मुख्य बिंदु
- सर्कल स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है।
- कंपनी इस सप्ताह अपना आय प्रतिवेदन प्रकाशित करेगी।
- इस महीने USDC की आपूर्ति लगातार कम होती जा रही है।
सितंबर के अंत से लेकर अब तक सर्कल की स्टॉक की कीमत क्षैतिज रही है। इस अवधि में, यह क्रमशः $58 और $73 के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के भीतर रही है। यह संकुचन बुधवार को इसके वित्तीय परिणाम प्रकाशित होने पर परीक्षण के लिए तैयार हो सकता है।
सर्कल इंटरनेट अपने अर्जन प्रकाशित करेगा जबकि समस्याएँ बढ़ रही हैं
इस हफ्ते CRCL स्टॉक स्पॉटलाइट में होगा क्योंकि कंपनी अपने वित्तीय परिणाम प्रकाशित करेगी। ये आंकड़े ऐसे समय में आ रहे हैं जब क्रिप्टो शीतकाल चल रहा है, जिससे बिटकॉइन और अधिकांश अल्टकॉइन प्रभावित हुए हैं।
परिणाम उस समय आए हैं जब स्टेबलकॉइन उद्योग अधिकांशतः ठहर गया है। उदाहरण के लिए, जबकि USD Coin (USDC) की आपूर्ति पिछले वर्ष 1 अगस्त को $64.5 बिलियन से बढ़कर वर्तमान $71.8 बिलियन हो गई है, लेकिन आपूर्ति में मुक्त पतन हुआ है। यह लगभग $80 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से घटकर वर्तमान $71.8 बिलियन हो गई है, जो इस साल फरवरी के बाद का सबसे कम स्तर है।
यह गिरावट Circle के लिए एक प्रमुख समस्या है क्योंकि इसका व्यवसाय कैसे काम करता है। Circle एक बैंक के रूप में संचालित होता है, जहाँ यह उपयोगकर्ताओं को USDC कॉइन खरीदने की अनुमति देता है, जिसे वे किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं।
मुख्य अंतर यह है कि बैंक अपनी नकदी कंपनियों और व्यक्तियों को उधार दे सकते हैं। दूसरी ओर, सर्कल का व्यवसाय कानून द्वारा छोटी अवधि के सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए अनिवार्य है।
सर्कल का व्यवसाय तब अधिक आय उत्पन्न करता है जब USDC की आपूर्ति बढ़ रही हो और एक साथ अल्पकालिक बॉन्ड ब्याज दरें बढ़ रही हों। डेटा दर्शाता है कि ये बॉन्ड ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिसमें एक महीने के नोट्स की ब्याज दर 3.6% है। दस साल की ब्याज दर 4.68% तक बढ़ गई है।
अब चुनौती यह है कि USDC की आपूर्ति बढ़ना बंद हो गई है, जिससे इसकी आय और लाभ प्रभावित होंगे।
Yahoo Finance डेटा दर्शाता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि आगामी परिणामों से पता चलेगा कि दूसरे तिमाही में इसकी आय में केवल 8.45% की वृद्धि हुई, जो $713 मिलियन है। एक प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए 8.45% की आय वृद्धि उस उद्योग में बहुत आकर्षक नहीं है, जहाँ विश्लेषकों का अनुमान है कि वृद्धि जारी रहेगी।
सर्कल के मार्जिन भी दबाव के अधीन रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी खर्च जारी रखेगी। प्रति शेयर लाभ 16 सेंट तक जाने की उम्मीद है।
विकल्प बाजार उच्च अस्थिरता को इंगित करता है
सर्कल इंटरनेट ग्रुप का स्टॉक इस हफ्ते अत्यधिक अस्थिर होने की उम्मीद है। विकल्प बाजार 130% की निहित अस्थिरता दर्शाता है, जो 91.7% की ऐतिहासिक अस्थिरता की तुलना में काफी अधिक है।
आयतन को देखते हुए, कंपनी का पुट/कॉल अनुपात 0.54 है, जिसमें पुट और कॉल क्रमशः 10,860 और 20,158 हो गए हैं। खुली रुचि के आधार पर, पुट/कॉल अनुपात बढ़कर 0.93 हो गया है। ये संख्याएँ इस बात का संकेत देती हैं कि कॉल की तुलना में पुट अधिक हैं, जो निवेशकों के इस अनुमान का संकेत है कि कीमत गिरने वाली है।
विश्लेषक इस कंपनी के बारे में इतने आशावादी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मिजुहो के विश्लेषकों ने हाल ही में अपना लक्ष्य $50 से घटाकर $45 कर दिया, जिससे वर्तमान स्तर से 30% नीचे की ओर की ओर की संभावना बनती है। रॉबर्ट बेयर्ड के विश्लेषकों ने लक्ष्य $138 से घटाकर $100 कर दिया, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने $111 से घटाकर $96 कर दिया।
सर्कल स्टॉक मूल्य तकनीकी विश्लेषण
दैनिक चार्ट दर्शाता है कि CRCL स्टॉक ने $136 पर डबल-टॉप पैटर्न और अप्रैल में अपने सबसे कम स्तर $83 पर नेकलाइन बनाई। यह पैटर्न अक्सर समय के साथ अधिक नीचे की ओर जाने की ओर ले जाता है।
स्टॉक 100-दिन के घातीय चल औसत (EMA) के नीचे बना रहा है, जो यह संकेत देता है कि बेयर्स अभी भी नियंत्रण में हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि स्टॉक ने एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज चैनल से बना है।
इसलिए, ये पैटर्न यह सुझाते हैं कि स्टॉक संभवतः $50 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक गिरता रहेगा। ऐसी गिरावट वर्तमान स्तर से 14% कम होगी।
पोस्ट इस हफ्ते अर्निंग्स के आगे Circle स्टॉक विश्लेषण: खरीदें या बेचें? पहले The Market Periodical पर प्रकाशित हुई।