक नीचे गया, जबकि ब्लूम एनर्जी लगभग 32% गिरी।

जबकि उन मासिक गिरावटों से यह स्पष्ट होता है कि कैसे केंद्रित पोज़ीशन बाजारी तनाव को बढ़ा सकती हैं, वहीं यह यह भी दर्शाता है कि क्यों “छूट” अवधि पर पोर्टफोलियो बिक्री एक विपरीत पक्ष के लिए आकर्षक हो सकती है—खासकर जब पूरे थीमेटिक ट्रेड में मूल्य विकृति हो रही हो, न कि केवल एक एकल कंपनी-विशिष्ट समस्या के कारण।

सिचुएशनल अवेयरनेस की यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग में 31 मार्च तक कम से कम तीन कंपनियों—सैंडिस्क, कोरवेव और ब्लूम एनर्जी—में प्रत्यक्ष शेयर पोज़ीशन का उल्लेख है। एसईसी दस्तावेज का उपयोग कहानी के सार्वजनिक-इक्विटी हिस्से को समर्थन देने के लिए किया जाता है, जिसमें जुलाई के ड्रॉडाउन से पहले रखे गए विकल्प शामिल हैं।

एक ही फाइलिंग में सात बिटकॉइन (BTC) माइनिंग कंपनियों, जिनमें Iren, Core Scientific, Riot Platforms और CleanSpark शामिल हैं, के शेयर्स के रूप में लगभग $1.11 अरब दिखाया गया। Cointelegraph ने पहले रिपोर्ट किया था कि इस रणनीति में माइनर एक्सपोजर शामिल था, जो AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मांग से लाभान्वित हो सकता था, जिसमें पावर सप्लाई और डेटा सेंटर साइट्स का पुनः उपयोग किया जाता था।

हालांकि, इस रिपोर्टिंग चक्र में निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण खुला प्रश्न दायरा है: यह स्पष्ट नहीं है कि सिटाडेल लेनदेन में कौन से विशिष्ट स्टॉक शामिल थे, और यह अनिश्चित है कि सिचुएशनल ने सार्वजनिक स्टॉक पोर्टफोलियो की बिक्री के बाद अपनी कोई बिटकॉइन माइनर पोज़ीशन बरकरार रखी है या नहीं।

हेज फंड उद्योग के व्यापक कवरेज के दौरान, ऐसी स्थितियों में विषय अक्सर निवेशक की दीर्घकालिक थीसिस नहीं होती—बल्कि यह है कि लेवरेज और सुरक्षा की आवश्यकताएं तेजी से बदलते इक्विटी बाजारों के साथ कैसे बातचीत करती हैं। मार्जिन कॉल और नकदी की आवश्यकता के चारों ओर की रिपोर्टिंग से सुझाव मिलता है कि फंड की अस्थिरता के दौरान पोज़ीशन बनाए रखने की क्षमता सीमित थी।

एक ही समय पर, जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है और जो वित्तीय रूप से निर्णायक है, उसके बीच असमानता बनी हुई है। रॉयटर्स का नोट है कि यह पुष्टि नहीं कर सका कि कुछ लेनदेन से पहले औपचारिक मार्जिन कॉल जारी किए गए थे, जो बाहरी लोगों के लिए वास्तविक समय में क्या सत्यापित किया जा सकता है, इसकी सीमाओं को उजागर करता है—खासकर जब अवधि पत्र, कर्जदाता चर्चाएँ और प्रतिभूति के कार्यप्रणाली शामिल हों।

क्रिप्टो-संबंधी रणनीतियों का अनुसरण करने वाले पाठकों के लिए, यह कहानी यह भी बताती है कि “AI” और “क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर” के निवेश एक दूसरे से अधिक जुड़ते जा रहे हैं। स्थितिगत के द्वारा रिपोर्ट किए गए AI-संबंधित इक्विटी होल्डिंग्स और बिटकॉइन माइनर स्टॉक निवेश का संयोजन एक व्यापक बाजार की वास्तविकता को दर्शाता है: बिजली, कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थापन की मांग पारंपरिक इक्विटी निवेश, AI की कहानियों और क्रिप्टो माइनिंग व्यवसायों को जोड़ सकती है।

निवेशकों को यह देखना चाहिए कि सिटाडेल ने कौन से होल्डिंग्स अधिग्रहित किए, क्या सिचुएशनल ने कोई माइनर पोज़ीशन बनाए रखा, और जुलाई की अस्थिरता के बाद फंड के शेष $10 बिलियन के रिपोर्ट किए गए स्टॉक्स और निजी निवेश कैसे विकसित होते हैं। जब तक अतिरिक्त फाइलिंग्स या पुष्टियाँ प्राप्त नहीं होतीं, तब तक व्यावहारिक निष्कर्ष सरल ही रहता है: जब लेवरेज, प्रमुख ड्रॉडाउन्स से मिलता है, तो पोर्टफोलियो से बाहर निकलना तेजी से हो सकता है—यहाँ तक कि उन फंड्स के लिए भी जो लंबे समय के दृष्टिकोण से अभी भी मजबूत दिखते हैं।

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