शुक्रवार, 31 जुलाई, छह बिटवाइज ऑप्शन-आय ईटीएफ के लिए अंतिम ट्रेडिंग दिन था। 3 अगस्त तक अभी भी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एक्सचेंज बिक्री के बजाय स्वचालित नकदी रिडीम्पशन मिलेगा।
बिटवाइज फंड्स ट्रस्ट के बोर्ड ने 30 जून को ICOI, IMRA, IMST, IGME, ICRC और IETH को तरलीकृत करने का निर्णय लिया, एक SEC प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट के अनुसार।
उत्पादों का उपयोग Coinbase, Marathon Digital, Strategy, GameStop, Circle और ईथेरियम से जुड़ी विकल्प-आय रणनीतियों के साथ किया जाता है। जुलाई 31 के बंद होने के बाद फंड्स को निर्माण और पुनः प्राप्ति आदेश स्वीकार करना बंद कर देना था।
बिटवाइज़ के सुधारित समयसूची के अनुसार, अंतिम कुल संपत्ति का मूल्य गणना 7 अगस्त को की जाएगी और आय को ब्रोकर या अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से 10 अगस्त या उसके लगभग निवेशकों तक पहुँचाए जाने की उम्मीद है।
इस अनुक्रम का अर्थ है कि धारक व्यापार बंद होने के बाद किसी निष्पादन मूल्य का चयन नहीं कर रहे हैं। 3 अगस्त तक जो शेयर अभी भी रखे गए हैं, उन्हें फंड के NAV पर नकदी के लिए लौटाया जाएगा। SEC फाइलिंग के अनुसार, शेयरधारक सामान्यतः पूंजीगत लाभ या हानि मानते हैं, और फंड लौटाने के भुगतान से पहले या उसके साथ एक या अधिक वितरण कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।
अप्रैल के भुगतान में क्या शामिल था
बिटवाइज ने मानकीकृत आय के साथ वार्षिकीकृत वितरण दरों की रिपोर्ट की। बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट के अप्रैल 23 के भुगतान अनुमान के अनुसार, दरें IETH के लिए 11.15% और IMST के लिए 25.93% के बीच थीं, जबकि प्रत्येक फंड की 30-दिन की SEC आय 0% थी।
उपाय विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बिटवाइज़ नवीनतम मासिक भुगतान को वार्षिक करके और हाल के एनएएवी से विभाजित करके वितरण दर की गणना करता है; यह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह आंकड़ा कुल लाभ नहीं है।
30-दिन का SEC आय व्यय के बाद वार्षिकीकृत लाभांश और ब्याज को मापता है। पूंजी की वापसी बिटवाइज़ का अनुमान है कि निवेशक के मूल निवेश का कितना हिस्सा इसमें शामिल है। जारीकर्ता कहता है कि वितरण NAV और ट्रेडिंग मूल्य को कम कर सकते हैं, जबकि वर्गीकरण यह साबित नहीं करता कि भुगतान काल्पनिक था।
बिटवाइज ने अनुमान लगाया कि अप्रैल के भुगतान के लिए ICOI, IMRA, IMST, ICRC और IETH का 100% पूंजी लौटाव है, जबकि IGME का अनुमान 0% था। ये अनुमानित तारीखें थीं, अंतिम कर वर्गीकरण नहीं। बिटवाइज के मई के अनुमान में मिश्रण बदल गया, जब IMST को 23.01% पूंजी लौटाव और ICRC को 0% रखा गया, जबकि चार सहयोगियों को 100% रखा गया।
जून 25 के वितरण अधिसूचना के अनुसार, बिटवाइज ने सभी छह भुगतानों को पूंजी की 100% वापसी के रूप में अनुमानित किया, जिसमें प्रत्येक फंड के लिए 0% SEC आय थी। वार्षिकीकृत वितरण दरें 7.44% से 22.36% की सीमा में चली गईं, जबकि इसी अधिसूचना में IGME के लिए -14.45% से लेकर IETH के लिए -58.34% तक स्थापना से अब तक की आय की रिपोर्ट की गई।
26 जुलाई से 29 जुलाई तक की आधिकारिक फंड पेजेस पर लिक्विडेशन से पहले कुल AUM के बारे में $23.1 मिलियन दर्शाया गया। उनके नवीनतम प्रदर्शित NAV $7.22 (IMST के लिए) से $22.82 (IGME के लिए) तक थे। 29 जून तक मासिक अंतिम आंकड़ों के अनुसार, IGME के लिए स्थापना से लेकर कुल NAV रिटर्न -12.47% और IMST के लिए -66.11% था।
अगला क्या प्राप्त करते हैं शेष धारक
ये आंकड़े विभिन्न तारीखों के स्नैपशॉट हैं, जिससे 31 जुलाई के बंद संपत्ति, लिक्विडेशन मूल्य और जीवनकालिक रिटर्न अज्ञात रह जाते हैं। उपलब्ध अनुदेशों से फंड्स को बंद करने के लिए बोर्ड का कारण अनुत्तरित रह जाता है।
अगस्त 7 को निर्धारित अंतिम एनएएवी के आधार पर शेष धारकों को मिलने वाली रकम निर्धारित होगी, और नकदी अगस्त 10 के आसपास उपलब्ध होने की उम्मीद है।
पोस्ट बिटवाइज़ छह क्रिप्टो ऑप्शन ईटीएफ को लिक्विडेट कर रहा है जो 25% पेआउट प्रदान करते थे जबकि निवेशकों की अपनी पूंजी वापस कर रहे थे सबसे पहले CryptoSlate पर दिखाई दी।